HBTT11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
10/2020 R$ 0 0 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 NaN%
09/2020 R$ 159726645.53 180213 242 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0.01 R$ -159726645.53 0% R$ 0
08/2020 R$ 166164061.99 180213 199 R$ 3982.93 R$ 159601997.08 R$ 7896164.03 R$ 0 R$ 13806.2 R$ 1338082.05 0% R$ 0
07/2020 R$ 168557829.34 180213 155 R$ 6506.4 R$ 161408210.55 R$ 8226646.58 R$ 0 R$ 15241.7 R$ 1083534.19 0% R$ 0
06/2020 R$ 169018615.93 180213 176 R$ 1067.51 R$ 162387772.65 R$ 9238312.42 R$ 0 R$ 14000.85 R$ 2608536.65 0% R$ 0
05/2020 R$ 170042504.42 180213 143 R$ 3546.96 R$ 162513656.7 R$ 9465551.63 R$ 0 R$ 13343.8 R$ 1940250.87 0% R$ 0
04/2020 R$ 170613559.65 180213 134 R$ 25380.89 R$ 161758730.23 R$ 9971868.69 R$ 44496 R$ 13521.37 R$ 1142420.16 0.03% R$ 0.25
03/2020 R$ 181363603.67 180213 129 R$ 19163.68 R$ 162679131.75 R$ 19500028.01 R$ 44496 R$ 19999.77 R$ 834719.77 0.02% R$ 0.25
02/2020 R$ 192078053.77 180213 125 R$ 4853.75 R$ 177767584.18 R$ 15605151.27 R$ 44496 R$ 13700.81 R$ 1299535.43 0.02% R$ 0.25
01/2020 R$ 205464458.11 180213 92 R$ 6643.3 R$ 183622424.52 R$ 22572378.79 R$ 0 R$ 17817.84 R$ 736988.5 0% R$ 0
01/2020 R$ 205465229.93 180213 115 R$ 771.82 R$ 183622424.52 R$ 22572378.79 R$ 0 R$ 17817.84 R$ 730345.2 0% R$ 0
12/2019 R$ 207484236.12 180213 91 R$ 771.82 R$ 197240745.1 R$ 12096363.2 R$ 0 R$ 17264.66 R$ 1853644 0% R$ 0
11/2019 R$ 210221490.48 180213 112 R$ 3383.31 R$ 199572677.49 R$ 12287160.97 R$ 0 R$ 16684.92 R$ 1641731.29 0% R$ 0
11/2019 R$ 210221490.48 180213 112 R$ 3383.31 R$ 199572677.49 R$ 12287160.97 R$ 0 R$ 16684.92 R$ 1641731.29 0% R$ 0
10/2019 R$ 214465755.96 180213 68 R$ 6605.51 R$ 203764037.53 R$ 12505933.98 R$ 0 R$ 19476.84 R$ 1810821.06 0% R$ 0
09/2019 R$ 216262566.18 180213 88 R$ 0 R$ 205031314 R$ 12640190.56 R$ 0 R$ 17911.48 R$ 1408938.38 0% R$ 0
08/2019 R$ 217562513.53 180213 64 R$ 0 R$ 205901742.2 R$ 12502958.44 R$ 0 R$ 18849.73 R$ 842187.11 0% R$ 0
08/2019 R$ 217562513.53 180213 88 R$ 0 R$ 205901742.2 R$ 12502958.44 R$ 0 R$ 18849.73 R$ 842187.11 0% R$ 0
08/2019 R$ 217562513.53 180213 64 R$ 0 R$ 205901742.2 R$ 12502958.44 R$ 0 R$ 18849.73 R$ 842187.11 0% R$ 0
07/2019 R$ 215166971.7 178743 64 R$ 0 R$ 207787217.62 R$ 7856947.01 R$ 0 R$ 19014.24 R$ 477192.93 0% R$ 0
06/2019 R$ 206671639.24 171688 64 R$ 0 R$ 199931533.64 R$ 9653207 R$ 0 R$ 15402.32 R$ 2913101.4 0% R$ 0
05/2019 R$ 199856293.36 167822 64 R$ 0 R$ 196000374.21 R$ 5921790.24 R$ 0 R$ 16836.3 R$ 2065871.09 0% R$ 0
04/2019 R$ 187572938.26 159812 64 R$ 0 R$ 152249128.36 R$ 36531499.38 R$ 0 R$ 14260.9 R$ 1207689.48 0% R$ 0
04/2019 R$ 187572938.26 159812 53 R$ 0 R$ 152249128.36 R$ 36531499.38 R$ 0 R$ 14260.9 R$ 1207689.48 0% R$ 0
03/2019 R$ 166305545.01 127614 63 R$ 0 R$ 144694571.06 R$ 22520941.04 R$ 0 R$ 11376.07 R$ 909967.09 0% R$ 0
02/2019 R$ 147949397.08 127614 63 R$ 2078.18 R$ 145350345.73 R$ 4512929.45 R$ 0 R$ 11805.69 R$ 1915956.28 0% R$ 0
02/2019 R$ 147949397.08 127614 51 R$ 2078.18 R$ 145350345.73 R$ 4512929.45 R$ 0 R$ 11805.69 R$ 1915956.28 0% R$ 0
01/2019 R$ 149022811.47 127614 63 R$ 4265.18 R$ 142652408.11 R$ 6997154.5 R$ 0 R$ 12647.09 R$ 631016.32 0% R$ 0
12/2018 R$ 129853938.14 112325 58 R$ 0 R$ 131195028.53 R$ 1037769.54 R$ 0 R$ 10227.75 R$ 2378859.93 0% R$ 0
12/2018 R$ 129853938.14 112325 59 R$ 0 R$ 131195028.53 R$ 1037769.54 R$ 0 R$ 10227.75 R$ 2378859.93 0% R$ 0
11/2018 R$ 128629909.16 112325 58 R$ 2078.18 R$ 124501910.62 R$ 6122567.25 R$ 0 R$ 10126.06 R$ 1996646.89 0% R$ 0
11/2018 R$ 128629909.16 112325 47 R$ 2078.18 R$ 124501910.62 R$ 6122567.25 R$ 0 R$ 10126.06 R$ 1996646.89 0% R$ 0
10/2018 R$ 126668392.3 111441 59 R$ 4265.18 R$ 119276539.16 R$ 9082750.85 R$ 0 R$ 10920.82 R$ 1695162.89 0% R$ 0
09/2018 R$ 123551133.79 111441 47 R$ 0 R$ 106233016.15 R$ 18149431.47 R$ 0 R$ 9232.94 R$ 831313.83 0% R$ 0
09/2018 R$ 123551133.79 111441 57 R$ 0 R$ 106233016.15 R$ 18149431.47 R$ 0 R$ 9232.94 R$ 831313.83 0% R$ 0
08/2018 R$ 111379130.44 100476 76 R$ 288.32 R$ 108143619.72 R$ 4025655.01 R$ 0 R$ 9981.96 R$ 790432.61 0% R$ 0
08/2018 R$ 111379130.44 100476 56 R$ 288.32 R$ 108143619.72 R$ 4025655.01 R$ 0 R$ 9981.96 R$ 790432.61 0% R$ 0
07/2018 R$ 105032560.9 95685 52 R$ 150.14 R$ 103059582.75 R$ 2457519.93 R$ 0 R$ 8887.56 R$ 484691.92 0% R$ 0
07/2018 R$ 105032560.9 95685 50 R$ 150.14 R$ 103059582.75 R$ 2457519.93 R$ 0 R$ 8887.56 R$ 484691.92 0% R$ 0
06/2018 R$ 103294165.32 91198 51 R$ 1393.88 R$ 104035774.99 R$ 0 R$ 0 R$ 8283.96 R$ 743003.55 0% R$ 0
05/2018 R$ 97729839.19 87252 49 R$ 874.15 R$ 98325349.43 R$ 0 R$ 0 R$ 8021.62 R$ 596384.39 0% R$ 0
04/2018 R$ 96478141.6 85296 46 R$ 477.75 R$ 97416102.05 R$ 13 R$ 0 R$ 7775.23 R$ 938451.2 0% R$ 0
03/2018 R$ 88868358.37 79351 46 R$ 25.6 R$ 89658441.36 R$ 0 R$ 0 R$ 6657.39 R$ 790108.59 0% R$ 0
02/2018 R$ 75474084.47 63053 37 R$ 75.1 R$ 64235474.29 R$ 11696855.47 R$ 0 R$ 6000 R$ 458320.39 0% R$ 0
01/2018 R$ 68661453.72 63053 27 R$ 0 R$ 51935825.94 R$ 17090232.75 R$ 0 R$ 6000 R$ 364604.97 0% R$ 0
12/2017 R$ 58304645.38 53472 27 R$ 2600 R$ 51641798.57 R$ 6995211.87 R$ 0 R$ 6000 R$ 334965.06 0% R$ 0
11/2017 R$ 53733958.3 49812 15 R$ 5716.92 R$ 43891117.29 R$ 10085199.85 R$ 0 R$ 6000 R$ 248075.76 0% R$ 0
10/2017 R$ 40031423.62 37417 15 R$ 20624.25 R$ 27357230.03 R$ 12867102.34 R$ 0 R$ 6000 R$ 213533 0% R$ 0
09/2017 R$ 35535593.01 17755 5 R$ 11729.14 R$ 19762037.23 R$ 15917930.45 R$ 0 R$ 6000 R$ 156103.81 0% R$ 0
08/2017 R$ 21731488.67 17755 5 R$ 14722.3 R$ 18243401.46 R$ 3590762.1 R$ 0 R$ 6000 R$ 117397.19 0% R$ 0
07/2017 R$ 18563253.2 17755 5 R$ 18164.43 R$ 15649227.63 R$ 2952459.17 R$ 0 R$ 8857.14 R$ 56598.03 0% R$ 0

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