GCFF11 - Informes Mensais
| Data | Valor Patrimonial | Cotas | Qtd Cotistas | Valores a Receber | Total Investido | Total Mantido para Liquidez | Rendimentos a Distribuir | Taxa de Administracao | Total do Passivo | Rendimento / VP | Rendimento / Cota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2023 | R$ 27939468.78 | 360477 | 1759 | R$ 51210.6 | R$ 26774070.53 | R$ 1189795.01 | R$ 0 | R$ 33268.19 | R$ 75607.36 | 0% | R$ 0 |
| 05/2023 | R$ 27881212.16 | 360477 | 1838 | R$ 548707.62 | R$ 20596152.93 | R$ 6857887.39 | R$ 0 | R$ 35329 | R$ 121535.78 | 0% | R$ 0 |
| 04/2023 | R$ 26175371.69 | 338598 | 1854 | R$ 1305227.32 | R$ 17909106.78 | R$ 7054748.57 | R$ 0 | R$ 35329 | R$ 93710.98 | 0% | R$ 0 |
| 03/2023 | R$ 25877625.78 | 338598 | 1877 | R$ 66784.43 | R$ 25714882.03 | R$ 423981.47 | R$ 253948.5 | R$ 35329 | R$ 328022.15 | 0.98% | R$ 0.75 |
| 02/2023 | R$ 26691388.19 | 338598 | 1928 | R$ 19328.92 | R$ 26775724.73 | R$ 218216.62 | R$ 259746.82 | R$ 35329 | R$ 321882.08 | 0.97% | R$ 0.77 |
| 01/2023 | R$ 26903483.9 | 338598 | 1958 | R$ 10906.56 | R$ 26985976.07 | R$ 216756.58 | R$ 247753.08 | R$ 35329 | R$ 310155.31 | 0.92% | R$ 0.73 |
| 12/2022 | R$ 27556240.23 | 338598 | 1970 | R$ 13121.79 | R$ 27750528.85 | R$ 106689.78 | R$ 243790.56 | R$ 35056.5 | R$ 314100.19 | 0.88% | R$ 0.72 |
| 11/2022 | R$ 27997377.16 | 338598 | 1999 | R$ 16811.36 | R$ 28199265.56 | R$ 87602.37 | R$ 243790.56 | R$ 27251.4 | R$ 306302.13 | 0.87% | R$ 0.72 |
| 10/2022 | R$ 29128416.36 | 338598 | 1992 | R$ 20690.84 | R$ 28898011.33 | R$ 530590.26 | R$ 250562.52 | R$ 27442.38 | R$ 320876.07 | 0.86% | R$ 0.74 |
| 09/2022 | R$ 29349861.75 | 338598 | 1994 | R$ 167687.63 | R$ 29463766.3 | R$ 52864.85 | R$ 256391.78 | R$ 27541.18 | R$ 334457.03 | 0.87% | R$ 0.76 |
| 08/2022 | R$ 29498563.9 | 338598 | 1971 | R$ 323807.77 | R$ 28398566.66 | R$ 1291100.27 | R$ 261510.54 | R$ 26830.4 | R$ 514910.8 | 0.89% | R$ 0.77 |
| 07/2022 | R$ 28674728.97 | 338598 | 1992 | R$ 151284.51 | R$ 28579856.02 | R$ 356243.86 | R$ 267735.7 | R$ 19128.92 | R$ 412655.42 | 0.93% | R$ 0.79 |
| 06/2022 | R$ 29119958.17 | 338598 | 1998 | R$ 404672.62 | R$ 28892519.83 | R$ 283369.69 | R$ 267490.93 | R$ 35978.95 | R$ 460603.97 | 0.92% | R$ 0.79 |
| 05/2022 | R$ 29171402.16 | 338598 | 2026 | R$ 701158.58 | R$ 26423446.94 | R$ 2795653.19 | R$ 441525.77 | R$ 28523.37 | R$ 748856.55 | 1.51% | R$ 1.3 |
| 04/2022 | R$ 29893813 | 338598 | 2036 | R$ 91598.35 | R$ 30129142.22 | R$ 278971.14 | R$ 379161.74 | R$ 28187 | R$ 605898.71 | 1.27% | R$ 1.12 |
| 03/2022 | R$ 30096700.62 | 338598 | 2008 | R$ 799006.14 | R$ 29011519.97 | R$ 689237.44 | R$ 337997.9 | R$ 28154.24 | R$ 403062.93 | 1.12% | R$ 1 |
| 02/2022 | R$ 30050793.25 | 338598 | 2008 | R$ 1223291.34 | R$ 28898717.32 | R$ 405000.45 | R$ 323415.71 | R$ 28812 | R$ 476215.86 | 1.08% | R$ 0.96 |
| 01/2022 | R$ 30849715.41 | 338598 | 1855 | R$ 2290891.83 | R$ 31068993.98 | R$ 439829.14 | R$ 298327.98 | R$ 28871.76 | R$ 2949999.54 | 0.97% | R$ 0.88 |
| 12/2021 | R$ 30939254.59 | 338598 | 1742 | R$ 158312.41 | R$ 31135690.33 | R$ 456239.91 | R$ 268169.62 | R$ 27253.57 | R$ 810988.06 | 0.87% | R$ 0.79 |
| 11/2021 | R$ 28941459.49 | 338598 | 1720 | R$ 103927.8 | R$ 29160298.35 | R$ 48227.94 | R$ 283563.27 | R$ 28056.91 | R$ 370994.6 | 0.98% | R$ 0.84 |
| 10/2021 | R$ 29956226.46 | 338598 | 1728 | R$ 1531214.94 | R$ 28321076.78 | R$ 672457.26 | R$ 281832.84 | R$ 28513.9 | R$ 568522.52 | 0.94% | R$ 0.83 |
| 09/2021 | R$ 30529859.81 | 338598 | 1671 | R$ 86457.74 | R$ 29292741.69 | R$ 1955578 | R$ 282171.69 | R$ 29310.66 | R$ 804917.62 | 0.92% | R$ 0.83 |
| 08/2021 | R$ 30993027.23 | 338598 | 1652 | R$ 641416.55 | R$ 31035062.48 | R$ 129792.75 | R$ 311141.75 | R$ 31998.87 | R$ 813244.55 | 1% | R$ 0.92 |
| 07/2021 | R$ 32103839.24 | 338598 | 1648 | R$ 332457.1 | R$ 32471067.13 | R$ 153722.98 | R$ 365471.73 | R$ 30009.27 | R$ 853407.97 | 1.14% | R$ 1.08 |
| 07/2021 | R$ 32103839.24 | 338598 | 1648 | R$ 332457.1 | R$ 32471067.13 | R$ 153722.98 | R$ 365471.73 | R$ 30009.27 | R$ 853407.97 | 1.14% | R$ 1.08 |
| 06/2021 | R$ 31517178.39 | 338598 | 1543 | R$ 358308.76 | R$ 31106527.37 | R$ 803733.33 | R$ 321696.03 | R$ 32332.79 | R$ 751391.07 | 1.02% | R$ 0.95 |
| 05/2021 | R$ 32379342.98 | 338598 | 1484 | R$ 1414850.99 | R$ 30360472.63 | R$ 1629317.67 | R$ 665264.47 | R$ 32267.53 | R$ 1025298.31 | 2.05% | R$ 1.96 |
| 04/2021 | R$ 32721034.86 | 338598 | 1373 | R$ 1260163.03 | R$ 30630472.97 | R$ 2823344.35 | R$ 691628.67 | R$ 32447.45 | R$ 1992945.49 | 2.11% | R$ 2.04 |
| 03/2021 | R$ 32936934.84 | 338598 | 1268 | R$ 767458.86 | R$ 33623491.83 | R$ 537418.86 | R$ 679943.65 | R$ 33052.12 | R$ 1991434.71 | 2.06% | R$ 2.01 |
| 02/2021 | R$ 33662542.51 | 338598 | 1219 | R$ 548398.96 | R$ 34149717.95 | R$ 126067.28 | R$ 602841.32 | R$ 32978.5 | R$ 1161641.68 | 1.79% | R$ 1.78 |
| 01/2021 | R$ 33574204.92 | 338598 | 1162 | R$ 506661.15 | R$ 34199270.06 | R$ 453985.77 | R$ 476471.24 | R$ 32991.4 | R$ 1585712.06 | 1.42% | R$ 1.41 |
| 12/2020 | R$ 33589676.54 | 338598 | 1162 | R$ 12063.76 | R$ 33726519.18 | R$ 3405076.35 | R$ 83190.18 | R$ 17500 | R$ 3553982.75 | 0.25% | R$ 0.25 |
| 11/2020 | R$ 7671602.89 | 80430 | 118 | R$ 64543.85 | R$ 7904652.01 | R$ 61915.37 | R$ 117019.54 | R$ 17500 | R$ 359508.34 | 1.53% | R$ 1.45 |
| 10/2020 | R$ 7690572.56 | 80430 | 65 | R$ 17493.82 | R$ 7798883.65 | R$ 609217.42 | R$ 139985.93 | R$ 17500 | R$ 735022.33 | 1.82% | R$ 1.74 |
| 07/2020 | R$ 7703100.82 | 80430 | 46 | R$ 27940.3 | R$ 7389530.67 | R$ 961416.35 | R$ 68644.38 | R$ 6156.03 | R$ 675786.5 | 0.89% | R$ 0.85 |
Anuncios
