FVPQ11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
02/2024 R$ 535306056.94 2800149 4101 R$ 5247499.9 R$ 527941600 R$ 9972241.05 R$ 2950443.44 R$ 105937.62 R$ 7855284.01 0.55% R$ 1.05
01/2024 R$ 536332409.38 2800149 4030 R$ 6288159.55 R$ 527941600 R$ 10100284.67 R$ 3119257.18 R$ 105112.97 R$ 7997634.84 0.58% R$ 1.11
12/2023 R$ 538246777.78 2800149 3982 R$ 8283743.67 R$ 527941600 R$ 8082452.88 R$ 1298021.24 R$ 105112.97 R$ 6061018.77 0.24% R$ 0.46
11/2023 R$ 537534328.72 2800149 3987 R$ 7213547.57 R$ 527198900 R$ 10720212.14 R$ 2779667.1 R$ 105112.97 R$ 7598330.99 0.52% R$ 0.99
10/2023 R$ 535903026.23 2800149 3987 R$ 5364128.94 R$ 527198900 R$ 10392760.58 R$ 2277142.29 R$ 105112.97 R$ 7052763.29 0.42% R$ 0.81
09/2023 R$ 537658259.98 2800149 3962 R$ 7115716.13 R$ 527198900 R$ 11527174.89 R$ 3396010.28 R$ 105112.96 R$ 8183531.04 0.63% R$ 1.21
08/2023 R$ 538142680.48 2800149 3936 R$ 7501019.76 R$ 527198900 R$ 12261086.26 R$ 3397326.32 R$ 105112.96 R$ 8818325.54 0.63% R$ 1.21
07/2023 R$ 538683307.17 2800149 3885 R$ 7957705.3 R$ 527198900 R$ 11866760.82 R$ 3227612.06 R$ 105112.97 R$ 8340058.95 0.6% R$ 1.15
07/2023 R$ 538683307.17 2800149 3940 R$ 7957705.3 R$ 527198900 R$ 11866760.82 R$ 3227612.06 R$ 105112.97 R$ 8340058.95 0.6% R$ 1.15
06/2023 R$ 539558038.53 2800149 3885 R$ 9414735.43 R$ 527198900 R$ 14817381.76 R$ 4800202.19 R$ 105112.97 R$ 11872978.66 0.89% R$ 1.71
06/2023 R$ 539280198.21 2800149 3885 R$ 9414735.43 R$ 527198900 R$ 14817381.76 R$ 5078042.51 R$ 105112.97 R$ 12150818.98 0.94% R$ 1.81
05/2023 R$ 536352498 2800149 3932 R$ 6402968.18 R$ 527198900 R$ 9807274.21 R$ 1937756.72 R$ 108444.7 R$ 7056644.39 0.36% R$ 0.69
04/2023 R$ 537595812.3 2800149 3935 R$ 7789804.1 R$ 527198900 R$ 10667115.98 R$ 2837142.9 R$ 108444.7 R$ 8060007.78 0.53% R$ 1.01
03/2023 R$ 537674165.97 2800149 3962 R$ 7110480.91 R$ 527198900 R$ 10862137.83 R$ 2334224.94 R$ 108444.7 R$ 7497352.77 0.43% R$ 0.83
02/2023 R$ 536413763.21 2800149 4004 R$ 5913908.98 R$ 527198900 R$ 12332621.08 R$ 1771776.41 R$ 108444.7 R$ 9031666.85 0.33% R$ 0.63
01/2023 R$ 536125450.99 2800149 3998 R$ 6692138.19 R$ 527198900 R$ 10274675.79 R$ 3510027.12 R$ 108521.79 R$ 8040262.99 0.65% R$ 1.25
12/2022 R$ 538371403.16 2800149 3930 R$ 8947916.94 R$ 527198900 R$ 11615143.31 R$ 3661257.98 R$ 108068.88 R$ 9390557.09 0.68% R$ 1.31
11/2022 R$ 556120262.6 2800149 3991 R$ 5994993.1 R$ 546596209.29 R$ 9739315.8 R$ 1574356.39 R$ 108496.02 R$ 6210255.59 0.28% R$ 0.56
10/2022 R$ 556259429.91 2800149 4033 R$ 6583223.55 R$ 546596209.29 R$ 9324325.62 R$ 1631633.59 R$ 108510.35 R$ 6244328.55 0.29% R$ 0.58
09/2022 R$ 555257143.9 2800149 4076 R$ 6211331.34 R$ 546596209.29 R$ 9791331.8 R$ 2697623.4 R$ 108492.44 R$ 7341728.53 0.49% R$ 0.96
08/2022 R$ 555549403.82 2800149 4131 R$ 6535368 R$ 546596209.29 R$ 8524582.99 R$ 1491751.39 R$ 108507.95 R$ 6106756.46 0.27% R$ 0.53
07/2022 R$ 557034773.89 2800149 4171 R$ 8949533.44 R$ 546596209.29 R$ 8051659.87 R$ 2052414.99 R$ 108540.18 R$ 6562628.71 0.37% R$ 0.73
06/2022 R$ 555534308.48 2800149 4224 R$ 7249470.22 R$ 546596209.29 R$ 8714290.88 R$ 2137315 R$ 88403.69 R$ 7025661.91 0.38% R$ 0.76
05/2022 R$ 555123785.59 2800149 4304 R$ 7160404.48 R$ 546596209.29 R$ 8502627.69 R$ 2137210 R$ 98326.46 R$ 7135455.87 0.38% R$ 0.76
04/2022 R$ 555304531.49 2800149 4386 R$ 7805085.32 R$ 546596209.29 R$ 12164371.2 R$ 1997104.55 R$ 98364.65 R$ 11261134.32 0.36% R$ 0.71
03/2022 R$ 554940922.77 2800149 4494 R$ 6555556.96 R$ 546596209.29 R$ 8179576.65 R$ 2333007.63 R$ 98301.39 R$ 6390420.13 0.42% R$ 0.83
03/2022 R$ 554940922.77 2800149 4424 R$ 6555556.96 R$ 546596209.29 R$ 8179576.65 R$ 2333007.63 R$ 98301.39 R$ 6390420.13 0.42% R$ 0.83
02/2022 R$ 555145637.12 2800149 4494 R$ 6286774.45 R$ 546596209.29 R$ 8417555.59 R$ 2052891.93 R$ 121749.16 R$ 6154902.21 0.37% R$ 0.73
01/2022 R$ 554879108.67 2800149 4511 R$ 6354244.1 R$ 546596209.29 R$ 8979491.01 R$ 2947760.34 R$ 74934.79 R$ 7050835.73 0.53% R$ 1.05
12/2021 R$ 557151052.81 2800149 4545 R$ 7981713.1 R$ 547181348.61 R$ 8217356.86 R$ 2136645.8 R$ 98399.27 R$ 6229365.76 0.38% R$ 0.76
12/2021 R$ 556565913.49 2800149 4545 R$ 7981713.1 R$ 546596209.29 R$ 8217356.86 R$ 2136645.8 R$ 98399.27 R$ 6229365.76 0.38% R$ 0.76
11/2021 R$ 554337596.32 2800149 4604 R$ 5528008.71 R$ 546458600 R$ 8052236.71 R$ 1695027.96 R$ 98364.65 R$ 5701249.1 0.31% R$ 0.61
10/2021 R$ 549701409.08 2800149 4712 R$ 5697797.07 R$ 541664375.54 R$ 20542017.23 R$ 986127.15 R$ 98382.56 R$ 18202780.76 0.18% R$ 0.35
09/2021 R$ 549310303.01 2800149 4782 R$ 5266587.64 R$ 541450757.78 R$ 21407852.58 R$ 1434192.25 R$ 99048.59 R$ 18814894.99 0.26% R$ 0.51
08/2021 R$ 548370997.83 2800149 4867 R$ 4246670.77 R$ 541251678.74 R$ 22099809.37 R$ 2052338.93 R$ 98580.7 R$ 19227161.05 0.37% R$ 0.73
07/2021 R$ 549648571.03 2800149 5008 R$ 4515431.41 R$ 540920661.85 R$ 5819277.48 R$ 36231.65 R$ 98308.56 R$ 1606799.71 0.01% R$ 0.01
06/2021 R$ 548434490.15 2800149 5259 R$ 4608371.82 R$ 540770514.65 R$ 5747201.81 R$ 1240235.52 R$ 74887.05 R$ 2691598.13 0.23% R$ 0.44
05/2021 R$ 550899159.13 2800149 5282 R$ 6255402.76 R$ 540746629.84 R$ 5410967.41 R$ 36111.25 R$ 74802.31 R$ 1513840.88 0.01% R$ 0.01
05/2021 R$ 549695095.06 2800149 5282 R$ 6255402.76 R$ 540746629.84 R$ 5410967.41 R$ 1240175.32 R$ 74802.31 R$ 2717904.95 0.23% R$ 0.44
04/2021 R$ 549532448.22 2800149 5310 R$ 5246605.78 R$ 540410120.8 R$ 5376326.93 R$ 36111.25 R$ 74860.8 R$ 1500605.29 0.01% R$ 0.01
03/2021 R$ 550322759.82 2800149 5267 R$ 5800249.82 R$ 540151354.51 R$ 6042495.05 R$ 36111.25 R$ 74853.63 R$ 1671339.56 0.01% R$ 0.01
02/2021 R$ 549474596.2 2800149 5273 R$ 6381483.95 R$ 540038035.07 R$ 8599465.71 R$ 3953690.65 R$ 71521.9 R$ 5544388.53 0.72% R$ 1.41
01/2021 R$ 551354606.85 2800149 5286 R$ 5315640.79 R$ 539826100 R$ 9045257.5 R$ 1401996.18 R$ 71521.89 R$ 2832391.44 0.25% R$ 0.5
12/2020 R$ 549270215.78 2800149 5298 R$ 5627279.41 R$ 539802500 R$ 8220238.8 R$ 2800772.37 R$ 73922.31 R$ 4379802.43 0.51% R$ 1
11/2020 R$ 601045094.65 2800149 5369 R$ 4670686.47 R$ 591685762.91 R$ 6248173.72 R$ 35582.51 R$ 71521.9 R$ 1559528.45 0.01% R$ 0.01
10/2020 R$ 597566107.39 2800149 5420 R$ 4852852.01 R$ 591380817.34 R$ 3445572.05 R$ 35582.51 R$ 71521.9 R$ 2113134.01 0.01% R$ 0.01
09/2020 R$ 599105616.35 2800149 5452 R$ 8943162.76 R$ 591079767.37 R$ 4985313.49 R$ 35582.51 R$ 71521.91 R$ 5902627.27 0.01% R$ 0.01
09/2020 R$ 598013754.52 2800149 5452 R$ 3915787.54 R$ 591079767.37 R$ 4985313.49 R$ 35582.51 R$ 71521.91 R$ 1967113.88 0.01% R$ 0.01
08/2020 R$ 599212018.77 2800149 5500 R$ 9744515.88 R$ 590947210.51 R$ 4455917.99 R$ 35582.51 R$ 71521.9 R$ 5935625.61 0.01% R$ 0.01
07/2020 R$ 598487781.78 2800149 5504 R$ 8679350.3 R$ 590767453.25 R$ 4218414.42 R$ 249068.22 R$ 71521.9 R$ 5177436.19 0.04% R$ 0.09
06/2020 R$ 598996914.89 2800149 5451 R$ 7995569.73 R$ 590470642.61 R$ 7514990.4 R$ 2415839.87 R$ 65454.7 R$ 6984287.85 0.4% R$ 0.86
05/2020 R$ 607305839.86 2800149 5413 R$ 11665032.56 R$ 590268657.77 R$ 8739868.22 R$ 35435.35 R$ 65454.7 R$ 3367718.69 0.01% R$ 0.01
04/2020 R$ 605203458.1 2800149 5494 R$ 8874223.45 R$ 590186998.77 R$ 8198781.32 R$ 35435.35 R$ 65454.7 R$ 2056545.44 0.01% R$ 0.01
03/2020 R$ 603236013.02 2800149 5480 R$ 4834471.26 R$ 590108090.27 R$ 9024162.35 R$ 35435.35 R$ 63489.17 R$ 730710.86 0.01% R$ 0.01
01/2020 R$ 600578628.62 2800149 5429 R$ 5235156.88 R$ 589783074.14 R$ 11466859.8 R$ 4907329.21 R$ 63323.29 R$ 5906462.2 0.82% R$ 1.75
12/2019 R$ 602127118.6 2800149 4981 R$ 6774844.58 R$ 589700951.59 R$ 11448794.31 R$ 5075086.15 R$ 64432.73 R$ 5797471.88 0.84% R$ 1.81
11/2019 R$ 526233317.29 2800149 4224 R$ 6005917.63 R$ 513305456.08 R$ 11362584.93 R$ 3526930.78 R$ 61148.96 R$ 4440641.35 0.67% R$ 1.26
11/2019 R$ 600761161.21 2800149 4224 R$ 6005917.63 R$ 587833300 R$ 11362584.93 R$ 3526930.78 R$ 61148.96 R$ 4440641.35 0.59% R$ 1.26
11/2019 R$ 600761161.21 2800149 4224 R$ 6005917.63 R$ 587833300 R$ 11362584.93 R$ 3526930.78 R$ 61148.96 R$ 4440641.35 0.59% R$ 1.26
10/2019 R$ 525941810.91 2800149 3752 R$ 5812018.06 R$ 512535890.8 R$ 11251056.01 R$ 2828331.27 R$ 64040.34 R$ 3657153.96 0.54% R$ 1.01
08/2019 R$ 526078062.59 2800149 2853 R$ 5406637.22 R$ 511567087.62 R$ 11349921.23 R$ 1531281.66 R$ 70295.57 R$ 2245583.48 0.29% R$ 0.55
07/2019 R$ 524894887.24 2800149 2804 R$ 5553055.63 R$ 510978276.68 R$ 11791015.05 R$ 2613900.3 R$ 67098.62 R$ 3427460.12 0.5% R$ 0.93
06/2019 R$ 524565571.31 2800149 2487 R$ 5382488.67 R$ 509718419.08 R$ 16265548.04 R$ 6150326.26 R$ 64901.67 R$ 6800884.48 1.17% R$ 2.2
05/2019 R$ 519590704.43 2749208 2402 R$ 5412597.16 R$ 509527261.3 R$ 7959748.79 R$ 2722330.07 R$ 64998.5 R$ 3308902.82 0.52% R$ 0.99
04/2019 R$ 519005942.37 2749208 2310 R$ 5316486.44 R$ 508928750.71 R$ 8376147.91 R$ 2755258.57 R$ 62432 R$ 3615442.69 0.53% R$ 1
03/2019 R$ 518676435.64 2749208 2238 R$ 5411247.91 R$ 508640281.85 R$ 7194305.67 R$ 1706637 R$ 39415.24 R$ 2569399.79 0.33% R$ 0.62
02/2019 R$ 517254825.44 2749208 2013 R$ 5298760.04 R$ 508240658.53 R$ 9130596.82 R$ 4281741.34 R$ 66140.59 R$ 5415189.95 0.83% R$ 1.56
01/2019 R$ 516915305.5 2749208 1305 R$ 4355458.79 R$ 508115222.49 R$ 10745717.08 R$ 5191322.04 R$ 88329.31 R$ 6301092.86 1% R$ 1.89
12/2018 R$ 517277631.75 2749208 148 R$ 5511846.18 R$ 508017081.64 R$ 9225387.67 R$ 4436313.28 R$ 58414.56 R$ 5476683.74 0.86% R$ 1.61
11/2018 R$ 513784122.81 2737722 116 R$ 4050459.51 R$ 506363947 R$ 8164710.96 R$ 3724031.87 R$ 57680.7 R$ 4794994.66 0.72% R$ 1.36
10/2018 R$ 495574617.66 2737722 99 R$ 3687248.57 R$ 487930864.49 R$ 8647207.69 R$ 3726068.6 R$ 57680.7 R$ 4690703.09 0.75% R$ 1.36
09/2018 R$ 494386893.18 2732609 97 R$ 3620063.6 R$ 486750956.11 R$ 8256989.43 R$ 2899155.25 R$ 57680.7 R$ 4241115.96 0.59% R$ 1.06
08/2018 R$ 490872646.82 2713247 97 R$ 3427317.57 R$ 485465738.53 R$ 6652500.84 R$ 3419951.4 R$ 57680.7 R$ 4672910.12 0.7% R$ 1.26
08/2018 R$ 490872646.82 2713247 97 R$ 3427317.57 R$ 485465738.53 R$ 6652500.84 R$ 3419951.4 R$ 57680.7 R$ 4672910.12 0.7% R$ 1.26
08/2018 R$ 490872646.82 2713247 97 R$ 3427317.57 R$ 485465738.53 R$ 6652500.84 R$ 3419951.4 R$ 57680.7 R$ 4672910.12 0.7% R$ 1.26
07/2018 R$ 489177224.26 2700843 101 R$ 3653941.9 R$ 482359004.66 R$ 7215890.5 R$ 2973499.12 R$ 57680.7 R$ 4051612.8 0.61% R$ 1.1
07/2018 R$ 489177224.26 2700843 101 R$ 3653941.9 R$ 482359004.66 R$ 7215890.5 R$ 2973499.12 R$ 57680.7 R$ 4051612.8 0.61% R$ 1.1
06/2018 R$ 487802689.92 2691901 99 R$ 3731110.98 R$ 480756764.59 R$ 7078463.79 R$ 2991215.68 R$ 57680.7 R$ 3763649.44 0.61% R$ 1.11
05/2018 R$ 486854988.69 2684142 95 R$ 3744105.12 R$ 479741133.71 R$ 7385026.45 R$ 2711367.99 R$ 57680.7 R$ 4015276.59 0.56% R$ 1.01
05/2018 R$ 486854988.69 2683434 95 R$ 3744105.12 R$ 479741133.71 R$ 7385026.45 R$ 2711367.99 R$ 57680.7 R$ 4015276.59 0.56% R$ 1.01
04/2018 R$ 486966219.41 2683434 94 R$ 4056740.89 R$ 478736414.28 R$ 7893509.63 R$ 2738199.31 R$ 57680.68 R$ 3720445.39 0.56% R$ 1.02
03/2018 R$ 487223985.54 2683434 89 R$ 4023390.96 R$ 476046765.98 R$ 12315369.64 R$ 4510315.1 R$ 57680.68 R$ 5161541.04 0.93% R$ 1.68
02/2018 R$ 489279685.37 2683434 83 R$ 4209502.31 R$ 475939413.25 R$ 10703926.22 R$ 896251.53 R$ 57680.7 R$ 1573156.41 0.18% R$ 0.33
02/2018 R$ 489279685.37 2652895 83 R$ 4209502.31 R$ 475939413.25 R$ 10703926.22 R$ 896251.53 R$ 57680.7 R$ 1573156.41 0.18% R$ 0.34
01/2018 R$ 483753394.75 2652895 69 R$ 4534500.36 R$ 475857597.95 R$ 4175233.61 R$ 281677.03 R$ 57680.68 R$ 813937.17 0.06% R$ 0.11
12/2017 R$ 483547882.03 2650403 69 R$ 5987680.6 R$ 475805842.82 R$ 2759062.34 R$ 731237.19 R$ 57680.68 R$ 1004703.73 0.15% R$ 0.28
12/2017 R$ 483955776.88 2650403 69 R$ 5987680.6 R$ 475807222.06 R$ 2759062.34 R$ 324721.58 R$ 57680.68 R$ 598188.12 0.07% R$ 0.12
11/2017 R$ 471435113.23 2644175 61 R$ 4388097.1 R$ 464604103.09 R$ 3231600.74 R$ 294109.9 R$ 57680.68 R$ 788687.7 0.06% R$ 0.11
11/2017 R$ 471435113.23 2637947 61 R$ 4388097.1 R$ 464604103.09 R$ 3231600.74 R$ 294109.9 R$ 57680.68 R$ 788687.7 0.06% R$ 0.11
10/2017 R$ 470977138.2 2637947 61 R$ 4438403.08 R$ 463170624.83 R$ 3949998.82 R$ 127616.99 R$ 57680.68 R$ 581888.53 0.03% R$ 0.05
09/2017 R$ 468743029.76 2628607 61 R$ 4319405.99 R$ 461593484.66 R$ 3530332.24 R$ 135650.4 R$ 57680.68 R$ 700193.13 0.03% R$ 0.05
08/2017 R$ 465849828.2 2616154 62 R$ 3948717.6 R$ 460155392.22 R$ 2626815.25 R$ 236051.99 R$ 57680.69 R$ 881096.87 0.05% R$ 0.09
07/2017 R$ 464753188.3 2616154 50 R$ 3798416.32 R$ 457764546.14 R$ 4313832.18 R$ 258226.72 R$ 57680.7 R$ 1123606.34 0.06% R$ 0.1
06/2017 R$ 462661960.96 2597475 33 R$ 4502445.54 R$ 457321268.52 R$ 2510224.05 R$ 891947.71 R$ 57680.7 R$ 1671977.15 0.19% R$ 0.34
05/2017 R$ 462373510.78 2584398 28 R$ 4171524.24 R$ 457229777.16 R$ 2173488.53 R$ 259048.92 R$ 57680.7 R$ 1201279.15 0.06% R$ 0.1
04/2017 R$ 462252795.57 2584398 28 R$ 3818114.36 R$ 456415227.76 R$ 3104598.8 R$ 229395.21 R$ 57680.7 R$ 1085145.35 0.05% R$ 0.09
03/2017 R$ 463723584.23 2584398 28 R$ 4454840.19 R$ 455998362.44 R$ 4126314 R$ 103164.92 R$ 57925.34 R$ 855932.4 0.02% R$ 0.04
02/2017 R$ 462312926.23 2584398 28 R$ 4247342.91 R$ 456009262.06 R$ 2934022.42 R$ 111243.24 R$ 57680.7 R$ 877701.16 0.02% R$ 0.04
01/2017 R$ 461180188.33 2584398 28 R$ 4311737.79 R$ 455669598.78 R$ 2299064.35 R$ 218218.58 R$ 57680.7 R$ 1100212.59 0.05% R$ 0.08
12/2016 R$ 461276076.55 2584398 28 R$ 5608915.55 R$ 455660422.85 R$ 2354740.45 R$ 1430035.92 R$ 57680.7 R$ 2348002.3 0.31% R$ 0.55
11/2016 R$ 461547477.7 2584398 28 R$ 4250681.69 R$ 455467638.88 R$ 2988637.26 R$ 272876.07 R$ 57680.7 R$ 1159480.13 0.06% R$ 0.11

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