FPNG11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
02/2024 R$ 347868023.23 2001355 68 R$ 1136072.94 R$ 456872557 R$ 3913996.24 R$ 1000680.14 R$ 17989.74 R$ 114054602.95 0.29% R$ 0.5
01/2024 R$ 348303906.8 2001355 68 R$ 1142840.98 R$ 456872557 R$ 3851195.64 R$ 980666.59 R$ 17749.53 R$ 113562686.82 0.28% R$ 0.49
01/2024 R$ 349137161.92 2001355 68 R$ 892343.62 R$ 455712143.26 R$ 3851195.64 R$ 980666.59 R$ 17749.53 R$ 111318520.6 0.28% R$ 0.49
12/2023 R$ 349099847.94 2001355 68 R$ 1305519.25 R$ 456749942.66 R$ 3632988.86 R$ 680463.34 R$ 17236.54 R$ 112588602.83 0.19% R$ 0.34
12/2023 R$ 349106505.16 2001355 68 R$ 853487.23 R$ 455589528.92 R$ 3632988.86 R$ 680463.34 R$ 17236.54 R$ 110969499.85 0.19% R$ 0.34
11/2023 R$ 322107813.32 2001349 67 R$ 959554.28 R$ 428355540.54 R$ 4168008.22 R$ 1080734.34 R$ 19137.45 R$ 111375289.72 0.34% R$ 0.54
10/2023 R$ 322070611.61 2001349 67 R$ 960841.67 R$ 428342540.54 R$ 3870086.19 R$ 800544.64 R$ 14569.79 R$ 111102856.79 0.25% R$ 0.4
09/2023 R$ 288028367.2 1778441 68 R$ 957537.44 R$ 428601172.56 R$ 1631169.89 R$ 782516.68 R$ 12168.82 R$ 143161512.69 0.27% R$ 0.44
08/2023 R$ 288027887.13 1778441 68 R$ 935297.01 R$ 342390477.82 R$ 55826277.74 R$ 818082.86 R$ 16721.8 R$ 111124165.44 0.28% R$ 0.46
07/2023 R$ 236871137.46 1444104 68 R$ 911146.11 R$ 342390477.82 R$ 4938694.62 R$ 1083078 R$ 19505.3 R$ 111369181.09 0.46% R$ 0.75
06/2023 R$ 236822769.73 1444104 68 R$ 908964.89 R$ 342330704.35 R$ 4862017.33 R$ 996431.76 R$ 18029.29 R$ 111278916.84 0.42% R$ 0.69
05/2023 R$ 236649073.51 1444104 68 R$ 908111.44 R$ 342170708.26 R$ 4549059.47 R$ 707610.96 R$ 12725.31 R$ 110978805.66 0.3% R$ 0.49
04/2023 R$ 174557925.51 1022344 68 R$ 922475.56 R$ 171991522.07 R$ 2723644.3 R$ 776987.52 R$ 13884.25 R$ 1079716.42 0.45% R$ 0.76
03/2023 R$ 174508476.84 1022344 68 R$ 922852.91 R$ 171876705.45 R$ 2780117.18 R$ 766984.48 R$ 14078.95 R$ 1071198.7 0.44% R$ 0.75
02/2023 R$ 174445627.4 1022344 67 R$ 870376.24 R$ 171858359.45 R$ 2744503.33 R$ 766758 R$ 13684 R$ 1027611.62 0.44% R$ 0.75
01/2023 R$ 174442790.18 1022344 67 R$ 894272.27 R$ 171858359.45 R$ 2611152.44 R$ 664523.6 R$ 12017.52 R$ 920993.98 0.38% R$ 0.65
12/2022 R$ 174456127.14 1022344 67 R$ 893777.84 R$ 171858359.45 R$ 3171814.3 R$ 807651.76 R$ 14482.43 R$ 1467824.45 0.46% R$ 0.79
11/2022 R$ 173009733.62 1022344 87 R$ 1690004.3 R$ 169488005.42 R$ 2833172.13 R$ 746311.12 R$ 13461.81 R$ 1001448.23 0.43% R$ 0.73
10/2022 R$ 172939420.91 1022344 88 R$ 1633923.03 R$ 169468397.04 R$ 2799872.8 R$ 746311.12 R$ 13419.45 R$ 962771.96 0.43% R$ 0.73
09/2022 R$ 172903254.05 1022344 88 R$ 1607459.67 R$ 169466867.04 R$ 2800499.55 R$ 756534.56 R$ 13664.68 R$ 971572.21 0.44% R$ 0.74
08/2022 R$ 172865359.08 1022344 85 R$ 1559629.74 R$ 169274083.59 R$ 2969104.45 R$ 725864.24 R$ 13015.71 R$ 937458.7 0.42% R$ 0.71
07/2022 R$ 172768477.46 1022344 84 R$ 1539213.31 R$ 169010169.87 R$ 3221897.02 R$ 756534.56 R$ 15093.45 R$ 1002802.74 0.44% R$ 0.74
06/2022 R$ 172806380.13 1022344 84 R$ 1537307.95 R$ 168856783.31 R$ 3282091.58 R$ 644076.72 R$ 12949.95 R$ 869802.71 0.37% R$ 0.63
05/2022 R$ 172765721.94 1022344 84 R$ 1488590.75 R$ 168622761.37 R$ 3483941.44 R$ 603182.96 R$ 12056.29 R$ 829571.62 0.35% R$ 0.59
04/2022 R$ 172701467.17 1022344 64 R$ 1318515.17 R$ 168318982.79 R$ 3879296.69 R$ 592959.52 R$ 11916.93 R$ 815327.48 0.34% R$ 0.58
03/2022 R$ 172611917.55 1022344 84 R$ 1238944.08 R$ 167864677.52 R$ 4389480.66 R$ 664523.6 R$ 13353.74 R$ 881184.71 0.38% R$ 0.65
02/2022 R$ 172580936.53 1022344 84 R$ 1125919.16 R$ 167650157.88 R$ 4590518.37 R$ 582736.08 R$ 11551.57 R$ 785658.88 0.34% R$ 0.57
01/2022 R$ 169412919.04 990500 51 R$ 803691.47 R$ 167392157.78 R$ 1849082.09 R$ 439607.92 R$ 8891.47 R$ 632012.3 0.26% R$ 0.44
12/2021 R$ 169336437.55 990500 51 R$ 757568.04 R$ 167371964.51 R$ 2030291.63 R$ 614110 R$ 12279.07 R$ 823386.63 0.36% R$ 0.62
11/2021 R$ 165366487.78 990500 50 R$ 771356.77 R$ 163396579.65 R$ 2002010.53 R$ 614117.44 R$ 12177.15 R$ 803459.17 0.37% R$ 0.62
10/2021 R$ 165334218.56 990500 50 R$ 763794.11 R$ 163396579.65 R$ 1976116.06 R$ 614110 R$ 12377.1 R$ 802271.26 0.37% R$ 0.62
09/2021 R$ 165313134.42 990500 50 R$ 772734.56 R$ 163396579.65 R$ 1944858.23 R$ 614117.92 R$ 12317.26 R$ 801038.02 0.37% R$ 0.62
08/2021 R$ 165294119.47 990500 50 R$ 788667.79 R$ 163396579.65 R$ 1952276.03 R$ 653730 R$ 12907.71 R$ 843404 0.4% R$ 0.66
07/2021 R$ 165303204.74 990500 50 R$ 807647.04 R$ 163396579.65 R$ 1815794.73 R$ 534876.36 R$ 10689.87 R$ 716816.68 0.32% R$ 0.54
06/2021 R$ 165221512.02 990500 50 R$ 752710.25 R$ 163396579.65 R$ 1778303.56 R$ 524965 R$ 10614.68 R$ 706081.44 0.32% R$ 0.53
05/2021 R$ 165220479.25 990500 50 R$ 759072.96 R$ 163396579.65 R$ 1759924.2 R$ 515066.12 R$ 10370.68 R$ 695097.56 0.31% R$ 0.52
04/2021 R$ 165209227.75 990500 50 R$ 776023.93 R$ 163396579.65 R$ 1720705.62 R$ 505155 R$ 10022.2 R$ 684081.45 0.31% R$ 0.51
03/2021 R$ 165197934.86 990500 50 R$ 785660.87 R$ 163396579.65 R$ 1709918.94 R$ 515069.72 R$ 10384.4 R$ 694224.6 0.31% R$ 0.52
02/2021 R$ 165181266.85 990500 50 R$ 799082.96 R$ 163396579.65 R$ 1699780.42 R$ 534873.24 R$ 10612.43 R$ 714176.18 0.32% R$ 0.54
01/2021 R$ 165188854.73 990500 50 R$ 814201.03 R$ 163396579.65 R$ 1418238.47 R$ 267435 R$ 7413.17 R$ 440164.42 0.16% R$ 0.27
01/2021 R$ 165188854.73 990500 50 R$ 814201.03 R$ 163396579.65 R$ 1418238.47 R$ 267435 R$ 7413.17 R$ 440164.42 0.16% R$ 0.27
12/2020 R$ 165144317.16 990500 50 R$ 799478.22 R$ 163357288.65 R$ 1664080.27 R$ 495255.93 R$ 9990.88 R$ 676529.98 0.3% R$ 0.5
12/2020 R$ 165144317.16 990500 50 R$ 799478.22 R$ 163357288.65 R$ 1664080.27 R$ 495255.93 R$ 9990.88 R$ 676529.98 0.3% R$ 0.5
11/2020 R$ 159606673.33 990500 50 R$ 773055.87 R$ 157870000 R$ 1635394.66 R$ 495250 R$ 9852.09 R$ 671777.2 0.31% R$ 0.5
10/2020 R$ 159587303.83 990500 50 R$ 774025.69 R$ 157870000 R$ 1603767.62 R$ 485350.62 R$ 9638.86 R$ 660489.48 0.3% R$ 0.49
09/2020 R$ 153882365.89 990500 50 R$ 771040.94 R$ 152188569.21 R$ 1562879.89 R$ 465535 R$ 9470.07 R$ 640124.15 0.3% R$ 0.47
08/2020 R$ 153849484.06 990500 50 R$ 772435.76 R$ 152188569.21 R$ 1601237.2 R$ 536175.64 R$ 10578.84 R$ 712758.11 0.35% R$ 0.54
07/2020 R$ 153851318.01 990500 50 R$ 792120.79 R$ 152155199.52 R$ 1594656.63 R$ 515059.76 R$ 10271.62 R$ 690658.93 0.33% R$ 0.52
06/2020 R$ 143360985.02 886000 50 R$ 770613.69 R$ 141650000 R$ 1565137.51 R$ 452149.41 R$ 8780.42 R$ 624766.18 0.32% R$ 0.51
05/2020 R$ 143296650.31 886000 50 R$ 710861.51 R$ 141650000 R$ 1477651.13 R$ 372124.92 R$ 7496.88 R$ 541862.33 0.26% R$ 0.42
04/2020 R$ 143161317.82 886000 50 R$ 597465 R$ 141650000 R$ 1492160.02 R$ 407560 R$ 8075.48 R$ 578307.2 0.28% R$ 0.46
03/2020 R$ 143080848.01 886000 50 R$ 534057.05 R$ 141650000 R$ 1511396.74 R$ 443008.73 R$ 8800.26 R$ 614605.78 0.31% R$ 0.5
02/2020 R$ 143055627.39 886000 50 R$ 533866.18 R$ 136650000 R$ 6329789.14 R$ 292384.99 R$ 6057.74 R$ 458027.93 0.2% R$ 0.33
01/2020 R$ 133526899.21 791000 50 R$ 593219.37 R$ 131650000 R$ 1782127.15 R$ 332220 R$ 6565.74 R$ 498447.31 0.25% R$ 0.42
12/2019 R$ 133502326.51 791000 50 R$ 587892.63 R$ 131650000 R$ 1669268.89 R$ 237314.05 R$ 6056.74 R$ 404835.01 0.18% R$ 0.3
11/2019 R$ 133474184.48 791000 50 R$ 784644.4 R$ 131650000 R$ 1693108.23 R$ 482516.78 R$ 9562.78 R$ 653568.15 0.36% R$ 0.61
10/2019 R$ 133456121.6 791000 50 R$ 667582.68 R$ 131650000 R$ 1775133.53 R$ 466704 R$ 9300.44 R$ 636594.61 0.35% R$ 0.59
09/2019 R$ 127876157.51 791000 50 R$ 663750.81 R$ 126093571.09 R$ 1754928.72 R$ 466697.02 R$ 9388.65 R$ 636093.11 0.36% R$ 0.59
08/2019 R$ 127852246.52 791000 50 R$ 523929.9 R$ 126093571.09 R$ 1878281 R$ 474615.66 R$ 9473.72 R$ 643535.47 0.37% R$ 0.6
07/2019 R$ 127834564.82 791000 50 R$ 525934.83 R$ 126093571.09 R$ 1849648.7 R$ 466699.12 R$ 9307.01 R$ 634589.8 0.37% R$ 0.59
06/2019 R$ 127798737.34 791000 50 R$ 502232.54 R$ 126093571.09 R$ 1568745.45 R$ 205666 R$ 5824.6 R$ 365811.74 0.16% R$ 0.26
05/2019 R$ 127514579.3 791000 50 R$ 236260.05 R$ 126093571.09 R$ 1744035.44 R$ 395510.62 R$ 7960.68 R$ 559287.28 0.31% R$ 0.5
04/2019 R$ 127433153.27 791000 50 R$ 188212.89 R$ 126093560.94 R$ 2046979.84 R$ 719820.64 R$ 14263.72 R$ 895600.4 0.56% R$ 0.91
03/2019 R$ 127690094.12 791000 50 R$ 479735.98 R$ 126031241.66 R$ 2075856.88 R$ 711910.64 R$ 14259.78 R$ 896740.4 0.56% R$ 0.9
02/2019 R$ 127954684.4 791000 50 R$ 776754.02 R$ 126031241.66 R$ 2042850 R$ 711910.56 R$ 14289.71 R$ 896161.28 0.56% R$ 0.9
01/2019 R$ 127921642.44 791000 50 R$ 777146.1 R$ 126031241.66 R$ 2000446.04 R$ 704000.24 R$ 14090.93 R$ 887191.36 0.55% R$ 0.89
12/2018 R$ 127884670.85 791000 50 R$ 773136.25 R$ 126031241.66 R$ 1944556.86 R$ 680280.08 R$ 13606.8 R$ 864263.92 0.53% R$ 0.86
11/2018 R$ 118291088.67 791000 50 R$ 742141.15 R$ 116495810.47 R$ 1913871.61 R$ 680269.82 R$ 13541.1 R$ 860734.56 0.58% R$ 0.86
10/2018 R$ 118267884.47 791000 50 R$ 744830.69 R$ 116495810.47 R$ 1870743.76 R$ 664451.61 R$ 13318.8 R$ 843500.45 0.56% R$ 0.84
09/2018 R$ 118232102.46 791000 50 R$ 740136.23 R$ 116495810.47 R$ 1954103.38 R$ 775191.23 R$ 15529.57 R$ 957947.62 0.66% R$ 0.98
08/2018 R$ 118357845.78 791000 50 R$ 844023.12 R$ 116495810.47 R$ 1950740.65 R$ 751466.29 R$ 15088.83 R$ 932728.46 0.63% R$ 0.95
07/2018 R$ 118400807.97 791000 50 R$ 914405.78 R$ 116495810.47 R$ 1708570.7 R$ 545798.08 R$ 10917.23 R$ 717978.98 0.46% R$ 0.69
06/2018 R$ 122476784.12 791000 50 R$ 599914.47 R$ 121151267.02 R$ 1434385.81 R$ 537897.29 R$ 10620.83 R$ 708783.18 0.44% R$ 0.68
05/2018 R$ 122456928.7 791000 50 R$ 601844.44 R$ 121149667.02 R$ 1512813.5 R$ 632807.74 R$ 12769.71 R$ 807396.26 0.52% R$ 0.8
04/2018 R$ 122429132.71 791000 50 R$ 603720.05 R$ 121145948.74 R$ 1370624.13 R$ 522076.12 R$ 10404.3 R$ 691160.21 0.43% R$ 0.66
03/2018 R$ 122401356.8 791000 50 R$ 598946.22 R$ 121138198.74 R$ 1371194.89 R$ 537888.06 R$ 10701.61 R$ 706983.05 0.44% R$ 0.68
02/2018 R$ 122379663.85 791000 50 R$ 588297.9 R$ 121136598.74 R$ 1351423.53 R$ 537895.9 R$ 10835.65 R$ 696656.32 0.44% R$ 0.68
01/2018 R$ 122367880.84 791000 50 R$ 603569.78 R$ 121134998.74 R$ 1316847.86 R$ 529977.96 R$ 10528.58 R$ 687535.54 0.43% R$ 0.67
12/2017 R$ 122345733.35 791000 50 R$ 604804.19 R$ 121130025.36 R$ 1300192.9 R$ 529985.44 R$ 10635.18 R$ 689289.1 0.43% R$ 0.67
11/2017 R$ 99649992.6 791000 50 R$ 597290.9 R$ 98463572.13 R$ 1262352.11 R$ 514157.69 R$ 10363.22 R$ 673222.54 0.52% R$ 0.65
10/2017 R$ 99610580.95 791000 50 R$ 585710.9 R$ 98451572.28 R$ 1250816.14 R$ 522382.95 R$ 10373.64 R$ 677518.37 0.52% R$ 0.66
09/2017 R$ 99586478.4 791000 50 R$ 585769.78 R$ 98448750.48 R$ 1255312.35 R$ 525753.34 R$ 10362.98 R$ 703354.21 0.53% R$ 0.66
08/2017 R$ 99560301.24 791000 50 R$ 585769.78 R$ 98388580.53 R$ 1724783.44 R$ 513843.74 R$ 10151.75 R$ 1138832.51 0.52% R$ 0.65
07/2017 R$ 99541977.03 791000 50 R$ 589889.84 R$ 98262199.43 R$ 2221637.8 R$ 536227.05 R$ 10701.74 R$ 1531750.04 0.54% R$ 0.68
06/2017 R$ 99519533.4 791000 50 R$ 586389.84 R$ 98193062.3 R$ 2676086.07 R$ 539027.05 R$ 9069.87 R$ 1936004.81 0.54% R$ 0.68
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04/2017 R$ 99488534.77 791000 50 R$ 581892.27 R$ 98100417.09 R$ 3487751.21 R$ 490441.88 R$ 0 R$ 2681525.8 0.49% R$ 0.62
03/2017 R$ 99411609.72 791000 50 R$ 617018.12 R$ 98100417.09 R$ 4904268.38 R$ 1526630 R$ 31499.06 R$ 4210093.87 1.54% R$ 1.93
02/2017 R$ 100400766.33 791000 50 R$ 1669717.75 R$ 98100417.09 R$ 4582614.43 R$ 2030.6 R$ 5356.87 R$ 3951982.94 0% R$ 0
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11/2016 R$ 66416483.45 636000 50 R$ 648137.53 R$ 61897088.29 R$ 3925533.01 R$ 0 R$ 10553.35 R$ 54275.38 0% R$ 0

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