FMOF11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
02/2024 R$ 59479921.31 508008 251 R$ 244134.6 R$ 58390480 R$ 945485.13 R$ 150.64 R$ 17535.94 R$ 100178.42 0% R$ 0
01/2024 R$ 59442877.19 508008 258 R$ 232051.06 R$ 58390480 R$ 917064.95 R$ 150.64 R$ 17535.94 R$ 96718.82 0% R$ 0
12/2023 R$ 59337504.93 508008 261 R$ 226708.59 R$ 58390480 R$ 1063447.09 R$ 233834.32 R$ 17535.94 R$ 343130.75 0.39% R$ 0.46
11/2023 R$ 60456376.18 508008 266 R$ 362785.03 R$ 59268765 R$ 939211.79 R$ 150.64 R$ 16946.26 R$ 114385.64 0% R$ 0
10/2023 R$ 60424762.72 508008 272 R$ 346059.42 R$ 59268765 R$ 930368.94 R$ 150.64 R$ 16946.26 R$ 120430.64 0% R$ 0
09/2023 R$ 60473389.1 508008 276 R$ 381978.59 R$ 59268765 R$ 886079.46 R$ 150.64 R$ 17831.57 R$ 63433.95 0% R$ 0
08/2023 R$ 60456521.21 508008 269 R$ 379284.31 R$ 59268765 R$ 867885.73 R$ 150.64 R$ 17681.45 R$ 59413.83 0% R$ 0
07/2023 R$ 60435612.12 508008 272 R$ 382723.04 R$ 59268765 R$ 844776.78 R$ 154.09 R$ 18175.92 R$ 60652.7 0% R$ 0
06/2023 R$ 60277587.87 508008 280 R$ 254823.22 R$ 59268765 R$ 853746.24 R$ 76351.84 R$ 11684.75 R$ 99746.59 0.13% R$ 0.15
05/2023 R$ 60345486.35 508008 289 R$ 302121.17 R$ 59268765 R$ 806662.24 R$ 150.64 R$ 13001.42 R$ 32062.06 0% R$ 0
04/2023 R$ 60293686.38 508008 284 R$ 249488.18 R$ 59268765 R$ 791120.75 R$ 150.64 R$ 11026.91 R$ 15687.55 0% R$ 0
03/2023 R$ 60294445.05 508008 284 R$ 230638.04 R$ 59268765 R$ 810725.54 R$ 150.64 R$ 11022.89 R$ 15683.53 0% R$ 0
02/2023 R$ 60304980.45 508008 291 R$ 230826.64 R$ 59268765 R$ 824348.34 R$ 150.64 R$ 11022.89 R$ 18959.53 0% R$ 0
01/2023 R$ 60314340.44 508008 288 R$ 220457.87 R$ 59268765 R$ 854768.73 R$ 150.64 R$ 11022.89 R$ 29651.16 0% R$ 0
12/2022 R$ 60243274.12 508008 280 R$ 221927.78 R$ 59268765 R$ 946259.85 R$ 157633.12 R$ 11022.89 R$ 193678.51 0.26% R$ 0.31
11/2022 R$ 62381144.65 508008 282 R$ 219634.56 R$ 61341759 R$ 869370.64 R$ 150.64 R$ 10694.41 R$ 49619.55 0% R$ 0
10/2022 R$ 62366731.9 508008 282 R$ 214082.92 R$ 61341759 R$ 867736.16 R$ 150.64 R$ 10512.54 R$ 56846.18 0% R$ 0
09/2022 R$ 62363589.8 508008 280 R$ 212877.34 R$ 61341759 R$ 857252.3 R$ 150.64 R$ 10230.2 R$ 48298.84 0% R$ 0
08/2022 R$ 62339721.97 508008 282 R$ 212789.57 R$ 61341759 R$ 833472.24 R$ 150.64 R$ 10230.2 R$ 48298.84 0% R$ 0
07/2022 R$ 62318640.77 508008 285 R$ 210675.59 R$ 61341759 R$ 818998.24 R$ 150.64 R$ 10230.2 R$ 52792.06 0% R$ 0
06/2022 R$ 62300738.2 508008 286 R$ 230061.14 R$ 61341759 R$ 852828.02 R$ 71271.76 R$ 10230.2 R$ 123909.96 0.11% R$ 0.14
05/2022 R$ 62419181.77 508008 297 R$ 242482.31 R$ 61341759 R$ 869319.22 R$ 150.64 R$ 12124.12 R$ 34378.76 0% R$ 0
04/2022 R$ 62408846.6 508008 304 R$ 230903.36 R$ 61341759 R$ 847880.05 R$ 150.64 R$ 11545.17 R$ 11695.81 0% R$ 0
03/2022 R$ 62379939.46 508008 311 R$ 218045.65 R$ 61341759 R$ 831423.13 R$ 150.64 R$ 11137.68 R$ 11288.32 0% R$ 0
02/2022 R$ 62393527.4 508008 312 R$ 222856.14 R$ 61341759 R$ 844000.58 R$ 150.64 R$ 11137.68 R$ 15088.32 0% R$ 0
01/2022 R$ 62418791.72 508008 320 R$ 233100.8 R$ 61341759 R$ 859486.04 R$ 150.64 R$ 11603.48 R$ 15554.12 0% R$ 0
12/2021 R$ 62344380.89 508008 326 R$ 242833.41 R$ 61341759 R$ 780568.29 R$ 150.64 R$ 10641.01 R$ 20779.81 0% R$ 0
11/2021 R$ 66970633.8 508008 330 R$ 230572.94 R$ 66040000 R$ 722370.74 R$ 150.64 R$ 11159.24 R$ 22309.88 0% R$ 0
10/2021 R$ 66978758.8 508008 339 R$ 218415.71 R$ 66040000 R$ 738488.51 R$ 150.64 R$ 10794.78 R$ 18145.42 0% R$ 0
09/2021 R$ 66988515.33 508008 346 R$ 188498.9 R$ 66040000 R$ 777604.33 R$ 150.64 R$ 10237.26 R$ 17587.9 0% R$ 0
08/2021 R$ 66999039.05 508008 344 R$ 293652.25 R$ 66040000 R$ 773006.19 R$ 150.64 R$ 10237.26 R$ 107619.39 0% R$ 0
07/2021 R$ 67015529.4 508008 359 R$ 294820.25 R$ 66040000 R$ 806763.63 R$ 150.64 R$ 10237.26 R$ 126054.48 0% R$ 0
06/2021 R$ 67036039.33 508008 363 R$ 279765.44 R$ 66040000 R$ 907496.45 R$ 15390.19 R$ 10237.26 R$ 191222.56 0.02% R$ 0.03
05/2021 R$ 67138225.68 508008 361 R$ 306902.03 R$ 66040000 R$ 891344.92 R$ 149.95 R$ 11051.79 R$ 100021.27 0% R$ 0
04/2021 R$ 67175179.13 508008 364 R$ 344537.29 R$ 66040000 R$ 887547.23 R$ 149.95 R$ 13041.15 R$ 96905.39 0% R$ 0
03/2021 R$ 67144159.73 508008 367 R$ 277947.79 R$ 66040000 R$ 921277.92 R$ 149.95 R$ 11242.83 R$ 95065.98 0% R$ 0
02/2021 R$ 67168286.31 508008 361 R$ 323868.73 R$ 66040000 R$ 912210.78 R$ 149.95 R$ 11157.57 R$ 107793.2 0% R$ 0
01/2021 R$ 67185404.34 508008 361 R$ 328881.11 R$ 66040000 R$ 935699.57 R$ 149.95 R$ 11454.89 R$ 119176.34 0% R$ 0
12/2020 R$ 67104047.65 508008 353 R$ 497386.16 R$ 66040000 R$ 1236204.51 R$ 330355.15 R$ 11699.84 R$ 669543.02 0.49% R$ 0.65
11/2020 R$ 66835724.67 508008 339 R$ 670844.21 R$ 65358000 R$ 1061590.69 R$ 149.95 R$ 16277.21 R$ 254710.23 0% R$ 0
10/2020 R$ 66719657.76 508008 347 R$ 635960.74 R$ 65358000 R$ 985315.18 R$ 149.95 R$ 16696.21 R$ 259618.16 0% R$ 0
09/2020 R$ 66625968.39 508008 353 R$ 528320.14 R$ 65358000 R$ 954160.68 R$ 149.95 R$ 17492.09 R$ 214512.43 0% R$ 0
08/2020 R$ 66524360.72 508008 354 R$ 456063.91 R$ 65358000 R$ 883763.17 R$ 149.95 R$ 17675.19 R$ 173466.36 0% R$ 0
07/2020 R$ 66442284.63 508008 360 R$ 465099.18 R$ 65358000 R$ 798265.65 R$ 149.95 R$ 15613.4 R$ 179080.2 0% R$ 0
06/2020 R$ 66407073.93 508008 355 R$ 421471.53 R$ 65358000 R$ 1024029.95 R$ 218593.39 R$ 14695.35 R$ 396427.55 0.33% R$ 0.43
05/2020 R$ 66591876.9 508008 350 R$ 433314.43 R$ 65358000 R$ 1115024.24 R$ 149.95 R$ 13626.35 R$ 314461.77 0% R$ 0
04/2020 R$ 66586589.24 508008 357 R$ 408938.92 R$ 65358000 R$ 996253.86 R$ 149.95 R$ 13647.15 R$ 176603.54 0% R$ 0
03/2020 R$ 66555783.08 508008 361 R$ 439614.15 R$ 65358000 R$ 939717.5 R$ 149.95 R$ 13794.22 R$ 181548.57 0% R$ 0
02/2020 R$ 66517549.29 508008 357 R$ 460216.14 R$ 65358000 R$ 883533.67 R$ 149.95 R$ 13531.81 R$ 184200.52 0% R$ 0
01/2020 R$ 66492961.3 508008 365 R$ 437924.55 R$ 65358000 R$ 898032.41 R$ 149.95 R$ 13455.91 R$ 200995.66 0% R$ 0
12/2019 R$ 66398374.06 508008 347 R$ 437809.98 R$ 65358000 R$ 965115.28 R$ 137312.11 R$ 13405.31 R$ 362551.2 0.21% R$ 0.27
11/2019 R$ 67873084.06 508008 349 R$ 437734.39 R$ 66852997.57 R$ 960293.99 R$ 132232.03 R$ 13351.79 R$ 377941.89 0.19% R$ 0.26
10/2019 R$ 67927964.93 508008 344 R$ 437458.04 R$ 66852997.57 R$ 1021973.32 R$ 122071.87 R$ 13276.9 R$ 384464 0.18% R$ 0.24
09/2019 R$ 67969168.28 508008 350 R$ 438253.06 R$ 66852997.57 R$ 955004.45 R$ 149.95 R$ 13267.5 R$ 277086.8 0% R$ 0
08/2019 R$ 67882735.59 508008 362 R$ 398348.01 R$ 66852997.57 R$ 944482.63 R$ 149.95 R$ 12960.96 R$ 313092.62 0% R$ 0
07/2019 R$ 67807925.06 508008 368 R$ 378156.18 R$ 66852997.57 R$ 1008152.44 R$ 149.95 R$ 12930.58 R$ 431381.13 0% R$ 0
06/2019 R$ 67764759.31 508008 367 R$ 371852.95 R$ 66680469 R$ 1180423.94 R$ 228753.55 R$ 15994.35 R$ 467986.58 0.34% R$ 0.45
05/2019 R$ 67915103.74 508008 0 R$ 381920.55 R$ 66680469 R$ 1138853.39 R$ 149.95 R$ 13288.09 R$ 286139.2 0% R$ 0
04/2019 R$ 67884175.08 508008 341 R$ 403392.58 R$ 66680469 R$ 1052060.09 R$ 149.95 R$ 12322.93 R$ 251746.59 0% R$ 0
03/2019 R$ 67831239.94 508008 337 R$ 357395.99 R$ 66680469 R$ 1055719.31 R$ 149.95 R$ 11197.33 R$ 262344.36 0% R$ 0
02/2019 R$ 67828336.29 508008 327 R$ 343514.29 R$ 66680469 R$ 1053881.02 R$ 149.95 R$ 11197.33 R$ 249528.02 0% R$ 0
01/2019 R$ 67829309.69 508008 318 R$ 360387.64 R$ 66680469 R$ 1044590.3 R$ 149.95 R$ 11124.51 R$ 256137.25 0% R$ 0
12/2018 R$ 67779264.99 508008 270 R$ 327288.06 R$ 66680469 R$ 1550269.91 R$ 523398.19 R$ 11075.96 R$ 778761.98 0.77% R$ 1.03
11/2018 R$ 67276951.6 508008 273 R$ 861484.48 R$ 65725702 R$ 1137832.71 R$ 127151.95 R$ 36573.21 R$ 448067.59 0.19% R$ 0.25
10/2018 R$ 67001704.77 508008 276 R$ 493590.23 R$ 65725702 R$ 1104813.39 R$ 127151.95 R$ 18798.95 R$ 322400.85 0.19% R$ 0.25
09/2018 R$ 66966662.16 508008 274 R$ 522388.59 R$ 65725702 R$ 1040153.05 R$ 127151.96 R$ 18592.23 R$ 321581.48 0.19% R$ 0.25
08/2018 R$ 66952231.37 508008 271 R$ 520616.24 R$ 65725702 R$ 1026885.55 R$ 127151.97 R$ 18477.96 R$ 320972.42 0.19% R$ 0.25
07/2018 R$ 66941501.88 508008 273 R$ 520267.54 R$ 65725702 R$ 1023077.67 R$ 127151.98 R$ 18431.35 R$ 327545.33 0.19% R$ 0.25
06/2018 R$ 66933716.35 508008 273 R$ 521400.43 R$ 65725702 R$ 1023765.06 R$ 137312.14 R$ 18456.23 R$ 337151.14 0.21% R$ 0.27
05/2018 R$ 66937377.48 508008 276 R$ 478050.07 R$ 65725702 R$ 1055952.83 R$ 127151.99 R$ 18580.62 R$ 322327.42 0.19% R$ 0.25
04/2018 R$ 66927854.65 508008 278 R$ 525411.09 R$ 65725702 R$ 997588.73 R$ 127151.99 R$ 18579.02 R$ 320847.17 0.19% R$ 0.25
03/2018 R$ 66924926.86 508008 281 R$ 533367.66 R$ 65725702 R$ 1000154.53 R$ 137312.15 R$ 18950.12 R$ 334297.33 0.21% R$ 0.27
02/2018 R$ 66918077.93 508008 282 R$ 533724.58 R$ 65725702 R$ 1000505.64 R$ 132232.07 R$ 18938.31 R$ 341854.29 0.2% R$ 0.26
01/2018 R$ 66916095.96 508008 273 R$ 534004.65 R$ 65725702 R$ 1021868.24 R$ 132232.07 R$ 18943.48 R$ 365478.93 0.2% R$ 0.26
12/2017 R$ 66856019.68 508008 274 R$ 492426.44 R$ 65725702 R$ 1128410.82 R$ 233833.67 R$ 18711.75 R$ 490519.58 0.35% R$ 0.46
11/2017 R$ 67459433.99 508008 278 R$ 662442.98 R$ 66286000 R$ 901171.33 R$ 101775.84 R$ 18450.6 R$ 390180.32 0.15% R$ 0.2
10/2017 R$ 67443263.57 508008 274 R$ 553522.36 R$ 66272725.04 R$ 1045466.63 R$ 142409.72 R$ 17805.86 R$ 428450.46 0.21% R$ 0.28
09/2017 R$ 67504336.43 508008 274 R$ 625595.68 R$ 66272725.04 R$ 984141.54 R$ 122083.61 R$ 17776.33 R$ 378125.83 0.18% R$ 0.24
08/2017 R$ 67513023.53 508008 282 R$ 532938.17 R$ 66272725.04 R$ 1083900.48 R$ 122090.67 R$ 17555.52 R$ 376540.16 0.18% R$ 0.24
07/2017 R$ 67525064.13 508008 291 R$ 536535.95 R$ 66196000 R$ 1098641.19 R$ 122084.83 R$ 17322.49 R$ 306113.01 0.18% R$ 0.24
06/2017 R$ 67539353.67 508008 294 R$ 632793.05 R$ 66196000 R$ 1050599.63 R$ 147478.17 R$ 16326.7 R$ 340039.01 0.22% R$ 0.29
05/2017 R$ 67601149.95 508008 297 R$ 637594.47 R$ 66196000 R$ 1076231.17 R$ 122094.11 R$ 17322.49 R$ 308675.69 0.18% R$ 0.24
04/2017 R$ 67637963.59 508008 297 R$ 620060.81 R$ 66196000 R$ 1132553.7 R$ 132247.88 R$ 43463.66 R$ 310650.92 0.2% R$ 0.26
03/2017 R$ 67647041.34 508008 295 R$ 626611.52 R$ 66196000 R$ 1099964.07 R$ 122081.83 R$ 19394.29 R$ 275534.25 0.18% R$ 0.24
02/2017 R$ 67592774.02 508008 274 R$ 605153.35 R$ 66196000 R$ 1049485.06 R$ 106837.52 R$ 18173.22 R$ 257864.39 0.16% R$ 0.21
01/2017 R$ 67601150.8 508008 245 R$ 607413.75 R$ 66196000 R$ 1081406.1 R$ 127157.84 R$ 18386.93 R$ 283669.05 0.19% R$ 0.25
12/2016 R$ 67560023.12 508008 241 R$ 629756.57 R$ 66196000 R$ 935509.03 R$ 45936.22 R$ 18212.09 R$ 201242.48 0.07% R$ 0.09
11/2016 R$ 92423139.68 508008 241 R$ 646975.18 R$ 91204000 R$ 889505.86 R$ 130789.88 R$ 18932.19 R$ 317341.36 0.14% R$ 0.26
10/2016 R$ 92390852.85 508008 233 R$ 585719.02 R$ 91204000 R$ 959148.1 R$ 118310.51 R$ 19098.21 R$ 358014.27 0.13% R$ 0.23

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