FLRP11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
02/2024 R$ 150846417.88 65232 799 R$ 1263823.19 R$ 148704697.94 R$ 2015493.18 R$ 1026449.3 R$ 63002.96 R$ 1137596.43 0.68% R$ 15.74
01/2024 R$ 150843508.59 65232 802 R$ 1457339.86 R$ 148564710 R$ 1984313.3 R$ 1023621.3 R$ 69970.84 R$ 1162854.57 0.68% R$ 15.69
12/2023 R$ 150815070.01 65232 798 R$ 1612462.99 R$ 148564710 R$ 1748686.8 R$ 988278.3 R$ 62593.91 R$ 1110789.78 0.66% R$ 15.15
11/2023 R$ 119041075.82 65232 785 R$ 1284534.52 R$ 116999997.29 R$ 1861241.37 R$ 985551.3 R$ 61239.13 R$ 1104697.36 0.83% R$ 15.11
10/2023 R$ 118934592.43 65232 789 R$ 1097266.78 R$ 116767961.71 R$ 2168348.88 R$ 982824.3 R$ 63423.29 R$ 1098984.94 0.83% R$ 15.07
09/2023 R$ 118955623.35 65232 775 R$ 1070961.62 R$ 116717555.83 R$ 2255902.82 R$ 980097.3 R$ 61679.68 R$ 1088796.92 0.82% R$ 15.02
08/2023 R$ 118981040.93 65232 778 R$ 996075.83 R$ 116717555.83 R$ 2357542.13 R$ 977370.3 R$ 70626.62 R$ 1090132.86 0.82% R$ 14.98
07/2023 R$ 119040327.27 65232 781 R$ 1145697.02 R$ 116715324.75 R$ 2250979.92 R$ 968280.3 R$ 62650.57 R$ 1071674.42 0.81% R$ 14.84
06/2023 R$ 119002418.35 65232 779 R$ 1086196.53 R$ 116700044.8 R$ 2571942.46 R$ 1261824.3 R$ 58768.5 R$ 1355765.44 1.06% R$ 19.34
05/2023 R$ 119321385.38 65232 783 R$ 1132141.24 R$ 116611984.96 R$ 2631027.79 R$ 968280.3 R$ 55811.77 R$ 1053768.61 0.81% R$ 14.84
04/2023 R$ 119336599.61 65232 789 R$ 1049654.02 R$ 116342600.16 R$ 2982940.09 R$ 965553.3 R$ 45393.68 R$ 1038594.66 0.81% R$ 14.8
03/2023 R$ 119371176.22 65232 793 R$ 1109081.99 R$ 116220823.16 R$ 3039177.51 R$ 930311.3 R$ 56961.59 R$ 997906.44 0.78% R$ 14.26
02/2023 R$ 119319058.57 65232 806 R$ 1111616.16 R$ 116140000 R$ 3061943.64 R$ 927685.3 R$ 44562.54 R$ 994501.23 0.78% R$ 14.22
01/2023 R$ 119166577.69 65232 804 R$ 952950.6 R$ 116140000 R$ 3093436.6 R$ 848016 R$ 53391.43 R$ 1019809.51 0.71% R$ 13
12/2022 R$ 119158437.08 65232 806 R$ 1391063.63 R$ 116140000 R$ 3075453.78 R$ 1377643.3 R$ 27257.21 R$ 1448080.33 1.16% R$ 21.12
11/2022 R$ 113003220.48 65232 820 R$ 2847523.14 R$ 109000000 R$ 2257241.76 R$ 785668.65 R$ 58156.29 R$ 1101544.42 0.7% R$ 12.04
10/2022 R$ 112758044.56 65232 841 R$ 2585051.92 R$ 109000000 R$ 2151243.05 R$ 641235.89 R$ 58156.29 R$ 978250.41 0.57% R$ 9.83
10/2022 R$ 112910572.4 65232 834 R$ 2752956.56 R$ 109000000 R$ 2130585.09 R$ 616185.52 R$ 58156.29 R$ 972969.25 0.55% R$ 9.45
09/2022 R$ 112758044.56 65232 841 R$ 2585051.92 R$ 109000000 R$ 2151243.05 R$ 641235.89 R$ 58156.29 R$ 978250.41 0.57% R$ 9.83
09/2022 R$ 112678165.28 65232 831 R$ 2540150.72 R$ 109000000 R$ 2184232.91 R$ 685256.9 R$ 58156.29 R$ 1046218.35 0.61% R$ 10.5
08/2022 R$ 112678165.28 65232 831 R$ 2540150.72 R$ 109000000 R$ 2184232.91 R$ 685256.9 R$ 58156.29 R$ 1046218.35 0.61% R$ 10.5
07/2022 R$ 112155668.94 65232 887 R$ 1858197.9 R$ 109000000 R$ 2598458.69 R$ 1022039.65 R$ 53557.1 R$ 1300987.65 0.91% R$ 15.67
07/2022 R$ 112693577.6 65232 836 R$ 2591379.51 R$ 109000000 R$ 2153286.51 R$ 700789.14 R$ 53557.1 R$ 1051088.42 0.62% R$ 10.74
06/2022 R$ 112155668.94 65232 887 R$ 1858197.9 R$ 109000000 R$ 2598458.69 R$ 1022039.65 R$ 53557.1 R$ 1300987.65 0.91% R$ 15.67
06/2022 R$ 112409246.19 65232 860 R$ 2081268.03 R$ 109000000 R$ 2443271.03 R$ 834037.91 R$ 53557.1 R$ 1115292.87 0.74% R$ 12.79
05/2022 R$ 112199494.23 65232 887 R$ 1186701.58 R$ 109000000 R$ 2598458.69 R$ 302204.61 R$ 53557.1 R$ 585666.04 0.27% R$ 4.63
05/2022 R$ 112155668.94 65232 887 R$ 1858197.9 R$ 109000000 R$ 2598458.69 R$ 1022039.65 R$ 53557.1 R$ 1300987.65 0.91% R$ 15.67
04/2022 R$ 112212450.76 65232 886 R$ 1960102.32 R$ 109000000 R$ 2522800.72 R$ 968809.03 R$ 53557.1 R$ 1270452.28 0.86% R$ 14.85
04/2022 R$ 112147138.16 65232 891 R$ 1982531.23 R$ 109000000 R$ 2621276.45 R$ 1137713.9 R$ 53557.1 R$ 1456669.52 1.01% R$ 17.44
03/2022 R$ 112147138.16 65232 891 R$ 1982531.23 R$ 109000000 R$ 2621276.45 R$ 1137713.9 R$ 53557.1 R$ 1456669.52 1.01% R$ 17.44
03/2022 R$ 112168724.02 65232 891 R$ 1966813.53 R$ 109000000 R$ 2609119.81 R$ 1088697.19 R$ 53557.1 R$ 1407209.32 0.97% R$ 16.69
02/2022 R$ 112147138.16 65232 895 R$ 1982531.23 R$ 109000000 R$ 2621276.45 R$ 1137713.9 R$ 53557.1 R$ 1456669.52 1.01% R$ 17.44
01/2022 R$ 108777317.33 65232 911 R$ 2116029.66 R$ 105571358.95 R$ 1929361.03 R$ 589934.36 R$ 53557.1 R$ 839432.31 0.54% R$ 9.04
01/2022 R$ 112198420.79 65232 911 R$ 2069933.1 R$ 109000000 R$ 2460034.95 R$ 1002940.7 R$ 53557.1 R$ 1331547.26 0.89% R$ 15.37
12/2021 R$ 108777317.33 65232 910 R$ 2116029.66 R$ 105571358.95 R$ 1929361.03 R$ 589934.36 R$ 53557.1 R$ 839432.31 0.54% R$ 9.04
12/2021 R$ 112580533.75 65232 910 R$ 2413029.14 R$ 109000000 R$ 1957791.13 R$ 555627.26 R$ 53557.1 R$ 790286.52 0.49% R$ 8.52
11/2021 R$ 108643696.22 65232 917 R$ 2023954.92 R$ 105571358.95 R$ 1788886.61 R$ 480842.44 R$ 53557.1 R$ 740504.26 0.44% R$ 7.37
11/2021 R$ 108777317.33 65232 917 R$ 2116029.66 R$ 105571358.95 R$ 1929361.03 R$ 589934.36 R$ 53557.1 R$ 839432.31 0.54% R$ 9.04
10/2021 R$ 108449902.89 65232 919 R$ 1862490.34 R$ 105571358.95 R$ 1778348.22 R$ 487030.5 R$ 53557.1 R$ 762294.62 0.45% R$ 7.47
10/2021 R$ 108643696.22 65232 919 R$ 2023954.92 R$ 105571358.95 R$ 1788886.61 R$ 480842.44 R$ 53557.1 R$ 740504.26 0.44% R$ 7.37
09/2021 R$ 108449902.89 65232 925 R$ 1862490.34 R$ 105571358.95 R$ 1778348.22 R$ 487030.5 R$ 53557.1 R$ 762294.62 0.45% R$ 7.47
08/2021 R$ 107462666.75 65232 946 R$ 798206.9 R$ 105205361.77 R$ 1933078.97 R$ 215124.08 R$ 41732.35 R$ 473980.89 0.2% R$ 3.3
08/2021 R$ 108543163.94 65232 946 R$ 1979001.74 R$ 105571358.95 R$ 1796075.99 R$ 528652.23 R$ 53557.1 R$ 803272.74 0.49% R$ 8.1
07/2021 R$ 108556657.25 65232 960 R$ 2053277.53 R$ 105557265.76 R$ 1631350.44 R$ 409925.62 R$ 41414.35 R$ 685236.48 0.38% R$ 6.28
06/2021 R$ 107462666.75 65232 970 R$ 798206.9 R$ 105205361.77 R$ 1933078.97 R$ 215124.08 R$ 41732.35 R$ 473980.89 0.2% R$ 3.3
06/2021 R$ 108515020.81 65232 963 R$ 2008823.69 R$ 105435134.12 R$ 1676142.28 R$ 329741.3 R$ 41440.85 R$ 605079.28 0.3% R$ 5.05
05/2021 R$ 107462666.75 65232 970 R$ 798206.9 R$ 105205361.77 R$ 1933078.97 R$ 215124.08 R$ 41732.35 R$ 473980.89 0.2% R$ 3.3
05/2021 R$ 108437237.85 65232 970 R$ 1945159.75 R$ 105352341.42 R$ 1786382.47 R$ 371273.18 R$ 41477.95 R$ 646645.79 0.34% R$ 5.69
04/2021 R$ 107462666.75 65232 974 R$ 798206.9 R$ 105205361.77 R$ 1933078.97 R$ 215124.08 R$ 41732.35 R$ 473980.89 0.2% R$ 3.3
04/2021 R$ 108398133.18 65232 974 R$ 1911425.24 R$ 105184138.21 R$ 1933078.97 R$ 368314.67 R$ 41732.35 R$ 630509.24 0.34% R$ 5.65
03/2021 R$ 112267171.45 65232 980 R$ 5812160.81 R$ 104606342.23 R$ 2686838.64 R$ 557360.64 R$ 41642.25 R$ 838170.23 0.5% R$ 8.54
03/2021 R$ 108310101.43 65232 980 R$ 1811888.71 R$ 105038589.37 R$ 2297989.93 R$ 574966.47 R$ 41525.65 R$ 838366.58 0.53% R$ 8.81
02/2021 R$ 100539685.95 65232 997 R$ 5119366.73 R$ 92717000 R$ 3399036.42 R$ 450402.78 R$ 41790.65 R$ 695717.2 0.45% R$ 6.9
02/2021 R$ 112267171.45 65232 997 R$ 5812160.81 R$ 104606342.23 R$ 2686838.64 R$ 557360.64 R$ 41642.25 R$ 838170.23 0.5% R$ 8.54
01/2021 R$ 100609911.57 65232 1020 R$ 5227764.05 R$ 93063348.17 R$ 3255391.46 R$ 626265.79 R$ 41732.35 R$ 936592.11 0.62% R$ 9.6
12/2020 R$ 104663758.48 65232 1031 R$ 4318532.17 R$ 97192714.97 R$ 3693382.29 R$ 288607.65 R$ 41891.35 R$ 540870.95 0.28% R$ 4.42
12/2020 R$ 100291507.09 65232 1031 R$ 4871187.87 R$ 92717000 R$ 3399036.42 R$ 450402.78 R$ 41790.65 R$ 695717.2 0.45% R$ 6.9
11/2020 R$ 104163912.4 65232 1042 R$ 3839544.54 R$ 96605300.21 R$ 4234927.83 R$ 260872.82 R$ 41875.45 R$ 515860.18 0.25% R$ 4
11/2020 R$ 104663758.48 65232 1042 R$ 4318532.17 R$ 97192714.97 R$ 3693382.29 R$ 288607.65 R$ 41891.35 R$ 540870.95 0.28% R$ 4.42
10/2020 R$ 103976357.69 65232 1045 R$ 3660009.36 R$ 96007774.68 R$ 4790583.85 R$ 227109.61 R$ 41795.95 R$ 482010.2 0.22% R$ 3.48
09/2020 R$ 103976357.69 65232 1032 R$ 3660009.36 R$ 96007774.68 R$ 4790583.85 R$ 227109.61 R$ 41795.95 R$ 482010.2 0.22% R$ 3.48
08/2020 R$ 103584740.45 65232 1034 R$ 3281679.89 R$ 95686017.54 R$ 5303731.66 R$ 154634.05 R$ 41806.55 R$ 686688.64 0.15% R$ 2.37
07/2020 R$ 103188111.96 65232 982 R$ 2893228.61 R$ 95105949.77 R$ 6108230.93 R$ 343336.86 R$ 37344.91 R$ 919297.35 0.33% R$ 5.26
06/2020 R$ 96498899.84 59815 946 R$ 2598201.2 R$ 94513490.62 R$ 1187929.26 R$ 1388374.39 R$ 37154.11 R$ 1800721.24 1.44% R$ 23.21
05/2020 R$ 96029580.88 59815 928 R$ 2137721.95 R$ 94357349.09 R$ 1177393.43 R$ 1263394.91 R$ 37058.71 R$ 1642883.59 1.32% R$ 21.12
05/2020 R$ 96007007.83 59815 928 R$ 2137721.95 R$ 94357349.09 R$ 1177393.43 R$ 1285967.96 R$ 37058.71 R$ 1665456.64 1.34% R$ 21.5
04/2020 R$ 95593339.31 59815 926 R$ 1711620.76 R$ 94177001.22 R$ 1328107.44 R$ 1222168.85 R$ 37048.11 R$ 1623390.11 1.28% R$ 20.43
03/2020 R$ 95306912.98 59815 925 R$ 1442281.33 R$ 94081290.98 R$ 1288129.3 R$ 1000110.41 R$ 37042.81 R$ 1504788.63 1.05% R$ 16.72
03/2020 R$ 95458592.56 59815 925 R$ 1593961.09 R$ 94081290.98 R$ 1288129.3 R$ 1000110.59 R$ 37042.81 R$ 1504788.81 1.05% R$ 16.72
02/2020 R$ 95437560.5 59815 929 R$ 1730596.93 R$ 93950427.15 R$ 975826.11 R$ 609617.07 R$ 43683.36 R$ 1219289.69 0.64% R$ 10.19
01/2020 R$ 95487826.63 59815 772 R$ 1877736.87 R$ 93801130.18 R$ 1385866.12 R$ 838880.64 R$ 37064.01 R$ 1576906.54 0.88% R$ 14.02
01/2020 R$ 95487826.63 59815 929 R$ 1877736.87 R$ 93801130.18 R$ 1385866.12 R$ 838880.64 R$ 37064.01 R$ 1576906.54 0.88% R$ 14.02
12/2019 R$ 95679011.25 59815 904 R$ 1493484.74 R$ 93560395 R$ 1321974.27 R$ 517087.69 R$ 36936.81 R$ 696842.76 0.54% R$ 8.64
11/2019 R$ 79673327.7 59815 887 R$ 1779075.82 R$ 77572266.97 R$ 1158092.92 R$ 500891.85 R$ 36846.71 R$ 836108.01 0.63% R$ 8.37
10/2019 R$ 79624513.14 59815 892 R$ 1803253.92 R$ 77195406.9 R$ 1621732.57 R$ 480658.31 R$ 36873.21 R$ 995880.25 0.6% R$ 8.04
08/2019 R$ 74463338.7 55691 848 R$ 398920.31 R$ 74301338.5 R$ 163097.17 R$ 292484.08 R$ 36655.91 R$ 400017.28 0.39% R$ 5.25
07/2019 R$ 74453364.94 55691 846 R$ 569058.67 R$ 74301338.5 R$ 111556.26 R$ 422588.99 R$ 35108.53 R$ 528588.49 0.57% R$ 7.59
07/2019 R$ 74473538.82 55691 846 R$ 569058.67 R$ 74301338.5 R$ 111556.26 R$ 402415.11 R$ 35108.53 R$ 508414.61 0.54% R$ 7.23
06/2019 R$ 74557881.36 55691 847 R$ 531078.29 R$ 74301338.5 R$ 150570.94 R$ 312227.57 R$ 35113.83 R$ 425106.37 0.42% R$ 5.61
06/2019 R$ 74440398.43 55691 847 R$ 531078.29 R$ 74301338.5 R$ 150570.94 R$ 429710.5 R$ 35113.83 R$ 542589.3 0.58% R$ 7.72
05/2019 R$ 74380233.67 55691 860 R$ 458031.26 R$ 74183855.57 R$ 68520.39 R$ 231885.53 R$ 35182.73 R$ 330173.55 0.31% R$ 4.16
04/2019 R$ 74266490.55 55691 814 R$ 510022.04 R$ 73893214.18 R$ 249844.87 R$ 291151.37 R$ 35124.43 R$ 386590.54 0.39% R$ 5.23
04/2019 R$ 74266490.55 55691 849 R$ 510022.04 R$ 73893214.18 R$ 249844.87 R$ 291151.37 R$ 35124.43 R$ 386590.54 0.39% R$ 5.23
03/2019 R$ 74330744.23 55691 814 R$ 522549.03 R$ 73444144.66 R$ 819860.78 R$ 338107.06 R$ 34938.93 R$ 455810.24 0.45% R$ 6.07
02/2019 R$ 74309867 55691 773 R$ 597872.26 R$ 73005157.97 R$ 1327508.44 R$ 481535.58 R$ 37505.3 R$ 620671.67 0.65% R$ 8.65
01/2019 R$ 74389112.58 55691 772 R$ 695080.56 R$ 72578460.61 R$ 1988831.84 R$ 790094.97 R$ 38037.58 R$ 873260.43 1.06% R$ 14.19
12/2018 R$ 81563821.65 55691 778 R$ 801904.65 R$ 79511760 R$ 1984040.78 R$ 536215.51 R$ 34748.13 R$ 733883.78 0.66% R$ 9.63
11/2018 R$ 77198802.93 55691 765 R$ 488894.18 R$ 75087062.89 R$ 2328856.13 R$ 431421.3 R$ 34679.23 R$ 706010.27 0.56% R$ 7.75
10/2018 R$ 77305377.03 55691 766 R$ 537952.51 R$ 74431415.41 R$ 2724923.97 R$ 315483.65 R$ 33601.92 R$ 388914.86 0.41% R$ 5.66
09/2018 R$ 77273745.42 55691 764 R$ 538284.4 R$ 74211709.06 R$ 2926546.31 R$ 311883.56 R$ 34836.45 R$ 402794.35 0.4% R$ 5.6
08/2018 R$ 77245301.75 55691 764 R$ 522606.6 R$ 74096751.96 R$ 3218901.42 R$ 356113.46 R$ 26463.93 R$ 592958.23 0.46% R$ 6.39
08/2018 R$ 77245301.75 55691 764 R$ 522606.6 R$ 74027048.67 R$ 3218901.42 R$ 356113.46 R$ 26463.93 R$ 523254.94 0.46% R$ 6.39
07/2018 R$ 77335426.55 55691 775 R$ 681592.51 R$ 73775501.15 R$ 3546140.87 R$ 363535.2 R$ 32497.07 R$ 667807.98 0.47% R$ 6.53
06/2018 R$ 77276053.64 55691 783 R$ 571094.41 R$ 73397936.85 R$ 3887169.52 R$ 300604.65 R$ 32335.69 R$ 580147.14 0.39% R$ 5.4
05/2018 R$ 77323792.61 55691 778 R$ 621131.25 R$ 72741563 R$ 4320791.79 R$ 271440.63 R$ 32784.54 R$ 359693.43 0.35% R$ 4.87
04/2018 R$ 72893067.31 51604 770 R$ 618384.39 R$ 72330651.71 R$ 508467.16 R$ 475381.73 R$ 32238.31 R$ 564435.95 0.65% R$ 9.21
03/2018 R$ 72840548.59 51604 735 R$ 656175.09 R$ 71899237.65 R$ 792096.5 R$ 406614.42 R$ 32202.53 R$ 506960.65 0.56% R$ 7.88
02/2018 R$ 72822965.27 51604 703 R$ 623136.27 R$ 71549504.3 R$ 1115305.67 R$ 365230.45 R$ 33974.87 R$ 464980.97 0.5% R$ 7.08
01/2018 R$ 72902947.78 51604 705 R$ 775533.54 R$ 71538571.82 R$ 1391537.18 R$ 576037.36 R$ 31978.07 R$ 802694.76 0.79% R$ 11.16
01/2018 R$ 72402947.78 51604 705 R$ 775533.54 R$ 71038571.82 R$ 1391537.18 R$ 576037.36 R$ 31978.07 R$ 802694.76 0.8% R$ 11.16
12/2017 R$ 72501329.92 51604 699 R$ 772795.91 R$ 70740000 R$ 1457224.33 R$ 304979.76 R$ 31933.64 R$ 468690.32 0.42% R$ 5.91
11/2017 R$ 63412213.31 51604 704 R$ 463813.04 R$ 61359543.49 R$ 1795250.88 R$ 148398.56 R$ 31994.9 R$ 206394.1 0.23% R$ 2.88
10/2017 R$ 63327169.87 51604 720 R$ 482515.99 R$ 60931693.84 R$ 2279971.86 R$ 301421.73 R$ 32022.5 R$ 367011.82 0.48% R$ 5.84
09/2017 R$ 63385765.71 51604 722 R$ 504965.59 R$ 60520841.62 R$ 2679648.13 R$ 245097.32 R$ 32495.98 R$ 319689.63 0.39% R$ 4.75
08/2017 R$ 63369823.33 51604 722 R$ 498912.72 R$ 60147041.44 R$ 3097700.71 R$ 301079.2 R$ 32560.63 R$ 373831.54 0.48% R$ 5.83
07/2017 R$ 63396973.01 51604 726 R$ 558553.99 R$ 59950241.04 R$ 3259335.8 R$ 297902.88 R$ 32636.31 R$ 371157.82 0.47% R$ 5.77
06/2017 R$ 59732751.89 48000 744 R$ 503859.04 R$ 59602419.68 R$ 3822879.12 R$ 272806.16 R$ 32618.97 R$ 4196405.95 0.46% R$ 5.68
05/2017 R$ 59788366.06 48000 762 R$ 512527.21 R$ 58942000 R$ 626670.86 R$ 217777.19 R$ 32594.59 R$ 292832.01 0.36% R$ 4.54
04/2017 R$ 59847355.6 48000 762 R$ 605609.74 R$ 58942000 R$ 625050.23 R$ 250409.98 R$ 34709.98 R$ 325304.37 0.42% R$ 5.22
03/2017 R$ 59827811.49 48000 766 R$ 573674.85 R$ 58942000 R$ 635169.1 R$ 248293.48 R$ 32886.96 R$ 323032.46 0.42% R$ 5.17
02/2017 R$ 59798110.43 48000 747 R$ 588103.44 R$ 58942000 R$ 730555.12 R$ 380533.52 R$ 32463.35 R$ 462548.13 0.64% R$ 7.93
01/2017 R$ 59800508.18 48000 748 R$ 699864.23 R$ 58942000 R$ 888673.79 R$ 634943.91 R$ 29673.31 R$ 730029.84 1.06% R$ 13.23

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