FIVN11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
03/2024 R$ 65260687.67 9412630 3954 R$ 24447.7 R$ 70802000 R$ 3657.43 R$ 0 R$ 1042352.01 R$ 5569417.46 0% R$ 0
02/2024 R$ 65282450.69 9412630 4031 R$ 24697.23 R$ 70802000 R$ 4461.03 R$ 0 R$ 1020496.35 R$ 5548707.57 0% R$ 0
01/2024 R$ 65322557.38 9412630 4087 R$ 24440.29 R$ 70802000 R$ 4059.88 R$ 0 R$ 21855.66 R$ 5507942.79 0% R$ 0
12/2023 R$ 72046045.75 9412630 4089 R$ 24714.78 R$ 77500000 R$ 0 R$ 0 R$ 21855.66 R$ 5478669.03 0% R$ 0
12/2023 R$ 65318771.99 9412630 4089 R$ 24714.78 R$ 70802000 R$ 0 R$ 0 R$ 21855.66 R$ 5507942.79 0% R$ 0
11/2023 R$ 72057921.81 9412630 4078 R$ 25984.35 R$ 77500000 R$ 8494.83 R$ 0 R$ 21855.66 R$ 5476557.37 0% R$ 0
10/2023 R$ 72106670.69 9412630 4085 R$ 29067.98 R$ 77500000 R$ 9206.96 R$ 0 R$ 21855.66 R$ 5431604.25 0% R$ 0
09/2023 R$ 72133876.84 9412630 4125 R$ 30451.75 R$ 77500000 R$ 13042.4 R$ 0 R$ 21855.66 R$ 5409617.31 0% R$ 0
08/2023 R$ 72169089.76 9412630 4051 R$ 32242.65 R$ 77500000 R$ 12754.53 R$ 0 R$ 21855.66 R$ 5375907.42 0% R$ 0
07/2023 R$ 72272338.99 9412630 3927 R$ 33788.64 R$ 77500000 R$ 529.77 R$ 0 R$ 889362.39 R$ 5261979.42 0% R$ 0
06/2023 R$ 72282504.88 9412630 3900 R$ 9958.44 R$ 77500000 R$ 0 R$ 0 R$ 21855.66 R$ 5227453.56 0% R$ 0
05/2023 R$ 72300277.87 9412630 3917 R$ 11329.9 R$ 77500000 R$ 376.19 R$ 0 R$ 845651.07 R$ 5211428.22 0% R$ 0
04/2023 R$ 72278389.33 9412630 3912 R$ 26005.4 R$ 77500000 R$ 10876.41 R$ 0 R$ 21855.66 R$ 5258492.48 0% R$ 0
03/2023 R$ 72302402.2 9412630 3928 R$ 25718.02 R$ 77500000 R$ 650.8 R$ 0 R$ 21855.66 R$ 5223966.62 0% R$ 0
02/2023 R$ 72350178.26 9412630 4010 R$ 25718.02 R$ 77500000 R$ 1362.08 R$ 0 R$ 21855.66 R$ 5176901.84 0% R$ 0
01/2023 R$ 72396365.96 9412630 4017 R$ 25718.02 R$ 77500000 R$ 485 R$ 0 R$ 21855.66 R$ 5129837.06 0% R$ 0
12/2022 R$ 65352435.22 9412630 3951 R$ 28533.92 R$ 70331000 R$ 15387.94 R$ 0 R$ 758228.43 R$ 5022486.64 0% R$ 0
11/2022 R$ 65352435.22 9412630 3902 R$ 28533.92 R$ 70331000 R$ 15387.94 R$ 0 R$ 758228.43 R$ 5022486.64 0% R$ 0
10/2022 R$ 65407395.2 9412630 3892 R$ 31368.83 R$ 70331000 R$ 20448.23 R$ 0 R$ 736372.77 R$ 4975421.86 0% R$ 0
09/2022 R$ 65491905.42 9412630 3854 R$ 35574.69 R$ 70331000 R$ 19161.95 R$ 0 R$ 677525.46 R$ 4893831.22 0% R$ 0
08/2022 R$ 65491905.42 9412630 3581 R$ 35574.69 R$ 70331000 R$ 19161.95 R$ 0 R$ 677525.46 R$ 4893831.22 0% R$ 0
07/2022 R$ 65531708.68 9412630 3480 R$ 38246.68 R$ 70331000 R$ 21767.36 R$ 0 R$ 655669.8 R$ 4859305.36 0% R$ 0
06/2022 R$ 65559965.67 9412630 3444 R$ 41206.25 R$ 70331000 R$ 0 R$ 0 R$ 633814.14 R$ 4812240.58 0% R$ 0
05/2022 R$ 65644632.79 9412630 3411 R$ 43622.26 R$ 70331000 R$ 35186.33 R$ 0 R$ 611958.48 R$ 4765175.8 0% R$ 0
04/2022 R$ 65678487.99 9412630 3377 R$ 31283.4 R$ 70331000 R$ 34315.61 R$ 0 R$ 590102.82 R$ 4718111.02 0% R$ 0
03/2022 R$ 65708362.04 9412630 3347 R$ 31956.17 R$ 70331000 R$ 16452.11 R$ 0 R$ 568247.16 R$ 4671046.24 0% R$ 0
02/2022 R$ 65746443.59 9412630 3338 R$ 33387.93 R$ 70331000 R$ 23937.12 R$ 0 R$ 546391.5 R$ 4641881.46 0% R$ 0
01/2022 R$ 65775855.67 9412630 3191 R$ 22254.16 R$ 70331000 R$ 17418.19 R$ 0 R$ 524535.84 R$ 4594816.68 0% R$ 0
12/2021 R$ 65805766.28 9412630 3155 R$ 22518.18 R$ 70331000 R$ 0 R$ 0 R$ 502680.18 R$ 4547751.9 0% R$ 0
11/2021 R$ 64505673.54 9412630 3138 R$ 24790.41 R$ 70825000 R$ 25155.02 R$ 0 R$ 1246649.27 R$ 6369271.89 0% R$ 0
10/2021 R$ 64576939.62 9412630 3152 R$ 26238.72 R$ 70825000 R$ 47908.01 R$ 0 R$ 1224793.61 R$ 6322207.11 0% R$ 0
09/2021 R$ 64604991.54 9412630 3124 R$ 25185.54 R$ 70825000 R$ 29948.33 R$ 0 R$ 1202937.95 R$ 6275142.33 0% R$ 0
08/2021 R$ 64638528.46 9412630 3132 R$ 26434.24 R$ 70825000 R$ 15171.77 R$ 0 R$ 1181082.29 R$ 6228077.55 0% R$ 0
07/2021 R$ 64672123.59 9412630 3040 R$ 27185.9 R$ 70825000 R$ 950.46 R$ 0 R$ 1269892.73 R$ 6181012.77 0% R$ 0
06/2021 R$ 64722802.83 9412630 2881 R$ 31730.6 R$ 70825000 R$ 20.22 R$ 0 R$ 1137370.97 R$ 6133947.99 0% R$ 0
05/2021 R$ 64797779.29 9412630 2725 R$ 27916.19 R$ 70825000 R$ 31746.31 R$ 0 R$ 1115515.31 R$ 6086883.21 0% R$ 0
04/2021 R$ 64832865.32 9412630 2682 R$ 30542.87 R$ 70825000 R$ 17300.84 R$ 0 R$ 1093659.65 R$ 6039978.39 0% R$ 0
03/2021 R$ 64863959.96 9412630 2563 R$ 28462.25 R$ 70825000 R$ 22251.36 R$ 0 R$ 1071803.99 R$ 6011753.65 0% R$ 0
02/2021 R$ 67085424.41 9412630 2454 R$ 2211065.82 R$ 70825000 R$ 14047.46 R$ 0 R$ 1049948.33 R$ 5964688.87 0% R$ 0
01/2021 R$ 67081986.41 9412630 2445 R$ 2159831.06 R$ 70825000 R$ 14779.44 R$ 0 R$ 1028092.67 R$ 5917624.09 0% R$ 0
12/2020 R$ 67073539.56 9412630 2307 R$ 2119098.87 R$ 70825000 R$ 0 R$ 0 R$ 1006237.01 R$ 5870559.31 0% R$ 0
11/2020 R$ 71588230.22 9412630 2313 R$ 2080274.63 R$ 75243000 R$ 55550.83 R$ 0 R$ 1006237.01 R$ 5790595.24 0% R$ 0
10/2020 R$ 71582537.79 9412630 2282 R$ 2041760.64 R$ 75243000 R$ 38137.25 R$ 0 R$ 984381.35 R$ 5740360.1 0% R$ 0
09/2020 R$ 71569862.13 9412630 2231 R$ 1998740.86 R$ 75243000 R$ 21416.59 R$ 0 R$ 962525.69 R$ 5693295.32 0% R$ 0
08/2020 R$ 71557594.51 9412630 2202 R$ 1960328.35 R$ 75243000 R$ 496.7 R$ 0 R$ 940670.03 R$ 5646230.54 0% R$ 0
07/2020 R$ 71559512.32 9412630 2199 R$ 1921355.42 R$ 75243000 R$ 17152.04 R$ 0 R$ 918814.37 R$ 5621995.14 0% R$ 0
06/2020 R$ 71547091.44 9412630 2197 R$ 1879021.8 R$ 75243000 R$ 0 R$ 0 R$ 991323.07 R$ 5574930.36 0% R$ 0
05/2020 R$ 71568988.65 9412630 2139 R$ 1840145.53 R$ 75243000 R$ 30846.01 R$ 0 R$ 969467.41 R$ 5545002.89 0% R$ 0
04/2020 R$ 71562111.82 9412630 2111 R$ 1801749.75 R$ 75243000 R$ 15300.18 R$ 0 R$ 947611.75 R$ 5497938.11 0% R$ 0
03/2020 R$ 71565807.16 9412630 2119 R$ 1758556.06 R$ 75243000 R$ 15124.43 R$ 0 R$ 925756.09 R$ 5450873.33 0% R$ 0
02/2020 R$ 81735780.52 9412630 1697 R$ 1588974.17 R$ 85430000 R$ 65897.39 R$ 0 R$ 743969.09 R$ 5349091.04 0% R$ 0
02/2020 R$ 71561728.62 9412630 2122 R$ 1721403.66 R$ 75243000 R$ 1133.51 R$ 0 R$ 903900.43 R$ 5403808.55 0% R$ 0
01/2020 R$ 81735780.52 9412630 1697 R$ 1588974.17 R$ 85430000 R$ 65897.39 R$ 0 R$ 743969.09 R$ 5349091.04 0% R$ 0
01/2020 R$ 71570139 9412630 2056 R$ 1672140.64 R$ 75243000 R$ 11742.13 R$ 0 R$ 882044.77 R$ 5356743.77 0% R$ 0
12/2019 R$ 81735780.52 9412630 1697 R$ 1588974.17 R$ 85430000 R$ 65897.39 R$ 0 R$ 743969.09 R$ 5349091.04 0% R$ 0
12/2019 R$ 71560166.37 9412630 1801 R$ 1626845.36 R$ 75243000 R$ 0 R$ 0 R$ 860189.11 R$ 5309678.99 0% R$ 0
11/2019 R$ 81735780.52 9412630 1697 R$ 1588974.17 R$ 85430000 R$ 65897.39 R$ 0 R$ 743969.09 R$ 5349091.04 0% R$ 0
10/2019 R$ 81740082.34 9412630 1540 R$ 1551354.28 R$ 85430000 R$ 60754.32 R$ 0 R$ 722113.43 R$ 5302026.26 0% R$ 0
09/2019 R$ 81732886.85 9412630 1436 R$ 1506626.51 R$ 85430000 R$ 51221.82 R$ 0 R$ 884539.52 R$ 5254961.48 0% R$ 0
08/2019 R$ 81723180.64 9412630 1367 R$ 1469065.07 R$ 85430000 R$ 32012.27 R$ 0 R$ 862683.86 R$ 5207896.7 0% R$ 0
07/2019 R$ 81711890.79 9412630 1234 R$ 1429169.61 R$ 85430000 R$ 13553.1 R$ 0 R$ 840828.2 R$ 5160831.92 0% R$ 0
06/2019 R$ 81702303.45 9412630 1081 R$ 1385318.91 R$ 85430000 R$ 0 R$ 0 R$ 818972.54 R$ 5113015.46 0% R$ 0
05/2019 R$ 81699864.24 9412630 922 R$ 1346724.89 R$ 85430000 R$ 23484.61 R$ 0 R$ 818972.54 R$ 5100345.26 0% R$ 0
04/2019 R$ 81691973.37 9412630 812 R$ 1309484.26 R$ 85430000 R$ 5769.59 R$ 0 R$ 797116.88 R$ 5053280.48 0% R$ 0
03/2019 R$ 81687927.71 9412630 695 R$ 1264552.31 R$ 85430000 R$ 37207.86 R$ 0 R$ 775261.22 R$ 5043832.46 0% R$ 0
02/2019 R$ 81679457 9412630 627 R$ 1226418.99 R$ 85430000 R$ 19805.69 R$ 0 R$ 753405.56 R$ 4996767.68 0% R$ 0
01/2019 R$ 87596013.46 9412630 559 R$ 1095206.83 R$ 91362000 R$ 50835.47 R$ 0 R$ 719532.67 R$ 4912028.84 0% R$ 0
12/2018 R$ 87596013.46 9412630 408 R$ 1095206.83 R$ 91362000 R$ 50835.47 R$ 0 R$ 719532.67 R$ 4912028.84 0% R$ 0
11/2018 R$ 87596013.46 9412630 366 R$ 1095206.83 R$ 91362000 R$ 50835.47 R$ 0 R$ 719532.67 R$ 4912028.84 0% R$ 0
10/2018 R$ 87587374.35 9412630 346 R$ 1057575.03 R$ 91362000 R$ 32763.38 R$ 0 R$ 697677.01 R$ 4864964.06 0% R$ 0
09/2018 R$ 87586110.11 9412630 321 R$ 1012809.95 R$ 91362000 R$ 29199.44 R$ 0 R$ 675821.35 R$ 4817899.28 0% R$ 0
08/2018 R$ 87486529.16 9412630 229 R$ 623686.93 R$ 91362000 R$ 37.61 R$ 0 R$ 522831.73 R$ 4499195.38 0% R$ 0
08/2018 R$ 87578746.49 9412630 273 R$ 976077.61 R$ 91362000 R$ 11503.38 R$ 0 R$ 653965.69 R$ 4770834.5 0% R$ 0
07/2018 R$ 87486529.16 9412630 229 R$ 623686.93 R$ 91362000 R$ 37.61 R$ 0 R$ 522831.73 R$ 4499195.38 0% R$ 0
07/2018 R$ 87573637.22 9412630 229 R$ 939406.67 R$ 91362000 R$ 8539.19 R$ 0 R$ 632110.03 R$ 4736308.64 0% R$ 0
06/2018 R$ 156087008.99 9412630 183 R$ 541627.39 R$ 159985000 R$ 31553.58 R$ 0 R$ 518305.46 R$ 4471171.98 0% R$ 0
06/2018 R$ 87565678.36 9412630 215 R$ 892903.55 R$ 91362000 R$ 18.67 R$ 0 R$ 610254.37 R$ 4689243.86 0% R$ 0
05/2018 R$ 156087008.99 9412630 183 R$ 541627.39 R$ 159985000 R$ 31553.58 R$ 0 R$ 518305.46 R$ 4471171.98 0% R$ 0
05/2018 R$ 87542006.5 9412630 209 R$ 854570.66 R$ 91362000 R$ 36404.08 R$ 0 R$ 632110.03 R$ 4710968.24 0% R$ 0
04/2018 R$ 156087008.99 9412630 183 R$ 541627.39 R$ 159985000 R$ 31553.58 R$ 0 R$ 518305.46 R$ 4471171.98 0% R$ 0
04/2018 R$ 87535305.84 9412630 190 R$ 817197.41 R$ 91362000 R$ 20011.89 R$ 0 R$ 610254.37 R$ 4663903.46 0% R$ 0
03/2018 R$ 156087008.99 9412630 183 R$ 541627.39 R$ 159985000 R$ 31553.58 R$ 0 R$ 518305.46 R$ 4471171.98 0% R$ 0
03/2018 R$ 87528510.69 9412630 183 R$ 772106.1 R$ 91362000 R$ 23782.19 R$ 0 R$ 588398.71 R$ 4629377.6 0% R$ 0
02/2018 R$ 156087008.99 9412630 169 R$ 541627.39 R$ 159985000 R$ 31553.58 R$ 0 R$ 518305.46 R$ 4471171.98 0% R$ 0
02/2018 R$ 87519809.09 9412630 183 R$ 734278.73 R$ 91362000 R$ 5843.18 R$ 0 R$ 566543.05 R$ 4582312.82 0% R$ 0
01/2018 R$ 156087008.99 9412630 169 R$ 541627.39 R$ 159985000 R$ 31553.58 R$ 0 R$ 518305.46 R$ 4471171.98 0% R$ 0
01/2018 R$ 87512065.03 9412630 169 R$ 686499.84 R$ 91362000 R$ 11352.15 R$ 0 R$ 544687.39 R$ 4547786.96 0% R$ 0
12/2017 R$ 156087008.99 9412630 162 R$ 541627.39 R$ 159985000 R$ 31553.58 R$ 0 R$ 518305.46 R$ 4471171.98 0% R$ 0
12/2017 R$ 87486529.16 9412630 163 R$ 623686.93 R$ 91362000 R$ 37.61 R$ 0 R$ 522831.73 R$ 4499195.38 0% R$ 0
11/2017 R$ 156087008.99 9412630 161 R$ 541627.39 R$ 159985000 R$ 31553.58 R$ 0 R$ 518305.46 R$ 4471171.98 0% R$ 0
10/2017 R$ 156084484.9 9412630 160 R$ 504906.56 R$ 159985000 R$ 52709.8 R$ 0 R$ 518305.46 R$ 4458131.46 0% R$ 0
09/2017 R$ 156078387.07 9412630 159 R$ 458759.23 R$ 159985000 R$ 45244.18 R$ 0 R$ 496449.8 R$ 4410616.34 0% R$ 0
08/2017 R$ 156071193.07 9412630 157 R$ 403951.95 R$ 159985000 R$ 27304.25 R$ 0 R$ 474594.14 R$ 4345063.13 0% R$ 0
07/2017 R$ 156062377.82 9412630 156 R$ 366553.84 R$ 159985000 R$ 10001.31 R$ 0 R$ 452738.48 R$ 4299177.33 0% R$ 0
06/2017 R$ 156049952.05 9412630 156 R$ 335785.51 R$ 159985000 R$ 116.15 R$ 0 R$ 430882.82 R$ 4270949.61 0% R$ 0
05/2017 R$ 156037786.04 9412630 156 R$ 294781.71 R$ 159985000 R$ 17491.48 R$ 0 R$ 430882.82 R$ 4259487.15 0% R$ 0
04/2017 R$ 156032587.39 9412630 154 R$ 241858.48 R$ 159985000 R$ 14057.32 R$ 0 R$ 409027.16 R$ 4208328.41 0% R$ 0
03/2017 R$ 156032399.62 9412630 154 R$ 188685.79 R$ 159985000 R$ 11364.06 R$ 0 R$ 387171.5 R$ 4152650.23 0% R$ 0
02/2017 R$ 156035493.34 9412630 153 R$ 148690.16 R$ 159985000 R$ 5958.63 R$ 0 R$ 365315.84 R$ 4104155.45 0% R$ 0
02/2017 R$ 159859693.9 9412630 153 R$ 743655.7 R$ 159985000 R$ 5958.63 R$ 0 R$ 403602.09 R$ 874920.43 0% R$ 0
01/2017 R$ 156038853.06 9412630 181 R$ 123694.53 R$ 159985000 R$ 3051.92 R$ 0 R$ 343460.18 R$ 4072893.39 0% R$ 0
01/2017 R$ 159863053.62 9412630 181 R$ 718660.07 R$ 159985000 R$ 3051.92 R$ 0 R$ 381746.43 R$ 843658.37 0% R$ 0
12/2016 R$ 156032404.72 9412630 154 R$ 68698.9 R$ 159985000 R$ 145.18 R$ 0 R$ 321604.52 R$ 4021439.36 0% R$ 0
12/2016 R$ 159856605.28 9412630 154 R$ 663664.44 R$ 159985000 R$ 145.18 R$ 0 R$ 359890.77 R$ 792204.34 0% R$ 0
11/2016 R$ 142866630.48 9412630 153 R$ 622285.59 R$ 142960000 R$ 32005.04 R$ 0 R$ 343460.18 R$ 747660.15 0% R$ 0
10/2016 R$ 142864521.92 9412630 152 R$ 570341.16 R$ 142960000 R$ 20438.9 R$ 0 R$ 321604.52 R$ 686258.14 0% R$ 0

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