FISC11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
06/2024 R$ 204558946.43 1699996 147 R$ 4588082.21 R$ 201007438.8 R$ 1497336.16 R$ 520586.83 R$ 44777.37 R$ 2533910.74 0.25% R$ 0.31
05/2024 R$ 205016614.73 1699996 149 R$ 4602061.7 R$ 201001507.8 R$ 1416946.92 R$ 4541.55 R$ 44812.06 R$ 2003901.69 0% R$ 0
04/2024 R$ 204671918.64 1699996 149 R$ 4652028.77 R$ 200987375.53 R$ 1229867.71 R$ 4518.03 R$ 45248.73 R$ 2197353.37 0% R$ 0
03/2024 R$ 204584277.45 1699996 141 R$ 3883638.27 R$ 200952352.9 R$ 4195928.18 R$ 4478.83 R$ 44738.6 R$ 4447641.9 0% R$ 0
02/2024 R$ 204541255.81 1699996 135 R$ 4269320.98 R$ 200862915.1 R$ 3724040.97 R$ 4439.63 R$ 44744.72 R$ 4315021.24 0% R$ 0
01/2024 R$ 204408996.64 1699996 126 R$ 4236141.9 R$ 200862915.1 R$ 3521605.06 R$ 4406.03 R$ 43068.75 R$ 4211665.42 0% R$ 0
12/2023 R$ 204374810.55 1699996 110 R$ 4245116.34 R$ 200862915.1 R$ 3400945.63 R$ 4373.55 R$ 43027.94 R$ 4134166.52 0% R$ 0
11/2023 R$ 195179318.65 1699996 64 R$ 4346717.45 R$ 191507404.47 R$ 3448405.01 R$ 4330.99 R$ 42662.69 R$ 4123208.28 0% R$ 0
10/2023 R$ 195528144.97 1699996 64 R$ 4277187.35 R$ 191383114.47 R$ 3803198.99 R$ 4286.19 R$ 42662.69 R$ 3935355.84 0% R$ 0
09/2023 R$ 195644934.32 1699996 64 R$ 4245085.06 R$ 191304114.47 R$ 3878160.47 R$ 4235.79 R$ 42670.85 R$ 3782425.68 0% R$ 0
08/2023 R$ 195842870.11 1699996 62 R$ 4679840.83 R$ 191304114.47 R$ 3521049.01 R$ 4186.51 R$ 42652.49 R$ 3662134.2 0% R$ 0
07/2023 R$ 195865393.97 1699996 62 R$ 4643377.97 R$ 191304114.47 R$ 3462772.26 R$ 4136.11 R$ 42652.49 R$ 3544870.73 0% R$ 0
06/2023 R$ 195825346.53 1699996 62 R$ 4582912.27 R$ 191304114.47 R$ 1984142.02 R$ 120676.71 R$ 42652.49 R$ 2045822.23 0.06% R$ 0.07
05/2023 R$ 195925821.91 1699996 62 R$ 4690447.99 R$ 191304114.47 R$ 1824072.23 R$ 4042.03 R$ 42668.81 R$ 1892812.78 0% R$ 0
04/2023 R$ 195872886.56 1699996 66 R$ 4635317.21 R$ 191304114.47 R$ 2013445.88 R$ 3997.23 R$ 42672.89 R$ 2079991 0% R$ 0
03/2023 R$ 195891852.31 1699996 66 R$ 4651424.23 R$ 191304114.47 R$ 1999219.82 R$ 3952.43 R$ 42942.24 R$ 2062906.21 0% R$ 0
02/2023 R$ 195869779.62 1699996 66 R$ 4672385.91 R$ 191304114.47 R$ 1856359.24 R$ 3909.87 R$ 42672.9 R$ 1963080 0% R$ 0
01/2023 R$ 195826719.93 1699996 66 R$ 4694276.47 R$ 191304114.47 R$ 1789402.91 R$ 3903.07 R$ 40673.62 R$ 1961073.92 0% R$ 0
12/2022 R$ 195608594.3 1699996 66 R$ 4722567.55 R$ 191304114.47 R$ 1750133.75 R$ 207861.63 R$ 40673.62 R$ 2168221.47 0.11% R$ 0.12
12/2022 R$ 196188394.93 1699996 66 R$ 4722567.55 R$ 191883915.1 R$ 1750133.75 R$ 207861.63 R$ 40673.62 R$ 2168221.47 0.11% R$ 0.12
11/2022 R$ 197298203.83 1699996 66 R$ 4832555.73 R$ 192885915.1 R$ 1471596.89 R$ 3834.75 R$ 40673.62 R$ 1891863.89 0% R$ 0
10/2022 R$ 197266687.7 1699996 66 R$ 5274160.67 R$ 192885915.1 R$ 1267689.02 R$ 3807.87 R$ 40673.62 R$ 2161077.09 0% R$ 0
09/2022 R$ 197058206.88 1699996 66 R$ 5184423.63 R$ 192885915.1 R$ 826079.37 R$ 3780.99 R$ 40673.62 R$ 1838211.22 0% R$ 0
08/2022 R$ 196478286.31 1699996 67 R$ 5152563.68 R$ 192576000 R$ 556760.6 R$ 3780.99 R$ 40673.62 R$ 1807037.97 0% R$ 0
07/2022 R$ 195700769.4 1699996 67 R$ 7807250.04 R$ 190995768.81 R$ 573927.3 R$ 3780.99 R$ 40673.63 R$ 3676176.75 0% R$ 0
06/2022 R$ 195185226.39 1699996 67 R$ 7311636.55 R$ 190995768.81 R$ 503676.17 R$ 3780.99 R$ 40673.63 R$ 3625855.14 0% R$ 0
05/2022 R$ 194682613.92 1699996 67 R$ 6574776.32 R$ 191305683.91 R$ 346060.73 R$ 3780.99 R$ 38649.02 R$ 3543907.04 0% R$ 0
04/2022 R$ 258955140.83 1699996 66 R$ 11972583.91 R$ 250212600 R$ 455600.1 R$ 3780.99 R$ 38649.02 R$ 3685643.18 0% R$ 0
04/2022 R$ 196745540.83 1699996 66 R$ 11972583.91 R$ 188003000 R$ 455600.1 R$ 3780.99 R$ 38649.02 R$ 3685643.18 0% R$ 0
03/2022 R$ 196238301.09 1699996 70 R$ 11129862.3 R$ 188003000 R$ 761940.72 R$ 3780.99 R$ 38842.49 R$ 3656501.93 0% R$ 0
03/2022 R$ 258447901.09 1699996 70 R$ 11129862.3 R$ 250212600 R$ 761940.72 R$ 3780.99 R$ 38842.49 R$ 3656501.93 0% R$ 0
02/2022 R$ 195632645.51 1699996 66 R$ 11006758.54 R$ 188003000 R$ 234871.74 R$ 3780.99 R$ 38763.07 R$ 3611984.77 0% R$ 0
02/2022 R$ 257842245.51 1699996 66 R$ 11006758.54 R$ 250212600 R$ 234871.74 R$ 3780.99 R$ 38763.07 R$ 3611984.77 0% R$ 0
01/2022 R$ 195051162.05 1699996 70 R$ 10397407.12 R$ 188003000 R$ 253142.95 R$ 3780.99 R$ 35777.07 R$ 3602388.02 0% R$ 0
01/2022 R$ 257260762.05 1699996 70 R$ 10397407.12 R$ 250212600 R$ 253142.95 R$ 3780.99 R$ 35777.07 R$ 3602388.02 0% R$ 0
12/2021 R$ 189248837.24 1642916 66 R$ 4401921.2 R$ 188003000 R$ 443333.47 R$ 3756.35 R$ 35673.21 R$ 3599417.43 0% R$ 0
12/2021 R$ 251458437.24 1642916 66 R$ 4401921.2 R$ 250212600 R$ 443333.47 R$ 3756.35 R$ 35673.21 R$ 3599417.43 0% R$ 0
11/2021 R$ 253338319.3 1642916 66 R$ 7777786.8 R$ 251553751.52 R$ 356460.95 R$ 3725.76 R$ 35673.21 R$ 6349679.97 0% R$ 0
10/2021 R$ 255252957.06 1642916 65 R$ 9994774.72 R$ 250991928.55 R$ 498680.87 R$ 3684.53 R$ 35673.21 R$ 6232427.08 0% R$ 0
09/2021 R$ 255241751.69 1642916 69 R$ 9935511.6 R$ 250991928.55 R$ 502098.01 R$ 3648.62 R$ 35673.21 R$ 6187786.47 0% R$ 0
08/2021 R$ 255038644.56 1642916 65 R$ 9679119.82 R$ 250991928.55 R$ 516273.11 R$ 3635.66 R$ 35673.21 R$ 6148676.92 0% R$ 0
07/2021 R$ 255065603.67 1642916 65 R$ 9579991.17 R$ 250991928.55 R$ 607738.41 R$ 4610.56 R$ 35665.06 R$ 6114054.46 0% R$ 0
06/2021 R$ 254740992.29 1642901 66 R$ 9202953.43 R$ 250991928.55 R$ 745956.72 R$ 153954.37 R$ 24616.02 R$ 6199846.41 0.06% R$ 0.09
05/2021 R$ 254356373.94 1638674 65 R$ 9097863.47 R$ 250991928.55 R$ 833189.06 R$ 429612.04 R$ 34718.02 R$ 6566607.14 0.17% R$ 0.26
04/2021 R$ 247786515.54 1576580 70 R$ 8794441.42 R$ 251232618.13 R$ 907713.94 R$ 6642009.84 R$ 34616.02 R$ 13148257.95 2.68% R$ 4.21
03/2021 R$ 247733253.58 1576580 66 R$ 8563611.82 R$ 251232618.13 R$ 705392.93 R$ 6641912.94 R$ 34602.52 R$ 12768369.3 2.68% R$ 4.21
02/2021 R$ 248104275.64 1576580 69 R$ 8428250.13 R$ 251232618.13 R$ 630234.49 R$ 6142040.19 R$ 32965 R$ 12186827.11 2.48% R$ 3.9
01/2021 R$ 247634764.67 1576580 66 R$ 8333052.95 R$ 251232618.13 R$ 857373.76 R$ 6643023.02 R$ 38097 R$ 12788280.17 2.68% R$ 4.21
12/2020 R$ 247267431.56 1576580 66 R$ 7864093.73 R$ 251232618.13 R$ 921814.36 R$ 6644178.38 R$ 38097 R$ 12751094.66 2.69% R$ 4.21
12/2020 R$ 247267431.56 157658 66 R$ 7864093.73 R$ 251232618.13 R$ 921814.36 R$ 6644178.38 R$ 38097 R$ 12751094.66 2.69% R$ 42.14
11/2020 R$ 252951947.6 157658 66 R$ 7836587.49 R$ 250852317.92 R$ 704291.18 R$ 4969.91 R$ 37965 R$ 6441248.99 0% R$ 0.03
10/2020 R$ 252771541.09 157658 66 R$ 7753807.79 R$ 250852317.92 R$ 647887.93 R$ 4969.91 R$ 37969.5 R$ 6482472.55 0% R$ 0.03
09/2020 R$ 252754313.42 157658 66 R$ 7674446.41 R$ 251052444.28 R$ 637767.7 R$ 8031.27 R$ 33036 R$ 6610344.97 0% R$ 0.05
08/2020 R$ 252012717.21 156596 67 R$ 15286575.15 R$ 255103703.07 R$ 636050.25 R$ 1090515.6 R$ 32970 R$ 19013611.26 0.43% R$ 6.96
07/2020 R$ 251942433.71 156596 67 R$ 14820895.6 R$ 255103703.07 R$ 1317168.55 R$ 1090515.6 R$ 33170 R$ 19299333.51 0.43% R$ 6.96
06/2020 R$ 252214024.01 156596 67 R$ 14954030.98 R$ 255103703.07 R$ 1381151.99 R$ 1090515.6 R$ 34970 R$ 19224862.03 0.43% R$ 6.96
05/2020 R$ 253188541.93 156596 67 R$ 15050535.73 R$ 255064751.17 R$ 1761836.13 R$ 607.44 R$ 4867.06 R$ 18688581.1 0% R$ 0
04/2020 R$ 253218404.52 156596 67 R$ 15417492.87 R$ 254169503.93 R$ 2077365.17 R$ 22900.17 R$ 51601.51 R$ 18445957.45 0.01% R$ 0.15
03/2020 R$ 253241136.17 156596 67 R$ 15811417.46 R$ 254169503.93 R$ 2002308.79 R$ 22900.17 R$ 51027.96 R$ 18742094.01 0.01% R$ 0.15
02/2020 R$ 252006402.9 155444 67 R$ 16087458.66 R$ 254169503.93 R$ 1897547.98 R$ 1174900.17 R$ 50990.54 R$ 20148107.67 0.47% R$ 7.56
01/2020 R$ 251684651.67 155444 67 R$ 15819794.87 R$ 254411561.55 R$ 1932527.89 R$ 1174900.17 R$ 50990.54 R$ 20479232.64 0.47% R$ 7.56
12/2019 R$ 251582629.06 155444 67 R$ 16314888.55 R$ 254102912.66 R$ 1875198.79 R$ 1174900.17 R$ 41435.31 R$ 20710370.94 0.47% R$ 7.56
11/2019 R$ 230780595.12 155444 68 R$ 12302575.61 R$ 232165822.35 R$ 2059985.3 R$ 0 R$ 36568.25 R$ 15747788.14 0% R$ 0
10/2019 R$ 230443732.32 155444 68 R$ 12074600.6 R$ 232931805.23 R$ 1578034.01 R$ 0 R$ 36568.25 R$ 16140707.52 0% R$ 0
09/2019 R$ 230069501.88 155444 68 R$ 12368025 R$ 233440141.63 R$ 1062441.94 R$ 19979.99 R$ 36409.05 R$ 16801106.69 0.01% R$ 0.13
08/2019 R$ 230178675.31 155444 68 R$ 12241245.36 R$ 233720345.94 R$ 369279.89 R$ 19979.99 R$ 36409.05 R$ 16152195.88 0.01% R$ 0.13
07/2019 R$ 239568454.85 153800 68 R$ 12082839.99 R$ 234092158.1 R$ 233664.71 R$ 863584.93 R$ 36409.05 R$ 6840207.95 0.36% R$ 5.61
06/2019 R$ 228432111.66 153800 68 R$ 11960939.55 R$ 234475006.26 R$ 109753.33 R$ 863584.93 R$ 36409.05 R$ 18113587.48 0.38% R$ 5.61
05/2019 R$ 203223724.12 127800 68 R$ 12499251.32 R$ 207722083.77 R$ 94489.5 R$ 0 R$ 36409.05 R$ 17092100.47 0% R$ 0
04/2019 R$ 202711064.56 127800 68 R$ 12014428.82 R$ 208747163.24 R$ 428658.64 R$ 0 R$ 36409.05 R$ 18479186.14 0% R$ 0
03/2019 R$ 202616589.11 127800 68 R$ 12031527.81 R$ 208747163.24 R$ 265092.58 R$ 0 R$ 36409.05 R$ 18427194.52 0% R$ 0
02/2019 R$ 202640601.71 127800 68 R$ 11696547.7 R$ 209329044.95 R$ 277263.68 R$ 0 R$ 36288.66 R$ 18662254.62 0% R$ 0
01/2019 R$ 202265838.22 127800 68 R$ 11483290.08 R$ 209828288.62 R$ 523070.96 R$ 0 R$ 50205.09 R$ 19568811.44 0% R$ 0
12/2018 R$ 201306982.62 127800 68 R$ 10624007.06 R$ 211540072.93 R$ 492391.73 R$ 0 R$ 45713.71 R$ 21349489.1 0% R$ 0
11/2018 R$ 99343532.5 76018 68 R$ 7837591 R$ 163782625.09 R$ 703018.78 R$ 0 R$ 41433.84 R$ 72979702.37 0% R$ 0
10/2018 R$ 99619706.25 76018 68 R$ 8117553.34 R$ 163782625.09 R$ 676361 R$ 0 R$ 36643.63 R$ 72956833.18 0% R$ 0
09/2018 R$ 98002236.09 76018 68 R$ 7842350.05 R$ 165718076.15 R$ 936157.18 R$ 0 R$ 17889.61 R$ 76494347.29 0% R$ 0
08/2018 R$ 97889403.86 76018 68 R$ 7363227.33 R$ 166366669.88 R$ 1285.03 R$ 0 R$ 17889.61 R$ 75841778.38 0% R$ 0
07/2018 R$ 96514652.29 76018 68 R$ 6412244.42 R$ 168926519.1 R$ 381774.96 R$ 0 R$ 17889.61 R$ 79205886.19 0% R$ 0
06/2018 R$ 98184999.89 76018 68 R$ 7007319.99 R$ 168278944.88 R$ 203433.71 R$ 47855360.12 R$ 21487.48 R$ 77304698.69 48.74% R$ 629.53
05/2018 R$ 94387651.9 76018 70 R$ 3522018.83 R$ 206377243.42 R$ 326305.81 R$ 30560327.01 R$ 21487.48 R$ 115837916.16 32.38% R$ 402.01
04/2018 R$ 94330971.74 76018 70 R$ 2168122.99 R$ 207364025.39 R$ 65035.69 R$ 30560327.01 R$ 21487.48 R$ 115266212.33 32.4% R$ 402.01
03/2018 R$ 94978136.95 76018 70 R$ 2358059.9 R$ 206726374.03 R$ 342718.88 R$ 30560327.01 R$ 21487.48 R$ 114449015.86 32.18% R$ 402.01
02/2018 R$ 94780299.03 76018 70 R$ 2925078.99 R$ 206066007.25 R$ 315132.72 R$ 30560327.01 R$ 21487.48 R$ 114525919.93 32.24% R$ 402.01
01/2018 R$ 92595893.43 76018 70 R$ 2956803.83 R$ 207636881.41 R$ 1020585.32 R$ 30560327.01 R$ 21487.48 R$ 119018377.13 33% R$ 402.01
01/2018 R$ 92595893.43 50000 70 R$ 2956803.83 R$ 207636881.41 R$ 1020585.32 R$ 30560327.01 R$ 21487.48 R$ 119018377.13 33% R$ 611.21
12/2017 R$ 91094814.58 76018 70 R$ 2767012.21 R$ 206696067.17 R$ 589932.71 R$ 30821220.01 R$ 25376.52 R$ 118958197.51 33.83% R$ 405.45

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