FINF11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
06/2024 R$ 32663530.97 820112 4 R$ 740048 R$ 32194332.81 R$ 935239.81 R$ 250087.3 R$ 688011.88 R$ 1206089.65 0.77% R$ 0.3
05/2024 R$ 32797717.12 820112 4 R$ 741784.2 R$ 32043481.88 R$ 920359.1 R$ 241783.59 R$ 663792.11 R$ 907908.06 0.74% R$ 0.29
04/2024 R$ 32888379.88 820112 4 R$ 734399.81 R$ 32147487.52 R$ 923599.97 R$ 251020.17 R$ 663792.11 R$ 917107.42 0.76% R$ 0.31
03/2024 R$ 33026044.72 820112 4 R$ 736343.51 R$ 32265569.41 R$ 926440.27 R$ 260440.99 R$ 639572.34 R$ 902308.47 0.79% R$ 0.32
02/2024 R$ 32871285.75 820112 4 R$ 738428.62 R$ 32347244.07 R$ 883709.33 R$ 226246.79 R$ 615352.57 R$ 1098096.27 0.69% R$ 0.28
01/2024 R$ 32812641.04 820112 4 R$ 726746.38 R$ 32028137.67 R$ 878581.89 R$ 227396.96 R$ 591132.8 R$ 820824.9 0.69% R$ 0.28
12/2023 R$ 33149297.92 820112 4 R$ 727757.94 R$ 32358817.7 R$ 871033.6 R$ 239103.15 R$ 566913.03 R$ 808311.32 0.72% R$ 0.29
11/2023 R$ 32766757.44 820112 4 R$ 729485.29 R$ 32211561.96 R$ 863964.2 R$ 239063.84 R$ 542693.26 R$ 1038254.01 0.73% R$ 0.29
10/2023 R$ 33144093.09 820112 4 R$ 731551.65 R$ 32314726.1 R$ 851921.66 R$ 233337.69 R$ 518473.49 R$ 754106.32 0.7% R$ 0.28
09/2023 R$ 33509509.01 820112 4 R$ 739125.6 R$ 32660888.36 R$ 843798.44 R$ 237754.53 R$ 494253.72 R$ 734303.39 0.71% R$ 0.29
08/2023 R$ 33380679.37 820112 4 R$ 736428.42 R$ 32513356.93 R$ 810331.06 R$ 207151.59 R$ 470033.95 R$ 679437.04 0.62% R$ 0.25
07/2023 R$ 33439698.24 820112 4 R$ 737502.25 R$ 32614220.5 R$ 793438.13 R$ 227396.96 R$ 475814.18 R$ 705462.64 0.68% R$ 0.28
06/2023 R$ 33590320.47 820112 4 R$ 744581.01 R$ 32722412.48 R$ 809957.81 R$ 232784.92 R$ 451594.41 R$ 686630.83 0.69% R$ 0.28
05/2023 R$ 33747818.39 820112 4 R$ 741510.73 R$ 32821603.87 R$ 794049.53 R$ 218893.55 R$ 388200.69 R$ 609345.74 0.65% R$ 0.27
04/2023 R$ 33930888.8 820112 4 R$ 734079.42 R$ 33237480.71 R$ 814965.04 R$ 246020.21 R$ 353162.89 R$ 855636.37 0.73% R$ 0.3
03/2023 R$ 34038109.63 820112 4 R$ 734927.05 R$ 33071029.93 R$ 795287.52 R$ 219926.42 R$ 340956.95 R$ 563134.87 0.65% R$ 0.27
02/2023 R$ 33782830.8 820112 4 R$ 736438.75 R$ 32817036.37 R$ 774660.2 R$ 220456.51 R$ 322596.51 R$ 545304.52 0.65% R$ 0.27
01/2023 R$ 33252988.45 820112 4 R$ 724262.06 R$ 32294896.56 R$ 756041.89 R$ 208733.46 R$ 311227.1 R$ 522212.06 0.63% R$ 0.25
12/2022 R$ 33300079.6 820112 4 R$ 724439.34 R$ 32343281.42 R$ 965688.16 R$ 437908.23 R$ 293168.93 R$ 733329.32 1.32% R$ 0.53
11/2022 R$ 33641488.79 820112 4 R$ 743680.18 R$ 32439604.5 R$ 790618.21 R$ 54407.92 R$ 275754.02 R$ 332414.1 0.16% R$ 0.07
10/2022 R$ 33744194.78 820112 4 R$ 883409.38 R$ 32561127.11 R$ 683206.21 R$ 119772.55 R$ 261523.21 R$ 383547.92 0.35% R$ 0.15
09/2022 R$ 33637756.65 820112 4 R$ 770390.48 R$ 32650874.14 R$ 1407325.17 R$ 940286 R$ 247294.98 R$ 1190833.14 2.8% R$ 1.15
08/2022 R$ 34575017.92 820112 4 R$ 778091.41 R$ 32974440.04 R$ 1056253.74 R$ 0 R$ 231515.77 R$ 233767.27 0% R$ 0
07/2022 R$ 33336314.9 820112 4 R$ 860024.29 R$ 31707591.29 R$ 980660.76 R$ 0 R$ 211461.44 R$ 211961.44 0% R$ 0
07/2022 R$ 34679941.85 820112 4 R$ 860024.29 R$ 33052540.04 R$ 980660.76 R$ 0 R$ 212783.24 R$ 213283.24 0% R$ 0
06/2022 R$ 33481721.81 820112 4 R$ 789556.57 R$ 31825906.35 R$ 1062671.55 R$ 0 R$ 195912.66 R$ 196412.66 0% R$ 0
06/2022 R$ 34805184.56 820112 4 R$ 789556.57 R$ 33149369.1 R$ 1062671.55 R$ 0 R$ 195912.66 R$ 196412.66 0% R$ 0
05/2022 R$ 42320006.33 820112 4 R$ 800009.18 R$ 40788307 R$ 905685 R$ 0 R$ 173494.85 R$ 173994.85 0% R$ 0
04/2022 R$ 42588933.72 820112 4 R$ 731820.08 R$ 41158332.63 R$ 846215.59 R$ 0 R$ 146934.58 R$ 147434.58 0% R$ 0
03/2022 R$ 42886215.12 820112 4 R$ 732440.48 R$ 41561012.22 R$ 719418.2 R$ 0 R$ 126155.78 R$ 126655.78 0% R$ 0
02/2022 R$ 43139979.49 820112 4 R$ 734049.57 R$ 41913565.47 R$ 591917.23 R$ 0 R$ 99052.78 R$ 99552.78 0% R$ 0
01/2022 R$ 43011291.62 820112 4 R$ 722941.92 R$ 41990138.12 R$ 523848.4 R$ 150000 R$ 75136.82 R$ 225636.82 0.35% R$ 0.18
12/2021 R$ 43198938.02 820112 4 R$ 746103.86 R$ 42294473.07 R$ 356107.72 R$ 150000 R$ 47246.63 R$ 197746.63 0.35% R$ 0.18
11/2021 R$ 91274781.79 820112 4 R$ 30260.08 R$ 91105905.08 R$ 379616.2 R$ 150000 R$ 89247.65 R$ 240999.57 0.16% R$ 0.18
11/2021 R$ 43442676.45 820112 4 R$ 683350.64 R$ 42572905.08 R$ 379616.2 R$ 150000 R$ 41443.55 R$ 193195.47 0.35% R$ 0.18
10/2021 R$ 91752230.34 820112 4 R$ 52251.66 R$ 91402667.37 R$ 387369.86 R$ 0 R$ 89558.55 R$ 90058.55 0% R$ 0
10/2021 R$ 43873818.17 820112 4 R$ 658992.48 R$ 42869667.37 R$ 387369.86 R$ 0 R$ 41711.54 R$ 42211.54 0% R$ 0
09/2021 R$ 91882134.04 820112 4 R$ 35077.4 R$ 91712381.37 R$ 229248.04 R$ 0 R$ 94072.77 R$ 94572.77 0% R$ 0
09/2021 R$ 43959372.13 820112 4 R$ 595154.81 R$ 43179381.37 R$ 229248.04 R$ 0 R$ 43912.09 R$ 44412.09 0% R$ 0
08/2021 R$ 92195425.49 820112 4 R$ 40802.49 R$ 92017097.89 R$ 236775.26 R$ 0 R$ 98750.15 R$ 99250.15 0% R$ 0
08/2021 R$ 44225000.17 820112 4 R$ 550895.92 R$ 43484097.89 R$ 236775.26 R$ 0 R$ 46268.9 R$ 46768.9 0% R$ 0
07/2021 R$ 92730635.38 820112 4 R$ 47662.4 R$ 92504151.88 R$ 278637.41 R$ 0 R$ 99316.31 R$ 99816.31 0% R$ 0
07/2021 R$ 44710226.08 820112 4 R$ 507719.19 R$ 43971151.88 R$ 278637.41 R$ 0 R$ 46782.4 R$ 47282.4 0% R$ 0
06/2021 R$ 83649849.75 820112 4 R$ 74871.38 R$ 82992962.61 R$ 668020.82 R$ 0 R$ 85505.06 R$ 86005.06 0% R$ 0
06/2021 R$ 93231849.75 820112 4 R$ 74871.38 R$ 92574962.61 R$ 668020.82 R$ 0 R$ 85505.06 R$ 86005.06 0% R$ 0
06/2021 R$ 45159086.99 820112 4 R$ 496634.87 R$ 44041962.61 R$ 668020.82 R$ 0 R$ 47031.31 R$ 47531.31 0% R$ 0
05/2021 R$ 82794886.17 820112 4 R$ 50928.76 R$ 82600759.65 R$ 228702.98 R$ 0 R$ 85005.22 R$ 85505.22 0% R$ 0
05/2021 R$ 44265951.49 820112 4 R$ 434371.7 R$ 43649759.65 R$ 228824.36 R$ 0 R$ 46504.22 R$ 47004.22 0% R$ 0
04/2021 R$ 82775507.57 820112 4 R$ 57133.54 R$ 82691437.76 R$ 108563.3 R$ 0 R$ 81127.03 R$ 81627.03 0% R$ 0
04/2021 R$ 44208130.96 820112 4 R$ 404045.26 R$ 43740437.76 R$ 108563.3 R$ 0 R$ 44415.36 R$ 44915.36 0% R$ 0
03/2021 R$ 83007918.07 820112 4 R$ 55459.65 R$ 82799553.61 R$ 246481.22 R$ 0 R$ 93076.41 R$ 93576.41 0% R$ 0
03/2021 R$ 44404010.24 820112 4 R$ 360316.67 R$ 43848553.61 R$ 246481.22 R$ 0 R$ 50841.26 R$ 51341.26 0% R$ 0
02/2021 R$ 83265058.96 820112 4 R$ 49383.52 R$ 83292008.49 R$ 0 R$ 0 R$ 71431.91 R$ 76333.05 0% R$ 0
02/2021 R$ 83269460.16 820112 4 R$ 49383.52 R$ 83292008.49 R$ 0 R$ 0 R$ 71408.89 R$ 71931.85 0% R$ 0
02/2021 R$ 44621435.11 820112 4 R$ 321318.87 R$ 44341008.49 R$ 0 R$ 0 R$ 38306.77 R$ 40892.25 0% R$ 0
01/2021 R$ 83524359.09 820112 4 R$ 29079.52 R$ 83661516.64 R$ 156.64 R$ 86190.62 R$ 79703.09 R$ 166393.71 0.1% R$ 0.11
01/2021 R$ 44844416.04 820112 4 R$ 264383.86 R$ 44710516.64 R$ 156.64 R$ 86190.62 R$ 42884.95 R$ 130641.1 0.19% R$ 0.11
12/2020 R$ 83940671.05 820112 4 R$ 24736.14 R$ 83997181.88 R$ 7470.51 R$ 0 R$ 88217.48 R$ 88717.48 0% R$ 0
12/2020 R$ 45223364.94 820112 4 R$ 219698.62 R$ 45046181.88 R$ 7470.51 R$ 0 R$ 47695.17 R$ 49986.07 0% R$ 0
11/2020 R$ 85061452.52 820112 4 R$ 35175.33 R$ 85107763.53 R$ 0 R$ 0 R$ 80986.34 R$ 81486.34 0% R$ 0
11/2020 R$ 46304298.6 820112 4 R$ 193426.94 R$ 46156763.53 R$ 0 R$ 0 R$ 44095.02 R$ 45891.87 0% R$ 0
10/2020 R$ 85244979.59 820112 4 R$ 45438.75 R$ 85285121.97 R$ 0 R$ 0 R$ 85081.13 R$ 85581.13 0% R$ 0
10/2020 R$ 46451325.7 820112 4 R$ 165106.92 R$ 46334121.97 R$ 0 R$ 0 R$ 46317.24 R$ 47903.19 0% R$ 0
09/2020 R$ 85042840.1 820112 4 R$ 48943.26 R$ 85079299.57 R$ 0 R$ 0 R$ 84902.73 R$ 85402.73 0% R$ 0
09/2020 R$ 46210744.29 820112 4 R$ 129989.34 R$ 46128299.57 R$ 0 R$ 0 R$ 46100.19 R$ 47544.62 0% R$ 0
08/2020 R$ 84851502.88 820112 4 R$ 59612.89 R$ 84877270.31 R$ 0 R$ 0 R$ 84880.32 R$ 85380.32 0% R$ 0
08/2020 R$ 45980679.53 820112 4 R$ 101818.26 R$ 45926270.31 R$ 0 R$ 0 R$ 46039.61 R$ 47409.04 0% R$ 0
07/2020 R$ 85044899.68 820112 4 R$ 43906.77 R$ 85095013.59 R$ 0 R$ 0 R$ 93520.68 R$ 94020.68 0% R$ 0
07/2020 R$ 46135843.12 820112 4 R$ 43906.77 R$ 46144013.59 R$ 0 R$ 0 R$ 51134.87 R$ 52077.24 0% R$ 0
06/2020 R$ 96859206.55 820112 4 R$ 36375.53 R$ 96920037.19 R$ 0 R$ 0 R$ 96706.17 R$ 97206.17 0% R$ 0
06/2020 R$ 47787438.51 820112 4 R$ 36375.53 R$ 47848269.15 R$ 0 R$ 0 R$ 96706.17 R$ 97206.17 0% R$ 0
05/2020 R$ 97065995.96 820112 4 R$ 33075.53 R$ 97125428.1 R$ 0 R$ 0 R$ 92007.67 R$ 92507.67 0% R$ 0
04/2020 R$ 96628668.28 820112 4 R$ 36183.13 R$ 96704420.91 R$ 0 R$ 0 R$ 111435.76 R$ 111935.76 0% R$ 0
03/2020 R$ 117432760.77 820112 4 R$ 32619.79 R$ 117525288.62 R$ 0 R$ 0 R$ 124647.64 R$ 125147.64 0% R$ 0
02/2020 R$ 117664642.86 820112 4 R$ 36172.77 R$ 117729202.38 R$ 0 R$ 0 R$ 100232.29 R$ 100732.29 0% R$ 0
01/2020 R$ 116817212.12 820112 4 R$ 28888.39 R$ 116910584.42 R$ 0 R$ 0 R$ 121760.69 R$ 122260.69 0% R$ 0
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12/2019 R$ 116690660.63 820112 4 R$ 25005.33 R$ 116782097.46 R$ 0 R$ 0 R$ 115942.16 R$ 116442.16 0% R$ 0
11/2019 R$ 116598065.94 820112 4 R$ 31438.58 R$ 116677317.75 R$ 0 R$ 0 R$ 110190.39 R$ 110690.39 0% R$ 0
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