ESTQ11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
06/2024 R$ 849232.45 65361974 9 R$ 3309.33 R$ 0 R$ 861969.8 R$ 0 R$ 5899.6 R$ 16046.68 0% R$ 0
05/2024 R$ 616975.86 65361974 9 R$ 26690.91 R$ 0 R$ 865574.51 R$ 0 R$ 101136 R$ 275289.56 0% R$ 0
05/2024 R$ 616975.86 65361974 9 R$ 26690.91 R$ 0 R$ 865574.51 R$ 0 R$ 101136 R$ 275289.56 0% R$ 0
04/2024 R$ 891485.7 65361974 9 R$ 523626.18 R$ 0 R$ 507436.58 R$ 0 R$ 84280 R$ 139577.06 0% R$ 0
04/2024 R$ 891485.7 65361974 9 R$ 523626.18 R$ 0 R$ 507436.58 R$ 0 R$ 84280 R$ 139577.06 0% R$ 0
03/2024 R$ 938157.42 65361974 9 R$ 552975.03 R$ 0 R$ 498379.86 R$ 0 R$ 67424 R$ 113197.47 0% R$ 0
03/2024 R$ 938157.42 65361974 9 R$ 552975.03 R$ 0 R$ 498379.86 R$ 0 R$ 67424 R$ 113197.47 0% R$ 0
02/2024 R$ 997447.27 65361974 9 R$ 681437.23 R$ 0 R$ 402831.11 R$ 0 R$ 50568 R$ 86821.07 0% R$ 0
02/2024 R$ 963062.17 65361974 9 R$ 651770.58 R$ 0 R$ 398112.66 R$ 0 R$ 50568 R$ 86821.07 0% R$ 0
02/2024 R$ 963062.17 65361974 9 R$ 651770.58 R$ 0 R$ 398112.66 R$ 0 R$ 50568 R$ 86821.07 0% R$ 0
01/2024 R$ 1013726.97 65361974 5 R$ 750840.45 R$ 0 R$ 322581.17 R$ 0 R$ 33712 R$ 59694.65 0% R$ 0
01/2024 R$ 980065.15 65361974 5 R$ 721405.48 R$ 0 R$ 318050.1 R$ 0 R$ 33712 R$ 59390.43 0% R$ 0
01/2024 R$ 980064.9 65361974 9 R$ 750840.45 R$ 0 R$ 318050.1 R$ 0 R$ 33712 R$ 88825.65 0% R$ 0
12/2023 R$ 1042124.79 65361974 5 R$ 849918.76 R$ 0 R$ 247134.39 R$ 0 R$ 16856 R$ 54928.36 0% R$ 0
12/2023 R$ 1014756.14 65361974 5 R$ 827038.73 R$ 0 R$ 242645.77 R$ 0 R$ 16856 R$ 54928.36 0% R$ 0
11/2023 R$ 2997175.97 65361974 9 R$ 1058134.11 R$ 0 R$ 1973504.32 R$ 0 R$ 21607.56 R$ 34462.46 0% R$ 0
10/2023 R$ 3132799.45 65361974 5 R$ 1599753.12 R$ 0 R$ 1660680.42 R$ 0 R$ 0 R$ 127634.09 0% R$ 0
09/2023 R$ 3114929.49 65361974 5 R$ 1734739.89 R$ 0 R$ 1454122.42 R$ 0 R$ 0 R$ 73932.82 0% R$ 0
08/2023 R$ 3137820.58 65361974 5 R$ 1764690.67 R$ 0 R$ 1439712.12 R$ 0 R$ 0 R$ 66582.21 0% R$ 0
07/2023 R$ 3154407.53 65361974 5 R$ 1933713.6 R$ 0 R$ 1287279.74 R$ 0 R$ 0 R$ 66585.81 0% R$ 0
06/2023 R$ 3188453.42 65361974 5 R$ 2104216.74 R$ 0 R$ 2241256.19 R$ 1090920.48 R$ 0 R$ 1157019.51 34.21% R$ 0.02
05/2023 R$ 4302102.57 65361974 5 R$ 2208862.73 R$ 0 R$ 2114338.87 R$ 0 R$ 0 R$ 21099.03 0% R$ 0
04/2023 R$ 4092289.4 65361974 5 R$ 3365120.67 R$ 0 R$ 1594229.4 R$ 0 R$ 0 R$ 867060.67 0% R$ 0
03/2023 R$ 4092289.4 65361974 5 R$ 3365120.67 R$ 0 R$ 1594229.4 R$ 0 R$ 0 R$ 867060.67 0% R$ 0
02/2023 R$ 4092289.4 65361974 5 R$ 3365120.67 R$ 0 R$ 1594229.4 R$ 0 R$ 0 R$ 867060.67 0% R$ 0
01/2023 R$ 4092289.4 65361974 5 R$ 3365120.67 R$ 0 R$ 1594229.4 R$ 0 R$ 0 R$ 867060.67 0% R$ 0
12/2022 R$ 4092289.4 65361974 5 R$ 3365120.67 R$ 0 R$ 1594229.4 R$ 0 R$ 0 R$ 867060.67 0% R$ 0
11/2022 R$ 8113716.07 65361974 5 R$ 3454413.12 R$ 0 R$ 5594787.6 R$ 0 R$ 0 R$ 935484.65 0% R$ 0
10/2022 R$ 8146243.07 65361974 5 R$ 3445049.34 R$ 0 R$ 5428751 R$ 0 R$ 0 R$ 727557.27 0% R$ 0
09/2022 R$ 8230088.18 65361974 5 R$ 4123948.61 R$ 315000 R$ 5358003.6 R$ 0 R$ 0 R$ 1566864.03 0% R$ 0
08/2022 R$ 8229627.12 65361974 5 R$ 4125737.56 R$ 315000 R$ 4404030.63 R$ 0 R$ 0 R$ 615141.07 0% R$ 0
07/2022 R$ 8227865.99 65361974 5 R$ 4127390.17 R$ 315000 R$ 4328627.14 R$ 0 R$ 0 R$ 543151.32 0% R$ 0
06/2022 R$ 8296568.7 65361974 5 R$ 4129260.64 R$ 315000 R$ 4363371.14 R$ 0 R$ 0 R$ 511063.08 0% R$ 0
05/2022 R$ 7968473.37 65361974 5 R$ 4294999.69 R$ 717415.05 R$ 4118533.47 R$ 0 R$ 0 R$ 1162474.84 0% R$ 0
04/2022 R$ 8014281.13 65361974 5 R$ 5473398.23 R$ 717415.05 R$ 3138643.49 R$ 0 R$ 0 R$ 1315175.64 0% R$ 0
03/2022 R$ 16015431.72 65361974 5 R$ 5470857.98 R$ 717415.05 R$ 10905556.49 R$ 0 R$ 0 R$ 1078397.8 0% R$ 0
02/2022 R$ 15970605.96 65361974 5 R$ 8863260.29 R$ 717415.05 R$ 6981323.03 R$ 0 R$ 0 R$ 591392.41 0% R$ 0
01/2022 R$ 15764918.22 65361974 5 R$ 8514212.44 R$ 1452897.94 R$ 6500958.8 R$ 0 R$ 0 R$ 703150.96 0% R$ 0
12/2021 R$ 16105781.9 65361974 5 R$ 10018418.7 R$ 1627897.94 R$ 5327963.14 R$ 386969.04 R$ 0 R$ 868497.88 2.4% R$ 0.01
11/2021 R$ 14585831 65361974 5 R$ 7952794.12 R$ 4877990.36 R$ 3510347.71 R$ 0 R$ 0 R$ 1755301.19 0% R$ 0
10/2021 R$ 14670124.09 65361974 5 R$ 7954866.32 R$ 4877990.36 R$ 2764951.16 R$ 0 R$ 0 R$ 927683.75 0% R$ 0
09/2021 R$ 17703961.9 65361974 5 R$ 9256076.3 R$ 6025595.81 R$ 4245431.01 R$ 0 R$ 0 R$ 1823141.22 0% R$ 0
08/2021 R$ 21758564.27 65361974 5 R$ 10567378.74 R$ 6231745.81 R$ 6782100.94 R$ 0 R$ 0 R$ 1822661.22 0% R$ 0
07/2021 R$ 21410720.24 65361974 5 R$ 10305874.86 R$ 7379351.26 R$ 4647614.33 R$ 0 R$ 0 R$ 922120.21 0% R$ 0
06/2021 R$ 20690913.49 65361974 5 R$ 7452173.42 R$ 10014562.16 R$ 3969766.71 R$ 92769.22 R$ 0 R$ 745588.8 0.45% R$ 0
05/2021 R$ 24144802.38 65361974 5 R$ 6048840.9 R$ 11725096.62 R$ 6927985.61 R$ 0 R$ 0 R$ 557120.75 0% R$ 0
04/2021 R$ 23346792.03 65361974 5 R$ 5227428.81 R$ 14416463.85 R$ 6118373.23 R$ 0 R$ 0 R$ 2415473.86 0% R$ 0
03/2021 R$ 23398890.19 65361974 5 R$ 4851071.55 R$ 14782213.85 R$ 5560438.46 R$ 0 R$ 0 R$ 1794833.67 0% R$ 0
02/2021 R$ 23487120.96 65361974 5 R$ 5795169.12 R$ 14782213.85 R$ 4009972.24 R$ 0 R$ 0 R$ 1100234.25 0% R$ 0
01/2021 R$ 23173277.96 65361974 5 R$ 7344056.95 R$ 14782213.85 R$ 2306441.16 R$ 0 R$ 0 R$ 1259434 0% R$ 0
12/2020 R$ 30584116.02 65361974 4 R$ 7457194.98 R$ 15637481.08 R$ 8857840.61 R$ 575480.95 R$ 0 R$ 1368400.65 1.88% R$ 0.01
11/2020 R$ 30932350.02 65361974 5 R$ 9122466.86 R$ 16563231.08 R$ 6020095.37 R$ 0 R$ 0 R$ 773443.29 0% R$ 0
10/2020 R$ 30645079.58 65361974 5 R$ 10322769.75 R$ 16970981.08 R$ 4834613.01 R$ 0 R$ 0 R$ 1483284.26 0% R$ 0
09/2020 R$ 29476651.01 65361974 5 R$ 6491364.49 R$ 21101023.31 R$ 2449544.55 R$ 0 R$ 0 R$ 565281.34 0% R$ 0
08/2020 R$ 28947435.77 44765214 5 R$ 5043521.53 R$ 22781023.31 R$ 1821275.48 R$ 0 R$ 0 R$ 698384.55 0% R$ 0
08/2020 R$ 28947435.77 65361974 5 R$ 5043521.53 R$ 22781023.31 R$ 1821275.48 R$ 0 R$ 0 R$ 698384.55 0% R$ 0
07/2020 R$ 29249045.31 44765214 5 R$ 5787234.78 R$ 22781023.31 R$ 1714597.17 R$ 0 R$ 0 R$ 1033809.95 0% R$ 0
07/2020 R$ 29249045.31 65361974 5 R$ 5787234.78 R$ 22781023.31 R$ 1714597.17 R$ 0 R$ 0 R$ 1033809.95 0% R$ 0
06/2020 R$ 29304641.16 44765214 5 R$ 5870770.89 R$ 22781023.31 R$ 1705562.64 R$ 0 R$ 21777.38 R$ 1052715.68 0% R$ 0
06/2020 R$ 29325981.47 65361974 5 R$ 5870770.89 R$ 22781023.31 R$ 1705562.64 R$ 0 R$ 437.07 R$ 1031375.37 0% R$ 0
05/2020 R$ 21716036.8 44668541 5 R$ 432354.77 R$ 21894343.85 R$ 179.49 R$ 0 R$ 55237.02 R$ 610841.31 0% R$ 0
04/2020 R$ 21728823.75 44668541 5 R$ 433379.97 R$ 21894343.85 R$ 234.32 R$ 0 R$ 46030.85 R$ 599134.39 0% R$ 0
03/2020 R$ 21747481.16 44668541 5 R$ 431278.18 R$ 21894343.85 R$ 289.12 R$ 0 R$ 36824.68 R$ 578429.99 0% R$ 0
02/2020 R$ 21766724.57 44668541 5 R$ 432580.58 R$ 21894343.85 R$ 345.16 R$ 0 R$ 27618.51 R$ 560545.02 0% R$ 0
01/2020 R$ 21784536.49 44668541 5 R$ 433292.17 R$ 21894343.85 R$ 1211.45 R$ 0 R$ 18412.34 R$ 544310.98 0% R$ 0
12/2019 R$ 21804909.98 44668541 5 R$ 431455.58 R$ 21894343.85 R$ 3292.52 R$ 0 R$ 9206.17 R$ 524181.97 0% R$ 0
11/2019 R$ 21881059.63 44668541 5 R$ 433228.7 R$ 21894343.85 R$ 45560.66 R$ 0 R$ 0 R$ 492073.58 0% R$ 0
10/2019 R$ 21961591.06 44668541 5 R$ 435252 R$ 21894343.85 R$ 122493.4 R$ 0 R$ 0 R$ 490498.19 0% R$ 0
09/2019 R$ 22011838.49 44668541 5 R$ 434056.03 R$ 21894343.85 R$ 186145.41 R$ 0 R$ 9206.17 R$ 502706.8 0% R$ 0
08/2019 R$ 22094372.38 44668541 5 R$ 435838.76 R$ 21894343.85 R$ 251511.92 R$ 0 R$ 0 R$ 487322.15 0% R$ 0
07/2019 R$ 16602095.09 44668541 5 R$ 437437.72 R$ 21894343.85 R$ 337059.63 R$ 0 R$ 0 R$ 6066746.11 0% R$ 0
06/2019 R$ 16677274.62 44668541 5 R$ 437064.03 R$ 21894343.85 R$ 409754.37 R$ 0 R$ 0 R$ 6063887.63 0% R$ 0
05/2019 R$ 16751489.26 44668541 5 R$ 438462.48 R$ 21894343.85 R$ 495379.82 R$ 0 R$ 0 R$ 6076696.89 0% R$ 0
04/2019 R$ 17374814.43 44668541 2 R$ 440385.36 R$ 21894343.85 R$ 1083974.55 R$ 0 R$ 0 R$ 6043889.33 0% R$ 0
03/2019 R$ 17397319.96 44668541 2 R$ 439611.23 R$ 21894343.85 R$ 1129615.17 R$ 0 R$ 0 R$ 6066250.29 0% R$ 0
02/2019 R$ 17472143.51 44668541 2 R$ 441153.28 R$ 21894343.85 R$ 1202472.06 R$ 0 R$ 0 R$ 6065825.68 0% R$ 0
01/2019 R$ 17551252.95 44668541 2 R$ 428881.62 R$ 21894343.85 R$ 1292277.77 R$ 0 R$ 0 R$ 6064250.29 0% R$ 0
12/2018 R$ 16207804.06 44646933 2 R$ 427545.17 R$ 21894343.85 R$ 313.97 R$ 0 R$ 0 R$ 6114398.93 0% R$ 0
11/2018 R$ 16224976.65 44646933 2 R$ 428164.18 R$ 21894343.85 R$ 709.51 R$ 0 R$ 0 R$ 6098240.89 0% R$ 0
10/2018 R$ 16242342.67 44646933 2 R$ 429039.38 R$ 21894343.85 R$ 773.86 R$ 0 R$ 0 R$ 6081814.42 0% R$ 0
09/2018 R$ 16260885.6 44646933 2 R$ 427408.97 R$ 21894343.85 R$ 1022.59 R$ 0 R$ 0 R$ 6061889.81 0% R$ 0
08/2018 R$ 16323567.73 44646933 2 R$ 428207.6 R$ 21894343.85 R$ 23926.04 R$ 0 R$ 0 R$ 6022909.76 0% R$ 0
07/2018 R$ 16385997.36 44646933 2 R$ 428914.26 R$ 21894343.85 R$ 84649.01 R$ 0 R$ 0 R$ 6021909.76 0% R$ 0
06/2018 R$ 16449091.55 44646933 2 R$ 427540.97 R$ 21894343.85 R$ 148116.49 R$ 0 R$ 0 R$ 6020909.76 0% R$ 0
05/2018 R$ 16509308.6 44646933 2 R$ 428174.89 R$ 21894343.85 R$ 207850.4 R$ 0 R$ 0 R$ 6021060.54 0% R$ 0
04/2018 R$ 16570852.19 44646933 2 R$ 429106.66 R$ 21894343.85 R$ 267462.22 R$ 0 R$ 0 R$ 6020060.54 0% R$ 0
03/2018 R$ 16674052.26 44646933 2 R$ 427408.97 R$ 21894343.85 R$ 370784.59 R$ 0 R$ 0 R$ 6018485.15 0% R$ 0
02/2018 R$ 16735701.89 44646933 2 R$ 428201.94 R$ 21894343.85 R$ 429662.66 R$ 0 R$ 0 R$ 6016506.56 0% R$ 0
01/2018 R$ 16799140.95 44646933 2 R$ 428881.62 R$ 21894343.85 R$ 491440.04 R$ 0 R$ 0 R$ 6015524.56 0% R$ 0
12/2017 R$ 16855940.64 44646933 2 R$ 427545.17 R$ 21894343.85 R$ 549412.65 R$ 0 R$ 0 R$ 6015361.03 0% R$ 0
11/2017 R$ 16915621.78 44646933 2 R$ 428064.34 R$ 21894343.85 R$ 609732.03 R$ 0 R$ 0 R$ 6016518.44 0% R$ 0
10/2017 R$ 16973316.98 44646933 2 R$ 428862.38 R$ 21894343.85 R$ 665637.19 R$ 0 R$ 0 R$ 6015526.44 0% R$ 0
09/2017 R$ 17025923.26 44646933 2 R$ 427390.06 R$ 21894343.85 R$ 719708.79 R$ 0 R$ 0 R$ 6015519.44 0% R$ 0
08/2017 R$ 17079892.37 44646933 2 R$ 428171.84 R$ 21894343.85 R$ 772789.38 R$ 0 R$ 0 R$ 6015412.7 0% R$ 0
07/2017 R$ 17137118.57 44646933 2 R$ 428743.08 R$ 21894343.85 R$ 829511.2 R$ 0 R$ 0 R$ 6015479.56 0% R$ 0
06/2017 R$ 17933460.43 44646933 2 R$ 427390.06 R$ 21894343.85 R$ 2884336.24 R$ 1257196.15 R$ 0 R$ 7272609.72 7.01% R$ 0.03
05/2017 R$ 19231669.52 44646933 2 R$ 428334.28 R$ 21894343.85 R$ 2938789.44 R$ 0 R$ 9206.12 R$ 6029798.05 0% R$ 0
04/2017 R$ 19269686.09 44646933 2 R$ 429322.96 R$ 21894343.85 R$ 2969868 R$ 0 R$ 0 R$ 6023848.72 0% R$ 0
03/2017 R$ 19110788.76 44646933 2 R$ 447390.06 R$ 22160343.85 R$ 2536905.09 R$ 0 R$ 0 R$ 6033850.24 0% R$ 0
02/2017 R$ 19068565.73 44646933 2 R$ 1477560.26 R$ 22160343.85 R$ 1969420.54 R$ 0 R$ 0 R$ 6538758.92 0% R$ 0
01/2017 R$ 19227261.22 44646933 2 R$ 1738475.68 R$ 22160343.85 R$ 2196577.79 R$ 0 R$ 0 R$ 6868136.1 0% R$ 0
12/2016 R$ 21135040.65 44646933 2 R$ 3176310.2 R$ 22405343.85 R$ 2901587.69 R$ 480000 R$ 0 R$ 7348201.09 2.27% R$ 0.01
11/2016 R$ 21694818.4 44646933 2 R$ 3245763.94 R$ 22405343.85 R$ 2911038.4 R$ 0 R$ 0 R$ 6867327.79 0% R$ 0
10/2016 R$ 21809892.4 44646933 2 R$ 3443859.34 R$ 22296843.85 R$ 2949890.16 R$ 0 R$ 0 R$ 6880700.95 0% R$ 0

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