ERPA11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
06/2024 R$ 71078435.11 500922 417 R$ 474905.01 R$ 69850907 R$ 780781.74 R$ 0 R$ 0 R$ 28158.64 0% R$ 0
05/2024 R$ 71067928.95 500922 404 R$ 475650.63 R$ 69850907 R$ 774682.46 R$ 0 R$ 0 R$ 33311.14 0% R$ 0
04/2024 R$ 71060388.79 500922 399 R$ 464082.38 R$ 69850907 R$ 776354.14 R$ 0 R$ 0 R$ 30954.73 0% R$ 0
04/2024 R$ 71060388.79 500922 391 R$ 464082.38 R$ 69850907 R$ 776354.14 R$ 0 R$ 0 R$ 30954.73 0% R$ 0
03/2024 R$ 71054211.9 500922 391 R$ 463824.2 R$ 69850907 R$ 767650.67 R$ 0 R$ 0 R$ 28169.97 0% R$ 0
02/2024 R$ 70987571.76 500922 394 R$ 464077.53 R$ 69850907 R$ 708085.75 R$ 0 R$ 0 R$ 35498.52 0% R$ 0
01/2024 R$ 70941194.48 500922 390 R$ 402287.35 R$ 69850907 R$ 727618.6 R$ 0 R$ 0 R$ 39618.47 0% R$ 0
12/2023 R$ 70940195.61 500922 390 R$ 402566.02 R$ 69850907 R$ 722765.89 R$ 0 R$ 0 R$ 36043.3 0% R$ 0
11/2023 R$ 68715190.27 500922 387 R$ 383727.99 R$ 67608901.81 R$ 722560.47 R$ 0 R$ 0 R$ 0 0% R$ 0
10/2023 R$ 68704124.75 500922 388 R$ 405637.31 R$ 67608901.81 R$ 718206.23 R$ 0 R$ 0 R$ 28620.6 0% R$ 0
09/2023 R$ 68710610.17 500922 362 R$ 407021.08 R$ 67608901.81 R$ 721913.33 R$ 0 R$ 0 R$ 27226.05 0% R$ 0
08/2023 R$ 68706793.14 500922 365 R$ 408811.98 R$ 67608901.81 R$ 720332.35 R$ 0 R$ 0 R$ 31253 0% R$ 0
07/2023 R$ 68348147.51 500922 361 R$ 410357.97 R$ 67608901.81 R$ 720722.45 R$ 363211.84 R$ 0 R$ 391834.72 0.53% R$ 0.73
06/2023 R$ 68711090.37 500922 360 R$ 412245.79 R$ 67608901.81 R$ 718564.21 R$ 0 R$ 0 R$ 28621.44 0% R$ 0
05/2023 R$ 68704104.36 500922 362 R$ 413617.25 R$ 67608901.81 R$ 711564.34 R$ 0 R$ 0 R$ 29979.04 0% R$ 0
04/2023 R$ 68703236.53 500922 338 R$ 402574.73 R$ 67608901.81 R$ 716299.41 R$ 0 R$ 0 R$ 24539.42 0% R$ 0
03/2023 R$ 68696850.38 500922 337 R$ 402287.35 R$ 67608901.81 R$ 716986.41 R$ 0 R$ 0 R$ 31325.19 0% R$ 0
02/2023 R$ 68650263.55 500922 328 R$ 388910.73 R$ 67608901.81 R$ 684453.44 R$ 0 R$ 0 R$ 32002.43 0% R$ 0
01/2023 R$ 68656083.51 500922 330 R$ 381465.36 R$ 67608901.81 R$ 703157.37 R$ 0 R$ 0 R$ 37441.03 0% R$ 0
12/2022 R$ 68662057.03 500922 328 R$ 381750.07 R$ 67608901.81 R$ 704285.17 R$ 0 R$ 0 R$ 32880.02 0% R$ 0
11/2022 R$ 58212728.35 500922 331 R$ 384281.26 R$ 57146212.47 R$ 705330.43 R$ 0 R$ 0 R$ 23095.81 0% R$ 0
10/2022 R$ 58206319.32 500922 332 R$ 387116.82 R$ 57146212.47 R$ 696083.47 R$ 0 R$ 0 R$ 23093.44 0% R$ 0
09/2022 R$ 58205113.95 500922 336 R$ 389401.62 R$ 57146212.47 R$ 701028.01 R$ 0 R$ 0 R$ 31528.15 0% R$ 0
08/2022 R$ 58214292.91 500922 350 R$ 392361.19 R$ 57146212.47 R$ 705876.06 R$ 0 R$ 0 R$ 30156.81 0% R$ 0
07/2022 R$ 58204304.27 500922 350 R$ 395033.18 R$ 57146212.47 R$ 687265.52 R$ 0 R$ 0 R$ 24206.9 0% R$ 0
06/2022 R$ 58011506.94 500922 352 R$ 397992.75 R$ 57146212.47 R$ 491423.29 R$ 0 R$ 0 R$ 24121.57 0% R$ 0
05/2022 R$ 57830423.76 500922 351 R$ 400408.76 R$ 57146212.47 R$ 309002.96 R$ 0 R$ 0 R$ 25200.43 0% R$ 0
04/2022 R$ 57806170.89 500922 364 R$ 390504.39 R$ 57146212.47 R$ 427686.33 R$ 0 R$ 0 R$ 158232.3 0% R$ 0
03/2022 R$ 57669849.08 500922 372 R$ 9702.01 R$ 57146212.47 R$ 523934.6 R$ 0 R$ 0 R$ 10000 0% R$ 0
02/2022 R$ 57652430.72 500919 14 R$ 11133.77 R$ 57146212.47 R$ 512047.62 R$ 0 R$ 0 R$ 16963.14 0% R$ 0
01/2022 R$ 57448544.24 500919 13 R$ 0 R$ 57146212.47 R$ 319258.89 R$ 0 R$ 0 R$ 16927.12 0% R$ 0
12/2021 R$ 53030128.88 496719 12 R$ 1070.58 R$ 53099999.95 R$ 52547.73 R$ 0 R$ 27319.29 R$ 123489.38 0% R$ 0
12/2021 R$ 57489158.57 500919 12 R$ 264.02 R$ 57146212.47 R$ 359789.3 R$ 0 R$ 0 R$ 17107.22 0% R$ 0
11/2021 R$ 53030128.88 496719 12 R$ 1070.58 R$ 53099999.95 R$ 52547.73 R$ 0 R$ 27319.29 R$ 123489.38 0% R$ 0
10/2021 R$ 52993089.67 496109 12 R$ 2000.98 R$ 53099999.95 R$ 4542.1 R$ 0 R$ 27319.29 R$ 113453.36 0% R$ 0
09/2021 R$ 53024941.66 496109 12 R$ 2931.38 R$ 53099999.95 R$ 4989.44 R$ 0 R$ 18212.86 R$ 82979.11 0% R$ 0
08/2021 R$ 53057909.67 496109 13 R$ 5224.18 R$ 53099999.95 R$ 5190.4 R$ 0 R$ 9106.43 R$ 52504.86 0% R$ 0
07/2021 R$ 53091144.03 496109 13 R$ 7625.92 R$ 53099999.95 R$ 5584.79 R$ 0 R$ 0 R$ 22066.63 0% R$ 0
06/2021 R$ 53131812.62 496109 12 R$ 5955.18 R$ 53099999.95 R$ 47924.12 R$ 0 R$ 0 R$ 22066.63 0% R$ 0
05/2021 R$ 51844937.69 496109 12 R$ 8293.36 R$ 51772613.08 R$ 86097.88 R$ 0 R$ 0 R$ 22066.63 0% R$ 0
04/2021 R$ 51892294.91 496109 12 R$ 10631.29 R$ 51772613.08 R$ 131117.17 R$ 0 R$ 0 R$ 22066.63 0% R$ 0
03/2021 R$ 51939263.41 496109 9 R$ 8839.42 R$ 51772613.08 R$ 179877.54 R$ 0 R$ 0 R$ 22066.63 0% R$ 0
02/2021 R$ 51980407.3 496109 11 R$ 11182.43 R$ 51675453.51 R$ 321948.83 R$ 0 R$ 0 R$ 28177.47 0% R$ 0
01/2021 R$ 36906903.74 362160 5 R$ 2163.33 R$ 49938443.47 R$ 2789152.94 R$ 0 R$ 0 R$ 15822856 0% R$ 0
12/2020 R$ 34891494.23 343894 5 R$ 135.26 R$ 49720679.69 R$ 2211651.37 R$ 0 R$ 0 R$ 17040972.09 0% R$ 0
11/2020 R$ 32316384.81 320216 5 R$ 2213.5 R$ 49407253.84 R$ 1041196.6 R$ 0 R$ 0 R$ 18134279.13 0% R$ 0
10/2020 R$ 30879408.49 306686 5 R$ 4101.7 R$ 49183524.68 R$ 995955.3 R$ 0 R$ 0 R$ 19304173.19 0% R$ 0
09/2020 R$ 29464577.41 293155 5 R$ 3021.83 R$ 49035802.9 R$ 959846.63 R$ 0 R$ 0 R$ 20534093.95 0% R$ 0
08/2020 R$ 28053924.63 279625 5 R$ 4987.42 R$ 48782712.92 R$ 915022.68 R$ 0 R$ 0 R$ 21648798.39 0% R$ 0
07/2020 R$ 26660136.32 266095 5 R$ 6952.6 R$ 48704833.49 R$ 871244.9 R$ 0 R$ 0 R$ 22922894.67 0% R$ 0
06/2020 R$ 25270956.88 252565 5 R$ 5998.83 R$ 48656424.08 R$ 830414.41 R$ 0 R$ 0 R$ 24221880.44 0% R$ 0
05/2020 R$ 23884537.46 239034 5 R$ 8037.22 R$ 48600338.76 R$ 786662.36 R$ 0 R$ 0 R$ 25510500.88 0% R$ 0
04/2020 R$ 22501155.38 225504 5 R$ 9978.42 R$ 48530748.5 R$ 743070.42 R$ 0 R$ 0 R$ 26782641.96 0% R$ 0
03/2020 R$ 21120640.32 211974 3 R$ 8792.63 R$ 48438311.12 R$ 702015.53 R$ 0 R$ 0 R$ 28028478.96 0% R$ 0
02/2020 R$ 19746573.09 198443 3 R$ 10630.96 R$ 48327221.53 R$ 664651.93 R$ 0 R$ 0 R$ 29255931.33 0% R$ 0
01/2020 R$ 18373525.65 184913 3 R$ 1645.67 R$ 48263173.87 R$ 630386.14 R$ 0 R$ 433.64 R$ 30521680.03 0% R$ 0
12/2019 R$ 17005842.99 171383 3 R$ 135.26 R$ 48250449 R$ 590252.28 R$ 0 R$ 433.64 R$ 31834993.55 0% R$ 0
11/2019 R$ 15639909.2 157853 3 R$ 1819.58 R$ 48190908.28 R$ 545679.71 R$ 0 R$ 0 R$ 33098498.37 0% R$ 0
10/2019 R$ 14276206.32 144322 2 R$ 3422.98 R$ 48033386.95 R$ 501471.52 R$ 0 R$ 0 R$ 34262075.13 0% R$ 0
09/2019 R$ 12929584.82 130792 2 R$ 2892.69 R$ 47884656.11 R$ 470818.13 R$ 0 R$ 0 R$ 35428782.11 0% R$ 0
08/2019 R$ 11577031.13 117262 2 R$ 4290.97 R$ 47672887.1 R$ 426937.18 R$ 0 R$ 0 R$ 36527084.12 0% R$ 0
07/2019 R$ 10249108.93 103732 2 R$ 5755.51 R$ 47343010.16 R$ 399987.41 R$ 0 R$ 0 R$ 37499644.15 0% R$ 0
06/2019 R$ 8916308.89 90201 2 R$ 5735.97 R$ 47331380.06 R$ 358197.91 R$ 0 R$ 0 R$ 38779005.05 0% R$ 0
05/2019 R$ 7587592.64 76671 2 R$ 318.95 R$ 47179731.21 R$ 325785.56 R$ 0 R$ 0 R$ 39918243.08 0% R$ 0
04/2019 R$ 6258925.59 63141 2 R$ 688.11 R$ 47052421.57 R$ 283453.12 R$ 0 R$ 0 R$ 41077637.21 0% R$ 0
03/2019 R$ 4941938.96 49611 2 R$ 6541.63 R$ 47014340 R$ 238725.23 R$ 0 R$ 0 R$ 42317667.9 0% R$ 0

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