ELDO11B - Informes Mensais
| Data | Valor Patrimonial | Cotas | Qtd Cotistas | Valores a Receber | Total Investido | Total Mantido para Liquidez | Rendimentos a Distribuir | Taxa de Administracao | Total do Passivo | Rendimento / VP | Rendimento / Cota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2024 | R$ 1274838696.56 | 787256 | 81 | R$ 9745069.19 | R$ 1265362500 | R$ 3444117.52 | R$ 713452.08 | R$ 69270.43 | R$ 3712990.15 | 0.06% | R$ 0.91 |
| 02/2024 | R$ 1273339278.12 | 787256 | 63 | R$ 8795382.36 | R$ 1265362500 | R$ 3757326.41 | R$ 1462486.95 | R$ 69270.43 | R$ 4575930.65 | 0.11% | R$ 1.86 |
| 01/2024 | R$ 1274417931.44 | 787256 | 63 | R$ 10021002.78 | R$ 1265362500 | R$ 4879217.7 | R$ 2656378.29 | R$ 69259.08 | R$ 5844789.04 | 0.21% | R$ 3.37 |
| 12/2023 | R$ 1278629207.99 | 787256 | 63 | R$ 14482463.94 | R$ 1265362500 | R$ 3749330.09 | R$ 1867570.76 | R$ 68980.5 | R$ 4965086.04 | 0.15% | R$ 2.37 |
| 11/2023 | R$ 1134178991.78 | 787256 | 61 | R$ 10551711.73 | R$ 1125000000 | R$ 3118845.92 | R$ 1422227.52 | R$ 68980.5 | R$ 4491565.87 | 0.13% | R$ 1.81 |
| 10/2023 | R$ 1133675607.26 | 787256 | 61 | R$ 10294722.53 | R$ 1125000000 | R$ 2875004.57 | R$ 1353553.08 | R$ 68980.5 | R$ 4494119.84 | 0.12% | R$ 1.72 |
| 09/2023 | R$ 1133468879.87 | 787256 | 61 | R$ 9893753.11 | R$ 1125000000 | R$ 2861631.23 | R$ 1414542.63 | R$ 68980.5 | R$ 4286504.47 | 0.12% | R$ 1.8 |
| 08/2023 | R$ 1133623298.09 | 787256 | 60 | R$ 10021178.62 | R$ 1125000000 | R$ 3372064.46 | R$ 1993046.55 | R$ 68980.5 | R$ 4769944.99 | 0.18% | R$ 2.53 |
| 07/2023 | R$ 1133307436.46 | 787256 | 60 | R$ 9883979.97 | R$ 1125000000 | R$ 2853397.24 | R$ 1543986.05 | R$ 68980.5 | R$ 4429940.75 | 0.14% | R$ 1.96 |
| 06/2023 | R$ 1133130085.55 | 787256 | 60 | R$ 9771854.5 | R$ 1125000000 | R$ 2529181.67 | R$ 1329946.68 | R$ 68980.5 | R$ 4170950.62 | 0.12% | R$ 1.69 |
| 05/2023 | R$ 1132583773.03 | 787256 | 60 | R$ 9739341.62 | R$ 1125000000 | R$ 2707955.46 | R$ 1883077.66 | R$ 71540.98 | R$ 4863524.05 | 0.17% | R$ 2.39 |
| 04/2023 | R$ 1133085303.28 | 787256 | 60 | R$ 9786172.08 | R$ 1125000000 | R$ 3430765.47 | R$ 2172285.36 | R$ 70282.4 | R$ 5131634.27 | 0.19% | R$ 2.76 |
| 03/2023 | R$ 1132515952.75 | 787256 | 60 | R$ 9310465.26 | R$ 1125000000 | R$ 3250594.52 | R$ 2052429.77 | R$ 69023.82 | R$ 5045107.03 | 0.18% | R$ 2.61 |
| 02/2023 | R$ 1132662621.87 | 787256 | 60 | R$ 9495871.62 | R$ 1125000000 | R$ 2214998.69 | R$ 1147837.61 | R$ 67765.24 | R$ 4048248.44 | 0.1% | R$ 1.46 |
| 02/2023 | R$ 1132662621.87 | 787256 | 60 | R$ 9495871.62 | R$ 1125000000 | R$ 2214998.69 | R$ 1147837.61 | R$ 67765.24 | R$ 4048248.44 | 0.1% | R$ 1.46 |
| 01/2023 | R$ 1132994231.53 | 787256 | 60 | R$ 9617816.5 | R$ 1125000000 | R$ 3057750.15 | R$ 2139114.13 | R$ 67765.24 | R$ 4681335.12 | 0.19% | R$ 2.72 |
| 12/2022 | R$ 1137137783.73 | 787256 | 60 | R$ 12733413.23 | R$ 1125000000 | R$ 2442880.39 | R$ 668869.65 | R$ 67765.24 | R$ 3038509.89 | 0.06% | R$ 0.85 |
| 11/2022 | R$ 1133213545.24 | 787256 | 60 | R$ 10243493.38 | R$ 1125000000 | R$ 2452646.39 | R$ 1814614.73 | R$ 67765.24 | R$ 4482594.53 | 0.16% | R$ 2.3 |
| 10/2022 | R$ 1057798851.38 | 787256 | 60 | R$ 9668026.87 | R$ 1050000000 | R$ 2869706.48 | R$ 2335763.24 | R$ 67765.24 | R$ 4738881.97 | 0.22% | R$ 2.97 |
| 09/2022 | R$ 1057778546.27 | 787256 | 60 | R$ 9298884.35 | R$ 1050000000 | R$ 2446826.35 | R$ 1929704.43 | R$ 67721.92 | R$ 3967164.43 | 0.18% | R$ 2.45 |
| 08/2022 | R$ 1058376970.98 | 787256 | 60 | R$ 10449802.97 | R$ 1050000000 | R$ 1825186.74 | R$ 1801819.44 | R$ 67721.96 | R$ 3898018.73 | 0.17% | R$ 2.29 |
| 07/2022 | R$ 1058454222.44 | 787256 | 60 | R$ 10171414.93 | R$ 1050000000 | R$ 1901077.38 | R$ 1517910.16 | R$ 67195.85 | R$ 3618269.87 | 0.14% | R$ 1.93 |
| 06/2022 | R$ 1058201755.8 | 787256 | 60 | R$ 10040735.22 | R$ 1050000000 | R$ 1957716.04 | R$ 1639845.4 | R$ 62814.61 | R$ 3796695.46 | 0.15% | R$ 2.08 |
| 06/2022 | R$ 1058201755.8 | 787256 | 61 | R$ 10040735.22 | R$ 1050000000 | R$ 1957716.04 | R$ 1639845.4 | R$ 62814.61 | R$ 3796695.46 | 0.15% | R$ 2.08 |
| 05/2022 | R$ 1057910698.76 | 787256 | 61 | R$ 9815444.1 | R$ 1050000000 | R$ 1854076.32 | R$ 1536193.82 | R$ 67720.8 | R$ 3758821.66 | 0.15% | R$ 1.95 |
| 04/2022 | R$ 1057385691.96 | 787256 | 61 | R$ 9640106.47 | R$ 1050000000 | R$ 1909509.19 | R$ 2082090.96 | R$ 67720.78 | R$ 4163923.7 | 0.2% | R$ 2.64 |
| 03/2022 | R$ 1057262181.16 | 787256 | 61 | R$ 9386111.25 | R$ 1050000000 | R$ 4279588.45 | R$ 4488175.77 | R$ 67720.78 | R$ 6403518.54 | 0.42% | R$ 5.7 |
| 02/2022 | R$ 1057607365.94 | 787256 | 61 | R$ 9458059.24 | R$ 1050000000 | R$ 1386724.88 | R$ 1064866.27 | R$ 58319.95 | R$ 3237418.18 | 0.1% | R$ 1.35 |
| 01/2022 | R$ 1057569612.03 | 787256 | 60 | R$ 9588429.76 | R$ 1050000000 | R$ 3296274.35 | R$ 3042596.82 | R$ 58319.94 | R$ 5315092.08 | 0.29% | R$ 3.86 |
| 12/2021 | R$ 1060674052.69 | 787256 | 60 | R$ 12540445.82 | R$ 1050000000 | R$ 2046858.76 | R$ 1806813.28 | R$ 59219.93 | R$ 3913251.89 | 0.17% | R$ 2.3 |
| 11/2021 | R$ 1057624343.65 | 787256 | 60 | R$ 9527270.09 | R$ 1050000000 | R$ 2363669.01 | R$ 2150470.12 | R$ 58219.92 | R$ 4266595.45 | 0.2% | R$ 2.73 |
| 10/2021 | R$ 973332290.94 | 787256 | 60 | R$ 9686324.1 | R$ 966117450 | R$ 1929243.78 | R$ 2257966.64 | R$ 58219.92 | R$ 4400726.94 | 0.23% | R$ 2.87 |
| 09/2021 | R$ 973153528.93 | 787256 | 60 | R$ 9202227.21 | R$ 966117450 | R$ 1774589.06 | R$ 1599475.35 | R$ 58219.92 | R$ 3940737.34 | 0.16% | R$ 2.03 |
| 08/2021 | R$ 973346161.56 | 787256 | 60 | R$ 8807719.76 | R$ 966117450 | R$ 2273302.61 | R$ 1709001.31 | R$ 51599.08 | R$ 3852310.81 | 0.18% | R$ 2.17 |
| 08/2021 | R$ 973346161.56 | 787256 | 60 | R$ 8807719.76 | R$ 966117450 | R$ 2273302.61 | R$ 1709001.31 | R$ 51599.08 | R$ 3852310.81 | 0.18% | R$ 2.17 |
| 07/2021 | R$ 973423178.24 | 787256 | 61 | R$ 8969646.97 | R$ 966117450 | R$ 1699823.4 | R$ 1487884.9 | R$ 39736.8 | R$ 3363742.13 | 0.15% | R$ 1.89 |
| 06/2021 | R$ 973616409.07 | 787256 | 61 | R$ 9261459.78 | R$ 966117450 | R$ 1360521.06 | R$ 1199257.02 | R$ 29200.57 | R$ 3123021.77 | 0.12% | R$ 1.52 |
| 05/2021 | R$ 973512484.69 | 787256 | 61 | R$ 9065562.76 | R$ 966117450 | R$ 1388851.87 | R$ 1295019.15 | R$ 14686.19 | R$ 3059379.94 | 0.13% | R$ 1.64 |
| 04/2021 | R$ 972742730.5 | 787256 | 61 | R$ 8727747.49 | R$ 966117450 | R$ 1123947.51 | R$ 1091207.23 | R$ 79986.8 | R$ 3226414.5 | 0.11% | R$ 1.39 |
| 03/2021 | R$ 973291405.38 | 787256 | 61 | R$ 9079246.3 | R$ 966117450 | R$ 122091.67 | R$ 216406.75 | R$ 79986.8 | R$ 2027382.59 | 0.02% | R$ 0.27 |
| 02/2021 | R$ 972424313.56 | 787256 | 61 | R$ 8285094.4 | R$ 966117450 | R$ 1108026.67 | R$ 962595.83 | R$ 52675.84 | R$ 3086257.51 | 0.1% | R$ 1.22 |
| 01/2021 | R$ 972717322.1 | 787256 | 61 | R$ 8590786.75 | R$ 966117450 | R$ 2353168.23 | R$ 2155772.7 | R$ 51691.66 | R$ 4344082.88 | 0.22% | R$ 2.74 |
| 12/2020 | R$ 975105572.21 | 787256 | 61 | R$ 10922609.57 | R$ 966117450 | R$ 1274667.27 | R$ 1146375.26 | R$ 54440.97 | R$ 3209154.63 | 0.12% | R$ 1.46 |
| 11/2020 | R$ 916754979.52 | 787256 | 61 | R$ 8802809.71 | R$ 909678000 | R$ 1590053.09 | R$ 1436430.05 | R$ 49652.65 | R$ 3315883.28 | 0.16% | R$ 1.82 |
| 10/2020 | R$ 916614549.11 | 787256 | 61 | R$ 8727289.34 | R$ 909678000 | R$ 1433250.85 | R$ 1282832.34 | R$ 51808.8 | R$ 3223991.08 | 0.14% | R$ 1.63 |
| 09/2020 | R$ 916295701.27 | 787256 | 61 | R$ 8343291.49 | R$ 909678000 | R$ 1213005.06 | R$ 1005423.41 | R$ 49635.38 | R$ 2938595.28 | 0.11% | R$ 1.28 |
| 08/2020 | R$ 915916154.36 | 787256 | 61 | R$ 7889131.21 | R$ 909678000 | R$ 1078844.84 | R$ 947139.05 | R$ 49614.82 | R$ 2729821.69 | 0.1% | R$ 1.2 |
| 07/2020 | R$ 914881950.41 | 787256 | 61 | R$ 6855055.63 | R$ 909678000 | R$ 126544.26 | R$ 0 | R$ 49558.79 | R$ 1777649.48 | 0% | R$ 0 |
| 06/2020 | R$ 913673815.45 | 787256 | 61 | R$ 6117331.73 | R$ 909678000 | R$ 34684.67 | R$ 381000 | R$ 49674.12 | R$ 2156200.95 | 0.04% | R$ 0.48 |
| 05/2020 | R$ 913155607.79 | 787256 | 61 | R$ 5268637.48 | R$ 909678000 | R$ 39268.74 | R$ 0 | R$ 49625.41 | R$ 1830298.43 | 0% | R$ 0 |
| 04/2020 | R$ 913229196.56 | 787256 | 61 | R$ 5409765.49 | R$ 909678000 | R$ 43079.68 | R$ 0 | R$ 49629.4 | R$ 1901648.61 | 0% | R$ 0 |
| 03/2020 | R$ 914415272.88 | 787256 | 61 | R$ 6851266.08 | R$ 909678000 | R$ 345269.49 | R$ 502263.78 | R$ 49533.51 | R$ 2459262.69 | 0.05% | R$ 0.64 |
| 02/2020 | R$ 915197494.29 | 787256 | 61 | R$ 7584337.35 | R$ 909678000 | R$ 267259.14 | R$ 410007.35 | R$ 54183.25 | R$ 2332102.2 | 0.04% | R$ 0.52 |
| 01/2020 | R$ 914072293.16 | 787256 | 61 | R$ 8162953.71 | R$ 909678000 | R$ 580799.2 | R$ 2404105.67 | R$ 49421.29 | R$ 4349459.75 | 0.26% | R$ 3.05 |
| 12/2019 | R$ 917592735.89 | 787256 | 61 | R$ 10925159.42 | R$ 909678000 | R$ 1085123.06 | R$ 2036054.21 | R$ 55528.4 | R$ 4095546.59 | 0.22% | R$ 2.59 |
| 11/2019 | R$ 914432810.17 | 787256 | 61 | R$ 9041409.26 | R$ 909678000 | R$ 356536.02 | R$ 2529902.15 | R$ 49534.46 | R$ 4643135.11 | 0.28% | R$ 3.21 |
| 10/2019 | R$ 822832402.4 | 787256 | 61 | R$ 7889264.22 | R$ 818055000 | R$ 268143.08 | R$ 1596941.97 | R$ 54174.61 | R$ 3380004.9 | 0.19% | R$ 2.03 |
| 09/2019 | R$ 822243876.97 | 787256 | 61 | R$ 7252623.87 | R$ 818055000 | R$ 256352.48 | R$ 1172760.14 | R$ 54146.1 | R$ 3320099.38 | 0.14% | R$ 1.49 |
| 08/2019 | R$ 822306185.55 | 787256 | 61 | R$ 7004908.74 | R$ 818055000 | R$ 289481.61 | R$ 1106326.05 | R$ 54156.71 | R$ 3043204.8 | 0.13% | R$ 1.41 |
| 07/2019 | R$ 822439348.25 | 787256 | 61 | R$ 7975249.08 | R$ 818055000 | R$ 251836.47 | R$ 1945940.86 | R$ 46524.6 | R$ 3842737.3 | 0.24% | R$ 2.47 |
| 06/2019 | R$ 822805932.51 | 787256 | 61 | R$ 7890313.97 | R$ 818055000 | R$ 297861.2 | R$ 1459194.66 | R$ 46748.46 | R$ 3437242.66 | 0.18% | R$ 1.85 |
| 05/2019 | R$ 823481625.4 | 787256 | 61 | R$ 7617214.8 | R$ 818055000 | R$ 209765.83 | R$ 415267.97 | R$ 54535.1 | R$ 2400355.23 | 0.05% | R$ 0.53 |
| 04/2019 | R$ 822068024.57 | 787256 | 61 | R$ 7719323.79 | R$ 818055000 | R$ 258037.89 | R$ 1449409.34 | R$ 46671.9 | R$ 3964337.11 | 0.18% | R$ 1.84 |
| 03/2019 | R$ 823104667.07 | 787256 | 61 | R$ 7873979.87 | R$ 818055000 | R$ 198960.83 | R$ 447648.07 | R$ 53401.23 | R$ 3023273.63 | 0.05% | R$ 0.57 |
| 02/2019 | R$ 823408685.77 | 787256 | 61 | R$ 8252116.1 | R$ 818055000 | R$ 260469.57 | R$ 531784.94 | R$ 52280.59 | R$ 3158899.9 | 0.06% | R$ 0.68 |
| 01/2019 | R$ 823549297.16 | 787256 | 61 | R$ 8488955.17 | R$ 818055000 | R$ 506189.21 | R$ 801678.64 | R$ 44674.98 | R$ 3500847.22 | 0.1% | R$ 1.02 |
| 12/2018 | R$ 826908879.82 | 787256 | 61 | R$ 11920742.05 | R$ 818055000 | R$ 270912.62 | R$ 559728.5 | R$ 44793.52 | R$ 3337774.85 | 0.07% | R$ 0.71 |
| 11/2018 | R$ 823618720.52 | 787256 | 62 | R$ 8672516.41 | R$ 818055000 | R$ 276632.25 | R$ 560439.42 | R$ 42526.66 | R$ 3385428.14 | 0.07% | R$ 0.71 |
| 10/2018 | R$ 797431198 | 787256 | 62 | R$ 8443048.46 | R$ 792142000 | R$ 208705.66 | R$ 542688.29 | R$ 43196.54 | R$ 3362556.12 | 0.07% | R$ 0.69 |
| 09/2018 | R$ 797359084.32 | 787256 | 62 | R$ 8313046.44 | R$ 792142000 | R$ 174574.04 | R$ 471463 | R$ 43192.64 | R$ 3270536.16 | 0.06% | R$ 0.6 |
| 08/2018 | R$ 796838535.28 | 787256 | 62 | R$ 7908839.14 | R$ 792142000 | R$ 190338.9 | R$ 524844.36 | R$ 42708.65 | R$ 3402642.76 | 0.07% | R$ 0.67 |
| 07/2018 | R$ 796874004.42 | 787256 | 62 | R$ 8041416.45 | R$ 792142000 | R$ 179946.19 | R$ 532120.78 | R$ 42938.46 | R$ 3489358.22 | 0.07% | R$ 0.68 |
| 07/2018 | R$ 796874004.42 | 787256 | 62 | R$ 8041416.45 | R$ 792142000 | R$ 179946.19 | R$ 532120.78 | R$ 42938.46 | R$ 3489358.22 | 0.07% | R$ 0.68 |
| 06/2018 | R$ 796944518.01 | 787256 | 62 | R$ 8178079.07 | R$ 792142000 | R$ 138243.29 | R$ 477125.97 | R$ 43170.17 | R$ 3513804.35 | 0.06% | R$ 0.61 |
| 05/2018 | R$ 796149517.59 | 787256 | 62 | R$ 7431044.76 | R$ 792142000 | R$ 209726.01 | R$ 517408.64 | R$ 43127.1 | R$ 3633253.18 | 0.06% | R$ 0.66 |
| 04/2018 | R$ 796347647.57 | 787256 | 62 | R$ 7650684.72 | R$ 792142000 | R$ 282819.93 | R$ 532792.58 | R$ 43137.83 | R$ 3727857.08 | 0.07% | R$ 0.68 |
| 03/2018 | R$ 796565936.4 | 787256 | 62 | R$ 7806629.71 | R$ 792142000 | R$ 73905.27 | R$ 377313.02 | R$ 43149.66 | R$ 3456598.58 | 0.05% | R$ 0.48 |
| 02/2018 | R$ 795441855.64 | 787256 | 62 | R$ 7211053.32 | R$ 792142000 | R$ 77779.26 | R$ 830543.04 | R$ 43088.77 | R$ 3988976.94 | 0.1% | R$ 1.05 |
| 01/2018 | R$ 795451853.86 | 787256 | 62 | R$ 8104502.19 | R$ 792142000 | R$ 440008.1 | R$ 1997295.66 | R$ 42806.41 | R$ 5234656.43 | 0.25% | R$ 2.54 |
| 12/2017 | R$ 799115319.05 | 787256 | 62 | R$ 10664637.15 | R$ 792142000 | R$ 683869.9 | R$ 1058325.25 | R$ 43099.16 | R$ 4375188 | 0.13% | R$ 1.34 |
| 12/2017 | R$ 799115319.05 | 769708 | 62 | R$ 10664637.15 | R$ 792142000 | R$ 683869.9 | R$ 1058325.25 | R$ 43099.16 | R$ 4375188 | 0.13% | R$ 1.37 |
| 11/2017 | R$ 727761744.8 | 769708 | 60 | R$ 7427405.64 | R$ 723843500 | R$ 561452.42 | R$ 950012.18 | R$ 39328.26 | R$ 4070613.26 | 0.13% | R$ 1.23 |
| 10/2017 | R$ 731107751.85 | 769708 | 60 | R$ 7154263.27 | R$ 723843500 | R$ 7515655.59 | R$ 440436.09 | R$ 39603.82 | R$ 7405667.01 | 0.06% | R$ 0.57 |
| 09/2017 | R$ 730309062.69 | 769708 | 60 | R$ 6796849.8 | R$ 723843500 | R$ 7508632.73 | R$ 396680.89 | R$ 39560.55 | R$ 7839919.84 | 0.05% | R$ 0.52 |
| 08/2017 | R$ 729312526.3 | 769708 | 60 | R$ 6169217.59 | R$ 723843500 | R$ 7599853.14 | R$ 536712.94 | R$ 39506.57 | R$ 8300044.43 | 0.07% | R$ 0.7 |
| 07/2017 | R$ 729631907.99 | 769708 | 60 | R$ 7069342.51 | R$ 723843500 | R$ 7177983.35 | R$ 120827.02 | R$ 39523.87 | R$ 8458917.87 | 0.02% | R$ 0.16 |
| 06/2017 | R$ 725827771.15 | 769708 | 60 | R$ 6359837.1 | R$ 723843500 | R$ 7410562.69 | R$ 3023905.91 | R$ 39317.8 | R$ 11786128.64 | 0.42% | R$ 3.93 |
| 05/2017 | R$ 726920257.53 | 769708 | 60 | R$ 6323853.14 | R$ 723843500 | R$ 7540906.46 | R$ 1451786 | R$ 39376.98 | R$ 10788002.07 | 0.2% | R$ 1.89 |
| 04/2017 | R$ 727493706.89 | 769708 | 60 | R$ 6479387.77 | R$ 723843500 | R$ 7356263.46 | R$ 347973.6 | R$ 39408.04 | R$ 10185444.34 | 0.05% | R$ 0.45 |
| 03/2017 | R$ 726232504.18 | 769708 | 60 | R$ 6465210.23 | R$ 723843500 | R$ 6659760.56 | R$ 293234.89 | R$ 71541.47 | R$ 10735966.61 | 0.04% | R$ 0.38 |
| 02/2017 | R$ 724777634.48 | 769708 | 60 | R$ 5117777.25 | R$ 723843500 | R$ 17793935.94 | R$ 11125001.04 | R$ 71462.66 | R$ 21977578.71 | 1.53% | R$ 14.45 |
| 01/2017 | R$ 715430027.24 | 769708 | 60 | R$ 6059931.62 | R$ 723843500 | R$ 1649705.41 | R$ 4750529.86 | R$ 38754.56 | R$ 16123109.79 | 0.66% | R$ 6.17 |
| 12/2016 | R$ 711532019.86 | 769708 | 60 | R$ 9749967.51 | R$ 723843500 | R$ 2045672.15 | R$ 12162842.37 | R$ 38531.93 | R$ 24107119.8 | 1.71% | R$ 15.8 |
| 11/2016 | R$ 712545078.87 | 769708 | 60 | R$ 6337808.44 | R$ 716704788.16 | R$ 1955340.18 | R$ 437438.29 | R$ 38598.28 | R$ 12452857.91 | 0.06% | R$ 0.57 |
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