DOVL11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
06/2024 R$ 53382988.22 66406 100 R$ 2819673.06 R$ 50361557.02 R$ 3696935.22 R$ 1500570.11 R$ 43324.46 R$ 3495177.08 2.81% R$ 22.6
05/2024 R$ 53949987.24 66406 60 R$ 3120942.92 R$ 50361557.02 R$ 2801965.22 R$ 341384.7 R$ 45828.04 R$ 2334477.92 0.63% R$ 5.14
04/2024 R$ 53995335.14 66406 60 R$ 3160937.17 R$ 50361557.02 R$ 2872294.71 R$ 392208.64 R$ 45597.8 R$ 2399453.76 0.73% R$ 5.91
03/2024 R$ 53810104.81 66406 60 R$ 2846508.91 R$ 50361557.02 R$ 2983531.61 R$ 389103.61 R$ 30741.8 R$ 2381492.73 0.72% R$ 5.86
02/2024 R$ 53990221.42 66406 60 R$ 3710236.93 R$ 49937667.52 R$ 2670424.59 R$ 340000 R$ 40409.54 R$ 2328107.62 0.63% R$ 5.12
01/2024 R$ 54138840.1 66406 60 R$ 1195557.51 R$ 49724616 R$ 3739110.89 R$ 458114.35 R$ 47924.31 R$ 520444.3 0.85% R$ 6.9
12/2023 R$ 54137457.46 66406 60 R$ 2161788.88 R$ 49724616 R$ 2806194.78 R$ 31754.73 R$ 62785.22 R$ 555142.2 0.06% R$ 0.48
11/2023 R$ 79020714.02 66406 60 R$ 3161538.24 R$ 74988810 R$ 3339009.09 R$ 442861.14 R$ 63100.86 R$ 2468643.31 0.56% R$ 6.67
10/2023 R$ 78905424.96 66406 60 R$ 3081231 R$ 74988810 R$ 3339633.56 R$ 474698.25 R$ 66346.1 R$ 2504249.6 0.6% R$ 7.15
09/2023 R$ 78848285.14 66406 60 R$ 3042255.9 R$ 74988810 R$ 3213244.7 R$ 381371.69 R$ 62356.22 R$ 2396025.46 0.48% R$ 5.74
08/2023 R$ 78537574.2 66406 60 R$ 2106033.91 R$ 74988810 R$ 4093352.59 R$ 632557.77 R$ 71759.65 R$ 2650622.3 0.81% R$ 9.53
07/2023 R$ 78518759.23 66406 60 R$ 2779090.68 R$ 74988810 R$ 3307165.89 R$ 545222.01 R$ 66558.74 R$ 2556307.34 0.69% R$ 8.21
06/2023 R$ 79763156.82 66406 60 R$ 2724237.09 R$ 76118034 R$ 3397235.21 R$ 672599.98 R$ 67286.04 R$ 2476349.48 0.84% R$ 10.13
05/2023 R$ 79732727.06 66406 53 R$ 2938129.01 R$ 76118034 R$ 3310560.86 R$ 629277.27 R$ 70161.46 R$ 2633996.81 0.79% R$ 9.48
04/2023 R$ 80057031.91 66406 51 R$ 3847371.03 R$ 76118034 R$ 2921726.98 R$ 282209.15 R$ 57509.18 R$ 2830100.1 0.35% R$ 4.25
04/2023 R$ 80057031.91 66406 51 R$ 3847371.03 R$ 76118034 R$ 2921726.98 R$ 282209.15 R$ 57208.81 R$ 2830100.1 0.35% R$ 4.25
03/2023 R$ 79656147.23 66406 51 R$ 3575583.55 R$ 76118034 R$ 2332870.24 R$ 365964.18 R$ 73429.33 R$ 2370340.56 0.46% R$ 5.51
03/2023 R$ 79684045.84 66406 51 R$ 3575583.55 R$ 76118034 R$ 2332870.24 R$ 365964.18 R$ 73429.33 R$ 2342441.95 0.46% R$ 5.51
02/2023 R$ 79791199.29 66406 51 R$ 4461833.22 R$ 76118034 R$ 1878305.49 R$ 682118.79 R$ 56801.41 R$ 2666973.42 0.85% R$ 10.27
01/2023 R$ 79756366.36 66406 52 R$ 2977238.81 R$ 76118034 R$ 2996246.05 R$ 342118.79 R$ 69565.67 R$ 2335152.5 0.43% R$ 5.15
12/2022 R$ 79546172.58 66406 52 R$ 2941085.32 R$ 76118034 R$ 4642009.51 R$ 0 R$ 71601.51 R$ 4154956.25 0% R$ 0
11/2022 R$ 81848104.31 66406 52 R$ 2809547.69 R$ 77707531.43 R$ 3316505.65 R$ 0 R$ 64751.89 R$ 1985480.46 0% R$ 0
11/2022 R$ 81834492.18 66406 52 R$ 2809547.69 R$ 77707531.43 R$ 3316505.65 R$ 0 R$ 64751.89 R$ 1999092.59 0% R$ 0
10/2022 R$ 81360461.92 66406 52 R$ 2951354.19 R$ 77707531.43 R$ 2697553.64 R$ 0 R$ 13612.13 R$ 1995977.34 0% R$ 0
09/2022 R$ 80971834.1 66406 52 R$ 2857977.02 R$ 77707531.43 R$ 4313455.7 R$ 0 R$ 68579.09 R$ 3907130.05 0% R$ 0
08/2022 R$ 81924934.3 66406 52 R$ 2871449.48 R$ 77707531.43 R$ 3635344.83 R$ 0 R$ 13612.13 R$ 2289391.44 0% R$ 0
08/2022 R$ 81924934.3 66406 52 R$ 2871449.48 R$ 77707531.43 R$ 3635344.83 R$ 0 R$ 75524.48 R$ 2289391.44 0% R$ 0
07/2022 R$ 82270292.16 66406 52 R$ 2731668.67 R$ 77707531.43 R$ 3885114.32 R$ 0 R$ 13612.13 R$ 2054022.26 0% R$ 0
06/2022 R$ 81819070.27 66406 52 R$ 3356664.48 R$ 77087311.43 R$ 4942816.35 R$ 1741981.85 R$ 13612.13 R$ 3567721.99 2.13% R$ 26.23
05/2022 R$ 82267909.53 66406 51 R$ 684813.88 R$ 76448398.47 R$ 5266058.64 R$ 0 R$ 10000 R$ 131361.46 0% R$ 0
05/2022 R$ 82631505.35 66406 51 R$ 2738066.93 R$ 76448398.47 R$ 5271936.83 R$ 0 R$ 10000 R$ 1826896.88 0% R$ 0
04/2022 R$ 81959933.38 66406 47 R$ 2739442.38 R$ 75602572 R$ 5437290.98 R$ 0 R$ 11612.13 R$ 1819371.98 0% R$ 0
03/2022 R$ 81255545.41 66406 52 R$ 2705402.08 R$ 73689472 R$ 6681788.48 R$ 0 R$ 65551.67 R$ 1821117.15 0% R$ 0
03/2022 R$ 81255545.41 66406 51 R$ 987338.08 R$ 73689472 R$ 6681788.48 R$ 0 R$ 65551.67 R$ 103053.15 0% R$ 0
02/2022 R$ 73756427.85 62278 51 R$ 1812280.36 R$ 71978451.7 R$ 1775196.65 R$ 0 R$ 10000 R$ 1809500.86 0% R$ 0
02/2022 R$ 75449661.15 62278 51 R$ 94216.36 R$ 73671685 R$ 1775196.65 R$ 0 R$ 55419.58 R$ 91436.86 0% R$ 0
01/2022 R$ 73945727.01 62278 51 R$ 2557429.51 R$ 71278451.7 R$ 1921441.79 R$ 0 R$ 10000 R$ 1811595.99 0% R$ 0
12/2021 R$ 74056111.01 62278 51 R$ 2577687.31 R$ 71278451.7 R$ 2030392.45 R$ 16776.27 R$ 10000 R$ 1830420.45 0.02% R$ 0.27
11/2021 R$ 71043452.33 62278 51 R$ 504802.8 R$ 68735887 R$ 1884897.6 R$ 0 R$ 10000 R$ 82135.07 0% R$ 0
10/2021 R$ 71289104.22 62278 51 R$ 630881.39 R$ 68735887 R$ 2018823.98 R$ 18547.2 R$ 10000 R$ 96488.15 0.03% R$ 0.3
09/2021 R$ 71170697.69 62278 51 R$ 499761.28 R$ 68735887 R$ 2498879.35 R$ 486913.07 R$ 10000 R$ 563829.94 0.68% R$ 7.82
08/2021 R$ 71033416.35 62278 51 R$ 367792.21 R$ 68735887 R$ 2439173.21 R$ 433618.09 R$ 10000 R$ 509436.07 0.61% R$ 6.96
07/2021 R$ 71314243.82 62278 7 R$ 2873579.74 R$ 68735887 R$ 2053771.67 R$ 69919.61 R$ 10000 R$ 2348994.59 0.1% R$ 1.12
07/2021 R$ 71314243.82 62278 51 R$ 2873579.74 R$ 68735887 R$ 2053771.67 R$ 69919.61 R$ 10000 R$ 2348994.59 0.1% R$ 1.12
06/2021 R$ 71332997.7 62278 7 R$ 2859555.09 R$ 68735887 R$ 1982433.89 R$ 0 R$ 10000 R$ 2244878.28 0% R$ 0
06/2021 R$ 71332997.7 62278 51 R$ 2859555.09 R$ 68735887 R$ 1982433.89 R$ 0 R$ 10000 R$ 2244878.28 0% R$ 0
05/2021 R$ 59010629.22 62278 7 R$ 491387.6 R$ 56465491.89 R$ 2107450.69 R$ 0 R$ 48997.12 R$ 53700.96 0% R$ 0
05/2021 R$ 59010629.22 62278 51 R$ 491387.6 R$ 56465491.89 R$ 2107450.69 R$ 0 R$ 48997.12 R$ 53700.96 0% R$ 0
04/2021 R$ 58931721.67 62278 7 R$ 490345.67 R$ 56465491.89 R$ 2025316.4 R$ 0 R$ 10000 R$ 49432.29 0% R$ 0
04/2021 R$ 58931721.67 62278 51 R$ 490345.67 R$ 56465491.89 R$ 2025316.4 R$ 0 R$ 10000 R$ 49432.29 0% R$ 0
03/2021 R$ 58644401.6 62278 7 R$ 2664951.25 R$ 56465491.89 R$ 1688900.9 R$ 0 R$ 3043.48 R$ 2174942.44 0% R$ 0
03/2021 R$ 58646630.13 62278 7 R$ 2664951.25 R$ 56465491.89 R$ 1688900.9 R$ 0 R$ 3043.48 R$ 2172713.91 0% R$ 0
03/2021 R$ 58646630.13 62278 51 R$ 2664951.25 R$ 56465491.89 R$ 1688900.9 R$ 0 R$ 3043.48 R$ 2172713.91 0% R$ 0
02/2021 R$ 58475275.68 62278 52 R$ 453108.61 R$ 56469823.51 R$ 1780081.82 R$ 0 R$ 56804.82 R$ 227738.26 0% R$ 0
01/2021 R$ 57673789.98 62278 52 R$ 400089.56 R$ 54836580.49 R$ 2523087.15 R$ 0 R$ 56804.82 R$ 85967.22 0% R$ 0
01/2021 R$ 57673789.98 62278 52 R$ 400089.56 R$ 54836580.49 R$ 2523087.15 R$ 0 R$ 56804.82 R$ 85967.22 0% R$ 0
12/2020 R$ 57581712.19 62278 52 R$ 650131.57 R$ 55030943.4 R$ 2242893.9 R$ 0 R$ 56804.82 R$ 342256.68 0% R$ 0
12/2020 R$ 57581712.19 62278 52 R$ 650131.57 R$ 55030943.4 R$ 2242893.9 R$ 0 R$ 56804.82 R$ 342256.68 0% R$ 0
12/2020 R$ 57581712.19 62278 52 R$ 650131.57 R$ 55030943.4 R$ 2242893.9 R$ 0 R$ 56804.82 R$ 342256.68 0% R$ 0
11/2020 R$ 67007597.28 62278 52 R$ 502069.78 R$ 64646847.76 R$ 3113415.84 R$ 0 R$ 56804.82 R$ 1254736.1 0% R$ 0
11/2020 R$ 67007597.28 62278 52 R$ 502069.78 R$ 64646847.76 R$ 3113415.84 R$ 0 R$ 56804.82 R$ 1254736.1 0% R$ 0
10/2020 R$ 68299571.19 61782 52 R$ 416968.51 R$ 65387162.95 R$ 2826600.35 R$ 0 R$ 56804.82 R$ 331160.62 0% R$ 0
10/2020 R$ 68299571.19 61782 52 R$ 416968.51 R$ 65387162.95 R$ 2826600.35 R$ 0 R$ 56804.82 R$ 331160.62 0% R$ 0
09/2020 R$ 67233403.79 59466 52 R$ 389080.79 R$ 66812928.4 R$ 346590.8 R$ 0 R$ 56804.82 R$ 315196.2 0% R$ 0
09/2020 R$ 67233403.79 59466 52 R$ 389080.79 R$ 66812928.4 R$ 346590.8 R$ 0 R$ 56804.82 R$ 315196.2 0% R$ 0
08/2020 R$ 63464635.48 59466 52 R$ 166186.55 R$ 62769086.56 R$ 858647.93 R$ 0 R$ 56804.82 R$ 329285.56 0% R$ 0
08/2020 R$ 63464635.48 59466 52 R$ 166186.55 R$ 62769086.56 R$ 858647.93 R$ 0 R$ 56804.82 R$ 329285.56 0% R$ 0
07/2020 R$ 62606945.26 59466 52 R$ 189144.88 R$ 61427917.09 R$ 1585649.19 R$ 518393.49 R$ 56804.82 R$ 595765.9 0.83% R$ 8.72
07/2020 R$ 62606945.26 59466 52 R$ 189144.88 R$ 61427917.09 R$ 1585649.19 R$ 518393.49 R$ 56804.82 R$ 595765.9 0.83% R$ 8.72
06/2020 R$ 62965384.34 59466 52 R$ 714715.31 R$ 61427334.66 R$ 2069863 R$ 1028136.61 R$ 64056.16 R$ 1246528.63 1.63% R$ 17.29
06/2020 R$ 62965384.34 59466 52 R$ 714715.31 R$ 61427334.66 R$ 2069863 R$ 1028136.61 R$ 64056.16 R$ 1246528.63 1.63% R$ 17.29
05/2020 R$ 74813261.15 59466 52 R$ 738915.43 R$ 72548919.2 R$ 1689171.63 R$ 40000 R$ 60430.49 R$ 163745.11 0.05% R$ 0.67
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04/2020 R$ 74444907.73 59466 52 R$ 1302698.14 R$ 72546895.1 R$ 786613.16 R$ 40000.35 R$ 53179.15 R$ 191298.67 0.05% R$ 0.67
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02/2020 R$ 73920060.05 59466 52 R$ 734442.9 R$ 72546522.58 R$ 791812.7 R$ 77468.79 R$ 53179.15 R$ 152718.13 0.1% R$ 1.3
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08/2017 R$ 76222890.26 59466 53 R$ 1118818.17 R$ 74569345.05 R$ 600377.53 R$ 31.26 R$ 49013.59 R$ 65650.49 0% R$ 0
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07/2017 R$ 76454552.86 59466 53 R$ 1034444.88 R$ 74733663.45 R$ 808358.67 R$ 40918.39 R$ 49013.59 R$ 121914.14 0.05% R$ 0.69
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06/2017 R$ 74528965.56 59466 53 R$ 975355.66 R$ 72844930.18 R$ 763435.06 R$ 0 R$ 49013.59 R$ 54755.34 0% R$ 0
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05/2017 R$ 73679880.74 59466 53 R$ 968315.57 R$ 72152328.78 R$ 688058.18 R$ 0 R$ 49013.59 R$ 128821.79 0% R$ 0
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04/2017 R$ 76185047.37 59466 53 R$ 961276.07 R$ 74664419.78 R$ 621455.98 R$ 0 R$ 49013.59 R$ 62104.46 0% R$ 0
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03/2017 R$ 75597845.48 59466 53 R$ 912207.97 R$ 74237143.52 R$ 570019.92 R$ 0 R$ 46740.87 R$ 121525.93 0% R$ 0
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02/2017 R$ 74254181.81 59466 54 R$ 914971.98 R$ 72824001.67 R$ 567789.29 R$ 0 R$ 46740.87 R$ 52581.13 0% R$ 0
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01/2017 R$ 73125409.24 59466 54 R$ 1059476.36 R$ 71229915.17 R$ 885076.37 R$ 170.01 R$ 46740.87 R$ 49058.66 0% R$ 0
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12/2016 R$ 72265999.97 59466 54 R$ 938515.78 R$ 70425699.23 R$ 1248359.97 R$ 224673.98 R$ 46740.87 R$ 346575.01 0.31% R$ 3.78
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