DLMT11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
03/2024 R$ 7790771.02 13225796 9 R$ 16763.65 R$ 7054530.56 R$ 752807.95 R$ 0 R$ 8073.25 R$ 33331.14 0% R$ 0
02/2024 R$ 8440456.36 13225796 9 R$ 18300.05 R$ 7727550.53 R$ 727936.92 R$ 0 R$ 8073.25 R$ 33331.14 0% R$ 0
01/2024 R$ 8559428.2 13225796 9 R$ 6419.93 R$ 7805376.53 R$ 780962.88 R$ 0 R$ 8073.25 R$ 33331.14 0% R$ 0
12/2023 R$ 8515221.84 13225796 9 R$ 6935.83 R$ 7800826.53 R$ 740790.62 R$ 0 R$ 8073.25 R$ 33331.14 0% R$ 0
11/2023 R$ 8512081.35 13225796 9 R$ 9769.97 R$ 8151018.53 R$ 384623.99 R$ 0 R$ 8073.25 R$ 33331.14 0% R$ 0
10/2023 R$ 8513114.41 13225796 9 R$ 12793.57 R$ 8150922.53 R$ 382729.45 R$ 0 R$ 8073.25 R$ 33331.14 0% R$ 0
09/2023 R$ 8514217.56 13225796 9 R$ 15788.36 R$ 8150922.53 R$ 380837.81 R$ 0 R$ 8073.25 R$ 33331.14 0% R$ 0
08/2023 R$ 8509853.51 13225796 9 R$ 18811.96 R$ 8150400.53 R$ 372672.16 R$ 0 R$ 8073.25 R$ 32031.14 0% R$ 0
07/2023 R$ 8509714.12 13225796 9 R$ 22100.33 R$ 8150400.53 R$ 368444.4 R$ 0 R$ 8073.25 R$ 31231.14 0% R$ 0
06/2023 R$ 8837830.17 13225796 9 R$ 25275.12 R$ 8662694.2 R$ 177091.99 R$ 0 R$ 8073.25 R$ 27231.14 0% R$ 0
05/2023 R$ 8812175.95 13225796 9 R$ 28265.51 R$ 8596027.2 R$ 215114.38 R$ 0 R$ 8073.25 R$ 27231.14 0% R$ 0
04/2023 R$ 8781208.97 13225796 9 R$ 14913.26 R$ 8563967.16 R$ 229559.69 R$ 0 R$ 8073.25 R$ 27231.14 0% R$ 0
03/2023 R$ 8737604.36 13225796 9 R$ 15842.5 R$ 8415350.16 R$ 333642.84 R$ 0 R$ 8073.25 R$ 27231.14 0% R$ 0
02/2023 R$ 8648370.44 13225796 9 R$ 17268.88 R$ 8415350.16 R$ 239982.55 R$ 0 R$ 5073.26 R$ 24231.15 0% R$ 0
01/2023 R$ 8615285.97 13225796 9 R$ 5177.51 R$ 8453750.16 R$ 183172.1 R$ 0 R$ 7655.91 R$ 26813.8 0% R$ 0
12/2022 R$ 8693492.33 13225796 9 R$ 5276.51 R$ 8452450.16 R$ 262579.46 R$ 0 R$ 7655.91 R$ 26813.8 0% R$ 0
11/2022 R$ 8632543.1 13225796 9 R$ 8187.51 R$ 8452450.16 R$ 198719.23 R$ 0 R$ 7655.91 R$ 26813.8 0% R$ 0
10/2022 R$ 8639664.09 13225796 9 R$ 11024.37 R$ 8455390.16 R$ 200063.36 R$ 0 R$ 7655.91 R$ 26813.8 0% R$ 0
09/2022 R$ 8789378.18 13225796 9 R$ 13663.91 R$ 8526860.16 R$ 275667.91 R$ 0 R$ 7655.91 R$ 26813.8 0% R$ 0
08/2022 R$ 9107011.94 13225796 9 R$ 16646.12 R$ 8526860.16 R$ 590319.46 R$ 0 R$ 7655.91 R$ 26813.8 0% R$ 0
07/2022 R$ 9098547.89 13225796 9 R$ 219687.95 R$ 8528290.16 R$ 377383.58 R$ 0 R$ 7655.91 R$ 26813.8 0% R$ 0
06/2022 R$ 9136334.46 13225796 9 R$ 422563.06 R$ 8555415.16 R$ 185170.04 R$ 0 R$ 7655.91 R$ 26813.8 0% R$ 0
05/2022 R$ 8994665.46 13225796 9 R$ 25438.17 R$ 8855157.15 R$ 140883.94 R$ 0 R$ 7655.91 R$ 26813.8 0% R$ 0
04/2022 R$ 9036921.43 13225796 9 R$ 37670.33 R$ 8775122.15 R$ 250942.75 R$ 0 R$ 7655.91 R$ 26813.8 0% R$ 0
03/2022 R$ 8894153.46 13225796 9 R$ 14923.41 R$ 8778156.59 R$ 127887.26 R$ 0 R$ 7655.91 R$ 26813.8 0% R$ 0
02/2022 R$ 8815243.39 13225796 9 R$ 26922.03 R$ 8769539.25 R$ 45595.91 R$ 0 R$ 7655.91 R$ 26813.8 0% R$ 0
01/2022 R$ 8838782.76 13225796 9 R$ 7971.69 R$ 8767303.95 R$ 89165.01 R$ 0 R$ 6500 R$ 25657.89 0% R$ 0
12/2021 R$ 8837269.13 13225796 9 R$ 5304.73 R$ 8767303.95 R$ 90318.34 R$ 0 R$ 6500 R$ 25657.89 0% R$ 0
11/2021 R$ 13836968.74 13225796 9 R$ 9551.93 R$ 8825103.95 R$ 5027970.75 R$ 0 R$ 6500 R$ 25657.89 0% R$ 0
10/2021 R$ 13610113.01 13225796 9 R$ 13507.05 R$ 8825103.95 R$ 4797159.9 R$ 0 R$ 6500 R$ 25657.89 0% R$ 0
09/2021 R$ 13757099.69 13225796 9 R$ 14871.06 R$ 8825103.95 R$ 4942782.57 R$ 0 R$ 6500 R$ 25657.89 0% R$ 0
08/2021 R$ 13706944 13225796 9 R$ 18962.57 R$ 8825103.95 R$ 4888535.37 R$ 0 R$ 6500 R$ 25657.89 0% R$ 0
07/2021 R$ 13557573.93 13225796 9 R$ 22980.99 R$ 13542751.99 R$ 17498.84 R$ 0 R$ 6500 R$ 25657.89 0% R$ 0
06/2021 R$ 13885169.74 13225796 9 R$ 31058.94 R$ 13542751.99 R$ 337016.7 R$ 0 R$ 6500 R$ 25657.89 0% R$ 0
05/2021 R$ 13676994.84 13225796 9 R$ 28875.45 R$ 13620535.49 R$ 53241.79 R$ 0 R$ 6500 R$ 25657.89 0% R$ 0
04/2021 R$ 13868494.31 13225796 9 R$ 33018.02 R$ 13620535.49 R$ 240598.69 R$ 0 R$ 6500 R$ 25657.89 0% R$ 0
03/2021 R$ 13741873.36 13225796 9 R$ 23579.68 R$ 13620535.49 R$ 123416.08 R$ 0 R$ 6500 R$ 25657.89 0% R$ 0
02/2021 R$ 13678620.49 13225796 9 R$ 18729.44 R$ 13620535.49 R$ 65363.45 R$ 0 R$ 6500 R$ 26007.89 0% R$ 0
01/2021 R$ 14382353.83 13225796 9 R$ 713871.74 R$ 10573093.34 R$ 3121396.64 R$ 0 R$ 6500 R$ 26007.89 0% R$ 0
12/2020 R$ 13737841.09 12465796 9 R$ 712462.18 R$ 10573093.34 R$ 2478293.46 R$ 0 R$ 6500 R$ 26007.89 0% R$ 0
11/2020 R$ 13787315.81 12465796 9 R$ 2866224.4 R$ 10573093.34 R$ 374005.96 R$ 0 R$ 6500 R$ 26007.89 0% R$ 0
10/2020 R$ 13665514.86 12465796 9 R$ 3101482.72 R$ 10345541.95 R$ 365835.62 R$ 121337.54 R$ 6500 R$ 147345.43 0.89% R$ 0.01
09/2020 R$ 13667504.31 12465796 9 R$ 3129545.63 R$ 10345541.95 R$ 339762.16 R$ 121337.54 R$ 6500 R$ 147345.43 0.89% R$ 0.01
08/2020 R$ 13961385.16 12465796 9 R$ 3230324.35 R$ 10345541.95 R$ 411526.75 R$ 0 R$ 6500 R$ 26007.89 0% R$ 0
07/2020 R$ 13847144.88 12456756 9 R$ 3213186.23 R$ 10345541.95 R$ 314424.59 R$ 0 R$ 6500 R$ 26007.89 0% R$ 0
06/2020 R$ 13665157.84 12456756 8 R$ 3148324.71 R$ 10345541.95 R$ 346264.24 R$ 148965.17 R$ 6500 R$ 174973.06 1.09% R$ 0.01
05/2020 R$ 13744817.81 12456756 8 R$ 3123788.69 R$ 10345541.95 R$ 301495.06 R$ 0 R$ 6500 R$ 26007.89 0% R$ 0
04/2020 R$ 13732195.79 12456756 8 R$ 3123139.37 R$ 10345541.95 R$ 289172.36 R$ 0 R$ 6500 R$ 25657.89 0% R$ 0
03/2020 R$ 13708021 12456756 8 R$ 3090893.38 R$ 10345541.95 R$ 297243.56 R$ 0 R$ 6500 R$ 25657.89 0% R$ 0
02/2020 R$ 13697993.55 12456756 8 R$ 3203749.58 R$ 10345541.95 R$ 174359.91 R$ 0 R$ 6500 R$ 25657.89 0% R$ 0
01/2020 R$ 13671982.33 12456756 8 R$ 3185008.68 R$ 10345541.95 R$ 167089.59 R$ 0 R$ 6500 R$ 25657.89 0% R$ 0
12/2019 R$ 12886423.25 12456756 8 R$ 266902.64 R$ 12491338.89 R$ 152339.61 R$ 0 R$ 5000 R$ 24157.89 0% R$ 0
11/2019 R$ 10750843.45 10310960 8 R$ 268577.39 R$ 10345541.95 R$ 163882 R$ 0 R$ 8000 R$ 27157.89 0% R$ 0
10/2019 R$ 10806679.88 10310960 8 R$ 269395.08 R$ 10345541.95 R$ 218900.74 R$ 0 R$ 8000 R$ 27157.89 0% R$ 0
09/2019 R$ 9495918.27 8960960 8 R$ 239931.47 R$ 8995541.95 R$ 287602.74 R$ 0 R$ 8000 R$ 27157.89 0% R$ 0
08/2019 R$ 8642873.36 8260960 8 R$ 276528.99 R$ 8265541.95 R$ 127960.31 R$ 0 R$ 8000 R$ 27157.89 0% R$ 0
07/2019 R$ 8534292.12 8260960 8 R$ 193413.11 R$ 8265541.95 R$ 100994.95 R$ 0 R$ 6500 R$ 25657.89 0% R$ 0
07/2019 R$ 8534292.12 8260960 8 R$ 193413.11 R$ 8265541.95 R$ 100994.95 R$ 0 R$ 6500 R$ 25657.89 0% R$ 0
06/2019 R$ 8705123.95 8260960 8 R$ 188869.94 R$ 8265541.95 R$ 281719.95 R$ 0 R$ 11500 R$ 31007.89 0% R$ 0
05/2019 R$ 8611460.24 8260960 8 R$ 169040.33 R$ 8265541.95 R$ 207885.85 R$ 0 R$ 11500 R$ 31007.89 0% R$ 0
04/2019 R$ 8496996.69 8260960 8 R$ 209195.01 R$ 8265541.95 R$ 53267.62 R$ 0 R$ 11500 R$ 31007.89 0% R$ 0
03/2019 R$ 8183594.51 7920000 8 R$ 132372.88 R$ 7915541.95 R$ 142529.68 R$ 0 R$ 6500 R$ 6850 0% R$ 0
02/2019 R$ 8152278.69 7920000 8 R$ 135278.03 R$ 7915541.95 R$ 114856.64 R$ 0 R$ 6650 R$ 13397.93 0% R$ 0
01/2019 R$ 8127342.32 7920000 8 R$ 116309.69 R$ 7915541.95 R$ 105125.2 R$ 0 R$ 6650 R$ 9634.52 0% R$ 0
12/2018 R$ 8195139.58 7920000 8 R$ 115150.01 R$ 7915541.95 R$ 171447.62 R$ 0 R$ 6650 R$ 7000 0% R$ 0
11/2018 R$ 8100316.5 7920000 8 R$ 124696.15 R$ 7915541.95 R$ 69278.4 R$ 0 R$ 8150 R$ 9200 0% R$ 0
10/2018 R$ 8154432.81 7920000 8 R$ 126360.97 R$ 7915541.95 R$ 121729.89 R$ 0 R$ 8150 R$ 9200 0% R$ 0
10/2018 R$ 8154432.81 7920000 8 R$ 126360.97 R$ 7915541.95 R$ 121729.89 R$ 0 R$ 8150 R$ 9200 0% R$ 0
09/2018 R$ 8750768.06 7920000 8 R$ 119037.62 R$ 7915541.95 R$ 723538.49 R$ 0 R$ 6650 R$ 7350 0% R$ 0
08/2018 R$ 8648757.91 7920000 8 R$ 113508.93 R$ 7915541.95 R$ 627057.03 R$ 0 R$ 6650 R$ 7350 0% R$ 0
07/2018 R$ 8531991.77 7920000 8 R$ 114007.8 R$ 7915541.95 R$ 509442.02 R$ 0 R$ 6650 R$ 7000 0% R$ 0
06/2018 R$ 8416260.37 7920000 8 R$ 113057.49 R$ 7915541.95 R$ 395360.93 R$ 0 R$ 6650 R$ 7700 0% R$ 0
05/2018 R$ 8231346.13 7920000 8 R$ 35743.97 R$ 7915541.95 R$ 287410.21 R$ 0 R$ 6650 R$ 7350 0% R$ 0
04/2018 R$ 8207181.56 7920000 8 R$ 113997.45 R$ 7915541.95 R$ 184992.16 R$ 0 R$ 6650 R$ 7350 0% R$ 0
03/2018 R$ 8045283.1 7920000 8 R$ 43519.86 R$ 7915541.95 R$ 93571.29 R$ 0 R$ 6650 R$ 7350 0% R$ 0
02/2018 R$ 7984480.61 7920000 8 R$ 35580.29 R$ 7598171.04 R$ 357729.28 R$ 0 R$ 6650 R$ 7000 0% R$ 0
01/2018 R$ 3200926.88 3200000 7 R$ 704.77 R$ 3179171.04 R$ 31201.07 R$ 0 R$ 9642.5 R$ 10150 0% R$ 0
12/2017 R$ 3196264 3200000 7 R$ 0 R$ 3179171.04 R$ 20242.96 R$ 0 R$ 2992.5 R$ 3150 0% R$ 0

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