DAMT11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
06/2024 R$ 237897506.65 17779747 577 R$ 4100429.65 R$ 257350000 R$ 10339632 R$ 2015239 R$ 30271 R$ 33892555 0.85% R$ 0.11
05/2024 R$ 166659170.94 12510797 581 R$ 3888356.94 R$ 257350000 R$ 9413302 R$ 0 R$ 30271 R$ 103992488 0% R$ 0
04/2024 R$ 165636789.28 12510797 589 R$ 4075810.28 R$ 257350000 R$ 7645720 R$ 0 R$ 30271 R$ 103434741 0% R$ 0
04/2024 R$ 165636789.28 12510797 593 R$ 4075810.28 R$ 257350000 R$ 7645720 R$ 0 R$ 30271 R$ 103434741 0% R$ 0
03/2024 R$ 164335359.38 12510797 573 R$ 3995879.38 R$ 257350000 R$ 5811012 R$ 0 R$ 30271 R$ 102821532 0% R$ 0
03/2024 R$ 164335359.38 12510797 593 R$ 3995879.38 R$ 257350000 R$ 5811012 R$ 0 R$ 30271 R$ 102821532 0% R$ 0
02/2024 R$ 159147214.68 12510797 573 R$ 4296402.68 R$ 256100000 R$ 751650 R$ 0 R$ 30271 R$ 102000838 0% R$ 0
02/2024 R$ 162111120.97 12510797 573 R$ 6168855.97 R$ 256250000 R$ 1945889 R$ 0 R$ 30271 R$ 102253624 0% R$ 0
01/2024 R$ 160639640.19 12510797 573 R$ 3873413.19 R$ 256100000 R$ 2366477 R$ 532179 R$ 30271 R$ 101700250 0.33% R$ 0.04
01/2024 R$ 159147214.68 12510797 573 R$ 4296402.68 R$ 256100000 R$ 751650 R$ 0 R$ 30271 R$ 102000838 0% R$ 0
12/2023 R$ 160639640.19 12510797 573 R$ 3873413.19 R$ 256100000 R$ 2366477 R$ 532179 R$ 30271 R$ 101700250 0.33% R$ 0.04
11/2023 R$ 96056914.44 7305341 570 R$ 3186950.44 R$ 121400000 R$ 791022 R$ 4272568 R$ 30271 R$ 29321058 4.45% R$ 0.58
10/2023 R$ 96017378.99 7305341 554 R$ 3166369.99 R$ 121400000 R$ 786511 R$ 4272568 R$ 30271 R$ 29335502 4.45% R$ 0.58
09/2023 R$ 96166275.23 7305341 568 R$ 3334384.23 R$ 121400000 R$ 935625 R$ 4272568 R$ 30271 R$ 29503734 4.44% R$ 0.58
08/2023 R$ 95205422.74 7305341 585 R$ 2795280.74 R$ 121400000 R$ 984865 R$ 595018 R$ 30271 R$ 29974723 0.62% R$ 0.08
07/2023 R$ 96266043.23 7305341 581 R$ 3254735.23 R$ 121400000 R$ 912509 R$ 523501 R$ 30271 R$ 29301201 0.54% R$ 0.07
06/2023 R$ 96399874.23 7305341 578 R$ 3397286.13 R$ 121400000 R$ 986313 R$ 4272568 R$ 30271 R$ 29383724.9 4.43% R$ 0.58
05/2023 R$ 96289678.22 7305341 572 R$ 3322339.11 R$ 121400000 R$ 966838 R$ 4272568 R$ 30271 R$ 29399498.89 4.44% R$ 0.58
04/2023 R$ 95698945.08 7305341 583 R$ 2504421.08 R$ 121400000 R$ 972869 R$ 4272568 R$ 30271 R$ 29178345 4.46% R$ 0.58
03/2023 R$ 96430158.5 7305341 577 R$ 3375674.82 R$ 121400000 R$ 1092283 R$ 705965 R$ 30271 R$ 29437799.32 0.73% R$ 0.1
02/2023 R$ 96451834.16 7305341 581 R$ 3370661.16 R$ 121400000 R$ 1154192 R$ 5041460 R$ 30271 R$ 29473019 5.23% R$ 0.69
01/2023 R$ 96386872.04 7305341 578 R$ 3297409.04 R$ 121400000 R$ 1504721 R$ 4272568 R$ 30271 R$ 29815258 4.43% R$ 0.58
12/2022 R$ 96954733.25 7305341 559 R$ 3989421.25 R$ 121400000 R$ 904073 R$ 4272568 R$ 28706 R$ 29338761 4.41% R$ 0.58
11/2022 R$ 94212884.28 7305341 567 R$ 3260861.28 R$ 112953405 R$ 1002482 R$ 4916933 R$ 28706 R$ 23003864 5.22% R$ 0.67
11/2022 R$ 94212884.28 7305341 567 R$ 3260862.18 R$ 112953405 R$ 1002481.99 R$ 644364.97 R$ 28706.13 R$ 23003864.89 0.68% R$ 0.09
10/2022 R$ 93404526.77 7305341 556 R$ 2564281.77 R$ 112953405 R$ 34839 R$ 4272568 R$ 28706 R$ 22147999 4.57% R$ 0.58
09/2022 R$ 91238497.03 7219062 507 R$ 3268031.03 R$ 112953405 R$ 36207 R$ 4272568 R$ 28706 R$ 25019146 4.68% R$ 0.59
08/2022 R$ 88685127.44 7111482 478 R$ 3277098.44 R$ 112953405 R$ 35862 R$ 4272568 R$ 28706 R$ 27581238 4.82% R$ 0.6
07/2022 R$ 86111757.52 140106701 808 R$ 3205828.37 R$ 112953405 R$ 36566.22 R$ 4272568 R$ 28706 R$ 30084042.07 4.96% R$ 0.03
06/2022 R$ 83611973.47 138085277 722 R$ 3269141.47 R$ 112953405 R$ 36449 R$ 4272568 R$ 28706 R$ 32647022 5.11% R$ 0.03
05/2022 R$ 81039211.94 136021811 679 R$ 3271820.94 R$ 112953405 R$ 40163 R$ 4272568 R$ 28706 R$ 35226177 5.27% R$ 0.03
05/2022 R$ 81039211.94 136021811 680 R$ 3271820.94 R$ 112953405 R$ 40163 R$ 4272568 R$ 28706 R$ 35226177 5.27% R$ 0.03
04/2022 R$ 78555441.66 133979756 679 R$ 3242116.76 R$ 112953405 R$ 46264.93 R$ 0 R$ 28706.13 R$ 37686345.03 0% R$ 0
04/2022 R$ 21193790.83 133979756 679 R$ 3246107.54 R$ 55587763 R$ 46264.93 R$ 4272568 R$ 28706.13 R$ 37686344.64 20.16% R$ 0.03
03/2022 R$ 18823591.9 129667109 668 R$ 3141538.9 R$ 55587763 R$ 34534.64 R$ 4272568 R$ 28706.13 R$ 39940244.64 22.7% R$ 0.03
02/2022 R$ 16314052.18 129667109 615 R$ 2932004.04 R$ 55587763 R$ 39529 R$ 4272568 R$ 28706 R$ 42245243.86 26.19% R$ 0.03
01/2022 R$ 14249469.68 127899149 543 R$ 3359151.55 R$ 55587763 R$ 34115.74 R$ 4272568 R$ 28706.13 R$ 44731560.61 29.98% R$ 0.03
12/2021 R$ 12098740 126190354 481 R$ 3492046 R$ 55587763 R$ 34040 R$ 4272568 R$ 25000 R$ 47015109 35.31% R$ 0.03
11/2021 R$ 110545185.34 124231613 468 R$ 3122410.12 R$ 155498908 R$ 29170.57 R$ 4272568.32 R$ 25000 R$ 48105303.35 3.86% R$ 0.03
10/2021 R$ 108361435.4 122141226 73 R$ 3017794.4 R$ 155498908 R$ 28840 R$ 4272568 R$ 25000 R$ 50184107 3.94% R$ 0.03
09/2021 R$ 106298503.77 120013823 51 R$ 2958617.64 R$ 155498908 R$ 33937 R$ 4272568.32 R$ 25000 R$ 52192958.87 4.02% R$ 0.04
08/2021 R$ 111353145.06 118006069 51 R$ 2969445.28 R$ 155498908 R$ 32986.09 R$ 4272568.32 R$ 25000 R$ 47148194.31 3.84% R$ 0.04
07/2021 R$ 109236805.97 116003409 51 R$ 2882368.81 R$ 155498908 R$ 25500 R$ 4272568.32 R$ 25000 R$ 49169970.84 3.91% R$ 0.04
06/2021 R$ 106979687.74 113808118 51 R$ 2746326.76 R$ 155498908 R$ 37726 R$ 4272568.32 R$ 25000 R$ 51303273.02 3.99% R$ 0.04
05/2021 R$ 104806726.66 111410088 51 R$ 2538263.76 R$ 155498908 R$ 89.25 R$ 4272568.32 R$ 25000 R$ 53230534.35 4.08% R$ 0.04
04/2021 R$ 105068934.73 111410088 51 R$ 2259432.52 R$ 155498908 R$ 57563.22 R$ 4272568.32 R$ 25000 R$ 52746969.01 4.07% R$ 0.04
03/2021 R$ 104812062.33 111410088 51 R$ 2079127.44 R$ 155498908 R$ 95939 R$ 4272568.32 R$ 25000 R$ 52861912.11 4.08% R$ 0.04
02/2021 R$ 103331574.15 111410088 51 R$ 2702024.7 R$ 155498908 R$ 35000 R$ 4272568.32 R$ 25000 R$ 54904358.55 4.13% R$ 0.04
01/2021 R$ 101888645.34 109221396 54 R$ 2361857.41 R$ 155498908 R$ 17865.04 R$ 0 R$ 0 R$ 55989985.11 0% R$ 0
01/2021 R$ 101888645.34 109221396 54 R$ 2361857.41 R$ 155498908 R$ 17865.04 R$ 0 R$ 0 R$ 55989985.11 0% R$ 0
12/2020 R$ 103080227.11 107023423 54 R$ 2655710.96 R$ 155496000 R$ -21738.66 R$ 0 R$ 57312.72 R$ 55049745.19 0% R$ 0
11/2020 R$ 106107117.2 105102869 54 R$ 2657565.5 R$ 160376400.92 R$ 43449.29 R$ 0 R$ 57312.72 R$ 56970298.51 0% R$ 0
10/2020 R$ 104299595.93 103042882 54 R$ 2301466.52 R$ 160373492.79 R$ 63664.73 R$ 0 R$ 57312.72 R$ 58439028.11 0% R$ 0
09/2020 R$ 102825807.28 101127630 51 R$ 2292105.56 R$ 160373492.53 R$ 36955.5 R$ 0 R$ 28656.36 R$ 59876746.31 0% R$ 0
08/2020 R$ 100740180.97 98931182 51 R$ 1968417.71 R$ 160370156.53 R$ 41844.08 R$ 0 R$ 37988.87 R$ 61640237.35 0% R$ 0
08/2020 R$ 100740180.97 98931182 51 R$ 1968417.71 R$ 160370156.53 R$ 41844.08 R$ 0 R$ 37988.87 R$ 61640237.35 0% R$ 0
07/2020 R$ 100734940.66 98931182 51 R$ 1761636.16 R$ 160348066 R$ 84770.85 R$ 0 R$ 26789.86 R$ 61459532.35 0% R$ 0
06/2020 R$ 100649983.95 98931182 51 R$ 1483152.73 R$ 160322983 R$ 23715.63 R$ 0 R$ 53579.72 R$ 61179867.41 0% R$ 0
05/2020 R$ 100548693 98831182 51 R$ 1335872.92 R$ 160307742 R$ 3033.52 R$ 0 R$ 107159.44 R$ 61097955.44 0% R$ 0
04/2020 R$ 104492340.14 98831182 51 R$ 1200303.75 R$ 0 R$ 103373809.37 R$ 0 R$ 0 R$ 81772.98 0% R$ 0
04/2020 R$ 100523555.64 98831182 51 R$ 1196561.98 R$ 160307742 R$ 16919.13 R$ 0 R$ 80369.58 R$ 60997667.47 0% R$ 0
03/2020 R$ 130525067.83 98831182 51 R$ 843368.49 R$ 0 R$ 129763337.04 R$ 0 R$ 0 R$ 81637.7 0% R$ 0
03/2020 R$ 130525067.83 98831182 54 R$ 843368.49 R$ 0 R$ 129763337.04 R$ 0 R$ 0 R$ 81637.7 0% R$ 0
03/2020 R$ 100302843.4 98831182 51 R$ 840480.94 R$ 160307742 R$ 52632.35 R$ 0 R$ 80369.58 R$ 60898011.89 0% R$ 0
02/2020 R$ 128602819.13 97119857 51 R$ 906594.27 R$ 0 R$ 127749267.75 R$ 0 R$ 0 R$ 53042.89 0% R$ 0
02/2020 R$ 98380594.7 97119857 51 R$ 906356.08 R$ 160307631.3 R$ 25301.05 R$ 0 R$ 53579.72 R$ 62858693.73 0% R$ 0
01/2020 R$ 127579155.22 96152843 51 R$ 1412277.18 R$ 0 R$ 126193667.9 R$ 0 R$ 0 R$ 26789.86 0% R$ 0
01/2020 R$ 97356930.79 96152843 51 R$ 1413628.76 R$ 160294382.51 R$ 8187.81 R$ 0 R$ 26789.86 R$ 64359268.29 0% R$ 0
12/2019 R$ 125784939.58 94962656 54 R$ 3301.11 R$ 0 R$ 125808428.33 R$ 0 R$ 0 R$ 26789.86 0% R$ 0
12/2019 R$ 95562715.15 94962656 51 R$ 1188304.51 R$ 160283000 R$ 42653.03 R$ 0 R$ 26789.86 R$ 65951242.39 0% R$ 0
11/2019 R$ 131312188.5 93180378 51 R$ 5728192.36 R$ 0 R$ 125610786 R$ 0 R$ 0 R$ 26789.86 0% R$ 0
10/2019 R$ 129265172.23 91522861 51 R$ 5924881.36 R$ 0 R$ 123418472.44 R$ 0 R$ 0 R$ 78181.57 0% R$ 0
09/2019 R$ 126869587.36 89660417 52 R$ 5917234.34 R$ 190893340.41 R$ -69914190.16 R$ 0 R$ 0 R$ 26797.23 0% R$ 0
08/2019 R$ 123444361.57 87703365 51 R$ 4954100.65 R$ 190061126.88 R$ -71544076.1 R$ 0 R$ 0 R$ 26789.86 0% R$ 0
07/2019 R$ 117163526.8 85895618 51 R$ 824476.78 R$ 189620921.19 R$ -73219979.16 R$ 0 R$ 0 R$ 61892.01 0% R$ 0
06/2019 R$ 115463266.67 84151400 51 R$ 819746.93 R$ 189620921.19 R$ -74982289.5 R$ 0 R$ 0 R$ -4888.05 0% R$ 0
05/2019 R$ 113081834.87 82388700 51 R$ 971524.08 R$ 189211288.31 R$ -77074187.66 R$ 0 R$ 0 R$ 26789.86 0% R$ 0
04/2019 R$ 110864267.76 80536220 51 R$ 722159.83 R$ 188764982.56 R$ -78576826.45 R$ 0 R$ 0 R$ 46048.18 0% R$ 0
03/2019 R$ 109132645.84 78763473 51 R$ 815079.25 R$ 188453478.56 R$ 61646.69 R$ 0 R$ 0 R$ 80197558.66 0% R$ 0
02/2019 R$ 107339701.16 77178473 51 R$ 892696.74 R$ 188090920.74 R$ 122386.01 R$ 0 R$ 0 R$ 81766302.33 0% R$ 0
01/2019 R$ 105593388.34 75912452 51 R$ 1302101.35 R$ 0 R$ 144345.86 R$ 0 R$ 0 R$ -104146941.13 0% R$ 0
12/2018 R$ 103445744.56 74752452 51 R$ 991465.86 R$ 187502000 R$ 265755.07 R$ 0 R$ 0 R$ 85313476.37 0% R$ 0
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10/2018 R$ 107259570.66 71350688 51 R$ 2058892.34 R$ 194041000 R$ 52648.76 R$ 0 R$ 0 R$ 88892970.44 0% R$ 0
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08/2018 R$ 103823124.61 68082794 51 R$ 2677222.49 R$ 194041000 R$ 62313.78 R$ 0 R$ 0 R$ 92957411.66 0% R$ 0
07/2018 R$ 101987231.55 66582794 51 R$ 2598785.02 R$ 194041000 R$ 1019192.92 R$ 0 R$ 25000 R$ 95671746.39 0% R$ 0
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06/2018 R$ 105075871.82 64169867 51 R$ 2493231.68 R$ 194041000 R$ 82469.33 R$ 0 R$ 25000 R$ 91540829.19 0% R$ 0
05/2018 R$ 102522817.27 62599867 51 R$ 1519745.8 R$ 194041000 R$ 35317.9 R$ 0 R$ 25000 R$ 93073246.43 0% R$ 0
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03/2018 R$ 102952625.89 59899867 51 R$ 1360230.57 R$ 194041000 R$ 224325.57 R$ 0 R$ 25000 R$ 92672930.25 0% R$ 0
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01/2018 R$ 98096782.96 57800652 51 R$ 798864.15 R$ 193695000 R$ 343970.57 R$ 0 R$ 25000 R$ 96741051.76 0% R$ 0
12/2017 R$ 94588917.99 55001638 17 R$ 5330.69 R$ 193695000 R$ 539126.79 R$ 0 R$ 25000 R$ 99650539.49 0% R$ 0
11/2017 R$ 58365515.97 53400819 17 R$ 316125.08 R$ 57503073.14 R$ 570815.84 R$ 0 R$ 25000 R$ 24498.09 0% R$ 0
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