CRFF11 - Informes Mensais
| Data | Valor Patrimonial | Cotas | Qtd Cotistas | Valores a Receber | Total Investido | Total Mantido para Liquidez | Rendimentos a Distribuir | Taxa de Administracao | Total do Passivo | Rendimento / VP | Rendimento / Cota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2024 | R$ 60235325.84 | 690040 | 1434 | R$ 1686707.17 | R$ 56961011.66 | R$ 2085362.98 | R$ 427824.8 | R$ 55146.22 | R$ 497755.97 | 0.71% | R$ 0.62 |
| 05/2024 | R$ 61491083.78 | 690040 | 1437 | R$ 26739.93 | R$ 59809194.57 | R$ 2437291.71 | R$ 427824.8 | R$ 59542.04 | R$ 782142.43 | 0.7% | R$ 0.62 |
| 04/2024 | R$ 62020336.59 | 690040 | 1455 | R$ 110503.55 | R$ 59788173.54 | R$ 2627255.13 | R$ 427824.8 | R$ 63037.54 | R$ 505595.63 | 0.69% | R$ 0.62 |
| 03/2024 | R$ 62944725.65 | 690040 | 1455 | R$ 1041344.54 | R$ 60808650.6 | R$ 3017345.55 | R$ 420924.4 | R$ 57271.12 | R$ 1922615.04 | 0.67% | R$ 0.61 |
| 02/2024 | R$ 62656314.31 | 690040 | 1469 | R$ 389257.8 | R$ 59347116.62 | R$ 3439728.03 | R$ 420924.4 | R$ 54512.99 | R$ 519788.14 | 0.67% | R$ 0.61 |
| 01/2024 | R$ 62682870.58 | 690040 | 1472 | R$ 125926.05 | R$ 61524364.15 | R$ 1560832.39 | R$ 420924.4 | R$ 62976.86 | R$ 528252.01 | 0.67% | R$ 0.61 |
| 12/2023 | R$ 62990264.18 | 690040 | 1479 | R$ 480869.1 | R$ 61468291.55 | R$ 1590076.78 | R$ 448526 | R$ 56065.62 | R$ 548973.25 | 0.71% | R$ 0.65 |
| 11/2023 | R$ 61120415.24 | 690040 | 1483 | R$ 262939.46 | R$ 58313131.95 | R$ 3056954.02 | R$ 441625.6 | R$ 56196.81 | R$ 512610.19 | 0.72% | R$ 0.64 |
| 10/2023 | R$ 61059694.15 | 690040 | 1501 | R$ 8099.76 | R$ 59496878.44 | R$ 2072558.29 | R$ 441625.6 | R$ 59362.84 | R$ 517842.34 | 0.72% | R$ 0.64 |
| 09/2023 | R$ 62630988.04 | 690040 | 1520 | R$ 1518646.14 | R$ 60330068.06 | R$ 1289258.36 | R$ 434725.2 | R$ 57526.03 | R$ 506984.52 | 0.69% | R$ 0.63 |
| 09/2023 | R$ 62630988.04 | 690040 | 1520 | R$ 1518646.14 | R$ 60330068.06 | R$ 1289258.36 | R$ 434725.2 | R$ 57526.03 | R$ 506984.52 | 0.69% | R$ 0.63 |
| 08/2023 | R$ 62662711.71 | 690040 | 1539 | R$ 40695.39 | R$ 60470863.97 | R$ 2666750.29 | R$ 434725.2 | R$ 66088.99 | R$ 515597.94 | 0.69% | R$ 0.63 |
| 07/2023 | R$ 62362307.7 | 690040 | 1557 | R$ 43664.75 | R$ 56161646.05 | R$ 7312173.7 | R$ 434725.2 | R$ 59703.26 | R$ 1155176.8 | 0.7% | R$ 0.63 |
| 06/2023 | R$ 62181430.61 | 690040 | 1570 | R$ 19267.15 | R$ 58064053.51 | R$ 4170995.05 | R$ 0 | R$ 58109.66 | R$ 72885.1 | 0% | R$ 0 |
| 05/2023 | R$ 59623328.53 | 690040 | 1599 | R$ 208217.02 | R$ 56623565.78 | R$ 2889021.87 | R$ 0 | R$ 59045.93 | R$ 97476.14 | 0% | R$ 0 |
| 04/2023 | R$ 58091206.01 | 690040 | 1631 | R$ 474379.13 | R$ 56295021.12 | R$ 1847171.98 | R$ 420924.4 | R$ 46412.57 | R$ 525366.22 | 0.72% | R$ 0.61 |
| 03/2023 | R$ 55616372.74 | 690040 | 1638 | R$ 21533.63 | R$ 54217249.14 | R$ 1871964.41 | R$ 420924.4 | R$ 58663.68 | R$ 494374.44 | 0.76% | R$ 0.61 |
| 02/2023 | R$ 55899806.48 | 690040 | 1645 | R$ 152892.33 | R$ 54810426.66 | R$ 1418352.91 | R$ 420924.4 | R$ 46160.5 | R$ 481865.42 | 0.75% | R$ 0.61 |
| 01/2023 | R$ 56441962.29 | 690040 | 1663 | R$ 72112.91 | R$ 55620288.08 | R$ 1242549.84 | R$ 420924.4 | R$ 57330.85 | R$ 492988.54 | 0.75% | R$ 0.61 |
| 12/2022 | R$ 57964300.87 | 690040 | 1675 | R$ 53222.49 | R$ 57710945.62 | R$ 707403.65 | R$ 434725.2 | R$ 57777.16 | R$ 507270.89 | 0.75% | R$ 0.63 |
| 11/2022 | R$ 58362691 | 690040 | 1683 | R$ 521446.91 | R$ 57382188.17 | R$ 963260.56 | R$ 434725.2 | R$ 54710.91 | R$ 504204.64 | 0.74% | R$ 0.63 |
| 10/2022 | R$ 61877632.14 | 690040 | 1703 | R$ 322368.1 | R$ 60774845.49 | R$ 1286585.55 | R$ 434725.2 | R$ 56662.22 | R$ 506167 | 0.7% | R$ 0.63 |
| 09/2022 | R$ 62440415.38 | 690040 | 1711 | R$ 329403.24 | R$ 60274343.65 | R$ 2345556.97 | R$ 434725.2 | R$ 59383.7 | R$ 508888.48 | 0.7% | R$ 0.63 |
| 08/2022 | R$ 62048841.27 | 690040 | 1719 | R$ 364271.58 | R$ 59855551.26 | R$ 2327489.65 | R$ 420924.4 | R$ 62767.24 | R$ 498471.22 | 0.68% | R$ 0.61 |
| 07/2022 | R$ 58346183.81 | 690040 | 1749 | R$ 335842.27 | R$ 55539040.33 | R$ 2948748.6 | R$ 407123.6 | R$ 55544.21 | R$ 477447.39 | 0.7% | R$ 0.59 |
| 06/2022 | R$ 58513006.39 | 690040 | 1757 | R$ 379783.46 | R$ 57316404.12 | R$ 1322245.11 | R$ 434725.2 | R$ 56623 | R$ 505426.3 | 0.74% | R$ 0.63 |
| 05/2022 | R$ 59827386.69 | 690040 | 1781 | R$ 343029.62 | R$ 58727997.86 | R$ 1247322.24 | R$ 407123.6 | R$ 59461.85 | R$ 490963.03 | 0.68% | R$ 0.59 |
| 04/2022 | R$ 60196836.2 | 690040 | 1797 | R$ 324787.69 | R$ 58290479.43 | R$ 2048333.99 | R$ 393322.8 | R$ 51911.99 | R$ 466764.91 | 0.65% | R$ 0.57 |
| 03/2022 | R$ 59162389.87 | 690040 | 1801 | R$ 324507.2 | R$ 57378103.69 | R$ 1928575.88 | R$ 358820.8 | R$ 58418.2 | R$ 468796.9 | 0.61% | R$ 0.52 |
| 02/2022 | R$ 58267509.98 | 690040 | 1805 | R$ 298919.87 | R$ 57103893.87 | R$ 1316080.55 | R$ 351920.4 | R$ 50752.62 | R$ 451384.31 | 0.6% | R$ 0.51 |
| 01/2022 | R$ 59134739.16 | 690040 | 1816 | R$ 275798.45 | R$ 57580997.61 | R$ 1733249.98 | R$ 351920.4 | R$ 57135.21 | R$ 455306.88 | 0.6% | R$ 0.51 |
| 12/2021 | R$ 61069208.29 | 690040 | 1807 | R$ 308139.47 | R$ 59553990.22 | R$ 1663846.47 | R$ 351920.4 | R$ 61313.38 | R$ 456767.87 | 0.58% | R$ 0.51 |
| 11/2021 | R$ 56197336.69 | 690040 | 1804 | R$ 63342.95 | R$ 55735847.15 | R$ 737557.25 | R$ 276016 | R$ 52347.52 | R$ 339410.66 | 0.49% | R$ 0.4 |
| 10/2021 | R$ 59337582.28 | 690040 | 1823 | R$ 263497.09 | R$ 58065267.71 | R$ 1350638.88 | R$ 276016 | R$ 54758.26 | R$ 341821.4 | 0.47% | R$ 0.4 |
| 09/2021 | R$ 60371437.22 | 690040 | 1845 | R$ 276287.41 | R$ 60056060.26 | R$ 383844.89 | R$ 276016 | R$ 57692.2 | R$ 344755.34 | 0.46% | R$ 0.4 |
| 08/2021 | R$ 60769877.98 | 690040 | 1869 | R$ 251199.28 | R$ 60162297.79 | R$ 704592.24 | R$ 276016 | R$ 61159.24 | R$ 348211.33 | 0.45% | R$ 0.4 |
| 07/2021 | R$ 62730343.04 | 690040 | 1882 | R$ 237949.13 | R$ 60743695.05 | R$ 2098237.19 | R$ 276016 | R$ 62486.24 | R$ 349538.33 | 0.44% | R$ 0.4 |
| 06/2021 | R$ 61365398.38 | 690040 | 1869 | R$ 243883.63 | R$ 61402290.83 | R$ 331076.41 | R$ 255314.8 | R$ 60207.38 | R$ 611852.49 | 0.42% | R$ 0.37 |
| 05/2021 | R$ 63113822.51 | 690040 | 1869 | R$ 211805.37 | R$ 62959421.38 | R$ 334913.07 | R$ 317480.4 | R$ 60860.82 | R$ 392317.31 | 0.5% | R$ 0.46 |
| 04/2021 | R$ 64240883.51 | 690040 | 1828 | R$ 207629.28 | R$ 64156346.33 | R$ 291165.18 | R$ 345020 | R$ 58201.19 | R$ 414257.28 | 0.54% | R$ 0.5 |
| 03/2021 | R$ 63928580.03 | 690040 | 1803 | R$ 213166.84 | R$ 63581876.75 | R$ 577588.97 | R$ 345020 | R$ 66877.21 | R$ 444052.53 | 0.54% | R$ 0.5 |
| 02/2021 | R$ 64957958.94 | 690040 | 1806 | R$ 229830.69 | R$ 65087745.43 | R$ 77623.41 | R$ 331219.2 | R$ 53723.83 | R$ 437240.59 | 0.51% | R$ 0.48 |
| 01/2021 | R$ 65619050.01 | 690040 | 1805 | R$ 471962.88 | R$ 65508127.71 | R$ 122767.33 | R$ 310518 | R$ 59875.46 | R$ 483807.91 | 0.47% | R$ 0.45 |
| 12/2020 | R$ 65445026.35 | 690040 | 1788 | R$ 265284.2 | R$ 65506781.91 | R$ 60237.75 | R$ 289816.8 | R$ 62487.25 | R$ 387277.51 | 0.44% | R$ 0.42 |
| 11/2020 | R$ 64500469.23 | 690040 | 1801 | R$ 204357.2 | R$ 64337732.24 | R$ 369515 | R$ 289816.8 | R$ 56870.58 | R$ 411135.21 | 0.45% | R$ 0.42 |
| 10/2020 | R$ 64030714.63 | 690040 | 1781 | R$ 1099302.96 | R$ 63070689.53 | R$ 1280725.47 | R$ 289816.8 | R$ 60531.84 | R$ 1420003.33 | 0.45% | R$ 0.42 |
| 09/2020 | R$ 65015965.37 | 690040 | 1739 | R$ 174996.24 | R$ 64432973.54 | R$ 2071014.85 | R$ 289816.8 | R$ 62176.37 | R$ 1663019.26 | 0.45% | R$ 0.42 |
| 08/2020 | R$ 64139985.48 | 690040 | 1709 | R$ 141148.35 | R$ 61608250.86 | R$ 4294761.55 | R$ 289816.8 | R$ 61022.83 | R$ 1904175.28 | 0.45% | R$ 0.42 |
| 07/2020 | R$ 63063159.97 | 690040 | 1591 | R$ 4046290.67 | R$ 62108845.28 | R$ 173777.87 | R$ 289816.8 | R$ 66824.34 | R$ 3265753.85 | 0.46% | R$ 0.42 |
| 06/2020 | R$ 64045184.15 | 690040 | 1481 | R$ 158890.77 | R$ 64072990.42 | R$ 237837.93 | R$ 351920.4 | R$ 61557.57 | R$ 424534.97 | 0.55% | R$ 0.51 |
| 05/2020 | R$ 61337296.98 | 690040 | 1402 | R$ 191699.08 | R$ 59595609.88 | R$ 2282745.97 | R$ 276927.63 | R$ 54430.77 | R$ 732757.95 | 0.45% | R$ 0.4 |
| 04/2020 | R$ 60488090.01 | 690040 | 1351 | R$ 186078.12 | R$ 59396998.23 | R$ 1188415.18 | R$ 207012 | R$ 54047.47 | R$ 283401.52 | 0.34% | R$ 0.3 |
| 03/2020 | R$ 60080328.32 | 690040 | 1288 | R$ 196060.14 | R$ 59941986.79 | R$ 265277.74 | R$ 207012 | R$ 62613.81 | R$ 322996.35 | 0.34% | R$ 0.3 |
| 02/2020 | R$ 71365626.28 | 690040 | 1228 | R$ 262959.24 | R$ 71265555.01 | R$ 1808129.3 | R$ 483028 | R$ 59717.45 | R$ 1971017.27 | 0.68% | R$ 0.7 |
| 01/2020 | R$ 74167854.47 | 690040 | 1102 | R$ 671662.45 | R$ 74677009.01 | R$ 1558014.32 | R$ 483028 | R$ 76382.04 | R$ 2738831.31 | 0.65% | R$ 0.7 |
| 12/2019 | R$ 76963186.6 | 690040 | 866 | R$ 230279.12 | R$ 78829131.44 | R$ 1305637.98 | R$ 531330.8 | R$ 70253.95 | R$ 3401861.94 | 0.69% | R$ 0.77 |
| 11/2019 | R$ 69067394.05 | 690040 | 754 | R$ 212287.78 | R$ 68562998.96 | R$ 2022770.83 | R$ 469227.2 | R$ 62287.8 | R$ 1730663.52 | 0.68% | R$ 0.68 |
| 10/2019 | R$ 67230246.31 | 690040 | 730 | R$ 609435.39 | R$ 52270092.88 | R$ 15144774.15 | R$ 313199.22 | R$ 70060.07 | R$ 794056.11 | 0.47% | R$ 0.45 |
| 09/2019 | R$ 66776008.28 | 690040 | 718 | R$ 170610.47 | R$ 50184783.03 | R$ 16994587.69 | R$ 227713.2 | R$ 63851.92 | R$ 573972.91 | 0.34% | R$ 0.33 |
| 08/2019 | R$ 66762962.92 | 690040 | 711 | R$ 164973.72 | R$ 40978237.71 | R$ 26168421.45 | R$ 208177.39 | R$ 66791.39 | R$ 548669.96 | 0.31% | R$ 0.3 |
| 07/2019 | R$ 66741608.75 | 690040 | 704 | R$ 108989.6 | R$ 31784333.31 | R$ 35508427.88 | R$ 307303.07 | R$ 69741.97 | R$ 660142.04 | 0.46% | R$ 0.45 |
| 06/2019 | R$ 66138589.28 | 690040 | 693 | R$ 75843.55 | R$ 25324781.42 | R$ 41151832.55 | R$ 96274.53 | R$ 57646.93 | R$ 413868.24 | 0.15% | R$ 0.14 |
| 05/2019 | R$ 66515393.54 | 690040 | 690 | R$ 54701.31 | R$ 17049971.93 | R$ 49712773.79 | R$ 0 | R$ 89917.83 | R$ 302053.49 | 0% | R$ 0 |
| 04/2019 | R$ 65640038.43 | 690040 | 687 | R$ 819.87 | R$ 5985746.91 | R$ 60009920.22 | R$ 0 | R$ 11428.57 | R$ 356448.57 | 0% | R$ 0 |
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