CIDD11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
03/2024 R$ 169227635.95 166750 53 R$ 9154397.4 R$ 160050000 R$ 86922.76 R$ 0 R$ 36067.8 R$ 63684.21 0% R$ 0
02/2024 R$ 167794894.69 166750 53 R$ 7734397.4 R$ 160050000 R$ 71301.64 R$ 0 R$ 36067.8 R$ 60804.35 0% R$ 0
01/2024 R$ 167805220.9 166750 53 R$ 7734397.4 R$ 160050000 R$ 79396.44 R$ 0 R$ 36067.8 R$ 58572.94 0% R$ 0
12/2023 R$ 167810048.07 166750 53 R$ 7734397.4 R$ 160050000 R$ 81602.54 R$ 0 R$ 36067.8 R$ 55951.87 0% R$ 0
11/2023 R$ 183370045.66 166750 53 R$ 7734397.4 R$ 175590000 R$ 101857 R$ 0 R$ 36067.8 R$ 56208.74 0% R$ 0
10/2023 R$ 183655683.91 166750 53 R$ 7734397.4 R$ 175590000 R$ 381533.94 R$ 0 R$ 36067.8 R$ 50247.43 0% R$ 0
09/2023 R$ 183356749.32 166750 53 R$ 7734397.4 R$ 175590000 R$ 81227.47 R$ 0 R$ 36067.8 R$ 48875.55 0% R$ 0
08/2023 R$ 183365063.81 166750 53 R$ 7734397.4 R$ 175590000 R$ 86000.39 R$ 0 R$ 36067.8 R$ 45333.98 0% R$ 0
07/2023 R$ 183432546.17 166750 53 R$ 7734397.4 R$ 175590000 R$ 151969.45 R$ 0 R$ 36067.8 R$ 43820.68 0% R$ 0
06/2023 R$ 183483965.57 166750 53 R$ 7734397.4 R$ 175590000 R$ 200450.49 R$ 0 R$ 36067.8 R$ 40882.32 0% R$ 0
05/2023 R$ 183486757.6 166750 53 R$ 7750813.14 R$ 175590000 R$ 203579.68 R$ 0 R$ 36067.8 R$ 57635.22 0% R$ 0
04/2023 R$ 183508528.77 166750 53 R$ 7734397.4 R$ 175590000 R$ 250941.15 R$ 0 R$ 36067.8 R$ 66809.78 0% R$ 0
03/2023 R$ 183512330.05 166750 53 R$ 7734397.4 R$ 175590000 R$ 252160.44 R$ 0 R$ 36067.8 R$ 64227.79 0% R$ 0
02/2023 R$ 183414916.95 166750 53 R$ 7734397.4 R$ 175590000 R$ 151251.19 R$ 0 R$ 36067.8 R$ 60731.64 0% R$ 0
01/2023 R$ 175772509.52 166750 53 R$ 7734397.4 R$ 167995000 R$ 104358.92 R$ 0 R$ 36067.8 R$ 61246.8 0% R$ 0
01/2023 R$ 183367509.52 166750 53 R$ 7734397.4 R$ 175590000 R$ 104358.92 R$ 0 R$ 36067.8 R$ 61246.8 0% R$ 0
12/2022 R$ 183444257.09 166750 53 R$ 7734884.58 R$ 175590000 R$ 192135.23 R$ 0 R$ 36067.8 R$ 72762.72 0% R$ 0
12/2022 R$ 175885464.83 166750 53 R$ 7734397.4 R$ 167995000 R$ 192135.23 R$ 0 R$ 36067.8 R$ 36067.8 0% R$ 0
11/2022 R$ 175838311.94 166750 53 R$ 7734397.4 R$ 167995000 R$ 162982.89 R$ 0 R$ 36067.8 R$ 54068.35 0% R$ 0
10/2022 R$ 175892238.6 166750 53 R$ 7683044.07 R$ 167995000 R$ 270829.15 R$ 0 R$ 36067.8 R$ 56634.62 0% R$ 0
09/2022 R$ 174355564.4 166750 53 R$ 7742193.59 R$ 167995000 R$ 207587.02 R$ 1533181.95 R$ 36067.8 R$ 1589216.21 0.88% R$ 9.19
09/2022 R$ 175889096.56 166750 53 R$ 7742193.59 R$ 167995000 R$ 207587.02 R$ 0 R$ 36067.8 R$ 55684.05 0% R$ 0
08/2022 R$ 175913727.4 166750 53 R$ 7745327.43 R$ 167995000 R$ 229434.23 R$ 0 R$ 36067.8 R$ 56034.26 0% R$ 0
07/2022 R$ 175860073.65 166750 53 R$ 7747726.35 R$ 167995000 R$ 174382.16 R$ 0 R$ 36067.8 R$ 57034.86 0% R$ 0
06/2022 R$ 175743874.77 166750 53 R$ 7734397.4 R$ 167995000 R$ 200994.51 R$ 0 R$ 32580.32 R$ 186517.14 0% R$ 0
05/2022 R$ 175838519.79 166750 53 R$ 7753007.43 R$ 167995000 R$ 290168.2 R$ 0 R$ 32580.32 R$ 199655.84 0% R$ 0
04/2022 R$ 175790351.35 166750 53 R$ 7734397.4 R$ 167995000 R$ 323423.75 R$ 0 R$ 32580.32 R$ 262469.8 0% R$ 0
03/2022 R$ 175743314.89 166750 53 R$ 7734397.4 R$ 167995000 R$ 328808.67 R$ 0 R$ 32580.32 R$ 314891.18 0% R$ 0
02/2022 R$ 175637354.8 166750 53 R$ 7734397.4 R$ 167995000 R$ 644710.38 R$ 0 R$ 32580.32 R$ 736752.98 0% R$ 0
01/2022 R$ 175670277.48 166750 53 R$ 7734397.4 R$ 167995000 R$ 290076.45 R$ 0 R$ 32580.32 R$ 349196.37 0% R$ 0
12/2021 R$ 175609775.97 166750 53 R$ 7734397.4 R$ 167995000 R$ 300249.68 R$ 0 R$ 32580.32 R$ 419871.11 0% R$ 0
11/2021 R$ 190193920.57 166750 53 R$ 7734397.4 R$ 182634150 R$ 304323.86 R$ 0 R$ 32580.32 R$ 478950.69 0% R$ 0
10/2021 R$ 190106091.59 166750 53 R$ 7734397.4 R$ 182634150 R$ 252616.33 R$ 0 R$ 32580.32 R$ 515072.14 0% R$ 0
09/2021 R$ 190090140.09 166750 53 R$ 7734397.4 R$ 182634150 R$ 117997.53 R$ 0 R$ 32580.32 R$ 396404.84 0% R$ 0
08/2021 R$ 190081962.12 166750 53 R$ 7734397.4 R$ 182634150 R$ 108175.21 R$ 0 R$ 32118.04 R$ 394760.49 0% R$ 0
07/2021 R$ 190703468.51 166750 53 R$ 7734397.4 R$ 182634150 R$ 737379.44 R$ 0 R$ 26566.32 R$ 402458.33 0% R$ 0
06/2021 R$ 190239213.44 166750 53 R$ 7893359.27 R$ 182634150 R$ 600234.29 R$ 0 R$ 25388.11 R$ 888530.12 0% R$ 0
05/2021 R$ 190551785.62 166750 53 R$ 7896465.28 R$ 182634150 R$ 428386.82 R$ 0 R$ 24394.73 R$ 407216.48 0% R$ 0
04/2021 R$ 182673877.42 166750 53 R$ 6618.89 R$ 182634150 R$ 422311.99 R$ 0 R$ 24381.71 R$ 389203.46 0% R$ 0
03/2021 R$ 182671348.78 166750 53 R$ 0 R$ 182634150 R$ 426391.4 R$ 0 R$ 24370.87 R$ 389192.62 0% R$ 0
02/2021 R$ 182671667.97 166750 52 R$ 3904.1 R$ 182634150 R$ 422447.22 R$ 0 R$ 24353.71 R$ 388833.35 0% R$ 0
01/2021 R$ 183010531.1 166750 52 R$ 6165.13 R$ 182634150 R$ 418563.11 R$ 0 R$ 24497.14 R$ 48347.14 0% R$ 0
12/2020 R$ 182668433.95 166750 52 R$ 378.1 R$ 182634150 R$ 73421.68 R$ 0 R$ 24472.28 R$ 39515.83 0% R$ 0
11/2020 R$ 188027125.05 166750 54 R$ 3201.36 R$ 188000000 R$ 69251.63 R$ 0 R$ 25163.62 R$ 45327.94 0% R$ 0
10/2020 R$ 188069186.44 166750 54 R$ 6499.26 R$ 188000000 R$ 102623.3 R$ 0 R$ 25083.93 R$ 39936.12 0% R$ 0
09/2020 R$ 188059451.23 166750 54 R$ 0 R$ 188000000 R$ 102487.56 R$ 0 R$ 25100.02 R$ 43036.33 0% R$ 0
08/2020 R$ 187856968.36 166750 54 R$ 0 R$ 188000000 R$ 21501.37 R$ 0 R$ 150256.52 R$ 164533.01 0% R$ 0
08/2020 R$ 187856968.36 166750 54 R$ 0 R$ 188000000 R$ 21501.37 R$ 0 R$ 150256.52 R$ 164533.01 0% R$ 0
07/2020 R$ 187873804.02 166750 54 R$ 0 R$ 188000000 R$ 10753.5 R$ 0 R$ 125223.13 R$ 136949.48 0% R$ 0
06/2020 R$ 187910201.2 166750 54 R$ 0 R$ 188000000 R$ 27484.7 R$ 0 R$ 100187.53 R$ 117283.5 0% R$ 0
05/2020 R$ 187946698.9 166750 54 R$ 0 R$ 188000000 R$ 35968.74 R$ 0 R$ 75147 R$ 89269.84 0% R$ 0
04/2020 R$ 187980865.59 166750 54 R$ 0 R$ 188000000 R$ 41843.07 R$ 0 R$ 50101.64 R$ 60977.48 0% R$ 0
03/2020 R$ 187994165.26 166750 54 R$ 0 R$ 188000000 R$ 36723.18 R$ 0 R$ 25051.72 R$ 42557.92 0% R$ 0
02/2020 R$ 188004710.63 166750 54 R$ 0 R$ 188000000 R$ 61536.16 R$ 0 R$ 25082.84 R$ 56825.53 0% R$ 0
01/2020 R$ 188007299.71 166750 54 R$ 0 R$ 188000000 R$ 62067.16 R$ 0 R$ 25105.16 R$ 54767.45 0% R$ 0
12/2019 R$ 188001847.61 166750 54 R$ 0 R$ 188000000 R$ 62101.06 R$ 0 R$ 25077.38 R$ 60253.45 0% R$ 0
11/2019 R$ 182522777.65 166750 54 R$ 0 R$ 182500000 R$ 69776.01 R$ 0 R$ 24377.68 R$ 46998.36 0% R$ 0
10/2019 R$ 182502372.3 166750 54 R$ 0 R$ 182500000 R$ 41647.75 R$ 0 R$ 24345.69 R$ 39275.45 0% R$ 0
09/2019 R$ 182503918.46 166750 54 R$ 0 R$ 182500000 R$ 49339.77 R$ 0 R$ 24341.28 R$ 45421.31 0% R$ 0
08/2019 R$ 182500922.04 166750 54 R$ 0 R$ 182500000 R$ 43296.24 R$ 0 R$ 24359.51 R$ 42374.2 0% R$ 0
07/2019 R$ 182500557.88 166750 54 R$ 0 R$ 182500000 R$ 40201.82 R$ 0 R$ 24342.56 R$ 39643.94 0% R$ 0
06/2019 R$ 182500607.04 166750 54 R$ 0 R$ 182500000 R$ 45026.99 R$ 0 R$ 24334.81 R$ 44419.95 0% R$ 0
05/2019 R$ 182500122.47 166750 54 R$ 0 R$ 182500000 R$ 42033.81 R$ 0 R$ 24421.27 R$ 41911.34 0% R$ 0
04/2019 R$ 182503286.7 166750 54 R$ 0 R$ 182500000 R$ 41616.96 R$ 0 R$ 24331.48 R$ 38330.26 0% R$ 0
04/2019 R$ 182503286.7 166750 54 R$ 0 R$ 182500000 R$ 41616.96 R$ 0 R$ 24331.48 R$ 38330.26 0% R$ 0
03/2019 R$ 182501775.04 166750 54 R$ 0 R$ 182500000 R$ 46578.43 R$ 0 R$ 24335.02 R$ 44803.39 0% R$ 0
02/2019 R$ 182501122.93 166750 54 R$ 0 R$ 182500000 R$ 47356.71 R$ 0 R$ 24331.68 R$ 46233.78 0% R$ 0
01/2019 R$ 182500162.87 166750 54 R$ 0 R$ 182500000 R$ 43977.09 R$ 0 R$ 24325.6 R$ 43814.22 0% R$ 0
12/2018 R$ 177500849.19 166750 54 R$ 0 R$ 177500000 R$ 59525.62 R$ 0 R$ 23670.15 R$ 58676.43 0% R$ 0
11/2018 R$ 177491567.44 166750 54 R$ 0 R$ 177500000 R$ 66281.3 R$ 0 R$ 23661.71 R$ 74713.86 0% R$ 0
10/2018 R$ 177501299.75 166750 54 R$ 0 R$ 177500000 R$ 52825.14 R$ 0 R$ 23662.76 R$ 51525.39 0% R$ 0
09/2018 R$ 177500416.28 166750 54 R$ 0 R$ 177500000 R$ 64122.7 R$ 0 R$ 23648 R$ 63706.42 0% R$ 0
08/2018 R$ 177495519.04 166750 55 R$ 0 R$ 177500000 R$ 55880.56 R$ 0 R$ 23649.58 R$ 60361.52 0% R$ 0
08/2018 R$ 177495519.04 166750 55 R$ 0 R$ 177500000 R$ 55880.56 R$ 0 R$ 23649.58 R$ 60361.52 0% R$ 0
07/2018 R$ 177501652.81 166750 55 R$ 0 R$ 177500000 R$ 73295.37 R$ 17923.24 R$ 24337.88 R$ 71642.56 0.01% R$ 0.11
06/2018 R$ 177498118.6 166750 55 R$ 89.64 R$ 177500000 R$ 44533.79 R$ 0 R$ 26629.94 R$ 46504.83 0% R$ 0
05/2018 R$ 177495143.76 166750 55 R$ 0 R$ 177500000 R$ 39012.64 R$ 0 R$ 26630.32 R$ 43868.88 0% R$ 0
04/2018 R$ 177490697.87 166750 55 R$ 0 R$ 177500000 R$ 31192.91 R$ 0 R$ 26662.36 R$ 40495.04 0% R$ 0
03/2018 R$ 178628151.95 166750 55 R$ 0 R$ 177500000 R$ 1175081.23 R$ 0 R$ 26713.02 R$ 46929.28 0% R$ 0
02/2018 R$ 177648156.24 166750 55 R$ 90 R$ 177500000 R$ 188478.3 R$ 0 R$ 23712.64 R$ 40412.06 0% R$ 0
01/2018 R$ 177509117.39 166750 55 R$ 0 R$ 177500000 R$ 51251.3 R$ 0 R$ 28076.82 R$ 42133.91 0% R$ 0
01/2018 R$ 173509893.47 166750 55 R$ 90 R$ 173500000 R$ 51296.36 R$ 0 R$ 27435.8 R$ 41492.89 0% R$ 0
12/2017 R$ 173502501.52 166750 55 R$ 0 R$ 173500000 R$ 45827.91 R$ 0 R$ 24851.86 R$ 43326.39 0% R$ 0
12/2017 R$ 177502448.21 166750 55 R$ 0 R$ 177500000 R$ 45774.6 R$ 0 R$ 24851.86 R$ 43326.39 0% R$ 0
11/2017 R$ 173490493.92 166750 55 R$ 92.5 R$ 173500000 R$ 43684.81 R$ 0 R$ 37924.32 R$ 53283.39 0% R$ 0
10/2017 R$ 173500231.48 166750 55 R$ 92.5 R$ 173500000 R$ 37740.59 R$ 0 R$ 26113.68 R$ 37601.61 0% R$ 0
09/2017 R$ 173507532.87 166750 55 R$ 92.5 R$ 173500000 R$ 48554.7 R$ 0 R$ 24863.82 R$ 41114.33 0% R$ 0
08/2017 R$ 173494414.45 166750 55 R$ 92.5 R$ 173500000 R$ 35441.91 R$ 0 R$ 28603.74 R$ 41119.96 0% R$ 0
07/2017 R$ 173499165.84 166750 55 R$ 102.82 R$ 173500000 R$ 36254.31 R$ 0 R$ 26137.54 R$ 37191.29 0% R$ 0
06/2017 R$ 173507097.28 166750 55 R$ 92.5 R$ 173500000 R$ 48295.53 R$ 0 R$ 26124.34 R$ 41290.75 0% R$ 0
05/2017 R$ 173506182.71 166750 55 R$ 97.39 R$ 173500000 R$ 45302.91 R$ 0 R$ 27359.76 R$ 39217.59 0% R$ 0
04/2017 R$ 173506168.75 166750 55 R$ 92.5 R$ 173500000 R$ 37382.12 R$ 0 R$ 23712.64 R$ 31305.87 0% R$ 0
03/2017 R$ 173498370.91 166750 55 R$ 96.94 R$ 173500000 R$ 44968.9 R$ 0 R$ 28619.06 R$ 46694.93 0% R$ 0
02/2017 R$ 173651277.6 166750 55 R$ 142688.95 R$ 173500000 R$ 45482.92 R$ 0 R$ 23712.64 R$ 36894.27 0% R$ 0
01/2017 R$ 174827049.84 166750 55 R$ 1307646.19 R$ 173500000 R$ 57587.73 R$ 0 R$ 27632.52 R$ 38184.08 0% R$ 0

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