BRIO11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
02/2024 R$ 123830049.15 124137 271 R$ 95469303.86 R$ 37053946.34 R$ 969419.78 R$ 230734.07 R$ 158865.37 R$ 9662620.83 0.19% R$ 1.86
01/2024 R$ 124037651.61 124137 246 R$ 95931666.29 R$ 37053946.34 R$ 8563034.7 R$ 8063787.39 R$ 195946.1 R$ 17510995.72 6.5% R$ 64.96
12/2023 R$ 132133809.15 124137 227 R$ 103935600.77 R$ 37053946.34 R$ 3286741.15 R$ 2678485.51 R$ 179881.99 R$ 12142479.11 2.03% R$ 21.58
11/2023 R$ 132848453.32 124137 222 R$ 104728245.93 R$ 37053946.34 R$ 4202026.08 R$ 3699206.67 R$ 185625.34 R$ 13135765.03 2.78% R$ 29.8
10/2023 R$ 137891564.57 124137 222 R$ 108299893.11 R$ 37053946.34 R$ 2550835.32 R$ 680084.51 R$ 196236.4 R$ 10013110.2 0.49% R$ 5.48
09/2023 R$ 138626509.33 124137 222 R$ 109029439.44 R$ 37053946.34 R$ 6446196.57 R$ 4580259.63 R$ 188048.08 R$ 13903073.02 3.3% R$ 36.9
08/2023 R$ 139264314.34 124137 222 R$ 109723071.12 R$ 37053946.34 R$ 5592583.62 R$ 3714381.6 R$ 221860.58 R$ 13105286.74 2.67% R$ 29.92
07/2023 R$ 143097842.63 124137 221 R$ 110662662.6 R$ 37053946.34 R$ 5955817.38 R$ 1175060.59 R$ 204398.72 R$ 10574583.69 0.82% R$ 9.47
06/2023 R$ 144398308.94 124137 221 R$ 95105983.98 R$ 56770406.34 R$ 4587859.5 R$ 2626658.31 R$ 198270.5 R$ 12065940.88 1.82% R$ 21.16
06/2023 R$ 136116324.37 124137 221 R$ 82247630.76 R$ 61346788.99 R$ 4587859.5 R$ 2626672.31 R$ 198270.5 R$ 12065954.88 1.93% R$ 21.16
05/2023 R$ 138831849.28 124137 221 R$ 85003308.89 R$ 61346788.99 R$ 8155436.71 R$ 6199488.06 R$ 207711.93 R$ 15673685.31 4.47% R$ 49.94
04/2023 R$ 145254756 124137 219 R$ 92061600.26 R$ 61331788.99 R$ 5864867.07 R$ 4523762.8 R$ 169946.13 R$ 14003500.32 3.11% R$ 36.44
03/2023 R$ 140013590.13 124137 219 R$ 92378622.44 R$ 61308418.01 R$ 5885006.84 R$ 23785.16 R$ 217153.39 R$ 19558457.16 0.02% R$ 0.19
02/2023 R$ 136259864.34 124137 219 R$ 92770541.29 R$ 50913858.36 R$ 3286682.45 R$ 23785.16 R$ 169946.13 R$ 10711217.76 0.02% R$ 0.19
01/2023 R$ 136479584.88 124137 209 R$ 93270530.78 R$ 50913858.36 R$ 4410392.64 R$ 1351955.39 R$ 207711.93 R$ 12115196.9 0.99% R$ 10.89
12/2022 R$ 138087410.76 124137 209 R$ 26285425.01 R$ 119398664.74 R$ 3219068.97 R$ 0 R$ 207711.93 R$ 10815747.96 0% R$ 0
11/2022 R$ 138338319.29 124137 209 R$ 26359969.11 R$ 119596102.54 R$ 4277657.02 R$ 1099856.6 R$ 188829.03 R$ 11895409.38 0.8% R$ 8.86
10/2022 R$ 139671903.85 124137 205 R$ 26766001.9 R$ 119892426.13 R$ 4210626.6 R$ 85.92 R$ 191606.23 R$ 11197150.78 0% R$ 0
09/2022 R$ 139870728.22 124137 205 R$ 27251838.13 R$ 120069478.56 R$ 5616856.68 R$ 1862118.07 R$ 201047.65 R$ 13067445.15 1.33% R$ 15
08/2022 R$ 139955593.62 124137 201 R$ 27798870.01 R$ 120242218.18 R$ 6462657.55 R$ 3351707.48 R$ 193403.37 R$ 14548152.12 2.39% R$ 27
08/2022 R$ 119373668.52 124137 201 R$ 163710499.46 R$ 124086026.15 R$ 6462657.55 R$ 3351707.48 R$ 190626.16 R$ 174885514.64 2.81% R$ 27
07/2022 R$ 122974447.24 124137 201 R$ 164114992.72 R$ 124056026.15 R$ 2209591.79 R$ 1799991.06 R$ 176912.37 R$ 167406163.42 1.46% R$ 14.5
06/2022 R$ 124996952.91 124137 200 R$ 164572421.78 R$ 122587116.65 R$ 2847076.57 R$ 0 R$ 177202.89 R$ 165009662.09 0% R$ 0
05/2022 R$ 125210599.54 124137 198 R$ 166277649.31 R$ 122551319.92 R$ 5856999.52 R$ 0 R$ 193452.5 R$ 169475369.21 0% R$ 0
04/2022 R$ 130458677.51 124137 198 R$ 166991654.88 R$ 122311501.67 R$ 5284707.53 R$ 0 R$ 167367.61 R$ 164129186.57 0% R$ 0
03/2022 R$ 130665205.87 124137 197 R$ 168257751.25 R$ 122041683.42 R$ 9557228.61 R$ 5958591.08 R$ 196550.4 R$ 169191457.41 4.56% R$ 48
02/2022 R$ 131856604.24 124137 196 R$ 170158646.08 R$ 121771865.17 R$ 3979464.59 R$ 1502061.5 R$ 171122.45 R$ 164053371.6 1.14% R$ 12.1
01/2022 R$ 133621510.12 124137 196 R$ 172463208.35 R$ 120228311.58 R$ 8316124.62 R$ 5462041.83 R$ 197221.53 R$ 167386134.43 4.09% R$ 44
12/2021 R$ 139313553.17 124137 196 R$ 175393131.83 R$ 120198311.58 R$ 4397087.62 R$ 949650.45 R$ 217598.67 R$ 160674977.86 0.68% R$ 7.65
11/2021 R$ 140520453.74 124137 196 R$ 28160678.33 R$ 119979881.99 R$ 7553369.05 R$ 4000000 R$ 165746.89 R$ 15173475.63 2.85% R$ 32.22
10/2021 R$ 120881010.48 124137 196 R$ 20019623.49 R$ 110351252.34 R$ 1679158.07 R$ 0 R$ 163224.42 R$ 11169023.42 0% R$ 0
09/2021 R$ 121056329.33 124137 196 R$ 0 R$ 130128762.45 R$ 2624874.92 R$ 0 R$ 210375 R$ 11697308.04 0% R$ 0
08/2021 R$ 121656716.59 124137 196 R$ 2266.32 R$ 129642663.87 R$ 7203207.28 R$ 4000000 R$ 185621.88 R$ 15191420.88 3.29% R$ 32.22
07/2021 R$ 125071430.23 124137 121 R$ 11749928.83 R$ 119325002.54 R$ 7173752.55 R$ 0 R$ 210375 R$ 13177253.69 0% R$ 0
06/2021 R$ 120489466.5 124137 121 R$ 714.66 R$ 126940711.1 R$ 6614565.47 R$ 0 R$ 210375 R$ 13066524.73 0% R$ 0
05/2021 R$ 120473703.05 124137 110 R$ 2413.8 R$ 126731713.01 R$ 6716635.3 R$ 0 R$ 210375 R$ 12977059.06 0% R$ 0
04/2021 R$ 122698628.66 124137 121 R$ 4789.61 R$ 126813586.62 R$ 8799452.57 R$ 0 R$ 200357.15 R$ 12919200.14 0% R$ 0
03/2021 R$ 122898329.83 124137 121 R$ 270874.19 R$ 126760864.08 R$ 8139968.62 R$ 0 R$ 230410.72 R$ 12273377.06 0% R$ 0
02/2021 R$ 122977448.52 124137 121 R$ 15647021.45 R$ 112503793.88 R$ 7668751.11 R$ 0 R$ 200357.2 R$ 12842117.92 0% R$ 0
01/2021 R$ 122913777.9 124137 121 R$ 16250644.2 R$ 111592732.69 R$ 8424794.99 R$ 0 R$ 200357.2 R$ 13354393.98 0% R$ 0
12/2020 R$ 123277713.49 124137 121 R$ 17366592.71 R$ 111345777.28 R$ 7608667.04 R$ 0 R$ 200357.2 R$ 13043323.54 0% R$ 0
11/2020 R$ 130445624.06 124137 122 R$ 18722044.89 R$ 118149471.7 R$ 10235284.85 R$ 0 R$ 200357.2 R$ 16661177.38 0% R$ 0
10/2020 R$ 130487931.15 124137 122 R$ 18205559.6 R$ 115145457.76 R$ 12302920.85 R$ 0 R$ 210375.06 R$ 15166007.06 0% R$ 0
09/2020 R$ 120444305.1 113819 122 R$ 19668323.75 R$ 110859389.81 R$ 6405069.72 R$ 0 R$ 210375.06 R$ 16488478.18 0% R$ 0
08/2020 R$ 106038324.39 113742 122 R$ 6868096.62 R$ 93043679.27 R$ 17544967.11 R$ 0 R$ 210375.06 R$ 11418418.61 0% R$ 0
07/2020 R$ 78849767.14 86037 122 R$ 5779314.88 R$ 101100585.91 R$ 7822517 R$ 0 R$ 230410.78 R$ 35852650.65 0% R$ 0
06/2020 R$ 69190815.32 76139 117 R$ 6361150.24 R$ 100619868.03 R$ 92786.47 R$ 0 R$ 210375.06 R$ 37882989.42 0% R$ 0
05/2020 R$ 50167867.79 59232 117 R$ 7089791.63 R$ 53448676.4 R$ 2248055.01 R$ 0 R$ 200357.2 R$ 12618655.25 0% R$ 0
05/2020 R$ 50167867.79 59232 4 R$ 7089791.63 R$ 53448676.4 R$ 2248055.01 R$ 0 R$ 200357.2 R$ 12618655.25 0% R$ 0
04/2020 R$ 50374517.86 59232 4 R$ 8039717.13 R$ 53378676.4 R$ 2639749.22 R$ 0 R$ 200357.2 R$ 13683624.89 0% R$ 0
03/2020 R$ 50513049.84 59170 4 R$ 8039402.84 R$ 46476382.32 R$ 4662789.98 R$ 0 R$ 220392.92 R$ 8665525.3 0% R$ 0
02/2020 R$ 47838301.32 56272 117 R$ 8646706.83 R$ 46476382.32 R$ 1359762.55 R$ 0 R$ 180321.48 R$ 8644550.38 0% R$ 0
01/2020 R$ 48039357.72 56272 117 R$ 9527395.86 R$ 46476382.32 R$ 697626.42 R$ 0 R$ 200357.2 R$ 8662046.88 0% R$ 0
12/2019 R$ 48240697.74 56272 117 R$ 9527395.86 R$ 46476182.32 R$ 909841.94 R$ 0 R$ 210375.06 R$ 8672722.38 0% R$ 0
11/2019 R$ 48452453.52 56272 117 R$ 11766255.7 R$ 34456628.01 R$ 2432668 R$ 0 R$ 200357.2 R$ 203098.19 0% R$ 0
10/2019 R$ 45088024.99 52735 117 R$ 0 R$ 44705544.94 R$ 3249328.63 R$ 0 R$ 230410.78 R$ 2866848.58 0% R$ 0
09/2019 R$ 45167758.94 39831 118 R$ 10591793.7 R$ 34456628.01 R$ 4468687.56 R$ 0 R$ 210375.06 R$ 4349350.33 0% R$ 0
08/2019 R$ 45364338.06 52560 118 R$ 1 R$ 46756628.01 R$ 4965748.31 R$ 0 R$ 220392.92 R$ 6358039.26 0% R$ 0
07/2019 R$ 39979914.93 46972 117 R$ 0 R$ 46756628.01 R$ 1089910.51 R$ 0 R$ 230410.78 R$ 7866623.59 0% R$ 0
06/2019 R$ 39795810.91 46548 117 R$ 1 R$ 46699999 R$ 1924048.16 R$ 0 R$ 190339.34 R$ 8828237.25 0% R$ 0
05/2019 R$ 39887861.33 46458 117 R$ 0 R$ 46699999 R$ 4047408.07 R$ 0 R$ 220392.92 R$ 10859545.74 0% R$ 0
05/2019 R$ 39887861.33 46458 117 R$ 0 R$ 46699999 R$ 4047408.07 R$ 0 R$ 220392.92 R$ 10859545.74 0% R$ 0
04/2019 R$ 33514517.14 39831 83 R$ 1 R$ 46699999 R$ 805850.04 R$ 0 R$ 210375.06 R$ 13991332.9 0% R$ 0
03/2019 R$ 33719764.76 39831 83 R$ 1 R$ 46699999 R$ 2292976.31 R$ 0 R$ 190339.34 R$ 15273211.55 0% R$ 0
02/2019 R$ 33908777.86 39831 83 R$ 1 R$ 46699999 R$ 3891080.86 R$ 0 R$ 200357.2 R$ 16682303 0% R$ 0
01/2019 R$ 34092568.65 39831 83 R$ 1 R$ 46699999 R$ 5094031.19 R$ 0 R$ 220392.92 R$ 17701462.54 0% R$ 0
12/2018 R$ 17967050.16 23078 83 R$ 1 R$ 18699999 R$ 1949534.96 R$ 0 R$ 200357.2 R$ 2682484.8 0% R$ 0
11/2018 R$ 3618898.44 8088 83 R$ 1 R$ 18699999 R$ 2189964.03 R$ 0 R$ 200357.2 R$ 17271065.59 0% R$ 0
10/2018 R$ 3502512.03 7767 83 R$ 0 R$ 18699999 R$ 2123268.79 R$ 0 R$ 220392.92 R$ 17320755.76 0% R$ 0
09/2018 R$ 838808.8 4848 83 R$ 1 R$ 199999 R$ 830072.29 R$ 0 R$ 190339.34 R$ 191263.49 0% R$ 0
08/2018 R$ 931173.75 4678 83 R$ 1 R$ 199999 R$ 149462211.07 R$ 230410.78 R$ 0 R$ 148731037.32 24.74% R$ 49.25
07/2018 R$ 1227381.42 4664 83 R$ 0 R$ 0 R$ 1387933.46 R$ 0 R$ 160285.76 R$ 160552.04 0% R$ 0

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