AQLL11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
06/2024 R$ 141263122.41 145817 84 R$ 0 R$ 160681119.16 R$ 66409.04 R$ 0 R$ 50000 R$ 19484405.79 0% R$ 0
04/2024 R$ 141612212.9 145817 84 R$ 0 R$ 160703320.52 R$ 103316.26 R$ 0 R$ 50000 R$ 19194423.88 0% R$ 0
03/2024 R$ 141761721.17 145817 84 R$ 0 R$ 160841745.23 R$ 1381.73 R$ 0 R$ 50000 R$ 19081405.79 0% R$ 0
02/2024 R$ 141884440.57 145817 84 R$ 0 R$ 160800716.16 R$ 18105.03 R$ 0 R$ 50000 R$ 18934380.62 0% R$ 0
01/2024 R$ 141894400.24 145817 84 R$ 0 R$ 160655287.65 R$ 21268.05 R$ 0 R$ 50000 R$ 18782155.46 0% R$ 0
12/2023 R$ 142201961.38 145817 84 R$ 0 R$ 160664790.26 R$ 58919.31 R$ 0 R$ 50000 R$ 18521748.19 0% R$ 0
11/2023 R$ 142351059.03 145817 84 R$ 0 R$ 160720743.01 R$ 2064.21 R$ 0 R$ 50000 R$ 18371748.19 0% R$ 0
10/2023 R$ 142566851.88 145817 58 R$ 0 R$ 160736439.6 R$ 102164.28 R$ 0 R$ 50000 R$ 18271752 0% R$ 0
09/2023 R$ 142768023.84 145817 58 R$ 0 R$ 161311949.7 R$ 4622.33 R$ 0 R$ 50000 R$ 18548548.19 0% R$ 0
08/2023 R$ 142961004.61 145817 58 R$ 0 R$ 161315879.3 R$ 16883.93 R$ 0 R$ 50000 R$ 18371758.62 0% R$ 0
07/2023 R$ 143176703.64 145817 58 R$ 0 R$ 161330801.16 R$ 96154.48 R$ 0 R$ 50000 R$ 18250252 0% R$ 0
06/2023 R$ 143398814.69 145817 58 R$ 0 R$ 161335444.56 R$ 313622.13 R$ 0 R$ 50000 R$ 18250252 0% R$ 0
05/2023 R$ 143616026.19 145817 58 R$ 0 R$ 161351033.86 R$ 515247.79 R$ 0 R$ 50000 R$ 18250255.46 0% R$ 0
04/2023 R$ 143901260 145817 56 R$ 0 R$ 162145607.28 R$ 27392.02 R$ 0 R$ 50000 R$ 18271739.3 0% R$ 0
03/2023 R$ 144111392.5 145817 56 R$ 0 R$ 162101760.59 R$ 259890.53 R$ 0 R$ 50000 R$ 18250258.62 0% R$ 0
02/2023 R$ 144348099.78 145817 56 R$ 0 R$ 162094582.19 R$ 470390.23 R$ 0 R$ 50000 R$ 18216872.64 0% R$ 0
01/2023 R$ 144606605.35 145023 56 R$ 0 R$ 162135343.67 R$ 689161.58 R$ 0 R$ 50000 R$ 18217899.9 0% R$ 0
12/2022 R$ 144847796.54 145023 56 R$ 0 R$ 162118171.24 R$ 979880.76 R$ 0 R$ 50000 R$ 18250255.46 0% R$ 0
11/2022 R$ 145049201.36 145023 56 R$ 0 R$ 162105552.08 R$ 1193137.47 R$ 0 R$ 50000 R$ 18249488.19 0% R$ 0
10/2022 R$ 145285138.14 145023 56 R$ 0 R$ 162129625.19 R$ 1405001.14 R$ 0 R$ 50000 R$ 18249488.19 0% R$ 0
09/2022 R$ 145423003.98 145023 56 R$ 0 R$ 162023879.08 R$ 1654169.46 R$ 0 R$ 50000 R$ 18255044.56 0% R$ 0
09/2022 R$ 145423003.98 145023 56 R$ 0 R$ 162023879.08 R$ 1654169.46 R$ 0 R$ 50000 R$ 18255044.56 0% R$ 0
08/2022 R$ 145683313.47 145023 56 R$ 0 R$ 161933549.99 R$ 1999256.88 R$ 0 R$ 50000 R$ 18249493.4 0% R$ 0
07/2022 R$ 146029855.98 108136 56 R$ 0 R$ 162386450.38 R$ 1892895.7 R$ 0 R$ 50000 R$ 18249490.1 0% R$ 0
07/2022 R$ 146040332.17 108136 56 R$ 0 R$ 162386450.38 R$ 1892895.7 R$ 0 R$ 50000 R$ 18239013.91 0% R$ 0
06/2022 R$ 109004714.11 108136 37 R$ 0 R$ 114307274.65 R$ 1781032.08 R$ 0 R$ 50000 R$ 7083592.62 0% R$ 0
05/2022 R$ 107466985.54 108136 37 R$ 0 R$ 113694777.97 R$ 2006805.46 R$ 0 R$ 50000 R$ 8234597.89 0% R$ 0
04/2022 R$ 107611501.23 108136 37 R$ 0 R$ 113894090.85 R$ 1951252.72 R$ 0 R$ 50000 R$ 8233842.34 0% R$ 0
03/2022 R$ 91468206.76 108136 37 R$ 0 R$ 97620251.59 R$ 2481797.47 R$ 0 R$ 50000 R$ 8633842.3 0% R$ 0
03/2022 R$ 91325116.17 108136 37 R$ 0 R$ 97477161 R$ 2481797.47 R$ 0 R$ 50000 R$ 8633842.3 0% R$ 0
02/2022 R$ 92887389.62 108136 37 R$ 0 R$ 99504330.76 R$ 1926433.1 R$ 0 R$ 50000 R$ 8543374.24 0% R$ 0
01/2022 R$ 93758734.49 108136 37 R$ 0 R$ 100230777.76 R$ 1911330.97 R$ 0 R$ 26190.47 R$ 8383374.24 0% R$ 0
12/2021 R$ 93373829.43 108136 37 R$ 351002.77 R$ 99708873.27 R$ 1936909.46 R$ 0 R$ 12828.47 R$ 8622956.07 0% R$ 0
11/2021 R$ 86093727.08 98221 37 R$ 202708.95 R$ 94116850.44 R$ 0 R$ 0 R$ 540478.07 R$ 8225832.31 0% R$ 0
10/2021 R$ 86503259.08 98221 37 R$ 204618.41 R$ 94413872.98 R$ 0 R$ 0 R$ 520478.07 R$ 8115232.31 0% R$ 0
09/2021 R$ 86010244.39 98221 37 R$ 200513.08 R$ 93808348.84 R$ 0 R$ 0 R$ 500478.07 R$ 7998617.53 0% R$ 0
08/2021 R$ 85722594.87 98221 37 R$ 208471.1 R$ 93498425.24 R$ 0 R$ 0 R$ 480478.07 R$ 7984301.47 0% R$ 0
07/2021 R$ 115686388.94 98221 37 R$ 204492.09 R$ 123349937.32 R$ 0 R$ 0 R$ 460478.07 R$ 7868040.47 0% R$ 0
07/2021 R$ 115686388.94 98221 37 R$ 204492.09 R$ 123349937.32 R$ 0 R$ 0 R$ 460478.07 R$ 7868040.47 0% R$ 0
06/2021 R$ 145293284.59 98221 37 R$ 200513.08 R$ 152844197.2 R$ 0 R$ 0 R$ 440478.07 R$ 7751425.69 0% R$ 0
06/2021 R$ 115975997.33 98221 37 R$ 200513.08 R$ 123526909.94 R$ 0 R$ 0 R$ 440478.07 R$ 7751425.69 0% R$ 0
05/2021 R$ 145505513.48 98221 37 R$ 202550.34 R$ 152940582.51 R$ 0 R$ 0 R$ 440478.07 R$ 7637619.37 0% R$ 0
05/2021 R$ 86622521.83 98221 37 R$ 202550.34 R$ 94057590.86 R$ 0 R$ 0 R$ 440478.07 R$ 7637619.37 0% R$ 0
04/2021 R$ 145997093.41 98221 37 R$ 204587.61 R$ 153221354.42 R$ 0 R$ 0 R$ 420478.07 R$ 7428848.62 0% R$ 0
04/2021 R$ 87114101.69 98221 37 R$ 204587.61 R$ 94338362.7 R$ 0 R$ 0 R$ 420478.07 R$ 7428848.62 0% R$ 0
03/2021 R$ 146415529.06 98221 37 R$ 200513.08 R$ 153497249.82 R$ 0 R$ 0 R$ 374962.99 R$ 7282233.84 0% R$ 0
03/2021 R$ 45119419.44 98221 37 R$ 150489.43 R$ 45019483.76 R$ 415039.46 R$ 0 R$ 105132.67 R$ 465593.21 0% R$ 0
02/2021 R$ 147909948.5 98221 37 R$ 202780.95 R$ 154986904.92 R$ 0 R$ 0 R$ 493066.52 R$ 7279737.37 0% R$ 0
02/2021 R$ 134138335.4 98221 37 R$ 202780.95 R$ 141077188.29 R$ 0 R$ 0 R$ 380478.07 R$ 7141633.84 0% R$ 0
01/2021 R$ 147721655.8 98221 37 R$ 204555.8 R$ 154529392.11 R$ 0 R$ 0 R$ 335478.07 R$ 7012292.11 0% R$ 0
01/2021 R$ 89868162.5 98221 37 R$ 204555.8 R$ 96664640.54 R$ 0 R$ 0 R$ 360478.07 R$ 7001033.84 0% R$ 0
12/2020 R$ 147953238.34 98221 37 R$ 200513.08 R$ 154619299.06 R$ 0 R$ 0 R$ 335478.07 R$ 6866573.8 0% R$ 0
12/2020 R$ 88906583.26 98221 37 R$ 200513.08 R$ 95560489.24 R$ 0 R$ 0 R$ 360478.07 R$ 6854419.06 0% R$ 0
11/2020 R$ 148211935.34 98221 37 R$ 202613.48 R$ 154722438.28 R$ 0 R$ 0 R$ 335478.07 R$ 6713116.42 0% R$ 0
10/2020 R$ 148967530.17 98221 37 R$ 204522.93 R$ 155324390.2 R$ 0 R$ 0 R$ 335478.07 R$ 6561382.96 0% R$ 0
09/2020 R$ 146205842.94 98221 37 R$ 200669.93 R$ 152389138.23 R$ 0 R$ 0 R$ 335478.07 R$ 6383965.22 0% R$ 0
08/2020 R$ 146282941.54 98221 37 R$ 27951.27 R$ 152485324.15 R$ 0 R$ 0 R$ 335478.07 R$ 6230333.88 0% R$ 0
07/2020 R$ 146648209.19 98221 37 R$ 29553.25 R$ 152705065.87 R$ 0 R$ 0 R$ 335478.07 R$ 6086409.93 0% R$ 0
06/2020 R$ 146912379.16 98221 37 R$ 26002.7 R$ 152810420.09 R$ 0 R$ 0 R$ 335478.07 R$ 5924043.63 0% R$ 0
05/2020 R$ 147140453.63 98221 37 R$ 27585.74 R$ 152882332.71 R$ 0 R$ 0 R$ 335478.07 R$ 5769464.82 0% R$ 0
04/2020 R$ 147376762.71 98221 37 R$ 29557.8 R$ 152979107.39 R$ 0 R$ 0 R$ 335478.07 R$ 5631902.48 0% R$ 0
03/2020 R$ 147576997.34 98221 37 R$ 25515.08 R$ 153039592.46 R$ 0 R$ 0 R$ 335478.07 R$ 5488110.2 0% R$ 0
02/2020 R$ 147794657.94 98221 37 R$ 27649.36 R$ 153093360 R$ 0 R$ 0 R$ 335478.07 R$ 5326351.42 0% R$ 0
01/2020 R$ 148004249.85 98221 37 R$ 29395.58 R$ 153172198.09 R$ 0 R$ 0 R$ 335478.07 R$ 5197343.82 0% R$ 0
12/2019 R$ 148255660.69 98221 37 R$ 25515.08 R$ 153253283.76 R$ 0 R$ 0 R$ 335478.07 R$ 5023138.15 0% R$ 0
11/2019 R$ 143823941.33 98221 37 R$ 27488.68 R$ 148350221.21 R$ 0 R$ 0 R$ 9000 R$ 4553768.56 0% R$ 0
10/2019 R$ 144046104.25 98221 37 R$ 29368.3 R$ 148429184.28 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 4412448.33 0% R$ 0
09/2019 R$ 144317391.83 98221 37 R$ 25515.08 R$ 148542956.33 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 4251079.58 0% R$ 0
08/2019 R$ 144534019.96 98221 37 R$ 27428.87 R$ 148616275.17 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 4109684.08 0% R$ 0
07/2019 R$ 148263932.01 98221 35 R$ 29433.8 R$ 152196197.32 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 3961699.11 0% R$ 0
06/2019 R$ 148510944.74 98221 38 R$ 25515.08 R$ 152286524 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 3801094.34 0% R$ 0
05/2019 R$ 166628080.74 98221 38 R$ 28279.94 R$ 170260260.58 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 3660459.78 0% R$ 0
04/2019 R$ 166916845.28 98221 38 R$ 31481.35 R$ 170376661.42 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 3491297.49 0% R$ 0
03/2019 R$ 167176748.44 98221 38 R$ 25515.08 R$ 170480393.61 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 3329160.25 0% R$ 0
02/2019 R$ 171616960.61 98221 38 R$ 28325.26 R$ 174747085.51 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 3158450.16 0% R$ 0
01/2019 R$ 167755963.07 98221 38 R$ 31283.35 R$ 170723636.36 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 2998956.64 0% R$ 0
12/2018 R$ 168058725.09 98221 38 R$ 25515.08 R$ 170856788.18 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 2823578.17 0% R$ 0
11/2018 R$ 468387471.22 98221 38 R$ 28425.45 R$ 470995325.47 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 2636279.7 0% R$ 0
11/2018 R$ 168359045.77 98221 38 R$ 28425.45 R$ 170995325.47 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 2664705.15 0% R$ 0
10/2018 R$ 168621182.77 98221 36 R$ 31335.83 R$ 171086438.59 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 2496591.65 0% R$ 0
09/2018 R$ 168914192.61 98221 34 R$ 25515.08 R$ 171204828.45 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 2316150.92 0% R$ 0
08/2018 R$ 169184954.25 98221 33 R$ 28193.53 R$ 171323701.9 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 2166941.18 0% R$ 0
07/2018 R$ 182063835.61 98221 33 R$ 0 R$ 184014811.65 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 1950976.04 0% R$ 0
06/2018 R$ 182388098.38 97934 33 R$ 0 R$ 184142498.4 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 1754400.02 0% R$ 0
05/2018 R$ 181695156.07 97934 33 R$ 3715.01 R$ 183802075.26 R$ 0 R$ 0 R$ 532423.91 R$ 2110634.2 0% R$ 0
04/2018 R$ 182086933.53 97934 33 R$ 7430.01 R$ 183952957.41 R$ 0 R$ 0 R$ 471788.44 R$ 1873453.89 0% R$ 0
03/2018 R$ 182472469.47 97934 33 R$ 0 R$ 184099195.3 R$ 0 R$ 0 R$ 411017.31 R$ 1626725.83 0% R$ 0
02/2018 R$ 182192918.59 97934 33 R$ 3574.82 R$ 183572154.3 R$ 0 R$ 0 R$ 350224.6 R$ 1382810.53 0% R$ 0
01/2018 R$ 182559114.35 97934 33 R$ 6638.95 R$ 183707434.95 R$ 0 R$ 0 R$ 63748.04 R$ 1154959.55 0% R$ 0
12/2017 R$ 181537394.08 97934 33 R$ 0 R$ 182439975.82 R$ 0 R$ 0 R$ 57692.56 R$ 902581.74 0% R$ 0
11/2017 R$ 181900735.43 97934 33 R$ 2929.01 R$ 182584474.66 R$ 0 R$ 0 R$ 57802.39 R$ 686668.24 0% R$ 0
10/2017 R$ 182241916.1 97934 33 R$ 6324.9 R$ 182696500.53 R$ 0 R$ 0 R$ 60816.85 R$ 460909.33 0% R$ 0
09/2017 R$ 182627435.73 97934 31 R$ 0 R$ 182860281.81 R$ 0 R$ 0 R$ 58051.5 R$ 232846.08 0% R$ 0
08/2017 R$ 183078186.69 97934 33 R$ 0 R$ 184080026.9 R$ 104.84 R$ 0 R$ 66911.6 R$ 1001945.05 0% R$ 0
07/2017 R$ 183457340.1 97934 33 R$ 0 R$ 184199262.67 R$ 103.96 R$ 0 R$ 61214.97 R$ 742026.53 0% R$ 0
06/2017 R$ 181726733.49 97934 33 R$ 0 R$ 182222149.06 R$ 0 R$ 0 R$ 60111.74 R$ 495415.57 0% R$ 0
05/2017 R$ 183434250.71 97934 33 R$ 7966.06 R$ 183686914.3 R$ 366.92 R$ 0 R$ 64518.65 R$ 260996.57 0% R$ 0
04/2017 R$ 186888318.45 97934 33 R$ 16311.46 R$ 187088039.37 R$ 246.65 R$ 0 R$ 53449.21 R$ 216279.03 0% R$ 0
03/2017 R$ 187212037.3 97934 33 R$ 0 R$ 186829400.42 R$ 653521.76 R$ 0 R$ 68010.77 R$ 270884.88 0% R$ 0
02/2017 R$ 186026645.8 97098 38 R$ 2518.94 R$ 186750979.96 R$ 17.51 R$ 0 R$ 65137.64 R$ 726870.61 0% R$ 0
01/2017 R$ 186335516.99 97098 38 R$ 4490.29 R$ 186842179.48 R$ 41.26 R$ 0 R$ 65137.64 R$ 511194.04 0% R$ 0

Anuncios