ALMI11 - Informes Mensais

Data Valor Patrimonial Cotas Qtd Cotistas Valores a Receber Total Investido Total Mantido para Liquidez Rendimentos a Distribuir Taxa de Administracao Total do Passivo Rendimento / VP Rendimento / Cota
06/2024 R$ 240087787.89 111177 2139 R$ 8822439.52 R$ 228298000 R$ 9647381.6 R$ 1441981.83 R$ 101873.63 R$ 6680033.23 0.6% R$ 12.97
05/2024 R$ 241180753.22 111177 2161 R$ 8553106.93 R$ 228298000 R$ 9578507.45 R$ 0 R$ 101873.63 R$ 5248861.16 0% R$ 0
04/2024 R$ 240783776.28 111177 2176 R$ 8528285.77 R$ 228298000 R$ 9227446.17 R$ 0 R$ 101873.63 R$ 5269955.66 0% R$ 0
03/2024 R$ 240486232.7 111177 2195 R$ 8638976.9 R$ 228298000 R$ 8849796.86 R$ 0 R$ 101873.63 R$ 5300541.06 0% R$ 0
02/2024 R$ 240187303.24 111177 2209 R$ 8668840.81 R$ 228298000 R$ 8507250.76 R$ 0 R$ 101873.63 R$ 5286788.33 0% R$ 0
01/2024 R$ 239836370.14 111177 2228 R$ 8703463.22 R$ 228298000 R$ 8156549.25 R$ 0 R$ 101873.63 R$ 5321642.33 0% R$ 0
12/2023 R$ 239528331.03 111177 2239 R$ 8749792.53 R$ 228298000 R$ 7698368.76 R$ 0 R$ 101873.63 R$ 5217830.26 0% R$ 0
11/2023 R$ 226770229.25 111177 2260 R$ 8765114.7 R$ 215650000 R$ 7575195.48 R$ 0 R$ 105526.9 R$ 5220080.93 0% R$ 0
10/2023 R$ 226652008.93 111177 2287 R$ 8797551.6 R$ 215650000 R$ 6027054.45 R$ 0 R$ 105526.89 R$ 3822597.12 0% R$ 0
09/2023 R$ 226377128.52 111177 2308 R$ 8827442.78 R$ 215650000 R$ 5713790.01 R$ 0 R$ 105526.89 R$ 3814104.27 0% R$ 0
08/2023 R$ 226098370.52 111177 2338 R$ 8860326.93 R$ 215650000 R$ 5400433.31 R$ 0 R$ 105526.89 R$ 3812389.72 0% R$ 0
07/2023 R$ 225793787.83 111177 2367 R$ 8874524.42 R$ 215650000 R$ 5066670.46 R$ 0 R$ 105526.89 R$ 3797407.05 0% R$ 0
06/2023 R$ 225487777.2 111177 2397 R$ 8852036.8 R$ 215620000 R$ 4869920.95 R$ 0 R$ 105526.89 R$ 3854180.55 0% R$ 0
05/2023 R$ 225341513.46 111177 2425 R$ 8978253.12 R$ 215620000 R$ 4589103.24 R$ 0 R$ 105526.89 R$ 3845842.9 0% R$ 0
04/2023 R$ 225157970.44 111177 2463 R$ 9013816.16 R$ 215620000 R$ 4408398.65 R$ 0 R$ 105526.89 R$ 3884244.37 0% R$ 0
03/2023 R$ 224901265.1 111177 2490 R$ 9001046.24 R$ 215620000 R$ 4190677.14 R$ 0 R$ 105526.89 R$ 3910458.28 0% R$ 0
02/2023 R$ 224708297.45 111177 2525 R$ 10007914.25 R$ 215620000 R$ 3964913.97 R$ 0 R$ 105526.89 R$ 4884530.77 0% R$ 0
01/2023 R$ 224603756.71 111177 2565 R$ 10140260.52 R$ 215620000 R$ 3825249.28 R$ 0 R$ 105526.89 R$ 4981753.09 0% R$ 0
12/2022 R$ 224382977.88 111177 2601 R$ 8993153.97 R$ 215620000 R$ 3587883.92 R$ 0 R$ 105526.89 R$ 3818060.01 0% R$ 0
11/2022 R$ 250446109.75 111177 2645 R$ 9164870.66 R$ 241776000 R$ 3439034.86 R$ 0 R$ 105526.89 R$ 3933795.77 0% R$ 0
10/2022 R$ 250321687.81 111177 2691 R$ 9279491.8 R$ 241776000 R$ 3120237.54 R$ 0 R$ 99652.11 R$ 3854041.53 0% R$ 0
09/2022 R$ 250312835.19 111177 2736 R$ 9446184.84 R$ 241776000 R$ 3064297.66 R$ 0 R$ 99652.11 R$ 3973647.31 0% R$ 0
08/2022 R$ 250158727.48 111177 2778 R$ 9576840.73 R$ 241776000 R$ 2900932.99 R$ 0 R$ 99652.11 R$ 4095046.24 0% R$ 0
07/2022 R$ 250045571.07 111177 2808 R$ 9746319.45 R$ 241776000 R$ 2462694.49 R$ 0 R$ 99652.11 R$ 3939442.87 0% R$ 0
06/2022 R$ 249878508.15 111177 2870 R$ 9878894.79 R$ 241776000 R$ 2557868.8 R$ 0 R$ 99652.11 R$ 4334255.44 0% R$ 0
05/2022 R$ 249704934.99 111177 2946 R$ 10015877.69 R$ 241776000 R$ 2373813.92 R$ 0 R$ 99652.11 R$ 4460756.62 0% R$ 0
04/2022 R$ 249754437.61 111177 3057 R$ 9904534.41 R$ 241776000 R$ 2821376.58 R$ 0 R$ 99652.11 R$ 4747473.38 0% R$ 0
03/2022 R$ 249632973.43 111177 3073 R$ 7814314.76 R$ 241776000 R$ 4814676.7 R$ 0 R$ 99652.11 R$ 4772018.03 0% R$ 0
02/2022 R$ 250487663.18 111177 3114 R$ 8754593.91 R$ 241776000 R$ 5266506.79 R$ 0 R$ 99652.11 R$ 5309437.52 0% R$ 0
01/2022 R$ 250378909.51 111177 3133 R$ 8781099.12 R$ 241776000 R$ 4927912.95 R$ 0 R$ 99652.11 R$ 5106102.56 0% R$ 0
12/2021 R$ 250264016.46 111177 3154 R$ 7858207.61 R$ 241776000 R$ 4428244.73 R$ 0 R$ 100447.93 R$ 3798435.88 0% R$ 0
11/2021 R$ 250240666.39 111177 3199 R$ 7685132.36 R$ 241776000 R$ 4576211.47 R$ 0 R$ 100447.93 R$ 3796677.44 0% R$ 0
11/2021 R$ 228884903.25 111177 3199 R$ 7685132.36 R$ 220420236.86 R$ 4576211.47 R$ 0 R$ 100447.93 R$ 3796677.44 0% R$ 0
10/2021 R$ 228903166.69 111177 3245 R$ 7849470.05 R$ 220420236.86 R$ 4541232 R$ 0 R$ 82519.44 R$ 3907772.22 0% R$ 0
10/2021 R$ 228903166.69 111177 3244 R$ 7849470.05 R$ 220420236.86 R$ 4531405.8 R$ 0 R$ 82519.44 R$ 3897946.02 0% R$ 0
09/2021 R$ 228908585.35 111177 3297 R$ 8295134.67 R$ 220420236.86 R$ 4223442.25 R$ 0 R$ 82519.44 R$ 4030228.43 0% R$ 0
08/2021 R$ 228954055.08 111177 3317 R$ 8126631.97 R$ 220420236.86 R$ 4563579.76 R$ 0 R$ 82498.29 R$ 4156393.51 0% R$ 0
07/2021 R$ 229116953.03 111177 3355 R$ 8230073.21 R$ 0 R$ 4762609.54 R$ 0 R$ 82519.44 R$ 0 0% R$ 0
06/2021 R$ 229163662.27 111177 3379 R$ 8813018.11 R$ 220420236.86 R$ 4520494.28 R$ 155725.89 R$ 82519.44 R$ 4590086.98 0.07% R$ 1.4
05/2021 R$ 229137188.63 111177 3417 R$ 8409450.65 R$ 220190671.16 R$ 5112962.02 R$ 17354.54 R$ 82519.44 R$ 4575895.2 0.01% R$ 0.16
04/2021 R$ 229423903.28 111177 3473 R$ 8397560.96 R$ 220590000 R$ 5116513.89 R$ 0 R$ 82519.44 R$ 4680171.57 0% R$ 0
03/2021 R$ 229388402.53 111177 3499 R$ 8866382.73 R$ 220590000 R$ 4736406.7 R$ 0 R$ 82519.44 R$ 4804386.9 0% R$ 0
02/2021 R$ 221318898.42 111177 3542 R$ 8700688.17 R$ 212396000 R$ 5193356 R$ 0 R$ 82519.44 R$ 4971145.75 0% R$ 0
01/2021 R$ 223465106.63 111177 3632 R$ 10816126.12 R$ 212396000 R$ 5270447.79 R$ 0 R$ 82519.44 R$ 5017467.28 0% R$ 0
12/2020 R$ 223277514.45 111177 3885 R$ 9759164.19 R$ 212396000 R$ 4984718.73 R$ 0 R$ 82700.74 R$ 3862368.47 0% R$ 0
11/2020 R$ 222128855.72 111177 3946 R$ 8873767.56 R$ 211214469.12 R$ 5914108.08 R$ 0 R$ 82519.44 R$ 3873489.04 0% R$ 0
10/2020 R$ 221976515.83 111177 3978 R$ 8756942.17 R$ 211201200 R$ 5862495.39 R$ 0 R$ 70439.44 R$ 3844121.73 0% R$ 0
09/2020 R$ 221750586.12 111177 4004 R$ 9106573.85 R$ 211201200 R$ 5323408.29 R$ 0 R$ 68236.53 R$ 3880596.02 0% R$ 0
08/2020 R$ 220697978.44 111177 4039 R$ 8362508.8 R$ 211201200 R$ 5023752.55 R$ 0 R$ 68236.53 R$ 3889482.91 0% R$ 0
07/2020 R$ 220601833.06 111177 4042 R$ 8402355.33 R$ 211188000 R$ 4887937.84 R$ 0 R$ 68236.53 R$ 3876460.11 0% R$ 0
06/2020 R$ 220554740.93 111177 4046 R$ 8411741.61 R$ 211188000 R$ 4864660.42 R$ 0 R$ 68236.53 R$ 3909661.1 0% R$ 0
05/2020 R$ 220803409.9 111177 4040 R$ 8420966.34 R$ 211188000 R$ 5592921.37 R$ 0 R$ 68236.53 R$ 4398477.81 0% R$ 0
05/2020 R$ 220803409.9 111177 4040 R$ 8420966.34 R$ 211188000 R$ 5592921.37 R$ 0 R$ 68236.53 R$ 4398477.81 0% R$ 0
05/2020 R$ 220803409.9 111177 4040 R$ 8420966.34 R$ 211188000 R$ 5592921.37 R$ 0 R$ 68236.53 R$ 4398477.81 0% R$ 0
05/2020 R$ 220803409.9 111177 4040 R$ 8420966.34 R$ 211188000 R$ 5592921.37 R$ 0 R$ 68236.53 R$ 4398477.81 0% R$ 0
04/2020 R$ 221984897.62 111177 4026 R$ 8679853.95 R$ 211188000 R$ 5897362.03 R$ -656251.48 R$ 68236.53 R$ 3780318.36 -0.3% R$ -5.9
03/2020 R$ 220815601.33 111177 4053 R$ 8133265.3 R$ 211188000 R$ 5925343.22 R$ 0 R$ 68236.53 R$ 4431007.19 0% R$ 0
02/2020 R$ 220701251.41 111177 4241 R$ 7673829.92 R$ 211188000 R$ 6275588.08 R$ 0 R$ 71335.22 R$ 4436166.59 0% R$ 0
01/2020 R$ 220392952.12 111177 4246 R$ 9603456.11 R$ 211188000 R$ 7085876.31 R$ 0 R$ 68236.53 R$ 7484380.3 0% R$ 0
12/2019 R$ 220638004.23 111177 4164 R$ 6759617.11 R$ 211188000 R$ 7028032.81 R$ 0 R$ 68236.53 R$ 4337645.69 0% R$ 0
11/2019 R$ 190934675.21 111177 4072 R$ 6518417.33 R$ 180934000 R$ 7339178.14 R$ 0 R$ 66003.78 R$ 3856920.26 0% R$ 0
10/2019 R$ 190562339.38 111177 4093 R$ 6683836.44 R$ 180934000 R$ 7270276.52 R$ 0 R$ 66151.78 R$ 4325773.58 0% R$ 0
09/2019 R$ 190499704.78 111177 4173 R$ 7152816.43 R$ 180934000 R$ 6914530.71 R$ 0 R$ 66151.78 R$ 4501642.36 0% R$ 0
08/2019 R$ 190509630.5 111177 4193 R$ 6905296.26 R$ 180934000 R$ 7325947.1 R$ 0 R$ 66151.78 R$ 4655612.86 0% R$ 0
07/2019 R$ 190633987.45 111177 4224 R$ 7380243.58 R$ 180934000 R$ 7108743.89 R$ 0 R$ 66151.78 R$ 4789000.02 0% R$ 0
06/2019 R$ 190728349.71 111177 4240 R$ 7175321.33 R$ 180934000 R$ 7557026.57 R$ 0 R$ 66151.78 R$ 4937998.19 0% R$ 0
05/2019 R$ 190725651.64 111177 4276 R$ 7240550.13 R$ 180934000 R$ 7618574.14 R$ 0 R$ 66151.78 R$ 5067472.63 0% R$ 0
04/2019 R$ 190752341.78 111177 4354 R$ 7577798.79 R$ 180934000 R$ 7726512.75 R$ 0 R$ 66151.78 R$ 5485969.76 0% R$ 0
04/2019 R$ 190752341.78 111177 4410 R$ 7577798.79 R$ 180934000 R$ 7726512.75 R$ 0 R$ 66151.78 R$ 5485969.76 0% R$ 0
03/2019 R$ 190847395.28 111177 4410 R$ 7696889.92 R$ 180934000 R$ 7910219.22 R$ 0 R$ 66151.78 R$ 5693713.86 0% R$ 0
02/2019 R$ 190647285.72 111177 4414 R$ 8116147.37 R$ 180934000 R$ 7900218.74 R$ 0 R$ 66151.78 R$ 6303080.39 0% R$ 0
01/2019 R$ 190786220.93 111177 4471 R$ 8219766.05 R$ 180934000 R$ 7684330.02 R$ 0 R$ 62602.07 R$ 6051875.14 0% R$ 0
12/2018 R$ 190899111.27 111177 4433 R$ 6361494.81 R$ 180934000 R$ 7993254.46 R$ 0 R$ 62602.07 R$ 4389638 0% R$ 0
11/2018 R$ 221858126.72 111177 4409 R$ 6442846.64 R$ 211746705.04 R$ 8008979.28 R$ 0 R$ 17428.74 R$ 4340404.24 0% R$ 0
10/2018 R$ 214297860.7 104700 4377 R$ 6589192.94 R$ 211746705.04 R$ 1980829.16 R$ 0 R$ 17428.74 R$ 6018866.44 0% R$ 0
09/2018 R$ 214408689.25 104700 4374 R$ 6699311.36 R$ 211746705.04 R$ 482472 R$ 0 R$ 68449.26 R$ 4519799.15 0% R$ 0
08/2018 R$ 214358821.08 104700 4244 R$ 7078325.29 R$ 211746705.04 R$ 192240.93 R$ 0 R$ 68470.64 R$ 4658450.18 0% R$ 0
07/2018 R$ 214462430.34 104700 4318 R$ 7141719.08 R$ 211746705.04 R$ 356963.04 R$ 0 R$ 68470.64 R$ 4782956.82 0% R$ 0
06/2018 R$ 214529409.39 104700 4796 R$ 6900113 R$ 211746705.04 R$ 800543.89 R$ 0 R$ 67836.72 R$ 4917952.54 0% R$ 0
05/2018 R$ 213233570.71 104700 4823 R$ 7497854.13 R$ 211746705.04 R$ 313079.52 R$ 0 R$ 67836.72 R$ 6324067.98 0% R$ 0
04/2018 R$ 212543250.02 104700 4821 R$ 6737385.86 R$ 211739987.4 R$ 489150.38 R$ 0 R$ 67770.19 R$ 6423273.62 0% R$ 0
03/2018 R$ 212334783.61 104700 4739 R$ 6573880.02 R$ 211739987.4 R$ 596700.44 R$ 0 R$ 58778.16 R$ 6575784.25 0% R$ 0
02/2018 R$ 212192050.06 104700 4546 R$ 6507191.4 R$ 211739987.4 R$ 1043880.72 R$ 0 R$ 67787.84 R$ 7099009.46 0% R$ 0
01/2018 R$ 212390109.69 104700 4375 R$ 6228992.72 R$ 211739987.4 R$ 1520155 R$ 0 R$ 67872.23 R$ 7099025.43 0% R$ 0
12/2017 R$ 212654514.05 104700 4220 R$ 4742653.14 R$ 211739987.4 R$ 1896077.2 R$ 0 R$ 67941.59 R$ 5724203.69 0% R$ 0
11/2017 R$ 212871825.23 104700 4110 R$ 2571755.93 R$ 211665000 R$ 4359728.55 R$ 0 R$ 65641.98 R$ 5724659.25 0% R$ 0
10/2017 R$ 205666768.95 104700 3965 R$ 2345158.11 R$ 204077331.12 R$ 4968553.33 R$ 0 R$ 65673.22 R$ 5724273.61 0% R$ 0
09/2017 R$ 205764649.96 104700 3716 R$ 2230750.71 R$ 204051358.01 R$ 5343887.18 R$ 0 R$ 65787.93 R$ 5861345.94 0% R$ 0
08/2017 R$ 206124054.89 104700 3517 R$ 2122298.56 R$ 203817600 R$ 6000084.75 R$ 0 R$ 65848.04 R$ 5815928.42 0% R$ 0
07/2017 R$ 206312387.97 104700 3308 R$ 2037486.57 R$ 203817600 R$ 6180685.65 R$ 0 R$ 65122.42 R$ 5723384.25 0% R$ 0
06/2017 R$ 204038916.79 104700 2953 R$ 1763647.07 R$ 203817600 R$ 6417844.21 R$ 2163563.27 R$ 64984.88 R$ 7960174.49 1.06% R$ 20.66
05/2017 R$ 203607976.43 104700 2680 R$ 1930058.96 R$ 203297200 R$ 6742384.51 R$ 2497132.46 R$ 63338.75 R$ 8361667.04 1.23% R$ 23.85
04/2017 R$ 198450384.32 104700 2627 R$ 1487802.01 R$ 203297200 R$ 8075239.57 R$ 7656264.71 R$ 63336.38 R$ 14409857.26 3.86% R$ 73.13
03/2017 R$ 198442975.65 104700 2467 R$ 1597785.3 R$ 203297200 R$ 8440845.66 R$ 8025184 R$ 63334.15 R$ 14892855.31 4.04% R$ 76.65
02/2017 R$ 198435974.59 104700 2482 R$ 1717841.27 R$ 203297200 R$ 17351581.06 R$ 17004197.63 R$ 64879.8 R$ 23930647.74 8.57% R$ 162.41
01/2017 R$ 203278747.49 104700 2461 R$ 3337912.04 R$ 203297200 R$ 746119.13 R$ 2599944.02 R$ 64879.65 R$ 4102483.68 1.28% R$ 24.83

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