Nome do Fundo: | BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA - FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 20.216.935/0001-17 |
Data de Funcionamento: | 19/05/2015 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBCIACTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.719.038,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | Dezembro | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.746.948/0001-12 |
Endereço: | Núcleo Adm. Cidade de Deus, S/N, - Vila Yara- Osasco- SP- 06029-900 | Telefones: | (11) 3684-4522 |
Site: | www.bradesco.com.br | E-mail: | admbrad@bradesco.com.br |
Competência: | 3/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII | 35.765.826/0001-26 | 72.066,00 | 5.698.258,62 | |
BARIGUI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVE | 29.267.567/0001-00 | 84.683,00 | 8.112.631,40 | |
BB PROGRESSIVO II FI IMOB FII | 14.410.722/0001-29 | 16.351,00 | 1.502.656,90 | |
BRESCO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁR | 20.748.515/0001-81 | 157.635,00 | 17.103.397,50 | |
CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB | 34.081.611/0001-23 | 6.700,00 | 592.263,00 | |
CSHG BRASIL SHOPPING - FUNDO DE INVESTIM | 08.431.747/0001-06 | 14.058,00 | 3.036.528,00 | |
CSHG JHSF PRIME OFFICES FII | 11.260.134/0001-68 | 1.283,00 | 336.146,00 | |
CSHG LOGÍSTICA FI IMOB | 11.728.688/0001-47 | 2.966,00 | 508.669,00 | |
CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS BC - FUNDO | 11.160.521/0001-22 | 106.538,00 | 17.124.063,98 | |
CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FII | 29.641.226/0001-53 | 47.200,00 | 6.105.320,00 | |
FDO INV IMOB - BTG PACTUAL CREDITO IMOBI | 29.787.928/0001-40 | 126.376,00 | 12.003.192,48 | |
FDO INV IMOB - BTG PACTUAL CREDITO IMOBI | 29.787.928/0001-40 | 74.602,00 | 9.107,31 | |
FDO INV IMOB RBR CREDITO IMOB ESTRUTURAD | 30.166.700/0001-11 | 126.108,00 | 12.574.228,68 | |
FDO INV IMOB SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS | 03.507.519/0001-59 | 689,00 | 548.444,00 | |
FDO INV IMOB TORRE NORTE | 04.722.883/0001-02 | 9.808,00 | 1.088.688,00 | |
FDO INV. IMOB. VBI CRI | 28.729.197/0001-13 | 148.462,00 | 13.389.787,78 | |
FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES | 35.652.102/0001-76 | 203.449,00 | 20.141.451,00 | |
FII BC FFII | 11.026.627/0001-38 | 18.600,00 | 1.333.248,00 | |
FII CAMPOS FARIA LIMA | 11.602.654/0001-01 | 41.207,00 | 8.271.668,00 | |
FII CAPI SEC | 18.979.895/0001-13 | 36.465,00 | 3.323.784,75 | |
FII D PEDRO | 10.869.155/0001-12 | 61,00 | 144.692,00 | |
FII JS REAL | 13.371.132/0001-71 | 198.327,00 | 17.403.194,25 | |
FII KINEA | 30.091.444/0001-40 | 4.900,00 | 563.884,00 | |
FII KINEA RI | 16.706.958/0001-32 | 2.230,00 | 22.835.200,00 | |
FII KINEA RI | 16.706.958/0001-32 | 58.980,00 | 6.039.552,00 | |
FII MAUA | 23.648.935/0001-84 | 146.220,00 | 14.241.828,00 | |
FII OLIMPIA | 15.296.696/0001-12 | 10.543,00 | 1.147.401,45 | |
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | 29.467.977/0001-03 | 120.161,00 | 10.886.586,60 | |
FII RBRALPHA | 27.529.279/0001-51 | 20.600,00 | 1.972.926,00 | |
FII RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL | 13.873.457/0001-52 | 33.505,00 | 4.583.819,05 | |
FII RIO NEGRO | 15.006.286/0001-90 | 25.736,00 | 1.336.470,48 | |
FII TORRE ALMIRANTE | 07.122.725/0001-00 | 2.544,00 | 2.315.040,00 | |
FII XP MALLS | 28.757.546/0001-00 | 137.137,00 | 14.201.907,72 | |
FII XP MALLS | 28.757.546/0001-00 | 21.527,00 | 2.229.336,12 | |
FIM IMOB BM EDIFÍCIO GALERIA FII | 15.333.306/0001-37 | 1.500,00 | 27.030,00 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FI IMO | 08.924.783/0001-01 | 144.769,00 | 10.103.428,51 | |
FUNDO INVEST IMOB RIO BRAVO RENDA CORP | 03.683.056/0001-86 | 30.423,00 | 18.227.660,31 | |
HEDGE TOP FOFII 3 FII | 18.307.582/0001-19 | 10.100,00 | 983.877,00 | |
HG REAL ESTATE-FUNDO DE INVESTIMENTO IMO | 09.072.017/0001-29 | 105.881,00 | 15.259.569,72 | |
HSI LOGÍSTICA FII | 32.903.621/0001-71 | 6.197,00 | 606.190,54 | |
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁ | 32.892.018/0001-31 | 143.945,00 | 13.566.816,25 | |
JRDM - FII SHOPJSUL | 14.879.856/0001-93 | 6.128,00 | 529.888,16 | |
KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII | 30.130.708/0001-28 | 121.335,00 | 11.776.775,10 | |
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - F | 24.960.430/0001-13 | 146.058,00 | 13.349.701,20 | |
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESTI | 12.005.956/0001-65 | 63.824,00 | 9.752.307,20 | |
KINEA RENDIMENTOS FII | 35.864.448/0001-38 | 64.860,00 | 5.552.016,00 | |
LOGCP FII CLOSED FUND | 34.598.181/0001-11 | 84.155,00 | 7.115.305,25 | |
SDI LOGISTICA RIO - FUNDO DE INVESTIMENT | 16.671.412/0001-93 | 97.546,00 | 12.705.014,00 | |
VBI LOGÍSTICO | 30.629.603/0001-18 | 142.060,00 | 16.478.960,00 | |
VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII | 24.853.044/0001-22 | 10.371,00 | 1.145.269,53 | |
VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB | 17.554.274/0001-25 | 74.384,00 | 8.293.072,16 | |
XP CREDITO IMOBILIÁRIO - FDO INV IMOB | 28.516.301/0001-91 | 119.298,00 | 10.464.820,56 | |
XP LOG FII | 26.502.794/0001-85 | 111.548,00 | 12.255.778,76 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
RB CAPITAL SECU | 03.559.006/0001-91 | 18/09/2017 | 17I0000201 | 3.000,00 | 2.863.347,90 |
RB CAPITAL SECU | 03.559.006/0001-91 | 26/02/2018 | 17K0231156 | 2.000,00 | 1.993.460,20 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 622.594,62 | |
Títulos Públicos | ||
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Mês de Referência | Rentabilidade efetiva do FII no mês(%) | Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia(%) | |
07/2022 | 0,8737% | 0,8737% | |
08/2022 | 7,3424% | 7,3424% | |
09/2022 | 1,2927% | 1,2927% |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 214.833,39 | 180.015,81 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | -1.235.448,83 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 28.220.310,96 | 10.295.471,73 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 28.435.144,35 | 9.240.038,71 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 28.435.144,35 | 9.240.038,71 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 0 | 0 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -447.526,36 | -499.453,54 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -58.356,56 | -2.785,52 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 | |
(-) Auditoria independente | -7.251 | 0 | |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | 4.715,7 | 0 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | 0 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -13.029,01 | -15.249,76 | |
Total de outras receitas/despesas | -521.447,23 | -517.488,82 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 27.913.697,12 | 8.722.549,89 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 8.722.549,89 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 8.286.422,3955 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) | 0 |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | 44.222,72 |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 0 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 8.330.645,1155 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -5.504.176,24 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 2.826.468,8755 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 95,5070% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
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|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |