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Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOSCNPJ do Fundo: 28.830.325/0001-10
Data de Funcionamento: 06/03/2018Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRIRDMCTF004Quantidade de cotas emitidas: 33.044.580,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 0, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11)3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência: 06/2022

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: IRIDIUM GESTAO DE RECURSOS LTDA.27.028.424/0001-10R JOAQUIM FLORIANO, 100, AND 14 CONJ 142 - ITAIM BIBI, SAO PAULO - SP - 04534-000(11) 48615758
1.2 Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A30.306.294/0001-45PR DE BOTAFOGO, 501, 5 AND - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-040(21) 32629757
1.3 Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S.A61.366.936/0001-25AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909, TORRE NORTE - 8° ANDAR - VILA NOVA CONCEICAO, SAO PAULO - SP - 04543-011(11) 3383-2000
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO TITULOS E VAL02.332.886/0001-04AV ATAULFO DE PAIVA, 153, SAL 201 - LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ - 22440-032(11) 30272237
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIARIOS I FIILucro na Venda7.376.585,99Capital
XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FIILucro na Venda708.243,78Capital
RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOLucro na Venda41.984.384,29Capital
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIARIOSLucro na Venda20.000.000,00Capital
CYCR CYRELA CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOLucro na Venda5.000.000,00Capital
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA ILucro na Venda30.000.000,00Capital
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE UNIDADES AUTONOMASLucro na Venda70.010.000,00Capital
CSHG RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO FIILucro na Venda8.240.000,00Capital
KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS IMOBILIARIOS SUNO 30Lucro na Venda11.899.020,00Capital
FRONTEIRA MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOLucro na Venda5.000.000,00Capital
MIRANTE REALTY RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOLucro na Venda30.060.000,00Capital
MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOLucro na Venda22.000.000,00Capital
SERRA VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOLucro na Venda23.385.865,23Capital
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FDO INV IMOBLucro na Venda2.500.000,00Capital
CRI 19K1145398Lucro na Venda5.003.920,12Capital
CRI 19L0882681Lucro na Venda3.999.365,10Capital
CRI 20B0817014Lucro na Venda603.163,70Capital
CRI 20B0817015Lucro na Venda1.507.909,25Capital
CRI 20F0851401Lucro na Venda4.999.390,21Capital
CRI 20L0687041Lucro na Venda7.314.614,29Capital
CRI 20L0687153Lucro na Venda5.000.000,00Capital
CRI 21A0796001Lucro na Venda2.999.830,26Capital
CRI 21B0718274Lucro na Venda6.999.700,57Capital
CRI 21C0529621Lucro na Venda2.999.343,04Capital
CRI 21C0678164Lucro na Venda2.999.375,20Capital
CRI 21D0503168Lucro na Venda2.999.832,18Capital
CRI 21E0517511Lucro na Venda14.038.000,00Capital
CRI 21F0137139Lucro na Venda10.219.885,35Capital
CRI 21F0165264Lucro na Venda35.000.000,00Capital
CRI 21F0927708Lucro na Venda28.300.000,00Capital
CRI 21F0950048Lucro na Venda16.897.589,36Capital
CRI 21F0950049Lucro na Venda1.557.395,68Capital
CRI 21F1058276Lucro na Venda13.969.395,13Capital
CRI 21G0048448Lucro na Venda40.000.256,09Capital
CRI 21G0154272Lucro na Venda25.000.000,00Capital
CRI 21G0511750Lucro na Venda45.007.572,34Capital
CRI 21G0511751Lucro na Venda3.000.000,00Capital
CRI 21G0685671Lucro na Venda37.000.000,00Capital
CRI 21G0707741Lucro na Venda62.000.000,00Capital
CRI 21G0856704Lucro na Venda52.811.558,93Capital
CRI 21H0042096Lucro na Venda38.460.418,58Capital
CRI 21H0176508Lucro na Venda16.877.846,08Capital
CRI 21H0176526Lucro na Venda18.764.755,03Capital
CRI 21H0822020Lucro na Venda98.702.766,92Capital
CRI 21H0875649Lucro na Venda29.161.851,96Capital
CRI 21H0875786Lucro na Venda6.450.000,00Capital
CRI 21H0875868Lucro na Venda6.400.000,00Capital
CRI 21H0921848Lucro na Venda13.057.264,21Capital
CRI 21H0921851Lucro na Venda2.400.038,44Capital
CRI 21H0921853Lucro na Venda804.209,40Capital
CRI 21H0926803Lucro na Venda17.000.000,00Capital
CRI 21H0953037Lucro na Venda42.600.477,60Capital
CRI 21H1031213Lucro na Venda24.600.000,00Capital
CRI 21H1031323Lucro na Venda40.530.617,88Capital
CRI 21H1079665Lucro na Venda20.000.000,00Capital
CRI 21H1079666Lucro na Venda15.000.000,00Capital
CRI 21I0605705Lucro na Venda66.999.122,52Capital
CRI 21I0661127Lucro na Venda24.410.000,00Capital
CRI 21I0661183Lucro na Venda24.410.000,00Capital
CRI 21I0682465Lucro na Venda57.999.199,83Capital
CRI 21J0856192Lucro na Venda40.000.000,00Capital
CRI 21J0856224Lucro na Venda5.000.000,00Capital
CRI 21K0633203Lucro na Venda51.000.000,00Capital
CRI 21K0634938Lucro na Venda56.000.000,00Capital
CRI 21K0914380Lucro na Venda41.089.936,04Capital
CRI 21L0730011Lucro na Venda17.015.174,20Capital
CRI 22A0339169Lucro na Venda29.700.000,00Capital
CRI 22A0411092Lucro na Venda30.000.000,00Capital
CRI 22B0945873Lucro na Venda57.749.000,00Capital
CRI 22D0378281Lucro na Venda17.883.000,00Capital
CRI 22D0463220Lucro na Venda77.500.000,00Capital
CRI 22E0192780Lucro na Venda4.430.664,11Capital
CRI 22E0860401Lucro na Venda17.500.000,00Capital
CRI 22E1284821Lucro na Venda41.140.000,00Capital
CRI 22E1284935Lucro na Venda30.080.385,30Capital
CRI 22F0930417Lucro na Venda10.479.851,97Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O Fundo encerrou junho de 2022 com 1,67% do seu patrimônio em ativos que são considerados transitórios pela gestão. Este montante será destinado a novas operações com perfil semelhante aos ativos já investidos, respeitando os limites exigidos de 10% de exposição por ativo

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O Fundo distribuíu a título de rendimentos o equivalente a R$14,64 por cota, o que representa um Dividend Yield de 15,28% considerando a cota patrimonial de fechamento de junho de 2022 (R$95,83).
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Os índices de inflação, que são indexadores da maioria dos ativos do Fundo, apresentaram desempenho bem altos, no período de julho 2021 a junho de 2022, o IPCA, principal indexador dos CRIs da carteira apresentou um resultado acumulado de 10,82%, relevantemente acima do centro da meta estabelecida pelo governo, já o IGP-M fechou o período em 9,84%. O CDI do período foi de 8,64%.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
A expectativa para o período de julho 2022 até junho 2023 é que o IPCA continue acima da meta do banco central de 3,5%, com relação ao IGPM, dado a alta volatilidade apresentada por ele no ano passado, nenhuma operação nova tem sido atrelada a este indexador, de forma que ele tem perdido quase que totalmente sua relevância como um indexador utilizado nas operações de mercado, dando mais espaço a operações atreladas a IPCA e CDI. Com relação ao CDI, o relatório Focus do Banco Central do Brasil tem apontando uma redução do índice, mas ainda na casa dos dois dígitos para o próximo ano.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI 10G003315418.694.079,06SIM16,46%
CRI 12J00378799.592.899,67SIM19,15%
CRI 12L00234934.828.957,76SIM15,01%
CRI 13D04607762.471.209,00SIM16,94%
CRI 17L078539322.920.528,36SIM23,26%
CRI 18L11287779.349.201,39SIM22,46%
CRI 19H01357017.089.488,39SIM10,51%
CRI 19H01357543.549.023,46SIM13,87%
CRI 19H01674246.857.964,88SIM19,46%
CRI 19J07141755.050.654,75SIM8,65%
CRI 19K11453985.115.834,39SIM9,55%
CRI 19L083876512.818.687,02SIM9,68%
CRI 19L08826813.637.609,99SIM0,32%
CRI 19L090925613.953.279,02SIM5,85%
CRI 20A08133487.319.983,89SIM14,46%
CRI 20A09779063.078.505,36SIM11,57%
CRI 20A09780382.888.858,52SIM5,36%
CRI 20B081641312.655.646,34SIM17,64%
CRI 20B0817014556.999,57SIM-5,72%
CRI 20B08170151.489.654,37SIM0,72%
CRI 20B08497332.766.667,70SIM6,93%
CRI 20C09217862.727.498,47SIM14,91%
CRI 20C09218416.352.863,06SIM9,15%
CRI 20D100307116.233.043,29SIM17,01%
CRI 20D10030722.958.687,90SIM17,01%
CRI 20D10030794.116.588,40SIM19,73%
CRI 20E084025421.943.579,94SIM11,31%
CRI 20F073626728.345.373,31SIM22,86%
CRI 20F07555732.200.381,88SIM15,91%
CRI 20F08514014.533.257,08SIM6,51%
CRI 20G066147416.569.522,93SIM17,12%
CRI 20G070319110.966.333,97SIM18,57%
CRI 20H022597623.668.892,58SIM26,93%
CRI 20I00000016.556.298,17SIM8,92%
CRI 20I062224522.427.353,95SIM19,75%
CRI 20I062326029.109.888,22SIM17,35%
CRI 20I06680286.445.688,93SIM13,68%
CRI 20I072043922.134.517,71SIM20,79%
CRI 20I09058165.062.969,67SIM16,52%
CRI 20J079438230.098.759,96SIM12,46%
CRI 20J08368086.310.117,92SIM20,23%
CRI 20K075435414.223.194,00SIM4,48%
CRI 20K081697830.685.945,94SIM22,22%
CRI 20K086700124.060.987,35SIM12,68%
CRI 20L048314434.890.811,08SIM18,07%
CRI 20L04831455.963.070,82SIM21,98%
CRI 20L050449953.403.330,72SIM19,43%
CRI 20L050508434.249.078,99SIM179,42%
CRI 20L06870416.900.051,27SIM3,34%
CRI 20L06871424.503.565,25SIM20,19%
CRI 20L06871534.648.662,15SIM1,74%
CRI 21A050982811.220.960,39SIM13,75%
CRI 21A07960012.904.909,89SIM6,73%
CRI 21B011746843.639.456,02SIM21,42%
CRI 21B07182746.971.359,30SIM9,20%
CRI 21C009388321.878.396,33SIM12,53%
CRI 21C05296212.965.125,39SIM6,56%
CRI 21C06781642.826.149,31SIM6,62%
CRI 21C081312031.589.515,13SIM21,79%
CRI 21C081312516.476.484,04SIM29,21%
CRI 21C081833239.329.335,63SIM10,60%
CRI 21D000123221.454.996,39SIM10,24%
CRI 21D05031682.669.605,28SIM4,35%
CRI 21E051738910.746.849,25SIM15,03%
CRI 21E051751112.867.804,15SIM3,90%
CRI 21E082105939.732.103,90SIM14,99%
CRI 21F01371399.462.974,96SIM13,92%
CRI 21F016526435.155.765,83SIM12,88%
CRI 21F024332831.671.888,14SIM18,58%
CRI 21F056850411.461.624,84SIM17,50%
CRI 21F092770828.130.120,27SIM11,44%
CRI 21F095004817.359.445,50SIM13,38%
CRI 21F09500491.601.898,87SIM13,50%
CRI 21F09502284.291.810,72SIM15,28%
CRI 21F09502423.218.843,96SIM15,28%
CRI 21F10582767.125.737,61SIM17,56%
CRI 21G004844837.729.092,30SIM1,27%
CRI 21G015427225.095.852,75SIM13,76%
CRI 21G051175037.017.487,73SIM18,56%
CRI 21G05117512.967.067,97SIM24,42%
CRI 21G068567134.681.168,83SIM9,55%
CRI 21G070774158.211.317,44SIM12,52%
CRI 21G085670440.859.086,28SIM16,96%
CRI 21H004209633.368.614,52SIM17,98%
CRI 21H017650816.004.364,46SIM8,31%
CRI 21H017652618.042.502,55SIM7,39%
CRI 21H082202058.277.921,77SIM11,29%
CRI 21H087564921.321.027,79SIM16,07%
CRI 21H08757866.705.638,60SIM8,15%
CRI 21H08758686.063.572,03SIM-4,63%
CRI 21H092184813.039.775,40SIM6,83%
CRI 21H09218512.419.103,24SIM4,73%
CRI 21H0921853804.209,41SIM3,93%
CRI 21H092680316.081.850,88SIM8,43%
CRI 21H095303727.812.316,10SIM18,83%
CRI 21H103121318.408.978,29SIM11,20%
CRI 21H103132340.830.438,57SIM11,98%
CRI 21H107966520.115.062,97SIM11,38%
CRI 21H107966614.635.511,21SIM0,53%
CRI 21I06057057.008.409,75SIM7,51%
CRI 21I066112724.531.980,29SIM7,21%
CRI 21I066118324.531.980,29SIM7,21%
CRI 21I068246519.405.790,64SIM5,87%
CRI 21J085619240.444.386,38SIM13,81%
CRI 21J08562245.036.648,23SIM17,74%
CRI 21K063320351.573.688,43SIM7,95%
CRI 21K063493857.229.105,67SIM8,53%
CRI 21K091438032.382.888,86SIM12,37%
CRI 21L073001115.728.632,88SIM6,91%
CRI 22A033916929.884.722,13SIM6,58%
CRI 22A041109225.571.836,51SIM6,99%
CRI 22B094587348.724.552,71SIM6,22%
CRI 22D037828117.980.156,22SIM3,25%
CRI 22D046322076.842.079,54SIM0,78%
CRI 22E01927804.310.942,01SIM-0,48%
CRI 22E086040117.281.839,11SIM0,98%
CRI 22E128482140.394.515,21SIM-1,09%
CRI 22E128493529.736.833,25SIM-1,14%
CRI 22F093041710.512.286,44SIM0,31%
Cota de FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BARIGUI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII6.574.595,00SIM-3,24%
Cota de FII - BLUEMACAW OFFICE FUND II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO14.648.437,17SIM-4,69%
Cota de FII - CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO4.886.922,00SIM2,00%
Cota de FII - DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO166.639.047,96SIM-5,23%
Cota de FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS14.400.000,00SIM-28,00%
Cota de FII - ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO117.468.000,00SIM-4,40%
Cota de FII - FDO DE INVEST IMOB GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA I29.926.573,68SIM0,20%
Cota de FII - HECTARE CE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO63.328.878,90SIM-14,43%
Cota de FII - HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO917.825,52SIM-13,94%
Cota de FII - CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII6.851.769,84SIM1,44%
Cota de FII - CSHG RESIDENCIAL FDO DE INV IMOB - FII8.240.000,00SIM0,00%
Cota de FII - HSI ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO29.219.891,49SIM-6,33%
Cota de FII - FDO INV IMOBILIÁRIO DE UNIDADES AUTÔNOMAS57.688.240,00SIM-17,60%
Cota de FII - KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOB FDO DE INV IMOB11.815.510,00SIM-0,71%
Cota de FII - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII5.375.718,75SIM-5,30%
Cota de FII - MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FDO INV IMOB2.500.000,00SIM0,00%
Cota de FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST LOGÍSTICA3.417.299,10SIM-38,20%
Cota de FII - QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO13.800.920,00SIM-5,15%
Cota de FII - RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII83.507.893,64SIM-3,42%
Cota de FII - Rio Bravo Renda Residencial Fundo de Investimento Imobiliario33.140.704,80SIM-18,24%
Cota de FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO NEGRO - FII1.528.060,32SIM-25,17%
Cota de FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX11.547.207,69SIM3,79%
Cota de FII - SERRA VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO23.928.394,46SIM2,32%
Cota de FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL8.734.273,60SIM-12,36%
Cota de FII - TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO62.619.099,24SIM-13,44%
Cota de FII - URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII36.034.796,00SIM-11,09%
Cota de FII - VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO19.632.637,74SIM-14,18%
Cota de FII - XP HOTÉIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII7.751.857,50SIM25,66%
Cota de FII - XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII14.627.097,95SIM-23,28%
Cota de FII - XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII368.064,00SIM-16,45%
Cota de FII - XP IDEA!ZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO14.127.345,07SIM2,33%
Cota de FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO29.711.560,82SIM-0,20%
Cota de FII - HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FDO INV IMOB9.101.997,00SIM-3,01%
Cota de FII - FRONTEIRA MULTI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO4.999.693,50SIM-0,01%
Cota de FII - MIRANTE REALTY RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO30.570.804,17SIM1,70%
Cota de FII - MOGNO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO22.149.748,94SIM0,68%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: ri.fundoslistados@btgpactual.com
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3” ou “Bolsa”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail ri.fundoslistados@btgpactual.com. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual (“Cuore” ou “plataforma de assinatura eletrônica”).
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração(a) valor equivalente a 0,17% (dezessete centésimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
35.258.808,181,11%1,05%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Allan HadidIdade: 46 anos
Profissão: EconomistaCPF: 071.913.047-66
E-mail: ol-reguladores@btgpactual.comFormação acadêmica: Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 29/09/2016
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2014 até hojeIngressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset ManagementAtualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
BRZ InvestimentosDe junho de 2011 até junho de 2014CEO (Chief Executive Officer)Atuou na área de gestão de recursos
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 250.212,0033.044.581,00100,00%90,87%9,13%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FIFE RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARIOaquisição25/02/202224,6128/09/2022BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
COTAS DE FUNDO - BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FIFE RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARIOalienação04/03/202224,6528/09/2022BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto na ICVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de vacância, inadimplência e novas locações que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com nossa política. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.htmlhttps://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII