Nome do Fundo: | MAXI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CNPJ do Fundo: | 97.521.225/0001-25 |
Data de Funcionamento: | 13/04/2012 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRMXRFCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 226.039.663,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 2/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
1.1.2.3.1 | Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹) | % do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados) |
Edifício Centro Executivo do Paço Avenida José Caballero, 283, 1 unidade e 2 boxes e garagem, Vila Bastos, Santo André, SP. Área (m2): 303,61 Nº de unidades ou lojas: 3 Direito de propriedade | 17,0592% | |
Condomínio Edifício St. Louis Rua Franz Schubert, 184, unidades 23 e 81, Jardim Europa, São Paulo, SP. Área (m2): 317,38 Nº de unidades ou lojas: 2 Direito de propriedade | 82,9407% | |
Absoluto Maria Monteiro Condomínio Residencial Rua Maria Monteiro, nº 861, Campinas, São Paulo. Área (m2): 145,36 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% |
1.1.2.3.2 |
|
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 42.432.327/0001-82 | 67.114,00 | 668.455,44 | |
BRIO MULTIESTRATEGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 41.081.356/0001-84 | 1.000.000,00 | 9.430.000,00 | |
FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 14.944,00 | 924.884,16 | |
Fundo de Investimento Imobiliário Guardian Logística | 37.295.919/0001-60 | 304.858,00 | 28.181.073,52 | |
FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I | 41.269.052/0001-45 | 1.482.430,00 | 14.853.948,60 | |
GTIS BRAZIL LOGISTICS FII | 36.200.677/0001-10 | 627.052,00 | 62.673.847,40 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MULTI RENDA URBANA | 30.871.698/0001-81 | 230.362,00 | 19.073.973,60 | |
CSHG RESIDENCIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 41.922.239/0001-04 | 145.632,00 | 12.000.076,80 | |
Fundo de Investimento Imobiliário de Unidades Autônomas II | 44.177.538/0001-41 | 400.000,00 | 39.904.000,00 | |
LAGO DA PEDRA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 37.262.752/0001-30 | 27.525,00 | 23.027.139,75 | |
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 42.888.583/0001-89 | 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP I | 38.456.598/0001-09 | 4.705,00 | 4.018.070,00 | |
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 28.516.301/0001-91 | 72.765,00 | 6.878.475,45 | |
NAVI CREDITO IMOBILIARIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | 40.041.603/0001-56 | 1.100.000,00 | 11.140.991,17 | |
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO | 27.538.422/0001-71 | 783.955,00 | 84.217.758,88 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 15/12/2013 | 1 | 15,00 | 6.397.305,34 |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 20/06/2022 | 1 | 30.224,00 | 30.033.835,43 |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. | 10.608.405/0001-60 | 21/12/2018 | 66 | 6.693,00 | 4.435.312,63 |
BRAZIL REALTY - CIA SECURITIZADORA DE CI | 07.119.838/0001-48 | 14/06/2011 | 1 | 1,00 | 303.089,83 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 28/05/2012 | 9 | 27,00 | 2.142.324,41 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 21/06/2019 | 146 | 37.555,00 | 3.626.977,41 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 19/06/2019 | 153 | 32.000,00 | 32.116.297,59 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 23/09/2019 | 163 | 42.573,00 | 40.646.224,48 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 23/09/2019 | 164 | 22.894,00 | 21.837.494,10 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 17/12/2019 | 174 | 78.794,00 | 23.260.733,73 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 23/12/2019 | 180 | 41.545,00 | 32.509.032,04 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 17/09/2020 | 190 | 19.194,00 | 14.481.948,67 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 17/09/2020 | 191 | 12.694,00 | 9.683.884,55 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 24/06/2020 | 198 | 6.710,00 | 6.250.586,57 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 08/06/2021 | 213 | 59.894,00 | 63.043.040,55 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 21/06/2021 | 260 | 30.175,00 | 30.240.989,10 |
NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116/0001-42 | 10/04/2018 | 27 | 665,00 | 3.126.299,99 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 20/06/2022 | 2 | 44.529,00 | 42.827.246,56 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 18/03/2014 | 98 | 2,00 | 570.443,27 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 15/01/2019 | 185 | 1.637,00 | 1.884.872,74 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 19/06/2019 | 216 | 10.000,00 | 10.065.364,61 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 12/12/2020 | 305 | 40.000,00 | 46.600.531,64 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 25/02/2022 | 427 | 21.270,00 | 22.154.095,77 |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-30 | 12/03/2020 | 135 | 63.468.906,00 | 29.481.316,36 |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-30 | 10/02/2020 | 136 | 73.729,00 | 82.330.158,84 |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-30 | 25/08/2021 | 159 | 56.000,00 | 57.606.992,85 |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-30 | 18/12/2020 | 169 | 39.343,00 | 40.051.087,92 |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-30 | 09/02/2021 | 174 | 85.000,00 | 93.674.675,00 |
PLANETA SECURITIZADORA SA | 07.587.384/0001-30 | 15/12/2021 | 218 | 65.000,00 | 65.568.727,38 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 29/11/2019 | 235 | 23.500,00 | 11.869.038,65 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 22/07/2020 | 236 | 37.951.578,00 | 37.217.552,21 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 15/12/2019 | 246 | 41.250,00 | 38.605.294,55 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 15/12/2019 | 247 | 40.000,00 | 37.875.657,88 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 15/01/2020 | 248 | 47.250,00 | 45.917.959,40 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 16/10/2020 | 261 | 15.000,00 | 11.355.490,18 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 27/04/2020 | 303 | 45.674,00 | 45.952.222,76 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 22/12/2020 | 323 | 31.250,00 | 16.557.130,18 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 23/02/2022 | 488 | 1.184,00 | 1.177.050,64 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 22/10/2020 | 2 | 13.702,00 | 8.075.514,70 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 07/02/2013 | 1 | 110,00 | 4.522.688,11 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 06/07/2021 | 4 | 42.300,00 | 42.733.318,88 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 15/02/2019 | 31 | 8.602,00 | 5.772.276,73 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 18/12/2019 | 63 | 45.471,00 | 38.858.567,82 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 15/10/2020 | 103 | 23.536,00 | 23.656.680,55 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 28/09/2020 | 113 | 37.241,00 | 25.543.895,99 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 09/10/2020 | 130 | 6.889,00 | 7.779.932,30 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 17/11/2020 | 133 | 22.595,00 | 24.146.649,71 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 27/10/2020 | 136 | 43.250,00 | 48.721.358,29 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 15/04/2021 | 172 | 35.000,00 | 38.401.810,04 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 25/06/2021 | 291 | 9.216,00 | 9.812.135,00 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 21/06/2021 | 301 | 74.500,00 | 77.626.459,17 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 16/08/2021 | 323 | 42.000,00 | 46.811.892,16 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 20/12/2021 | 402 | 30.000,00 | 30.121.638,37 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 16/11/2021 | 415 | 20.000,00 | 19.005.109,62 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 21/02/2022 | 423 | 40.000,00 | 40.122.852,80 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 07/02/2022 | 427 | 6.954,00 | 6.903.203,95 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451/0001-08 | 30/03/2022 | 482 | 115.000,00 | 114.808.166,41 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
Alameda Lorena Empreendimentos Imobiliarios Ltda | 28.812.606/0001-40 | 2.000.000,00 | 4.350.000,00 | |
Vitacon Paulista Desenvolvimento Imobiliário | 12.354.520/0001-81 | 500,00 | 4.300.000,00 | |
Mitre Ministro Godoi SPE Limitada | 30.441.997/0001-86 | 8.606.730,00 | 14.310.000,00 | |
RT 033 Empreendimentos e Participações Ltda. | 30.830.720/0001-45 | 14.760.050,00 | 7.900.000,00 | |
Ministro Gabriel SPE Limitada | 34.941.312/0001-11 | 5.183.891,00 | 17.950.000,00 | |
Calendula Participações Ltda | 34.930.737/0001-25 | 10.290.050,00 | 13.650.000,00 | |
PD4 EMPREENDIMENTOS | 31.293.899/0001-01 | 6.445.649,00 | 7.800.000,00 | |
PG4 Empreendimentos | 31.629.077/0001-59 | 26.915.042,00 | 21.200.000,00 | |
Murzim SP Empreendimento Imobiliário S.A. | 17.849.483/0001-04 | 19.679.146,00 | 35.300.000,00 | |
Campo Belo José Batista Pereira SPE | 39.929.451/0001-43 | 15.547.620,00 | 18.400.000,00 | |
Campo Belo José dos Santos Júnior SPE | 39.897.354/0001-16 | 10.275.950,00 | 12.200.000,00 | |
28 de setembro SPE Limitada | 29.177.684/0001-83 | 18.346.773,00 | 20.300.000,00 | |
IMIRIM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 40.156.513/0001-00 | 7.799.909,00 | 8.500.000,00 | |
Cardeal Arcoverde SPE | 40.156.494/0001-12 | 9.598.218,00 | 10.900.000,00 | |
Vila Nova Conceição | 40.133.058/0001-28 | 12.488.821,00 | 14.800.000,00 | |
Vibra Vahia de Abreu | 40.156.528/0001-79 | 18.390.532,00 | 20.600.000,00 | |
Seed Itaverá | 40.402.937/0001-08 | 19.640.000,00 | 21.200.000,00 | |
Seed Teviot | 41.284.359/0001-15 | 12.264.152,00 | 13.000.000,00 | |
Seed 15 - La Place | 41.284.063/0001-02 | 7.741.608,00 | 8.000.000,00 | |
Dona Elisa SPE | 41.322.714/0001-01 | 13.081.000,00 | 13.300.000,00 | |
Mitre Madre Emilie | 30.127.517/0001-07 | 12.473.506,00 | 12.400.000,00 |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES | 05.073.650/0001-80 | 1.499.285,97 | 10.452.736,14 | |
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 579.612,53 | 31.084.674,48 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 195,50 | |
Títulos Públicos | 0,00 | |
Títulos Privados | 0,00 | |
Fundos de Renda Fixa | 41.537.410,62 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -18.924,48 | -18.924,48 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | -18.924,48 | -18.924,48 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 77.854.317,26 | 65.328.251,28 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -22.514.147,2 | 0 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 9.242.408,84 | 9.242.408,84 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -537.807,54 | -537.807,54 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 64.044.771,36 | 74.032.852,58 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 64.025.846,88 | 74.013.928,1 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 2.831.824,92 | 2.831.824,92 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -639.586,89 | -639.586,89 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 2.192.238,03 | 2.192.238,03 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -4.846.021,25 | -4.846.021,25 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -1.651 | -1.651 | |
(-) Auditoria independente | -34.749,98 | -45.333,33 | |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -14.230,29 | -28.460,58 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -441.666,67 | -441.666,67 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | 0 | 0 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -550,05 | -550,05 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -159.969,22 | -159.969,22 | |
Total de outras receitas/despesas | -5.498.838,46 | -5.523.652,1 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 60.719.246,45 | 70.682.514,03 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 135.386.384,81 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 128.617.065,5695 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) | 0 |
H | Não possui informação apresentada. |
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I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | 0 |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 6.769.319,2405 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 135.386.384,81 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -112.760.104,3 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 22.626.280,51 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 100,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
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7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |