Nome do Fundo: | BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 11.839.593/0001-09 |
Data de Funcionamento: | 06/08/2010 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRBTLGCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 16.728.960,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 2/2022 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/06/2022 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | ||||||||
Galpao Insdustrial - Koch Navegantes Rodovia Br470, 04, Sem Complemento, Machados, Navegantes/SC, Brasil, 88373-330 Área (m2): 9.794,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 100,0000% | 0,2189% |
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Galpao Industrial - Femsa Parque Novo Mundo Largo De Santana, 780, Sem Complemento, Santana, Sao Paulo/SP, Brasil, 02402-003 Área (m2): 19.415,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,7394% |
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Galpao Industrial - Supermarket Pavuna Estrada Rio Douro. 800, Sem Complemento, Mantiquira, Duque De Caxias/RJ, Brasil, 25245-810 Área (m2): 17.244,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 0,4615% |
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Galpao Itaitinga - BRF Fortaleza Br 116, 2271, Sem Complemento, Verife, Itaitinga/CE, Brasil, 61880-000 Área (m2): 23.274,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,2086% |
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BTLG - Jundiai Avenida Francisco Roveri, S/n, Sem Complemento, Parque Almerinda Pereira Chaves, Jundiai/SP, Brasil, 13212-541 Área (m2): 100.028,00 Nº de unidades ou lojas: 17 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 3,8299% |
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Galpao Castelo Branco Avenida Charles Goodyear. S/n, Sem Complemento, Cururuquara, Santana De Parnaiba/SP, Brasil, 06524-115 Área (m2): 18.940,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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Galpao Aracatuba Rodovia Marechal Rondon, Km 536, 21500, Sem Complemento, Avenida, Aracatuba/SP, Brasil, 16027-231 Área (m2): 26.783,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,0185% |
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Ribeirao Preto - Claritas Rodovia Anhanguera, S/n, Km 308, Parque Residencial Candido Portinari, Ribeirao Preto/SP, Brasil, 14093-500 Área (m2): 57.143,00 Nº de unidades ou lojas: 15 Direito de propriedade | 0,0000% | 30,4491% | 4,0251% |
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GR Regis Estrada Ferreira Guedes, 784, Sem Complemento, Potuvera, Itapecerica Da Serra/SP, Brasil, 06885-150 Área (m2): 30.592,23 Nº de unidades ou lojas: 16 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 1,6849% |
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1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | 1,3699% | 0,2475% | |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 2,9449% | 0,5321% | |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 2,5676% | 0,4639% | |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 6,4153% | 1,1591% | |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 1,6991% | 0,3070% | |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 1,0471% | 0,1892% | |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 12,5359% | 2,2649% | |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0,3839% | 0,0694% | |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0,9208% | 0,1664% | |
Acima de 36 meses | 70,1156% | 12,6680% | |
Prazo indeterminado | 0,0000% | 0,0000% |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | 27,8650% | 5,0345% | |
INPC | 0,0000% | 0,0000% | |
IPCA | 72,1350% | 13,0329% | |
INCC | 0,0000% | 0,0000% |
1.1.2.1.4 |
|
1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
Galpao Industrial Itambe - Sao Paulo | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Galpao Industrial - Cerrati Vinhedo | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Galpao Industrial - Magna Vinhedo | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Galpao Insdustrial - Koch Navegantes | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Galpao Industrial - Femsa Parque Novo Mundo | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Galpao Industrial - Supermarket Pavuna | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Galpao Itaitinga - BRF Fortaleza | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
BTLG - Jundiai | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Galpao Castelo Branco | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Galpao Aracatuba | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
Ribeirao Preto - Claritas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
GR Hortolandia | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
GR Guarulhos | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
GR Regis | Não possui caracteristicas que destoem dos demais | |
BTLG - Maua | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
KINEA INDICES DE PRECOS FI IMOBILIA | 24.960.430/0001-13 | 359.797,00 | 36.407.858,43 | |
MOGNO SUNO LOGISTICA FII | 40.041.711/0001-29 | 64.000,00 | 2.926.720,00 | |
PARQUE ANHANGUERA FUNDO DE INVESTIM | 12.978.943/0001-72 | 1.150.690,00 | 65.715.905,90 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
REC BETIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES SA | 24.303.390//000-1- | 102.025.950,00 | 1.000,00 | |
GP20 EMPREENDIMENTOS SA | 14.023.333//000-1- | 70.409.024,00 | 1.000,00 | |
GP23 EMPREENDIMENTOS SA | 14.023.158//000-1- | 46.583.657,00 | 1.000,00 | |
GP28 EMPREENDIMENTOS SA | 18.115.897//000-1- | 75.394.634,00 | 1.000,00 | |
REC MAUÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA | 22.932.092//000-1- | 220.001.200,00 | 347.135.536,60 |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | 09.215.250/0001-13 | 202.730,77 | 687.616,51 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 0,00 | |
Títulos Públicos | 0,00 | |
Títulos Privados | 0,00 | |
Fundos de Renda Fixa | 130.335.949,01 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Galpao Industrial - Cerrati Vinhedo Rodovia Engenheiro Miguel De Campos Melhado, 324, Sem Complemento, Cidade Singer, Campinas/SP, Brasil, 13053-090 Área (m2): 13.852,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 29/05/2022 Não há caracteristicas relevantes | 3,3596% | 401,1080% | |
Galpao Industrial - Magna Vinhedo Rodovia Miguel Melhado Campos, 79.5, Sem Complemento, Distrito Industrial Benedito Storani, Vinhedo/SP, Brasil, 13288-003 Área (m2): 10.440,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 29/05/2022 Não há caracteristicas relevantes | 1,4972% | 178,7496% |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Mês de Referência | Rentabilidade efetiva do FII no mês(%) | Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia(%) | |
04/2022 | 1,1770% | 0,9962% | |
05/2022 | 0,0606% | -0,0939% | |
06/2022 | 0,6427% | 0,5298% |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 18.953.131,81 | 13.186.893,39 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -571.925,45 | -571.925,45 | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 61.972.914,63 | 61.972.914,63 | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | -32.217.456,1 | -32.217.456,1 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | -7.826.538,99 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -2.575.697,16 | -12.892.113,49 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 37.734.428,74 | 29.478.312,98 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 3.216.570,65 | 3.216.570,65 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -10.052.769,84 | 0 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | -6.836.199,19 | 3.216.570,65 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 30.898.229,55 | 32.694.883,63 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 3.664.558,56 | 3.664.558,56 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -456.235,33 | -456.235,33 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 3.208.323,23 | 3.208.323,23 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -3.830.594,64 | -3.830.594,64 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | 0 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -340.284,65 | -340.284,65 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -1.066,68 | -1.066,68 | |
(-) Auditoria independente | -42.500 | 0 | |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -29.238,11 | -69.713,47 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -337.378,61 | -337.378,61 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -50.238,99 | -50.238,99 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -11.332,62 | -11.332,62 | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -76.700,27 | -54.475,12 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -925,26 | -925,26 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -133.670,99 | -133.670,99 | |
Total de outras receitas/despesas | -4.853.930,82 | -4.829.681,03 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 29.252.621,96 | 31.073.525,83 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 73.603.748,4 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 69.923.560,98 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) | 0 |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | 0 |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 3.680.187,42 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 73.603.748,4 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | 0 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 73.603.748,4 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 100,0000% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |