| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GENERAL SEVERIANO | CNPJ do Fundo: | 17.007.528/0001-95 |
| Data de Funcionamento: | 04/05/2016 | Público Alvo: | Investidor Qualificado e Profissional |
| Código ISIN: | BRGESECTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 52.000,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Passiva | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 04/07/2036 | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa e MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA e CETIP |
| Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Endereço: | Praia de Botafogo, 501, 5º andar - parte- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250040 | Telefones: | (21) 3262-9600 |
| Site: | https://www.btgpactual.com/ | E-mail: | ol-reguladores@btgpactual.com |
| Competência: | 06/2022 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA. | 07..62.5.1/59/0-00 | Rio de Janeiro - Botafogo - Praia de Botafogo, 501 - Torre Corcovado | (21) 2262-5115 |
| 1.2 | Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S/A | 30..30.6.2/94/0-00 | Rio de Janeiro - Botafogo - Praia de Botafogo, 501 - Torre Corcovado | (21) 3262-9757 |
| 1.3 | Auditor Independente: UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES | 42..17.0.8/52/0-00 | Rio de Janeiro - Barra da Tijuca - AV JOAO CABRAL DE MELLO NETO, 850 - BLOCO 3 SALA 1301 A 1305 EDIF CORPORATIVO CEO | (21) 3030-4662/ (21) 3030-4663 |
| 1.4 | Formador de Mercado: n/a | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BANCO BTG PACTUAL S/A | 30..30.6.2/94/0-00 | Rio de Janeiro - Botafogo - Praia de Botafogo, 501 - Torre Corcovado | (21) 3262-9757 |
| 1.6 | Consultor Especializado: n/a | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: n/a | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Não há programas de investimento para os exercícios seguintes. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Conforme Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 30/06/2022 |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| De forma geral, os fundamentos da economia brasileira estavam melhorando lentamente nos últimos anos, antes do evento da COVID 19. Depois de ultrapassar uma das maiores crises já vistas na história do país entre 2015 e 2016, após a adoção de uma nova diretriz nos Governos Temer e Bolsonaro até fevereiro de 2020, os fundamentos macroeconômicos começavam a convergir para números mais equilibrados, com perspectivas e sinais de melhora no curto e médio prazo, apesar de ainda dependerem de uma série de reformas estruturais para garantir uma retomada consistente do crescimento econômico, da taxa de desemprego e dos índices de pobreza e desigualdade social. Atualmente, entretanto, é importante ressaltar que ainda não é possível mensurar os reais impactos da pandemia COVID-19 nos preços dos imóveis e na sua liquidez no curto e médio prazos. É nítido que este impacto tem sido diferente nos diversos segmentos do mercado, variando em função da natureza do produto imobiliário como também da região em que se localiza. O mercado de transações de imóveis, sempre mais lento que os outros mercados, reage devagar e ainda não materializou integralmente para os preços este novo quadro de crise, impactando diferentemente os diversos segmentos e produtos imobiliários. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| O fundo não tem perspectiva de novos investimentos |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Casa Daros na Rua General Severiano, 159 - Rio de Janeiro | 91.032.449,00 | SIM | 6,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Diagnóstico de mercado, contexto pré e pós pandemia covid 19 e análise econômico-financiera pelo método da renda (Fluxo de caixa descontado - DCF) considerando o aluguel vigente e o ciclo completo de vida de um empreendimento de base imobiliária para renda. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Praia de Botafogo, nº 501, 5º Andar (Parte), Torre Corcovado, Botafogo, CEP 22250-040 https://www.btgpactual.com/ |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| As solicitações podem ser enviadas para o e-mail do Administrador: ol-comercial-afs@btgpactual.com e ol-middle-afs@btgpactual.com |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| (i) Conforme disposto no art. 34 do Regulamento e seguintes, têm qualidade para comparecer à Assembleia Geral de Cotistas os cotistas, seus representantes legais ou seus procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. A Administradora poderá ainda exigir reconhecimento de firma e cópia dos documentos que comprovem que o signatário de voto, solicitação ou procuração tem poderes para representar quaisquer cotistas; (ii) Nos termos do art. 36, §3º do Regulamento, as deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser adotadas mediante processo de consulta formal, desde que observadas as formalidades previstas na ICVM 472; (iii) a convocação para cada Assembleia Geral de Cotistas será realizada, nos termos do artigo 33 do Regulamento, através de carta com aviso de recebimento ou correspondência eletrônica encaminhada a cada um dos cotistas e em cada convocação constarão todas as informações necessárias ao exercício de voto, incluindo método de realização da referida assembleia (se eletrônica ou presencial), endereço físico e eletrônico para envio dos votos, material de apoio, ordens do dia etc. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| As assembleias eletronicas são realizadas via plataforma webex |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pelos serviços de administração e gestão de carteira, controladoria de ativos, custódia e escrituração de cotas, o fundo pagará, a título de Taxa de Administração, uma remuneração equivalente a 0,15% ao ano, calculado sobre o Patrimônio Líquido, pagável mensamelnte à razão de 1/12, respeitado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 por mês, valor este a ser corrigido em janeiro de cada ano pela variação do IPCA. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 101.598,70 | 0,11% | 0,11% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Representante 1 | ||||
| Nome: | n/a | Idade: | ||
| Profissão: | CPF: | |||
| E-mail: | Formação acadêmica: | |||
| Forma de remuneração (conforme definido em Assembleia): | Valor pago no ano de referência (R$): | NaN | ||
| % sobre o patrimônio contábil: | NaN | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | NaN | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | NaN | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | NaN | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | NaN | Data da eleição em Assembleia Geral: | // | |
| Término do Mandato: | // | |||
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| n/a | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | n/a | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | n/a | |||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Allan Hadid | Idade: | 43 | |
| Profissão: | Economista | CPF: | 7191304766 | |
| E-mail: | ol-reguladores@btgpactual.com | Formação acadêmica: | Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997. Certificado como CFA(Chartered FinancialAnalyst), certificado de distinção do mercado financeiro. | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 11/06/2021 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Banco BTG Pactual S.A | De julho de 2014 até hoje | Ingressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer)da área de Merchant Banking e,atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer)da área de Global Asset Management | Atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief OperationsOfficer) da área de Global Asset Management. | |
| BRZ Investimentos | De junho de 2011 até junho de 2014 | CEO (Chief Executive Officer) | Atuou na área de gestão de recursos | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Não há | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não há | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 47,00 | 7.647,00 | 14,71% | 15,86% | 5,77% | |
| Acima de 5% até 10% | 6,00 | 24.872,00 | 47,83% | 35,14% | 5,77% | |
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | 1,00 | 8.000,00 | 15,38% | 15,38% | ||
| Acima de 20% até 30% | 1,00 | 11.481,00 | 22,08% | 22,08% | ||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação de fatos relevantes deverá ser ampla e imediata e será feita na página da Administradora na rede mundial de computadores, em lugar de destaque e disponível para acesso gratuito, e mantida disponível aos Cotistas em sua sede, bem como ser enviada, de forma simultânea, à entidade administradora do mercado organizado em que as cotas sejam admitidas à negociação e à CVM em sua página na rede mundial de computadores, conforme disposto no art. 42 do Regulamento. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Fundo listado em bolsa de valores (b3), onde suas cotas são admitidas à negociação no mercado seucndário. As informaçõe s eoducmentos públicos do fundo estão disponíveis no website do administrador. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.btgpactual.com/asset-management/download-documentos |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| - |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| A Administradora, mediante expressa recomendação da Gestora, realizará as Chamas de Capital na medida em que o Fundo necessite de recursos para: (I) realizar investimentos; ou (II) pagar despesas e encargos do Fundo. Ao receberem a Chamada de Capital, os Cotistas serão obrigados a integralizar (em moeda corrente nacional), em até 05 dias úteis contados da data do envio da solicitação encaminhada pela Administradora, parte ou totalidade de suas Cotas, conforme informado na aludida solicitação e nos termos dispostos nos respectivos compromissos de investimento. A integralização das cotas será sempre pelo valor de emissão R$ 1.000,00, corrigido pelo IGP-M desde o dia 04 de novembro de 2015, conforme calculado pela Administradora e informado na respectiva Chamada de Capital. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |