ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	CAPITÂNIA SECURITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ do Fundo:	18.979.895/0001-13
Data de Funcionamento:	07/08/2014	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRCPTSCTF004	Quantidade de cotas emitidas:	27.972.629,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	30/06
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11)3383-3102
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência:	1/2022	Data de Encerramento do Trimestre:	31/03/2022
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1	Imóveis para renda acabados
1.1.2.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVOS FU	35.765.826/0001-26	60.826,00	4.928.730,78
	BB RENDA DE PAPEIS IMOBILIARIOS FII	15.394.563/0001-89	13,00	5.006,43
	BB RENDA DE PAPEIS IMOBILIARIOS II	23.120.027/0001-13	7,00	384,86
	BLUECAP RENDA LOGISTICA FII - FII	35.652.060/0001-73	505.690,00	43.054.446,60
	BRIO CREDITO ESTRUTURADO - FUNDO DE	39.332.032/0001-20	602,00	602.000,00
	BRIO REAL ESTATE III FUNDO DE INVES	34.895.752/0001-80	870,00	1.056.171,30
	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FDO INV IM	17.098.794/0001-70	26.044,00	1.708.673,60
	CANVAS CRI - FII	40.011.268/0001-43	43.682,00	4.323.644,36
	CSHG IMOBILIARIO FOF - FUNDO DE INV	32.784.898/0001-22	22.597,00	1.620.204,90
	EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI FII	41.076.380/0001-25	18.898,00	1.881.673,86
	FI IMOBILIARIO - FII MAX RETAIL	11.274.415/0001-70	9.923,00	809.716,80
	FI IMOBILIARIO BM BRASCAN LAJES COR	14.376.247/0001-11	34.336,00	3.124.576,00
	FII GUARDIAN LOGISTICA	37.295.919/0001-60	511.847,00	48.932.573,20
	FII MAUA CAPITAL RECEB IMOV FII	23.648.935/0001-84	13,00	1.289,60
	FII MEMORIAL OFFICE	01.633.741/0001-72	2,00	131,10
	FII MOGNO CRI HIGH GRADE	35.652.204/0001-91	96,00	8.131,20
	FII SUCCESPAR VAREJO	27.538.422/0001-71	392.046,00	42.149.998,63
	FII V2 PROPERTIES	33.045.581/0001-37	554.471,00	52.397.509,50
	FII XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGISTICO - FII	35.755.044/0001-06	11.425,66	10.782.930,47
	FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMO	30.091.444/0001-40	32.607,00	2.502.587,25
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO 7	33.721.517/0001-29	43.276,00	2.596.560,00
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO D	32.774.914/0001-04	338.171,00	34.476.533,45
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO E	09.552.812/0001-14	103.454,00	9.346.034,36
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTI RENDA URBA	30.871.698/0001-81	10.493,00	1.180.657,93
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO13	30.871.698/0001-81	858.745,00	72.134.580,00
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO15	34.081.631/0001-02	16.441,00	1.167.475,41
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO23	36.501.159/0001-37	160.232,00	17.305.056,00
	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO30	41.269.052/0001-45	1.077.100,00	11.201.840,00
	GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASI	11.769.604/0001-13	2.028.190,00	8.842.908,40
	GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVE	36.200.677/0001-10	1.031.342,00	103.123.886,58
	HEDGE RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIM	35.507.262/0001-21	187.367,00	18.174.599,00
	HEDGE SEED FII SENIOR	35.689.497/0001-81	23.000,00	2.300.000,00
	HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVE	08.098.114/0001-28	241.362,00	24.136.200,00
	JPP ALLOCATON MOGNO FUNDO DE INVEST	30.982.880/0001-00	229.050,00	23.120.307,00
	KILIMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT	36.669.660/0001-07	63.552,00	478.546,56
	LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIM	30.248.158/0001-46	153.198,00	13.326.694,02
	MOGNO LOGISTICA FII	40.041.711/0001-29	11.000,00	552.090,00
	MULTI PROPERTIES FII	22.957.521/0001-74	2.154.182,00	156.807,28
	MULTI SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMEN	22.459.737/0001-00	45.147,00	3.054.194,55
	NAVI IMOBILIARIO FUNDO DE FII	35.652.252/0001-80	9.535,00	705.494,65
	NEWPORT LOGISTICA FUNDO DE INVESTIM	32.527.626/0001-47	497.720,00	50.170.176,00
	NEWPORT RENDA URBANA FII - FIIFII	14.793.782/0001-78	16,00	635,20
	PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO	37.899.400/0001-90	2.252,00	2.497.895,88
	PANORAMA PROPERTIES FUNDO DE INVEST	26.813.118/0001-22	224.270,00	22.427.000,00
	PATRIA EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO	30.048.651/0001-12	504.416,00	34.754.262,40
	PLURAL LOGISTICA FUNDO DE INVESTIME	36.501.198/0001-34	15.663,00	1.114.422,45
	PLURAL RENDA URBANA FII	36.501.210/0001-00	405.873,00	38.557.935,00
	QUASAR AGRO FII	32.754.734/0001-52	558.816,00	27.314.926,08
	RIO BRAVO CREDITO IMOB(EXT-ITAU)	15.769.670/0001-44	54.793,00	681.624,92
	RIO BRAVO CREDITO IMOBILIARIO IV FU	30.647.758/0001-87	106.289,00	9.560.695,55
	RIO BRAVO RENDA RESIDENCIAL FUNDO D	36.517.660/0001-91	3.000,00	183.600,00
	SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS CDI F	32.903.521/0001-45	332.860,00	30.023.972,00
	SEQUOIA III RENDA IMOBILIARIA – FUN	09.517.273/0001-82	12.454,00	853.472,62
	TELLUS PROPERTIES FII	26.681.370/0001-25	870,00	61.770,00
	TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FU	34.847.042/0001-84	355.715,00	35.571.500,00
	TRX EDIFICIOS CORPORATIVOS FII	15.006.267/0001-63	101.194,00	626.390,86
	TRX REAL ESTATE FII - FII	28.548.288/0001-52	1.163.550,00	116.738.971,50
	TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVEST	36.368.925/0001-37	186.712,00	22.778.864,00
	VBI CONSUMO ESSENCIAL FUNDO DE INVE	34.691.520/0001-00	352.270,00	32.764.632,70
	VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVE	36.445.587/0001-90	50.467,00	3.709.324,50
	VINCI SHOP CENTERS FII	17.554.274/0001-25	318.623,00	31.824.065,24
	VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO	17.870.926/0001-30	26.133,00	2.195.955,99
VX XVI - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB	30.982.974/0001-89	65.237,00	55.623.675,68
WHG REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIME	41.256.643/0001-88	20.000,00	200.000,00
XP IDEAZARVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	37.262.531/0001-62	4.963,76	4.588.567,54
XP INDUSTRIAL FUNDO DE INVESTIMENTO	28.516.325/0001-40	180.035,00	14.766.470,70

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R$)
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	09/24/2021	93	148.277,00	147.895.006,99
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	11/24/2021	98	74.253,00	71.824.480,30
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	06/21/2013	32	40.392,00	17.370.142,71
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	07/17/2019	148	47.458,00	43.382.413,53
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	07/07/2021	242	112.217,00	113.863.041,14
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	07/30/2021	258	99.500,00	106.793.800,25
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	11/10/2021	291	91.004,00	93.302.865,14
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	02/14/2022	310	25.000,00	26.025.749,75
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	03/18/2014	99	144,00	59.451.545,76
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	09/10/2021	383	24.183,00	25.280.777,11
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	12/15/2021	422	32.684.287,00	32.595.326,91
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	01/20/2022	423	100.000,00	102.066.266,27
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	12/16/2021	468	26.472,00	27.080.043,98
OPEA SECURITIZADORA S.A.	02.773.542/0001-22	01/12/2022	472	22.636,00	22.798.244,88
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	26.609.050/0001-64	08/20/2021	82	31.048,00	33.255.712,13
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.	26.609.050/0001-64	10/20/2021	83	22.052,00	22.994.321,04
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	07/22/2020	236	37.673.256,00	42.308.305,64
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	05/10/2021	340	98.126,00	114.458.477,98
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	12/23/2020	346	13.974.001,00	14.705.492,57
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	05/14/2021	392	71.174,00	78.681.780,07
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	06/23/2021	401	25.000,00	27.546.547,94
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	10/21/2021	446	55.476,00	59.832.803,21
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	10/01/2021	447	176.209,00	187.822.615,44
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	12/08/2021	477	16.000,00	16.137.605,38
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	12/08/2021	478	32.000,00	32.275.210,75
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	12/08/2021	479	32.000,00	32.275.210,75
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	08/01/2019	1	25.070,00	19.910.078,10
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	05/05/2014	1	10,00	906.333,36
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	01/18/2021	99	55.920,00	59.174.039,09
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	03/12/2021	226	10.130,00	11.444.973,33
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	07/07/2021	280	29.600,00	32.808.173,13
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	06/21/2021	302	5.000,00	4.848.513,90
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	09/30/2021	329	98.658,00	101.805.116,02
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	08/04/2021	335	26.017,00	28.557.565,88
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	09/06/2021	362	2.427,00	2.492.768,07
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO	08.769.451/0001-08	09/16/2021	366	160.500,00	172.552.965,59

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP	00.840.011/0001-80	391.931,72	13.237.138,32

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	0,00
	Títulos Públicos	0,00
	Títulos Privados	0,00
	Fundos de Renda Fixa	13.237.138,32

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0	0
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0	0
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0	0
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	0	0
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0	0
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0	0
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0	0
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0	0
Resultado líquido de imóveis para renda	0	0
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	26.514.329,37	26.514.329,37
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-22.149.164,96	6.483.811,32
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	70.967.720,16	70.967.720,16
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-12.845.324,88	-7.477.772,05
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	62.487.559,69	96.488.088,8
Resultado líquido dos ativos imobiliários	62.487.559,69	96.488.088,8

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	516.598,2	516.598,2
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0	0
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-113.211,4	-113.211,4
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	403.386,8	403.386,8

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0	0

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-7.070.347,13	-7.070.347,13
(-) Taxa de desempenho (performance)	0	0
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0	0
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0	0
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0	0
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-7.162,56	-7.162,56
(-) Auditoria independente	-14.625	-19.500
(-) Representante(s) de cotistas	0	0
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-14.230,29	0
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	-2.277,83	-2.277,83
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	0	0
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0	0
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas	-142.120,63	-142.120,63
Total de outras receitas/despesas	-7.250.763,44	-7.241.408,15

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	55.640.183,05	89.650.067,45

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	89.650.067,45
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	85.167.564,0775

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.	0
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.	4.482.503,37
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	89.650.067,4475
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-58.368.819,26
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	31.281.248,1875
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	100,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas