| Nome do Fundo: | DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 37.087.810/0001-37 |
| Data de Funcionamento: | 25/08/2020 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BR04U4CTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 13.905.720,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
| Endereço: | Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 5425020 | Telefones: | 11 3030-7177 |
| Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | fundos@vortx.com.br |
| Competência: | 12/2021 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: Devant Asset | 28..36.3.2/63/0-00 | R. Fidêncio Ramos, 195 - Cj 44 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04551-010 | (11) 3846-4332 |
| 1.2 | Custodiante: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 22..61.0.5/00/0-00 | R. Gilberto Sabino, 215 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-020 | (11) 3030-7177 |
| 1.3 | Auditor Independente: Rsm Brasil Auditores Independentes | 07..37.7.1/36/0-00 | Av. Marquês de São Vicente, 182 - Várzea da Barra Funda, São Paulo - SP, 01139-000 | 11) 2348-1000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| DVFF | Alocação em Ativos Alvo | 60.212.865,42 | Caixa | |
| FII LOTEAME | Alocação em Ativos Alvo | 10.046.789,44 | Caixa | |
| LSPA | Alocação em Ativos Alvo | 9.000.000,00 | Caixa | |
| OUJP | Alocação em Ativos Alvo | 46.000,00 | Caixa | |
| VGIP | Alocação em Ativos Alvo | 101.900,00 | Caixa | |
| XBXO | Alocação em Ativos Alvo | 24.000.000,00 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 37.218.721,90 | Caixa | |
| RB Capital Securitizadora S.A. | Alocação em Ativos Alvo | 32.193.139,77 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 4.981.391,05 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 2.773.592,02 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 2.435.961,63 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 3.793.349,09 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 5.029.999,53 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 202.500,96 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 137.252,31 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 2.894.126,02 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 886.101,29 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 324.001,53 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 591.977,40 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 1.418.242,44 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 2.333.284,79 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 5.069.270,26 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 82.351,39 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 665.120,81 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 7.603.905,39 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 3.141.221,57 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 14.612.294,01 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 14.966.901,06 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 1.392.323,63 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 3.148.101,76 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 474.570,35 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 2.108.534,11 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 315.680,31 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 465.752,20 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 293.297,76 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 1.944.251,55 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 3.747.724,22 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 8.345.146,90 | Caixa | |
| OURINVEST SECURITIZADORA AS | Alocação em Ativos Alvo | 3.342.376,71 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 1.516.863,14 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 681.292,49 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 1.014.889,04 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 6.088.129,06 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 9.441.368,26 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 13.596.525,04 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 13.720.430,67 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 952.757,95 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 1.583.411,83 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 874.981,79 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 531.840,92 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 2.892.634,08 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 578.919,51 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 384.785,31 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 2.773.592,02 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 8.597.177,99 | Caixa | |
| VERTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 3.525.676,41 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 11.846.069,75 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 9.347.113,22 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 7.010.334,92 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 3.455.103,68 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 1.534.094,53 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 2.635.523,35 | Caixa | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | Alocação em Ativos Alvo | 16.771.906,77 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 2.055.647,35 | Caixa | |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | Alocação em Ativos Alvo | 5.166.075,93 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 228.553,22 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 487.978,11 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 1.429.146,80 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 563.038,70 | Caixa | |
| BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILI | Alocação em Ativos Alvo | 7.872.467,18 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 252.834,24 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 1.171.671,06 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 2.805.655,00 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 27.102.723,24 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 19.857.459,15 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 2.491.495,65 | Caixa | |
| RB Capital Securitizadora S.A. | Alocação em Ativos Alvo | 4.268.624,22 | Caixa | |
| OURINVEST SECURITIZADORA AS | Alocação em Ativos Alvo | 3.063.864,16 | Caixa | |
| OURINVEST SECURITIZADORA AS | Alocação em Ativos Alvo | 1.547.487,91 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 2.538.246,24 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 27.858.213,81 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 237.379,50 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 16.811.097,93 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 503.916,83 | Caixa | |
| BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | Alocação em Ativos Alvo | 50.394.274,25 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 662.803,77 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 1.945.624,00 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 395.452,13 | Caixa | |
| BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILI | Alocação em Ativos Alvo | 2.452.435,51 | Caixa | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Alocação em Ativos Alvo | 29.037.699,87 | Caixa | |
| BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILI | Alocação em Ativos Alvo | 5.058.093,09 | Caixa | |
| BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILI | Alocação em Ativos Alvo | 2.163.913,68 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 13.894.166,46 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 24.666.523,64 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 652.073,41 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 531.840,92 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 874.981,79 | Caixa | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Alocação em Ativos Alvo | 11.572.593,28 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 16.814.254,44 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 25.170.342,00 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 11.753.766,41 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 4.005.061,02 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 255.197,17 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 169.897,51 | Caixa | |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | Alocação em Ativos Alvo | 29.366.136,45 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 3.316.427,94 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 12.713.505,29 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 16.702.896,44 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 1.966.187,89 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 223.888,26 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 128.267,43 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 38.784.593,39 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 155.098,08 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 3.008.968,30 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 201.888,92 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 8.300.969,25 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 16.862.820,09 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 851.213,48 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 8.497.130,75 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 2.128.181,36 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 48.645.178,20 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 20.570.417,38 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 666.214,70 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 287.843,02 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 1.111.878,10 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 735.948,75 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 1.221.789,92 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 829.679,18 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 851.213,48 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 3.712.221,94 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 921.734,24 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 2.134.208,18 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 3.909.890,08 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 2.609.973,74 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 12.125.663,97 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 12.154.600,09 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 4.274.839,19 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 5.600.896,26 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 13.401.940,13 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 20.959.271,90 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 6.529.313,60 | Caixa | |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Alocação em Ativos Alvo | 12.190.082,96 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 1.213.090,54 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 1.131.065,13 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 1.710.857,59 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 304.034,11 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 12.655.209,24 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 10.680.002,57 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 3.272.392,33 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 7.489.322,18 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 13.622.827,24 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 1.393.043,81 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 15.929.997,67 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 6.345.827,39 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 12.864.686,78 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 2.897.353,78 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 2.688.300,94 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 1.458.090,00 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 586.595,53 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 435.683,88 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 1.143.604,66 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 2.667.205,25 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 267.550,01 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 1.056.399,68 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 385.327,46 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 581.942,65 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 546.901,65 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 136.815,35 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 8.782.767,86 | Caixa | |
| BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILI | Alocação em Ativos Alvo | 27.124.874,16 | Caixa | |
| TRUE SECURITIZADORA S/A | Alocação em Ativos Alvo | 9.131.506,85 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 5.444.875,23 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 4.365.783,53 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 2.000.370,79 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 6.018.521,22 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 5.478.986,32 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 8.201.848,03 | Caixa | |
| FORTSEC | Alocação em Ativos Alvo | 14.056.165,83 | Caixa | |
| BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILI | Alocação em Ativos Alvo | 1.801.800,45 | Caixa | |
| BASE SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILI | Alocação em Ativos Alvo | 4.204.201,05 | Caixa | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Para os exercícios seguintes, o fundo manterá o que está escrito em sua política de investimento, investindo preponderamente em Ativos Alvo, em especial CRIs lastreados em operações no território brasileiro. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Nesses pouco mais de 1 ano e 4 meses de existência, considerando todas as nuances de mercado, o Fundo entregou um resultado expressivo e superior aos seus peers(*) no acumulado. Durante esse período, o Fundo também contou com uma evolução significativa da base de cotistas, finalizando o ano com mais de 75 mil cotistas. O fundo finalizou o ano com um valor de mercado superior a 1,4 bilhões de reais, além de ter uma participação de aproximadamente 1,5% no IFIX. O fundo encerrou o ano com uma taxa media ponderada de Inflação + 10,34% e com uma duration de 2,9 anos. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Como fundo de crédito, principalmente no perfil high yield, nesse 1 ano foi possível equiparar a carteira do Fundo à de fundos de CRIs mais antigos e tradicionais de Mercado. Como constantemente mencionamos em nossos materiais, essa é a prioridade do time de gestão. Conforme nossos soft limits constantemente monitorados pelo time de gestão e controle de riscos, buscamos ajustar a representatividade das operações de modo que cada uma seja inferior a 10% da carteira. Eventualmente, devido a qualidade e disponibilidade do ativo, alguns podem ser adquiridos com maior peso, mas são diluídos no decorrer do tempo. O tamanho atual do DEVA11 permite que o Fundo tenha acesso à operações mais exclusivas devido ao tamanho do cheque que dispõe e , faz com que o Fundo seja representativo nas operações dando aos gestores mais controle sobre a modelagem inicial, sobre as decisões em assembleias e consequentemente trazendo mais segurança aos cotistas. Assim, a gestão procura continuamente por ativos com prêmios em relação à inflação do país, operando em mais de 30 cidades diferentes, nas 5 regiões do país. A fim de possuir uma diversificação na carteira, o fundo opera nos mais diversos setores da economia como: Corporativo, Multipropriedade, Loteamento, Incorporação Vertical, Shopping, Energia e Time Sharing, entre outros; |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Para o período seguinte, a gestão manterá investindo em Ativos Alvo, procurando oportunidades no mercado primario e secundário, e fazendo trocas eventuais se oportunidades aparecerem. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Ativos marcados a mercado |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| R. Gilberto Sabino, 215 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-020 fundos@vortx.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| R. Gilberto Sabino, 215 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-020; endereço eletrônico: fundos@vortx.com.br |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Artigo 26. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante a divulgação de edital de convocação em página da rede mundial de computadores, de acordo com a legislação aplicável, ou mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, admitida a utilização de correio eletrônico, ficando para tal os Cotistas responsáveis pela atualização de seus dados cadastrais. A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita (i) com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência da data da divulgação do edital de convocação, no caso da Assembleia Geral de Cotistas ordinária; e (ii) com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência da data da divulgação do edital de convocação, no caso da Assembleia Geral de Cotistas extraordinária. A Assembleia Geral de Cotistas também pode reunir-se por convocação do Gestor, Administrador, do Custodiante ou de Cotistas detentores de Cotas que representem, no mínimo, 5% (cinco por cento) do total das Cotas emitidas, observados os procedimentos dos artigos acima. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Não se aplica |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Artigo 9º. O Fundo pagará, pela prestação dos serviços de administração, gestão e controladoria de ativos e passivo, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração equivalente a 1,20% (um vírgula vinte por cento) ao ano do Patrimônio Líquido do Fundo, calculada e provisionada todo Dia Útil à razão de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos), observado o pagamento mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) devido ao Administrador que deverá ser corrigido anualmente pelo IPC-A, que será composta da Taxa de Administração Específica e da Taxa de Gestão (em conjunto com a “Taxa de Administração”) da seguinte forma: (i) Taxa de Administração Específica: Pelos serviços de administração, controladoria de ativos e passivos, bem como para remunerar os serviços de custódia, tesouraria e processamento dos Ativos, o Fundo pagará diretamente ao administrador a remuneração de 0,20% (zero vírgula vinte por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observando o pagamento mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser corrigido anualmente pelo IPCA, calculada e provisionada todo Dia Útil à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos). A Taxa de Administração Específica será paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente, a partir do mês em que tiver o início do Prazo de Duração do Fundo. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| NaN | NaN | NaN | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Ernane Divino dos Santos Alves | Idade: | 47 | |
| Profissão: | Administrador de Empresas | CPF: | 274.995.788-52 | |
| E-mail: | esa@vortx.com.br | Formação acadêmica: | Superior Completo | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 25/01/2021 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Vórtx DTVM | 01/2021 até a presente data | Head de Administração Fiduciária | Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | |
| Vórtx DTVM | 09/2019 a 12/2020 | Head de Serviços Qualificados | Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | |
| Banco Votorantim S.A. | 10/2015 a 09/2019 | Gerente de Operações Asset Management | Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | |
| Banco Votorantim S.A. | 12/2012 a 10/2015 | Supervisor de Operações Asset Management | Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 61.902,00 | 8.987.513,00 | 64,63% | 99,58% | 0,42% | |
| Acima de 5% até 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 1,00 | 1.959.556,00 | 14,09% | 0,00% | 100,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 1,00 | 2.958.651,00 | 21,28% | 0,00% | 100,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Os atos ou fatos relevantes que possam influenciar direta ou indiretamente nas decisões de investimento no Fundo serão imediatamente divulgados pelo Administrador, pelos meios indicados no regulameto, ou através da página do fundo www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜) e da CVM. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não possui informação apresentada. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| O Administrador deve colocar todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto, na data de convocação da Assembleia Geral de Cotistas, (i) em sua página na rede mundial de computadores e mantê-los lá até a sua realização; (ii) no Sistema de Envio de Documentos, disponível na página da CVM na rede mundial de computadores; e (iii) na página da entidade administradora do mercado organizado em que as Cotas do Fundo sejam admitidas à negociação. A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 1 (um) Cotista, correspondendo cada Cota ao direito de 1 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas. Somente podem votar na Assembleia Geral de Cotistas os Cotistas do Fundo inscritos no registro de Cotistas na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não se aplica. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| No ato de subscrição das Cotas, o Cotista deverá assinar o respectivo Boletim de Subscrição e o Compromisso de Investimentos (se aplicável), que conterão todas as disposições referentes ao valor comprometido de cada Cotista em relação ao Fundo e à sua forma de integralização. A integralização de Cotas pelos Cotistas, até o valor comprometido, deverá ocorrer em até 5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento da Chamada de Capital a ser enviada pelo Administrador mediante o envio de correspondência com aviso de recebimento, telegrama com comunicação de entrega, fax ou correio eletrônico dirigido para os Cotistas, conforme as informações constantes no Boletim de Subscrição e no Compromisso de Investimentos, observado o descrito no Compromisso de Investimentos. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |