| Nome do Fundo: | CSHG LOGÍSTICA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 11.728.688/0001-47 |
| Data de Funcionamento: | 06/08/2010 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRHGLGCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 21.313.413,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. | CNPJ do Administrador: | 61.809.182/0001-30 |
| Endereço: | RUA LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JR, 700, 11º andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04542-000 | Telefones: | (11) 3701-6800 |
| Site: | imobiliario.cshg.com.br | E-mail: | list.imobiliario@cshg.com.br |
| Competência: | 12/2021 |
| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ | 31/12/2021 |
| Número de cotistas | 300.134 |
| Pessoa física | 299.632 |
| Pessoa jurídica não financeira | 450 |
| Banco comercial | |
| Corretora ou distribuidora | |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | |
| Investidores não residentes | 18 |
| Entidade aberta de previdência complementar | |
| Entidade fechada de previdência complementar | 1 |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos | |
| Sociedade seguradora ou resseguradora | |
| Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil | |
| Fundos de investimento imobiliário | 13 |
| Outros fundos de investimento | 19 |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | |
| Outros tipos de cotistas não relacionados | 1 |
| 1 | Ativo – R$ |
|
| 2 | Patrimônio Líquido – R$ | 3.156.088.176,65 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas | 21.313.413,0000 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas – R$ | 148,079905 |
| 5 | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0608% |
| 6 | Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0029% |
| 7 | Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 1,5780% |
| 7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) | 0,3916% |
| 7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência³ (%) | 1,1864% |
| 8 | Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%) |
| Informações do Ativo | Valor (R$) | |
| 9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 328.605.867,30 |
| 9.1 | Disponibilidades | 21.773,65 |
| 9.2 | Títulos Públicos | |
| 9.3 | Títulos Privados | |
| 9.4 | Fundos de Renda Fixa | 328.584.093,65 |
| 10 | Total investido | 3.073.138.161,16 |
| 10.1 | Direitos reais sobre bens imóveis | 2.436.665.079,82 |
| 10.1.1 | Terrenos | 69.026.000,00 |
| 10.1.2 | Imóveis para Renda Acabados | 2.367.639.079,82 |
| 10.1.3 | Imóveis para Renda em Construção | |
| 10.1.4 | Imóveis para Venda Acabados | |
| 10.1.5 | Imóveis para Venda em Construção | |
| 10.1.6 | Outros direitos reais | |
| 10.2 | Ações | |
| 10.3 | Debêntures | |
| 10.4 | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos | |
| 10.5 | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários | |
| 10.6 | Cédulas de Debêntures | |
| 10.7 | Fundo de Ações (FIA) | |
| 10.8 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |
| 10.9 | Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 378.581.974,76 |
| 10.10 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |
| 10.11 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |
| 10.12 | Notas Promissórias | |
| 10.13 | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | 66.878.278,73 |
| 10.14 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |
| 10.15 | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |
| 10.16 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 191.012.827,85 |
| 10.17 | Letras Hipotecárias | |
| 10.18 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |
| 10.19 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |
| 10.20 | Outros Valores Mobiliários | |
| 11 | Valores a Receber | 87.921.137,42 |
| 11.1 | Contas a Receber por Aluguéis | 24.165.970,90 |
| 11.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | 36.378.519,00 |
| 11.3 | Outros Valores a Receber | 27.376.647,52 |
| Informações do Passivo | Valor (R$) | |
| 12 | Rendimentos a distribuir | 37.298.688,75 |
| 13 | Taxa de administração a pagar | 1.919.897,04 |
| 14 | Taxa de performance a pagar | |
| 15 | Obrigações por aquisição de imóveis | 174.821.129,40 |
| 16 | Adiantamento por venda de imóveis | |
| 17 | Adiantamento de valores de aluguéis | 164.517,00 |
| 18 | Obrigações por securitização de recebíveis | |
| 19 | Instrumentos financeiros derivativos | |
| 20 | Provisões para contingências | |
| 21 | Outros valores a pagar | 119.372.757,04 |
| 22 | Total do passivo | 333.576.989,23 |
| 1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas. |
| 2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)]. |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. |
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |