ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS	CNPJ do Fundo:	28.830.325/0001-10
Data de Funcionamento:	06/03/2018	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRIRDMCTF004	Quantidade de cotas emitidas:	22.000,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	Junho
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040	Telefones:	(11) 3383-3102
Site:	www.btgpactual.com	E-mail:	ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência:	2/2021	Data de Encerramento do Trimestre:	30/06/2021
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1	Imóveis para renda acabados
1.1.2.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
BLUEMACAW OFFICE FUND II - FII	34.895.894/0001-47	591,00	15.368.659,50
DEVANT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII	37.087.810/0001-37	2.331.999,00	244.859.895,00
ESTOQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL RIO DE JANEIRO FII	37.266.902/0001-84	375,00	33.316.500,00
HECTARE CE - FII	30.248.180/0001-96	475.990,00	63.163.873,00
HEDGE BRASIL SHOPPING FII	08.431.747/0001-06	5.298,00	1.066.540,38
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII - FII	11.160.521/0001-22	49.958,00	5.194.778,22
HSI ATIVOS FINANCEIROS - FII	35.360.687/0001-50	308.911,00	31.193.832,78
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	12.508,00	1.119.466,00
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS - FII	16.706.958/0001-32	126.630,00	11.396.700,00
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII - FII	24.960.430/0001-13	33.125,00	3.539.406,25
LOFT II FII	24.796.967/0001-90	97.000,00	10.573.000,00
FII OURINVEST LOGÍSTICA	13.974.819/0001-00	81.171,00	5.529.368,52
QUASAR CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII	32.400.264/0001-29	150.010,00	14.550.970,00
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FII - FII	37.899.479/0001-50	675.004,00	69.248.660,36
FII RIO NEGRO - FII	15.006.286/0001-90	33.032,00	2.042.038,24
FII RIZA TERRAX	36.501.128/0001-86	329.151,00	32.092.222,50
FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	75.556,00	9.965.836,40
TORDESILHAS EI FII	30.230.870/0001-18	7.243.299,00	73.302.185,88
URCA PRIME RENDA FII - FII	34.508.872/0001-87	187.178,00	23.790.323,80
VINCI OFFICES FII	12.516.185/0001-70	308,00	18.319,84
VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII	36.244.015/0001-42	2.716.921,00	28.935.208,65
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII	28.516.301/0001-91	231.573,00	23.273.086,50
XP HOTÉIS - FII - FII (COTA SENIOR)	18.308.516/0001-63	31.698,00	2.718.103,50
XP HOTÉIS - FII - FII (COTA ORDINÁRIA)	18.308.516/0001-63	131.406,00	7.620.233,94
XP Log FII - FII	26.502.794/0001-85	3.957,00	418.215,33
XP PROPERTIES FII - FII	30.654.849/0001-40	290.855,00	19.065.545,25
XP IDEA!ZARVOS FII	37.262.531/0001-62	10.932,51	9.869.672,44
FII SUCCESPAR VAREJO	27.538.422/0001-71	128.841,00	13.868.801,15
HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FII	35.688.460/0001-39	64.000,00	6.400.000,00

1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
	Companhia	CNPJ	Emissão	Série	Quantidade	Valor (R$)
	GAIA SECURITIZADORA S.A.	07.587.384/0001-30	40369	7	28,00	8.428.103,30
	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	41197	69	9.388,00	9.085.176,07
	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	41250	81	5,00	1.322.290,07
	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	41386	87	6,00	2.360.162,21
	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	41501	93	8,00	1.199.465,22
	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	42264	108	6.279,00	4.995.325,13
	REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A	13.349.677/0001-81	42506	8	27,00	6.347.468,94
	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	42807	153	958,00	1.006.002,74
	REAG SECURITIES SECURITIZADORA DE CREDITOS	20.451.953/0001-83	43084	6	43.068,00	23.216.447,81
	NOVA SECURITIZACAO SA	08.903.116/0001-42	43159	26	4.400,00	4.416.347,88
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	43160	106	33.229,00	15.728.596,62
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	43174	138	2.245,00	1.999.469,25
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	43174	139	853,00	777.584,47
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	43174	140	1.018,00	965.727,18
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	43174	142	2.284,00	2.249.641,33
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	43174	143	798,00	802.214,20
	NOVA SECURITIZACAO SA	08.903.116/0001-42	43200	27	1.335,00	7.968.509,44
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	43409	197	8.000,00	1.475.146,87
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	43409	198	2.900,00	558.951,05
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	43409	200	4.818,00	915.947,86
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	43430	170	9.000,00	7.688.578,50
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	43452	124	10.105,00	9.817.347,08
	NOVA SECURITIZACAO SA	08.903.116/0001-42	43511	31	10.000,00	7.671.675,01
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	43606	147	2.500,00	874.157,38
	COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO DE CREDITOS I	04.200.649/0001-07	43620	5	6.475,00	3.977.493,32
	HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	43637	146	25.000,00	9.767.849,93
	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	43706	226	6.385,00	7.506.137,14
	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	43706	226	3.253,00	3.666.703,06
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	43685	274	10.500,00	8.520.129,02
	TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	43798	235	10.000,00	7.520.132,41
	OURINVEST SECURITIZADORA SA	12.320.349/0001-90	43797	25	1.510,00	1.516.411,75
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	43802	280	13.051,00	14.861.919,96
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	43802	281	1.607,00	1.928.065,40
	ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	43817	63	15.000,00	13.692.551,76
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	43817	362	12.112,00	12.508.344,63
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	43817	363	2.005,00	2.095.237,31
	GAIA SECURITIZADORA S.A.	07.587.384/0001-30	43826	123	15.000,00	14.843.500,99
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	43840	364	15.000,00	10.506.369,72
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	43852	367	8.325,00	6.990.524,24
	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	43860	261	3.000,00	3.054.713,96
	RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	43860	268	3.000,00	3.054.713,96
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	43852	366	20.000,00	22.388.205,30
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	43873	377	5.000,00	4.674.721,02
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	43873	19	5.425,00	3.856.459,21
	ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	43896	79	5.000,00	3.772.573,79
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	43907	371	2.748,00	2.764.809,52
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	43907	370	6.409,00	6.438.714,82
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	43950	395	20.053,00	18.125.288,79
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	43950	398	3.500,00	3.303.574,81
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	43950	396	5.000,00	4.572.046,42
	ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	43964	107	23.577,00	23.025.749,75
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	44005	421	18.500,00	24.938.539,87
	VERT COMPANHIA SECURITIZADORA	25.005.683/0001-09	44004	23	8.557,00	6.857.760,55
	ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	44007	100	9.332,00	7.895.432,30
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	44027	457	10.000,00	8.759.775,47
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	44027	438	12.265,00	13.476.184,78
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	44027	441	20.000,00	21.104.288,60
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	44027	439	5.000,00	5.501.695,59
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	44027	448	5.000,00	5.262.791,92
	BARIGUI SECURITIZADORA S.A.	10.608.405/0001-60	44034	84	10.000,00	9.900.356,25
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	44057	449	20.000,00	20.100.684,20
	FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	44057	450	20.000,00	21.490.590,88
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	44070	309	20.000,00	20.019.028,72
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	44075	209	50.000,00	14.194.013,45
FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	44088	413	6.950,00	7.063.963,42
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	44075	386	30.000,00	32.160.432,15
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO	02.773.542/0001-22	44090	275	9.013,00	9.048.193,57
ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	44094	75	27.700,00	25.651.683,72
OURINVEST SECURITIZADORA SA	12.320.349/0001-90	44099	29	5.052,00	5.090.763,29
FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	44127	471	10.000,00	9.656.142,09
ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	44125	76	30.000,00	30.049.304,25
ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	44132	94	6.000,00	6.566.854,82
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	44180	324	7.671,00	7.823.458,01
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	44147	317	26.000.000,00	27.398.254,00
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A	26.609.050/0001-64	44166	39	35.000,00	34.268.626,35
FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	44173	485	14.000,00	13.817.327,71
FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	44173	486	6.000,00	6.039.783,08
FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	44174	491	35.800,00	37.687.897,53
FORTE SECURITIZADORA SA	12.979.898/0001-70	44174	492	25.000,00	13.436.041,03
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	44175	343	54.000,00	54.270.305,48
ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	44182	153	7.000,00	6.861.499,15
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	44211	341	10.000,00	10.354.886,07
ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	44223	144	25.000,00	25.541.058,15
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	44232	325	39.066.609,00	39.096.171,56
ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	44258	200	29.000,00	27.647.968,58
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	44274	230	10.000,00	10.025.779,60
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.	09.304.427/0001-58	44274	231	13.000,00	13.038.429,31
GAIA SECURITIZADORA S.A. NOVO	07.587.384/0001-30	44279	160	34.687,00	34.804.001,82
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	44301	379	20.000,00	20.489.006,36
ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	44329	243	17.365,00	17.400.466,68
ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	44347	272	70.000,00	70.258.439,79
TRUE SECURITIZADORA S.A.	12.130.744/0001-00	44349	286	30.500,00	30.585.817,82
ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	44368	301	11.000,00	11.005.846,38
ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	44368	315	4.000,00	4.002.298,42
ISEC SECURITIZADORA SA	08.769.451/0001-08	44368	316	3.000,00	3.001.710,68

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor (R$)
	SOBERANO SIMPLES FIC	06.175.696/0001-73	4.627.673,97	228.359.789,67

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	200,00
	Títulos Públicos	0,00
	Títulos Privados	0,00
	Fundos de Renda Fixa	228.359.789,67

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0	0
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0	0
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0	0
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	0	0
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0	0
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0	0
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas	0	0
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	0	0
Resultado líquido de imóveis para renda	0	0
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	34.920.857,23	52.889.516,68
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	-47.416.614,65	0
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	26.187.474,6	26.187.474,6
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	-3.329.767,14	-3.329.767,14
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	10.361.950,04	75.747.224,14
Resultado líquido dos ativos imobiliários	10.361.950,04	75.747.224,14

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras	2.938.943,99	2.938.943,99
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	0	0
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	-574.792,48	-574.792,48
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	2.364.151,51	2.364.151,51

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração	-7.824.767,03	-7.824.767,03
(-) Taxa de desempenho (performance)	0	0
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	0	0
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	0	0
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	0	0
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	-3.300,96	-3.300,96
(-) Auditoria independente	-15.259,63	0
(-) Representante(s) de cotistas	0	0
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	-16.916,56	-16.916,56
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	0	0
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	0	0
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	0	0
(-) Despesas com avaliações obrigatórias	0	0
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	0	0
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas	-138.559,23	-138.559,23
Total de outras receitas/despesas	-7.998.803,41	-7.983.543,78

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	4.727.298,14	70.127.831,87

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	131.876.174,25
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	125.282.365,54

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H.ii
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.	0
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.	6.593.808,71
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	131.876.174,25
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	-110.501.924,9
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	21.374.249,35
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	100,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas