| Nome do Fundo: | TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 28.548.288/0001-52 |
| Data de Funcionamento: | 15/10/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRTRXFCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 5.641.522,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | Dezembro | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 13.486.793/0001-42 |
| Endereço: | Rua Iguatemi, 151, 19º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 01451-011 | Telefones: | (11)31330350 |
| Site: | www.brltrust.com.br | E-mail: | fii@brltrust.com.br |
| Competência: | 06/2021 |
| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ | 30/06/2021 |
| Número de cotistas | 32.232 |
| Pessoa física | 32.127 |
| Pessoa jurídica não financeira | 70 |
| Banco comercial | |
| Corretora ou distribuidora | |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | 1 |
| Investidores não residentes | 7 |
| Entidade aberta de previdência complementar | |
| Entidade fechada de previdência complementar | |
| Regime próprio de previdência dos servidores públicos | |
| Sociedade seguradora ou resseguradora | |
| Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil | |
| Fundos de investimento imobiliário | 7 |
| Outros fundos de investimento | 19 |
| Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | |
| Outros tipos de cotistas não relacionados | 1 |
| 1 | Ativo – R$ |
|
| 2 | Patrimônio Líquido – R$ | 599.741.902,13 |
| 3 | Número de Cotas Emitidas | 5.641.522,0000 |
| 4 | Valor Patrimonial das Cotas – R$ | 106,308528 |
| 5 | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0797% |
| 6 | Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | |
| 7 | Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,8491% |
| 7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) | 0,1889% |
| 7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência³ (%) | 0,6602% |
| 8 | Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%) |
| Informações do Ativo | Valor (R$) | |
| 9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 5.605.287,27 |
| 9.1 | Disponibilidades | 5.049,38 |
| 9.2 | Títulos Públicos | |
| 9.3 | Títulos Privados | |
| 9.4 | Fundos de Renda Fixa | 5.600.237,89 |
| 10 | Total investido | 956.516.763,01 |
| 10.1 | Direitos reais sobre bens imóveis | 499.792.444,73 |
| 10.1.1 | Terrenos | |
| 10.1.2 | Imóveis para Renda Acabados | 180.157.698,28 |
| 10.1.3 | Imóveis para Renda em Construção | |
| 10.1.4 | Imóveis para Venda Acabados | |
| 10.1.5 | Imóveis para Venda em Construção | |
| 10.1.6 | Outros direitos reais | 319.634.746,45 |
| 10.2 | Ações | |
| 10.3 | Debêntures | |
| 10.4 | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos | |
| 10.5 | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários | |
| 10.6 | Cédulas de Debêntures | |
| 10.7 | Fundo de Ações (FIA) | |
| 10.8 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |
| 10.9 | Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | 139.259.232,56 |
| 10.10 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |
| 10.11 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |
| 10.12 | Notas Promissórias | |
| 10.13 | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | 317.465.085,72 |
| 10.14 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |
| 10.15 | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |
| 10.16 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | |
| 10.17 | Letras Hipotecárias | |
| 10.18 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |
| 10.19 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |
| 10.20 | Outros Valores Mobiliários | |
| 11 | Valores a Receber | 22.571.527,25 |
| 11.1 | Contas a Receber por Aluguéis | 4.755.014,60 |
| 11.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | |
| 11.3 | Outros Valores a Receber | 17.816.512,65 |
| Informações do Passivo | Valor (R$) | |
| 12 | Rendimentos a distribuir | 3.959.775,40 |
| 13 | Taxa de administração a pagar | 477.886,44 |
| 14 | Taxa de performance a pagar | |
| 15 | Obrigações por aquisição de imóveis | |
| 16 | Adiantamento por venda de imóveis | |
| 17 | Adiantamento de valores de aluguéis | |
| 18 | Obrigações por securitização de recebíveis | 375.187.922,05 |
| 19 | Instrumentos financeiros derivativos | |
| 20 | Provisões para contingências | |
| 21 | Outros valores a pagar | 5.326.091,51 |
| 22 | Total do passivo | 384.951.675,40 |
| 1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas. |
| 2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)]. |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. |
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |