| Nome do Fundo: | PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 30.048.651/0001-12 |
| Data de Funcionamento: | 29/03/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRPATCCTF002 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.502.052,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | Dezembro | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | MODAL D.T.V.M. LTDA | CNPJ do Administrador: | 05.389.174/0001-01 |
| Endereço: | PRAIA DE BOTAFOGO, 501, 6º ANDAR - PARTE, BLOCO 01- BOTAFOGO- RIO DE JANEIRO- RJ- 22250040 | Telefones: | (21)3223-7700(21)3223-7746 |
| Site: | HTTPS://MODAL.COM.BR | E-mail: | FUNDOS.MODAL@MODAL.COM.BR |
| Competência: | 12/2020 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: Patria Investimentos LTDA | 12.461.756/0001-17 | Av. Cidade Jardim, 803, 8º andar - São Paulo/SP | 1130399000 |
| 1.2 | Custodiante: Banco Modal S.A | 05.389.174/0001-01 | Praia de Botafogo, 501, 6º andar - Rio de Janeiro, RJ | 2132237700 |
| 1.3 | Auditor Independente: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes | 61.562.112/0002-01 | Rua do Russel, 804, 7º andar - Rio de Janeiro, RJ | 2132326112 |
| 1.4 | Formador de Mercado: XP Investimentos Corretora S.A | 02.332.886/0011-78 | Av. Brigadeiro Faria Lima, n° 3.600, 10º andar - São Paulo, SP | 1140033710 |
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: Patria Investimentos LTDA | 12.461.756/0001-17 | Av. Cidade Jardim, 803, 8º andar - São Paulo/SP | 1130399000 |
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| Edifício Sky Corporate | Obtenção de renda e ganho de capital | 54.517.387,84 | Caixa do Fundo | |
| Edifício Central Vila Olímpia | Obtenção de renda e ganho de capital | 21.843.992,20 | Caixa do Fundo | |
| Edifício Vila Olímpia Corporate | Obtenção de renda e ganho de capital | 12.731.689,42 | Caixa do Fundo | |
| Edifício Icon Faria Lima | Obtenção de renda e ganho de capital | 9.780.068,21 | Caixa do Fundo | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Fundo continua atuando na aquisição de lajes corporativas de alta qualidade nas maiores cidades do Brasil, seguindo sua política de investimentos definida de forma a proporcionar aos cotistas a rentabilidade alvo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O resultado apurado no exercício do fundo foi de R$ 5.475.352,25. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O ano de 2019 apresentou um cenário de reaquecimento econômico, com a concretização de reformas políticas e econômicas, no Brasil, relevantes para a economia do país. No setor imobiliário, notou-se o aumento gradual dos valores de alugueis médios nas regiões em que o Fundo possui imóveis e a diminuição da taxa de vacância, acompanhado também pelas poucas entregas de novos empreendimentos. Tais fatores beneficiaram o Fundo, principalmente devido à qualidade dos ativos em portfólio. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Seguindo as mesmas tendências notadas no ano de 2019, a perspectiva do Fundo para o período seguinte é de continuidade de sua estratégia de investimento, analisando possibilidades de negócios e panoramas de mercado favoráveis. Em geral, busca-se a continuação da administração ativa e eficiente do portfólio, bem como o aumento da alocação do patrimônio do Fundo em imóveis de qualidade nas principais cidades brasileiras. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Edifício Sky Corporate | 54.517.387,84 | NÃO | 0,00% | |
| Edifício Central Vila Olímpia | 21.843.992,20 | NÃO | 0,00% | |
| Edifício Vila Olímpia Corporate | 12.731.689,42 | NÃO | 0,00% | |
| Edifício Icon Faria Lima | 9.780.068,21 | NÃO | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| - |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Praia de Botafogo, 501, 6º andar - Rio de Janeiro, RJ https://www.modaldtvm.com.br/fundos-administrados-pela-modal-dtvm |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| As solicitações podem ser encaminhadas por meio de requerimento escrito à sede do Administrador (Praia de Botafogo, 501, 6º andar - Rio de Janeiro, RJ) ou ao endereço eletrôico assembleia@modal.com.br, desde que esteja acompanhado de eventuais documentos necessários ao exercício do direito de voto, observado o disposto na regulamentação específica, e seja encaminhado em até 10 (dez) dias contados da data da convocação da assembleia geral. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| (i) A comprovação da qualidade de cotista é feita diretamente pelo Administrador do Fundo, pela análise do registro de Cotistas na data de convocação das assembleias gerais. No dia de realização da assembleia geral, a identidade do cotista é comprovada através de documento de identificação com foto, para pessoa física. Caso o cotista seja representado por um procurador, deve-se apresentar uma procuração válida, assinada pelo cotista e com firma reconhecida. (ii) No caso de consultas formais, prazos e condições específicas deverão ser observados no Regulamento do Fundo e em regulamentação específica. (iii) Os Cotistas poderão enviar seu voto por correspondência e/ou por correio eletrônico, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (e-mail) e disponibilizada na página do Administrador na rede mundial de computadores, contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Como remuneração pelos serviços de administração, é devido pelo Fundo ao Administrador e aos demais prestadores de serviços de administração o montante equivalente a: Valor de mercado das Cotas de Emissão do Fundo - Percentual da Taxa de Administração Até R$300.000 - 1,175% Acima de R$300.000 e até R$600.000 - 1,165% Acima de R$600.000 - 1,150% Observa-se o valor mínimo mensal de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente pelo Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| NaN | NaN | NaN | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | PEDRO MARCELO LUZARDO AGUIAR | Idade: | 53 | |
| Profissão: | Bancario | CPF: | 221893784 | |
| E-mail: | pluzardo@modal.com.br | Formação acadêmica: | ADVOGADO | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/08/2015 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 1.402.052,00 | 93,34% | 92,17% | 7,83% | ||
| Acima de 5% até 10% | 1,00 | 100.000,00 | 6,66% | 0,00% | 100,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| A divulgação é feita na página do Administrador e do Gestor na rede mundial de computadores, em lugar de destaque e disponível para acesso gratuito. Além disso, os documentos são submetidos à CVM por meio do Sistema de Envio de Documentos e às entidades administradoras do mercado organizado em que as cotas são negociadas, B3. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A negociação de cotas do fundo em mercado secundário é admitida somente em mercado de bolsa administrado pela B3. É vedada a negociação de frações de cotas. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| O Gestor exercerá o direito de voto em assembleias gerais relacionadas aos ativos integrantes do patrimônio do Fundo, na qualidade de representante deste, norteado pela lealdade em relação aos interesses dos Cotistas e do Fundo, empregando, na defesa dos direitos dos Cotistas, todo o cuidado e a diligência exigidos pelas circunstâncias. A política de exercício de voto utilizada pelo Gestor pode ser encontrada em sua página na rede mundial de computadores (www.patria.com) |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |