| Nome do Fundo: | XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário | CNPJ do Fundo: | 28.516.325/0001-40 |
| Data de Funcionamento: | 05/07/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRXPINCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 6.586.568,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
| Endereço: | Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 5425020 | Telefones: | 11 3030-7177 |
| Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | admfundos@vortx.com.br |
| Competência: | 4/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2020 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Sim |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
|---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
| 1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | |||||||||||
| Unid 17 do Edifício Da Vinci do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.274,73 Nº de unidades ou lojas: 3 matrícula 106932 | 1,0000% |
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| Unid 18 do Edifício Da Vinci do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.251,92 Nº de unidades ou lojas: 2 matrícula 106933 | 1,0000% |
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| Unid 19 do Edifício Da Vinci do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.665,71 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106934 | 1,0000% |
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| Unid 20 do Edifício Da Vinci do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.665,71 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106935 | 1,0000% |
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| Unid 21 do Edifício Da Vinci do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.692,85 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106936 | 1,0000% |
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| Unid 26 Edifício Michelangelo do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.692,85 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106941 | 1,0000% |
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| Unid 27 Edificio Wagner do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.491,69 Nº de unidades ou lojas: 2 matrícula 111788 | 1,0000% |
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| Unid 28 Edificio Wagner do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.029,75 Nº de unidades ou lojas: 2 matrícula 111789 | 1,0000% |
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| Unid 34 Edifício Bach do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.361,32 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106942 | 1,0000% |
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| Unid 39 Edifício Camões do Condominio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.084,69 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106947 | 1,0000% |
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| Unid 7 do Edifício Esmeralda do Condominio Atibaia Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP Área (m2): 1.786,97 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91312 | 1,0000% |
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| Unid 8 do Edifício Esmeralda do Condominio Atibaia Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP Área (m2): 1.786,97 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91313 | 1,0000% |
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| Unid 35 do Edifício Bach do Condomínio Barão de Mauá Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP Área (m2): 2.361,32 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106943 | 1,0000% |
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| Unid 15 do Edifício Topázio do Condomínio Atibaia Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 1.814,49 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91320 | 1,0000% |
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| Unid 21 do Edifício Topázio do Condomínio Atibaia Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP Área (m2): 2.626,51 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91326 | 1,0000% |
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| Unid 16 do Edifício Topázio do Condomínio Atibaia Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP Área (m2): 2.759,71 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91321 | 1,0000% |
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| Unid 04 do Edifício Cristal do Condomínio Atibaia Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP Área (m2): 2.140,44 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91309 | 1,0000% |
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| Unida 05 do Edifício Cristal do Condomínio Atibaia Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP Área (m2): 2.119,24 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91310 | 1,0000% |
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| Unid 06 do Edifício Cristal do Condomínio Atibaia Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP Área (m2): 2.140,44 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91311 | 1,0000% |
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| Unid 03 do Edifício Brahms do Condomínio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 3.141,11 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 104465 e 104466 | 1,0000% |
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| Unid 05 do Edifício Mozart do Condomínio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 104469 | 1,0000% |
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| Unid 06 do Edifício Mozart do Condomínio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 104470 | 1,0000% |
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| Unid 07 do Edifício Mozart do Condomínio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 104471 | 1,0000% |
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| Unid 08 do Edifício Mozart do Condomínio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 104472 | 1,0000% |
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| Unid 09 do Edifício Mozart do Condomínio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 104473 | 1,0000% |
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| Unid 2 do Edifício Mozart do Condomínio Atibaia Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP Área (m2): 5.261,58 Nº de unidades ou lojas: 2 matrícula 91307 e 91308 | 1,0000% |
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| Unid 15 do Edifício Matisse do Condomínio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.884,44 Nº de unidades ou lojas: 3 matrícula 104480 | 1,0000% |
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| Unid 16 do Edifício Matisse do Condomínio Barão de Mauá Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.884,44 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 104481 | 1,0000% |
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| Unid 4 do Edifício Figueira do Condomínio Gaia Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.986,98 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 130110 | 1,0000% |
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| Unid 5 do Edifício Figueira do Condomínio Gaia Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 2.986,98 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 130111 | 1,0000% |
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| Unid 6 do Edifício Figueira do Condomínio Gaia Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 3.384,29 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 130112 | 1,0000% |
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| Unid 7 do Edifício Figueira do Condomínio Gaia Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 3.384,29 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 130113 | 1,0000% |
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| ATIB 91314 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Área (m2): 1.865,47 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91314 | 1,0000% |
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| ATIB 91315 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Área (m2): 1.002,88 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91315 | 1,0000% |
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| ATIB 91316 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Área (m2): 1.662,00 Nº de unidades ou lojas: 2 matrícula 91316 | 1,0000% |
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| ATIB 106944 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Área (m2): 2.084,69 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106944 | 1,0000% |
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| ATIB 106945 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Área (m2): 2.062,81 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106945 | 1,0000% |
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| ATIB 106946 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Área (m2): 2.084,69 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 106946 | 1,0000% |
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| JARI 111635 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 111635 | 1,0000% |
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| JARI 111636 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 111636 | 1,0000% |
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| JARI 111637 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 111637 | 1,0000% |
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| JARI 111638 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 111638 | 1,0000% |
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| JARI 111639 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 111639 | 1,0000% |
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| JARI 111640 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 111640 | 1,0000% |
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| ANDIROBA 01 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108741 | 1,0000% |
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| ANDIROBA 02 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108742 | 1,0000% |
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| ANDIROBA 03 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108743 | 1,0000% |
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| ANDIROBA 04 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108744 | 1,0000% |
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| ANDIROBA 05 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108745 | 1,0000% |
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| ANDIROBA 06 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108746 | 1,0000% |
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| ANDIROBA 07 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108747 | 1,0000% |
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| ANDIROBA 08 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108748 | 1,0000% |
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| ANDIROBA 09 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108749 | 1,0000% |
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| ANDIROBA 10 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108750 | 1,0000% |
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| ANDIROBA 11 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108751 | 1,0000% |
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| ANDIROBA 12 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 108752 | 1,0000% |
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| GLP A 01 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.108,63 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
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| GLP A 02 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.108,63 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
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| GLP A 03 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.108,63 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
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| GLP A 04 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.148,39 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
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| GLP A 05 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.108,63 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
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| GLP A 06 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.148,40 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
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| GLP A 07 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.148,40 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
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| GLP A 08 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.740,35 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
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||||||||||||||
| GLP A 09 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.108,63 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
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||||||||||||||
| GLP B 01 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.715,25 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
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||||||||||||||
| GLP B 02 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.773,95 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
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||||||||||||||
| GLP B 03 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.710,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
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||||||||||||||
| GLP C 01 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
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||||||||||||||
| GLP C 02 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
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||||||||||||||
| GLP C 03 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
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||||||||||||||
| GLP C 04 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
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||||||||||||||
| GLP C 05 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
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||||||||||||||
| GLP C 06 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
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||||||||||||||
| GLP C 07 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
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||||||||||||||
| GLP C 08 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
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| GLP C 09 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.924,34 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
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||||||||||||||
| GLP C 10 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.856,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
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||||||||||||||
| GLP C 11 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.856,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
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||||||||||||||
| GLP C 12 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
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||||||||||||||
| GLP D 01 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 2.460,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
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||||||||||||||
| GLP D 02 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 2.460,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
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||||||||||||||
| GLP D 03 Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 2.460,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 11545 | 1,0000% |
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||||||||||||||
| GLP 01 01 Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho Área (m2): 7.803,14 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 31512 | 1,0000% |
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||||||||||||||
| GLP 01 02 Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho Área (m2): 7.888,00 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 31512 | 1,0000% |
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||||||||||||||
| GLP GALP 02 Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho Área (m2): 15.405,82 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 31512 | 1,0000% |
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||||||||||||||
| GLP GALP 03 Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho Área (m2): 12.334,83 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 31512 | 1,0000% |
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||||||||||||||
| ATIBA 91325 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Área (m2): 1.830,47 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 91325 | 1,0000% |
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| ATIBA 104467 Rodovia Dom Pedro I, km 87, Atibaia - SP Área (m2): 3.109,11 Nº de unidades ou lojas: 1 matrícula 104467 e 104468 |
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| 1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
| Até 3 meses | |||
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | |||
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | |||
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | |||
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | |||
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | |||
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | |||
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | |||
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | |||
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | |||
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | |||
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | |||
| Acima de 36 meses | |||
| Prazo indeterminado |
| 1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
| IGP-M | |||
| INPC | |||
| IPCA | |||
| INCC | |||
| AAA | NaN | NaN |
| 1.1.2.1.4 |
|
| 1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
| Não possui informação apresentada. | ||
| 1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
| 1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
| CSHG LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII | 11.728.688/0001-47 | 66.283,00 | 11.997.223,00 | |
| FII VBI LOG | 30.629.603/0001-18 | 30.169,00 | 3.616.358,03 | |
| VINCI LOGÍSTICA FDO INV IMOB - FII | 24.853.044/0001-22 | 30.054,00 | 3.829.180,14 | |
| 1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.6 | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
| BRADESCO CORPORATE FIC FI RF REF DI | 05.629.893/0001-52 | 9.013.863,06 | 51.212.316,08 | |
| BRADESCO CORPORATE FIC DE FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 05.629.904/0001-02 | 276.783,69 | 1.581.037,68 | |
| BRADESCO FI RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 81.930,28 | 993.884,19 | |
| BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA REF DI MAX | 32.312.124/0001-07 | 74.176,61 | 77.445,29 | |
| BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA REF DI | 00.306.278/0001-91 | 85.369,11 | 1.630.445,38 | |
| 1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||||
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
|---|---|---|
| Informações do Ativo | Valor (R$) | |
| Disponibilidades | 9,70 | |
| Títulos Públicos | ||
| Títulos Privados | ||
| Fundos de Renda Fixa | 55.495.128,62 | |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
| 2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
2.2 |
Imóveis |
| 2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
| 3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
| Contábil | Financeiro⁴ | |
| A | Ativos Imobiliários | ||
|---|---|---|---|
| Estoques: | |||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 29.907.788 | ||
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | -28.958.530,7 | ||
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 949.257,3 | 0 | |
| Propriedades para investimento: | |||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 13.903.283,49 | 13.590.872,46 | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -171.197,86 | -2.605.105,25 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 13.732.085,63 | 10.985.767,21 | |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 154.270,7 | 241.662,12 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -3.433.843,2 | ||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | -3.279.572,5 | 241.662,12 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 11.401.770,43 | 11.227.429,33 | |
| B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
|---|---|---|---|
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 222.999,2 | ||
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | 3.943.417,58 | 3.720.418,38 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 3.943.417,58 | 3.943.417,58 | |
| C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
|---|
| D | Outras receitas/despesas | ||
|---|---|---|---|
| (-) Taxa de administração | -1.375.414,84 | -1.247.367,52 | |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | |||
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -110.891,66 | ||
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -18.900 | ||
| (-) Auditoria independente | -9.374,85 | ||
| (-) Representante(s) de cotistas | |||
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -42.709,99 | -116.510,56 | |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -2.591,17 | -164,98 | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | |||
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -13.083,58 | -7.455,49 | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -14,32 | -14,32 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | 149.633,38 | 149.633,38 | |
Total de outras receitas/despesas | -1.404.447,03 | -1.240.779,49 | |
| E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 13.940.740,98 | 13.930.067,42 |
|---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
| F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 26.387.522,55 |
| G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 25.068.146,4225 |
| H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
| H | Não possui informação apresentada. |
|---|
| I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | |
| I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | |
| J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 25.068.146,4225 |
| K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -24.238.570,24 |
| L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 829.576,1825 |
| M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 95,0000% |
| * Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
| 6. |
|
|||||||||||
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |