Nome do Fundo: | HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 08.431.747/0001-06 |
Data de Funcionamento: | 28/12/2006 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRHGBSCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 10.000.000,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 07.253.654/0001-76 |
Endereço: | AVENIDA HORÁCIO LAFER, 160, 9º ANDAR (PARTE)- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538-080 | Telefones: | (11) 3124-4100 |
Site: | www.hedgeinvest.com.br | E-mail: | dtvm@hedgeinvest.com.br |
Competência: | 04/2020 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2020 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
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1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | ||
Shopping Center Penha - 87,5628% R Dr. João Ribeiro, 304 - Penha de França, São Paulo - SP Área (m2): 29.898,72 Nº de unidades ou lojas: 157 - | 6,8600% | 6,1075% | 16,6136% |
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Tivoli Shopping - 59% Av. Santa Barbara, 777 - Vila Mollon IV, Santa Bárbara D'Oeste - SP Área (m2): 24.692,51 Nº de unidades ou lojas: 146 - | 2,9700% | 16,5000% | 9,4172% |
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Mooca Plaza Shopping - 20% Rua Cap. Pacheco e Chaves, 313 - Mooca, São Paulo - SP Área (m2): 42.501,42 Nº de unidades ou lojas: 216 - | 2,6800% | 0,8967% | 13,2056% |
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São Bernardo Plaza Shopping - 35% Av. Rotary, 624 - Centro, São Bernardo do Campo - SP Área (m2): 42.874,09 Nº de unidades ou lojas: 195 - | 6,3980% | 1,1500% | 8,7791% |
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I Fashion Outlet - 49% BR-116, 236 - Rio Branco, Novo Hamburgo - RS Área (m2): 20.056,30 Nº de unidades ou lojas: 92 - | 2,3530% | 13,2500% | 8,2087% |
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Goiabeiras Shopping - 53,99% Av. José Monteiro Figueiredo, 500 - Duque de Caxias, Cuiabá - MT Área (m2): 26.292,00 Nº de unidades ou lojas: 193 - | 26,5400% | 28,7000% | -2,9108% |
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Santana Parque Shopping - 15% Rua Conselheiro Moreira de Barros, 2.780, São Paulo - SP Área (m2): 26.565,41 Nº de unidades ou lojas: 163 - | 3,9102% | 7,8200% | 2,4215% |
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Suzano Shopping - 15% Rua Sete de Setembro, 555 - Suzano - SP Área (m2): 24.038,84 Nº de unidades ou lojas: 134 - | 4,4191% | 14,4400% | 5,9905% |
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Shopping West Plaza - 70% Av. Francisco Matarazzo s/n, Bloco B, São Paulo, SP Área (m2): 36.780,27 Nº de unidades ou lojas: 172 - | 7,4631% | 6,7400% | -3,6207% |
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Shopping Villa Lobos - 15% Av. das Nações Unidas, 4777, São Paulo - SP Área (m2): 28.433,64 Nº de unidades ou lojas: 216 - | 3,7485% | 4,7900% | 1,4110% |
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Franca Shopping - 0,3673897836% Av. Rio Negro, 1.100, Franca - SP Área (m2): 18.651,32 Nº de unidades ou lojas: 96 - | 2,3530% | 0,0832% | 0,0000% |
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1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses | 4,8509% | 2,8870% | |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 2,7636% | 1,6448% | |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 2,6791% | 1,5945% | |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 4,3036% | 2,5613% | |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 1,0939% | 0,6510% | |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 3,4437% | 2,0495% | |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 3,2033% | 1,9065% | |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 9,2317% | 5,4943% | |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 2,2391% | 1,3326% | |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 3,5483% | 2,1118% | |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 2,8427% | 1,6919% | |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 8,8077% | 5,2420% | |
Acima de 36 meses | 37,6601% | 22,4137% | |
Prazo indeterminado | 13,3323% | 7,9348% |
1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
IGP-M | 28,1505% | 16,7540% | |
INPC | 0,3418% | 0,2034% | |
IPCA | 34,3492% | 20,4432% | |
INCC | |||
IPC | 1,7221% | 1,0249% | |
IGP-DI | 35,4364% | 21,0902% |
1.1.2.1.4 |
|
1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
- | - |
1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
FII SHOPPING WEST PLAZA | 09..32.6.8/61/0-00 | 642.070,00 | 48.135.987,90 | |
FUNDO INVEST. IMOB. GRAND PLAZA SHOPPING | 01..20.1.1/40/0-00 | 815.102,00 | 60.708.796,96 | |
CSHG RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 11..16.0.5/21/0-00 | 619.789,00 | 63.094.520,20 | |
FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER | 10..86.9.1/55/0-00 | 3,00 | 9.090,00 | |
FDO INV IMO - FII BTG PACTUAL FDO DE CRI | 09..55.2.8/12/0-00 | 170.185,00 | 16.276.493,40 | |
FLORIPA SHOPPING FUNDO INVEST IMOBILIARI | 10..37.5.3/82/0-00 | 38.534,00 | 50.480.696,02 | |
GENERAL SHOPPING ATIVO RENDA FII | 17..59.0.5/18/0-00 | 151.359,00 | 10.019.965,80 | |
HABITAT II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 30..57.8.4/17/0-00 | 1.000,00 | 121.470,00 | |
HEDGE ATRIUM SHOPPING SANTO ANDRÉ FII | 12..80.9.9/72/0-00 | 2.719,00 | 309.966,00 | |
KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO | 24..96.0.4/30/0-00 | 158.108,00 | 18.312.068,56 | |
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII | 16..70.6.9/58/0-00 | 185.854,00 | 16.178.590,70 | |
FII SHOPPING JARDIM SUL | 14..87.9.8/56/0-00 | 647.307,00 | 46.476.642,60 | |
FII VIA PARQUE SHOPPING | 00..33.2.2/66/0-00 | 339.387,00 | 48.535.734,87 | |
HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII | 35..58.6.4/15/0-00 | 2.518.473,00 | 224.144.097,00 | |
HEDGE SHOPPING PRAÇA DA MOÇA FII | 14..73.3.2/11/0-00 | 304.833,00 | 69.654.340,50 | |
MAUÁ CAPITAL FII | 23..64.8.9/35/0-00 | 1.012.566,00 | 104.466.434,22 | |
SANTANDER PAPEIS IMOBILIARIOS CDI FII | 32..90.3.5/21/0-00 | 34.810,00 | 2.845.369,40 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª Emissão | Série nº 33 | 18,00 | 9.018.966,63 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07..58.7.3/84/0-00 | 4ª Emissão | Série nº 55 | 17,00 | 6.385.912,81 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 262 | 4.813,00 | 5.136.426,42 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 262 | 4.813,00 | 5.136.426,42 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 262 | 3.850,00 | 4.108.714,25 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAC | 02..77.3.5/42/0-00 | 1 ª Emissão | Série nº 262 | 2.887,00 | 3.081.002,09 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 2.116,31 | |
Títulos Públicos | ||
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa | 14.863.116,79 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Franca Shopping - 0,3673897836% Av. Rio Negro 1.100, Franca - SP Área (m2): 18.651,32 Nº de unidades ou lojas: 96 - | NaN | Renda |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 18.875.955,48 | 12.514.393,41 | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | -48.242.686,73 | ||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | -29.366.731,25 | 12.514.393,41 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 14.650.046,23 | 8.395.102,11 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -13.604.490,46 | ||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 48.533,74 | 86.204,93 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -15.363.630,15 | -41.806,99 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | -14.269.540,64 | 8.439.500,05 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | -43.636.271,89 | 20.953.893,46 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 44.541,07 | 44.541,07 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 44.541,07 | 44.541,07 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -3.163.845,17 | -3.104.790,38 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -10.800 | -10.800 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -203.142,02 | -200.877,02 | |
(-) Auditoria independente | -67.576,22 | ||
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -57.163,35 | -55.097,16 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -18.085,49 | -13.162,68 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -80.295,22 | -80.295,22 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -41.248,03 | -41.248,03 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -1.394,45 | -1.504,08 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -500 | -500 | |
Total de outras receitas/despesas | -3.644.049,95 | -3.508.274,57 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | -47.235.780,77 | 17.490.159,96 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 25.783.869,59 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 24.494.676,1105 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 105.323,89 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 24.600.000,0005 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -18.000.000 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 6.600.000,0005 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 95,4085% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |