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Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII PATEO BANDEIRANTESCNPJ do Fundo: 14.788.492/0001-36
Data de Funcionamento: 21/01/2013Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRPATBCTF004Quantidade de cotas emitidas: 3.611.764,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: PassivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: Junho
Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11) 3383-3441
Site: www.btgpactual.comE-mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência: 06/2020

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: n/an/.a./-n/an/a
1.2 Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S.A30..30.6.2/94/0-00Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte - \Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro(11) 3383-2000
1.3 Auditor Independente: ERNST & YOUNG TERCO AUDITORES INDEPENDENTES61..36.6.9/36/0-00Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909 - Vila Olimpia - SP - CEP: 04543-01111 2573-3000
1.4 Formador de Mercado: n/an/.a./-n/an/a
1.5 Distribuidor de cotas: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM59..28.1.2/53/0-00Praia de Botafogo, 501 - 5ª Andar(21) 2533 1900
1.6 Consultor Especializado: n/an/.a./-n/an/a
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: n/an/.a./-n/an/a
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
Shopping MorumbiRenda e Lucro na Venda65.000.000,00Capital
Shopping Center da BarraRenda Lucro na Venda75.000.000,00Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
Não há investimentos programados para o próximo exercício.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O fundo encerrou o exercício social com um Patrimônio Líquido de R$ 487.558.025,67, o que representa um aumento de aproximadamente 38,83% em relação ao exercício anterior, e com o valor patrimonial da cota em R$ 134.99.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
A indústria de fundos de investimento imobiliários alcançou um alto crescimento no ano de 2019/20. Com a redução da taxa de juros (Selic), que encerrou o primeiro semestre de 2020 em 2.25% e a perspectiva de mais curtes no futuro ou, ao mínimo, na manutenção dessa taxa, ocasionou em benefício ao setor com a queda nas taxas para financiamento imobiliário e com a migração de investidores que buscam alternativas à renda fixa. O resultado positivo dos FIIs ficou explícita no crescimento da quantidade de investidores nessa modalidade, que alcançou mais de 890 mil investidores ao final do mês de junho/20. Apesar da queda do Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix) em -13.0% até o primeiro semestre, o resultado foi consideravelmente superior ao Indice Ibov (IBOV), que apresentava prejuízo de -29.8% no mesmo período.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
De acordo com a análise do gestor, baseado nas atas de comitês do COPOM e do Boletim Focus, ocorre expectativas para os próximos períodos é que o índice IPCA (índice de Preços ao Consumidor Amplo), medido mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), permaneça controlado em 2020/21, por conseguinte, tornando estável a Taxa Selic Meta. Com o cenário de juros baixos tornando-se uma característica da economia brasileira nos próximos anos, a tendência para o setor imobiliário é de boa movimentação e menos incertezas.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
Edifício Pateo Malzoni603.700.000,00SIM19,89%
Shopping Center Barra98.000.000,00SIM24,50%
Shopping Center Morumbi84.900.000,00SIM26,34%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Método utilizado para imóveis: capitalização da renda através do fluxo de caixa descontado Empresa: CBRE
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual conforme endereços abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: ri.fundoslistados@btgpactual.com
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votas os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima (e.g. ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida); (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3” ou “Bolsa”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura. iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos cotistas mandem na forma da carta resposta anexa a carta consulta até o prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail ri.fundoslistados@btgpacual.com, nos termos do Art. 40 do Regulamento. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual (“DocuSign” ou “plataforma de assinatura eletrônica”).
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, a Administradora segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta da Administradora da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“FundosNet”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, a Administradora envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3”)ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido, documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia e suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Art. 23 - A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração de 0,80% (oitenta centésimos por cento) composta de: (a) valor equivalente a 0,50% (cinquenta centésimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGPM/FGV, a partir do mês subsequente à data de autorização para funcionamento do Fundo; e (b) 0,30% (trinta centésimos por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, calculada (b.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo; ou (b.2) sobre o valor de mercado do Fundo, caso a Taxa de Administração seja calculada sobre o valor de mercado do Fundo; correspondente aos serviços de escrituração das cotas do Fundo; §1º - A taxa de administração será calculada mensalmente por período vencido e quitada até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
1.848.553,610,38%0,00%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Allan HadidIdade: 44 anos
Profissão: EconomistaCPF: 071.913.047-66
E-mail: ol-reguladores@btgpactual.comFormação acadêmica: Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 29/09/2016
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2014 até hojeIngressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset ManagementAtualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
BRZ InvestimentosDe junho de 2011 até junho de 2014CEO (Chief Executive Officer)Atuou na área de gestão de recursos
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 54,002.700,000,07%0,07%0,00%
Acima de 5% até 10% 4,00986.704,0027,32%27,32%0,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 1,002.622.360,0072,61%0,00%72,61%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
Tesouro Selicalienação01/07/201963.761.796,3402/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tesouro Selicalienação28/05/20209.330,3602/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tesouro Selicalienação29/05/20201.965,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tesouro Selicaquisição29/05/20201.000,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tesouro Selicaquisição01/06/2020325.602,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tesouro Selicalienação24/06/2020965,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIaquisição02/07/20191.000,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIaquisição03/07/2019238.071,0702/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIaquisição10/07/20191.000,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIaquisição11/07/20191.300,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIaquisição19/07/201912.500.050,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIaquisição01/08/2019238.071,0702/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIaquisição05/08/20191.036.301,7302/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIaquisição13/08/20191.000,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIaquisição15/08/20191.000,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIaquisição21/08/20197.045.537,5502/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIaquisição23/08/20191.000,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIaquisição29/08/20191.000,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIaquisição02/09/2019238.071,0702/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIaquisição05/09/201939.543,7602/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIaquisição13/09/20191.000,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIaquisição17/09/20191.107.084,5002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIaquisição30/09/20191.000,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIaquisição01/10/2019238.071,0702/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIaquisição07/10/201939.543,7602/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIaquisição08/10/2019987.776,0602/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIaquisição10/10/20191.000,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIaquisição15/10/20191.000,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação02/07/20191.775,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação05/07/201973.886,7302/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação08/07/2019150.692,3802/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação10/07/201914.380,1702/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação12/07/20191.924,9302/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação22/07/20192.500,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação30/07/201915.294.797,5802/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação31/07/20193.719,7602/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação02/08/201923.545,9002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação07/08/2019154.388,4702/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação08/08/2019142.116,6802/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação13/08/20191.125,0402/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação14/08/20191.924,9302/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação15/08/20191.775,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação21/08/20193.040.864,0102/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação23/08/20191.042,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação29/08/201926.076,9702/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação30/08/20193.387,1002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação06/09/2019163.558,1202/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação09/09/2019129.464,1702/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação13/09/20193.440,1002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação16/09/201922.819,3302/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação27/09/201921.190,6102/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação30/09/201954.751,2402/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação07/10/2019166.521,6802/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação10/10/201913.029,5502/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação15/10/20191.965,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação07/11/2019166.601,1002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação08/11/2019114.257,7502/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação06/12/2019161.154,2302/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação10/12/2019107.049,8502/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação08/01/2020161.227,5402/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação10/01/202096.288,9202/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação07/02/2020161.253,9402/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação10/02/202083.510,0402/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação06/03/2020161.267,6602/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação08/05/2020167.666,5702/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação12/05/202071.197,7302/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação15/05/20203.300,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação05/06/2020167.834,7202/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação08/06/202070.393,3302/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Capital Mkts FIalienação12/06/20203.300,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação01/07/201961.238.203,6602/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação15/07/20192.500.000,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação30/07/20195.596.283,2602/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação12/08/2019103,3002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação19/08/2019262,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação21/08/20194.004.550,4302/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação14/10/20192.307,6502/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação04/11/20197.500,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação11/11/201935.800,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação14/11/20191.924,9302/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação27/11/2019114,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação09/12/201912.911,5202/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação13/12/20191.924,9302/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação20/12/2019255,5202/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação10/01/202012.029,5502/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação15/01/20201.924,9302/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação17/01/20206.175,8402/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação13/02/2020602.166,6902/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação14/02/202013.443,1002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação19/02/2020102,6702/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação09/03/202074.870,2402/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação13/03/20203.367,6502/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação18/03/2020162,4402/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação30/03/2020100,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação07/04/2020161.801,0702/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação09/04/202086.546,4402/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação14/04/20203.300,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação24/04/2020965,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refalienação27/05/2020101,1802/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refaquisição19/07/201912.510.227,1002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refaquisição12/08/2019100,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refaquisição19/08/2019100,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refaquisição01/11/2019238.071,0702/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refaquisição05/11/201939.543,7602/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refaquisição06/11/20191.107.000,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refaquisição02/12/2019238.071,0702/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refaquisição06/12/20191.107.164,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refaquisição16/12/201938.578,7602/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refaquisição20/12/2019100,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refaquisição02/01/2020247.522,4202/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refaquisição07/01/20201.107.000,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refaquisição14/01/202039.543,7602/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refaquisição03/02/2020247.522,4202/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refaquisição06/02/20201.149.532,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refaquisição19/02/2020100,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refaquisição20/02/2020301.083,3502/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refaquisição02/03/2020403.681,5802/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refaquisição05/03/20201.107.084,5002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refaquisição06/03/202042.432,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refaquisição18/03/2020100,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refaquisição30/03/2020151,9302/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refaquisição01/04/2020325.602,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refaquisição20/04/2020623.691,6202/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refaquisição23/04/202047.191,3802/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Yield DI FI Refaquisição27/05/2020100,0002/05/2016BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto na IN CVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de vacância que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com nossa política. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.html https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII