| Nome do Fundo: | HECTARE CE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 30.248.180/0001-96 |
| Data de Funcionamento: | 19/09/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRHCTRCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.072.061,90 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | Dezembro | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa e MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
| Endereço: | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 2277, CONJUNTO 202- JARDIM PAULISTANO- SÃO PAULO- SP- 01452000 | Telefones: | (11) 3030-7177 |
| Site: | www.vortxbr.com | E-mail: | admfundos@vortxbr.com |
| Competência: | 12/2019 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: HECTARE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA | 31..23.0.3/24/0-00 | Rua Fidêncio Ramos, 195,7º andar, Cj. 71, Vila Olímpia, CEP 04551-010 - São Paulo - SP | (11) 3849-7766 |
| 1.2 | Custodiante: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 22..61.0.5/00/0-00 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 2ºandar, conjunto 202, Jardim Paulistano CEP 01452-000 - São Paulo - SP | (11) 3030-7177 |
| 1.3 | Auditor Independente: RSM Brasil Auditores Independentes | 16..54.9.4/80/0-00 | R do Rocio, 350 - Andar 4 Conj 42 Vila Olimpia - Sao Paulo/SP 04.552-000 | (11) 2154-7795 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA | 22..61.0.5/00/0-00 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277, 2ºandar, conjunto 202, Jardim Paulistano CEP 01452-000 - São Paulo - SP | (11) 3526-1300 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 713.884,88 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 1.693.273,82 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 2.810.452,27 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 4.863.649,48 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 690.134,19 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 4.703.315,27 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 682.528,65 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 922.698,67 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 2.581.329,64 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 1.289.708,29 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 1.855.042,60 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 1.380.146,44 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 1.706.791,85 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 2.600.409,25 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 3.012.831,61 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 1.871.269,47 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 361.147,00 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 480.423,11 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 1.555.617,93 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 2.042.559,03 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 2.198.295,44 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 6.509.358,25 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 2.062.273,94 | Caixa do fundo | |
| CRI - Cibrasec Cia Brasileira de Securitização | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 3.113.190,29 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 2.366.051,74 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 401.827,87 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 4.066.682,44 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 1.179.329,55 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 3.012.259,13 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 3.257.815,91 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 5.170.010,14 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 3.422.751,41 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 3.005.678,59 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 2.008.159,21 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 401.631,84 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 6.062.919,97 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 3.051.070,71 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 4.790.054,26 | Caixa do fundo | |
| CRI - Forte Securitizadora | Proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo | 9.991.271,51 | Caixa do fundo | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Para os exercícios seguintes o Fundo manterá sua política de investimento em ativos imobiliários, preponderantemente CRI’s, lastreados em recebíveis imobiliários de operações originadas de projetos imobiliários em todo o território brasileiro, e com estrutura adequada de garantias. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Não possui informação apresentada. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Os CRI’s emitidos no Brasil têm remunerado os investidores com um prêmio em relação aos índices de inflação, em particular IGP-M e IPCA. Os prazos geralmente longos dos CRI e o fato do CRI ser um instrumento de investimento relativamente novo, tendo sido criado em 1997, também contribuem para existência deste prêmio, que tende a servir como fator de atração para todos os potenciais investidores. A securitização de recebíveis imobiliários no Brasil é um mercado crescente dentro de um cenário favorável de aumento da demanda por financiamento por parte de incorporadoras, construtoras e loteadoras. Este desenvolvimento tem como uma base uma série de fatores, incluindo: (i) a instituição do Sistema de Financiamento Imobiliário e aprimoramento do arcabouço legal; (ii) aumento da necessidade de financiamento do setor imobiliário e (iii) atratividade destes títulos por parte dos investidores. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| A perspectiva do Gestor e do Administrador para o período seguinte é ainda promover substituições pontuais na carteira de CRI investidos, conforme oportunidades disponíveis no mercado, além de manter a política de investimento conforme previsto em regulamento e distribuição de resultados. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Não possui informação apresentada. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, CJ 202, São Paulo, Jardim Paulistano, SP admfundos@vortx.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Endereço físico: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2277, CJ 202, São Paulo, Jardim Paulistano, SP; endereço eletrônico: admfundos@vortx.com.br |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| A Assembleia Geral de Cotistas realizar-se-á, ordinariamente, até o dia 30 de abril de cada ano, para deliberar sobre a matéria prevista no inciso “i” do Parágrafo 1º do regulamento, e, extraordinariamente, sempre que convocada na forma prevista no mesmo. Somente podem votar na Assembleia Geral os Cotistas do Fundo inscritos no registro de cotistas na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas do Fundo: I – o Administrador; II – os sócios, diretores e funcionários do Administrador; III – empresas ligadas ao Administrador, seus sócios, diretores e funcionários; IV – os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e funcionários; e V – o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a Laudos de Avaliação de bens de sua propriedade que concorram para a formação do patrimônio do Fundo; e VI – o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo. As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizada em carta, telex, telegrama, correio eletrônico (e-mail) ou fac-símile, ambos com confirmação de recebimento, a ser dirigido pelo Administrador a cada Cotista para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, observadas as formalidades previstas na legislação vigente |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Não possui informação apresentada. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Fundo pagará, pela prestação de administração, gestão e controladoria de ativos e passivo, nos termos deste Regulamento e em conformidade com a regulamentação vigente, uma remuneração anual, em valor equivalente a 1,20% (um virgula cinco por cento) do Patrimônio Líquido do Fundo, observado o pagamento mínimo de R$ 15.000,00 (dez mil reais) que deverá ser corrigido anualmente pelo IGP-M/FGV, que será composta da Taxa de Administração Específica e da Taxa de Gestão (em conjunto, a “Taxa de Administração”). Tambem serão pagos ao administrados os valores de 1.200,00 referentes aos serviços de Banco Liquidante e 2.000,00 referentes a escrituração das cotas, ambos os valores deverão ser atualizados pelo IGP-M/FGV. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 127.565,84 | 0,10% | 0,10% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Marcos Wanderley Pereira | Idade: | 46 | |
| Profissão: | Diretor | CPF: | 014.255.637-83 | |
| E-mail: | mw@vortx.com.br | Formação acadêmica: | Superior Completo | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 13/04/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Vortx DTVM | Ago/17 - Atual | Sócio Diretor | Serviços fiduciários | |
| EFG Bank | Dez/16 a Jun/17 | Senior Vice President | Private banking e asset management | |
| BSI Bank | Ago/15 a Dez/16 | Senior Vice President | Gestão de ativos | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 2.315,00 | 444.539,00 | 41,00% | 99,70% | 0,30% | |
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | 1,00 | 129.656,00 | 12,00% | 0,00% | 100,00% | |
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | 1,00 | 497.866,00 | 47,00% | 0,00% | 100,00% | |
| Acima de 50% | ||||||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Todos os atos ou fatos relevantes do Fundo serão divulgados na página do Fundo, www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.- Brasil e da CVM. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| As cotas serão objeto de oferta pública com dispensa de registro perante a CVM, por tratar-se de colocação de lote único e indivisível de valores mobiliários, nos termos do artigo 5º da Instrução CVM nº 400/03, a qual será realizada e liderada diretamente pelo Administrador no âmbito da primeira emissão de Cotas ou nas emissões subsequentes, mediante prévia aprovação pela Assembleia Geral de Cotistas, em regime de melhores esforeços, podendo contratar terceiros devidamente habilitados para prestar tais serviços, sempre em conformidade com o disposto no Regulamento e nos demais documentos a serem celebrados no âmbito da Oferta. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A Assembleia Geral de Cotistas será instalada com a presença de pelo menos 1 (um) Cotista, correspondendo cada Cotas ao direiro de 01 (um) voto na Assembleia Geral de Cotistas. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não possui informação apresentada. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| A integralização de Cotas pelos Cotistas, até o valor comprometido, deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da chamada de capital a ser enviada pelo Administrador mediante o envio de correspondência com aviso de recebimento, telegrama com comunicação de entrega, fax ou correio eletrônico dirigido para os Cotistas. O valor das Cotas objeto de novas distribuições do Fundo deverá ser aprovado em Assembleia Geral de Cotistas e fixado, tendo em vista (i) o valor patrimonial das Cotas, representado pelo quociente entre o valor do Patrimônio Líquido contábil atualizado do Fundo e o número de Cotas emitidas; (ii) o valor de mercado apurado mediante laudo de avaliação dos Ativos integrantes da carteira do Fundo, a ser realizado por empresa especializada; (iii) o valor de mercado das Cotas já emitidas ou (iv) outra metodologia definida na Assembleia Geral de Cotistas que vier a deliberar sobre referida emissão. |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |