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Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOSCNPJ do Fundo: 28.830.325/0001-10
Data de Funcionamento: 06/03/2018Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRIRDMCTF004Quantidade de cotas emitidas: 1.868.099,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: Junho
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11) 3383-3441
Site: www.btgpactual.comE-mail: sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com
Competência: 06/2019

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: IRIDIUM GESTAO DE RECURSOS LTDA EPP27.028.424/0001-10R. Joaquim Floriano, 100 - 14 andar - Cj. 141 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04534-000(11) 4861-5777
1.2 Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A30.306.294/0001-45Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte -Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro(11) 3383-2000
1.3 Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES61.562.112/0001-20Av. Francisco Matarazzo, 1400 - São Paulo/SP(11) 3674-2000
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.02.332.886/0001-04Edifício Faria Lima Square - 10º andar, Av. Brg. Faria Lima, 3600, São Paulo - SP(11) 4003-3710
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-

1.8

Outros prestadores de serviços¹:

CNPJ

Endereço

Telefone
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM59.281.253/0001-23Praia de Botafogo, nº 501 – 5º andar parte -Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro(11) 3383-2000

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
COMPRA DE CRI 10G0033154Lucro na Venda641.149,68Capital
COMPRA DE CRI 12F0036335Lucro na Venda6.144.950,14Capital
COMPRA DE CRI 12J0037879Lucro na Venda8.780.371,52Capital
COMPRA DE CRI 12K0035326Lucro na Venda1.711.419,07Capital
COMPRA DE CRI 12L0023493Lucro na Venda2.857.445,12Capital
COMPRA DE CRI 13D0460776Lucro na Venda2.411.907,16Capital
COMPRA DE CRI 13H0094454Lucro na Venda2.182.274,50Capital
COMPRA DE CRI 13J0119975Lucro na Venda4.238.348,38Capital
COMPRA DE CRI 13L0048356Lucro na Venda2.276.457,00Capital
COMPRA DE CRI 14C0067892Lucro na Venda322.504,45Capital
COMPRA DE CRI 15I0011480Lucro na Venda4.044.897,11Capital
COMPRA DE CRI 16B0764930Lucro na Venda786.734,87Capital
COMPRA DE CRI 16E0694542Lucro na Venda298.700,00Capital
COMPRA DE CRI 16F0257339Lucro na Venda197.733,79Capital
COMPRA DE CRI 16G1479395Lucro na Venda92.652,70Capital
COMPRA DE CRI 16I0000002Lucro na Venda517.449,97Capital
COMPRA DE CRI 16K0000003Lucro na Venda1.131.692,27Capital
COMPRA DE CRI 16L0245118Lucro na Venda263.213,42Capital
COMPRA DE CRI 17C0868823Lucro na Venda5.014.664,11Capital
COMPRA DE CRI 17E1692613Lucro na Venda1.256.804,92Capital
COMPRA DE CRI 17H0164854Lucro na Venda10.967.952,05Capital
COMPRA DE CRI 18B0898471Lucro na Venda8.621.253,78Capital
COMPRA DE CRI 18C0797834Lucro na Venda853.000,00Capital
COMPRA DE CRI 18C0842519Lucro na Venda1.018.000,00Capital
COMPRA DE CRI 18E0896265Lucro na Venda286.291,83Capital
COMPRA DE CRI 18G0797009Lucro na Venda2.000.000,00Capital
COMPRA DE CRI 18K1268843Lucro na Venda7.953.777,77Capital
COMPRA DE CRI 18K1268854Lucro na Venda2.759.724,10Capital
COMPRA DE CRI 18K1380801Lucro na Venda9.006.674,73Capital
COMPRA DE CRI 18L1128777Lucro na Venda9.999.840,04Capital
COMPRA DE CRI 18L1300314Lucro na Venda11.049.941,58Capital
COMPRA DE CRI 19B0177968Lucro na Venda2.963.765,88Capital
COMPRA DE CRI 19D0516265Lucro na Venda4.007.865,38Capital
COMPRA DE CRI 19E0959096Lucro na Venda3.007.447,17Capital
COMPRA DE LCI 17I00112290Lucro na Venda703.249,08Capital
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FIILucro na Venda2.885.998,78Capital
Kinea High Yield CRILucro na Venda514.778,45Capital
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FIILucro na Venda1.775.815,18Capital
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - FIILucro na Venda5.307.035,14Capital
MAC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOLucro na Venda18.931.952,75Capital
UBS (BR) Recebíveis ImobiliáriosLucro na Venda1.473.176,03Capital
XP HOTÉIS - FIILucro na Venda3.000.100,24Capital
XP LOG - FIILucro na Venda2.129.451,44Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O Fundo encerrou junho de 2019 com 3,93% do seu patrimônio em ativos que são considerados transitórios pela gestão. Este montante será destinado a novas operações com perfil semelhante aos ativos já investidos, respeitando os limites exigidos de 10% de exposição por ativo.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O Fundo distribuiu a título de rendimentos o equivalente a R$9,77 por cota, o que representa um Dividend Yield de 9,81% considerando a cota de Fechamento de junho de 2019 (R$99,60).
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Os índices de inflação, que são indexadores da maioria dos ativos do Fundo, apresentaram desempenho em linha com o esperado, no período de junho 2018 a junho de 2019, o IPCA, principal indexador dos CRIs da carteira apresentou um resultado acumulado de 3,37%, relevantemente abaixo do centro da meta estabelecida pelo governo, já o IGP-M fechou o período em 6,53%. O CDI do período foi de 6,29% enquanto nos 12 meses anteriores foi de 7,33% .
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
A expectativa para o período de junho 2019 até junho 20 é que o IPCA continue abaixo da meta e consequentemente pressionando os juros para novas quedas A projeção do relatório Focus para o IPCA e IGP-M é que ambos fiquem na casa de 4%. Quanto ao CDI, a tendência é de queda fechando junho de 2020 próximo a 5%

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI ATIVO 10G0033154300.677,39SIM0,27%
CRI ATIVO 12F0036335680,91SIM25,71%
CRI ATIVO 15I00114801.002,02SIM-0,02%
CRI ATIVO 16I0000002985,93SIM0,96%
CRI ATIVO 17H0164854990,02SIM3,81%
CRI ATIVO 16E0694542288.117,63SIM0,85%
CRI ATIVO 18C0796890929,35SIM0,48%
CRI ATIVO 18D0733902976,25SIM0,12%
CRI ATIVO 18D07884279.790,69SIM0,48%
CRI ATIVO 18E089626593.530,10SIM4,93%
CRI ATIVO 14C0067892294.935,53SIM0,06%
CRI ATIVO 13J0119975481.135,11SIM5,32%
CRI ATIVO 13H0094454243.399,82SIM-0,90%
CRI ATIVO 12L0023493299.229,12SIM2,43%
CRI ATIVO 13L0048356223.545,43SIM-1,40%
CRI ATIVO 13D0460776393.114,28SIM1,42%
CRI ATIVO 16L0245118400,37SIM-0,26%
CRI ATIVO 16F0257339963,97SIM3,86%
CRI ATIVO 16B0764930920,62SIM0,75%
CRI ATIVO 16G1479395906,80SIM4,91%
CRI ATIVO 12J00378791.040,78SIM-1,50%
CRI ATIVO 18B08984711.006,05SIM-0,77%
CRI ATIVO 18C0797834934,85SIM1,09%
CRI ATIVO 19B0177968966,57SIM-0,07%
CRI ATIVO 18C0842519959,23SIM0,01%
CRI ATIVO 18G07970091.020,48SIM2,90%
CRI ATIVO 18K1268854870,75SIM-0,83%
CRI ATIVO 19E09590961.006,37SIM0,39%
CRI ATIVO 19D0516265966,96SIM0,14%
CRI ATIVO 18K1268843834,03SIM-6,76%
CRI ATIVO 18K1380801993,76SIM-0,04%
CRI ATIVO 18L1128777964,06SIM0,31%
CRI ATIVO 18L1300314983,05SIM3,87%
BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII105,00SIM2,52%
XP HOTÉIS - FII100,25SIM0,25%
FII VINCI SHOPPING CENTERS106,02SIM-0,00%
XP LOG - FII100,71SIM-1,02%
CSHG RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII107,81SIM1,97%
MAC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO644,07SIM2,24%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Método utilizado para CRI: taxa de negociação // Método utilizado para cotas de FII mercado: valor das cotas dos fundos divulgadas na B3
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP
Os documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 e do Banco BTG Pactual conforme endereços abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: Sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
(i) O cotista é apto ao voto caso conste da base de cotistas na data da convocação da AGC. No dia da AGC, a qualidade de cotista é comprovada através de documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH) para PF. No caso da PJ, é exigido (1)Cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida);(2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is);(c) no caso de Fundos de Investimento é exigido (1)Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração); (2)Documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is); (d)caso o Cotista seja representado, o procurador deverá estar munido de procuração válida, com poderes específicos e firma reconhecida pelo cotista outorgante. Adotamos, ainda, o procedimento de verificar a Base de cotistas antes da assembleia buscando identificar possíveis cotistas impedidos de votar para que possamos informar caso estejam presentes na AGC. Adicionalmente, iniciamos questionando se algum cotista presente se considera conflitado. Ainda relacionado a plateia, caso exista um convidado de cotista ou outro presente apenas telespectador, solicitamos aos cotistas presentes autorização para que o mesmo assista a AGC. Previamente ainda, verificamos se o Fundo possui representantes de cotistas eleitos para que possamos identificá-los. (ii) Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais consultas são realizadas por meio do envio de uma carta consulta para toda a base de cotistas, na qual consta a exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação bem como documentos que devem ser anexados. Além disso, segue uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura. Estabelecemos um mínimo de 5 dias após o prazo final para apuração dos votos dos cotistas que postaram seus votos dentro do prazo mas que por algum motivo tenham demorado um pouco mais para chegar até a Administradora. (iii) Para AGCs não realizamos o operacional de participação à distância, uma vez que tais procedimentos ainda não estão previstos no regulamento do Fundo e as entidades nas quais as cotas do Fundo estão registradas ainda não disponibilizaram sistemas e operacionais para tanto. Caso o cliente deseje, pode fornecer procuração concedendo a um procurador, ou mesmo à Administradora, o direito de exercer seu voto em Assembleia presencial, sendo certo que de tal procuração pode constar expressa a declaração de voto do cotista (o que no caso de procurações à Administradora é mandatório).
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Não realizamos assembleias por meio eletrônico para os fundos imobiliários dado que entendemos que não é do perfil de grande parte dos cotistas que acabariam prejudicados pelo modelo eletrônico

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
A ADMINISTRADORA receberá por seus serviços uma taxa de administração(a) valor equivalente a 0,17% (dezessete centésimos por cento) à razão de 1/12 avos, calculada (a.1) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (a.2) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) e que deverá ser pago diretamente à ADMINISTRADORA, observado o valor mínimo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, a partir do mês subsequente à data de funcionamento do Fundo;
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
337.080,830,18%0,17%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Allan HadidIdade: 43 anos
Profissão: EconomistaCPF: 071.913.047-66
E-mail: ol-reguladores@btgpactual.comFormação acadêmica: Graduado em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em dezembro de 1997.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 29/09/2016
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2014 até hojeIngressou como partner no Banco BTG Pactual S.A. na posição de COO (Chief Operations Officer) da área de Merchant Banking e, atualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset ManagementAtualmente, ocupa o cargo de COO (Chief Operations Officer) da área de Global Asset Management.
BRZ InvestimentosDe junho de 2011 até junho de 2014CEO (Chief Executive Officer)Atuou na área de gestão de recursos
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 10.604,001.704.787,0091,26%89,45%1,81%
Acima de 5% até 10% 1,00163.312,008,74%0,00%8,74%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto na IN CVM 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos de vacância que possam representar 5% ou mais da Receita do Fundo na data da divulgação. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com nossa política. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.cvm.gov.br/menu/regulados/fundos/consultas/fundos/fundos.html https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/home/asset-management/fundos-btg-pactual
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII