| Nome do Fundo: | LATERES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 17.209.378/0001-00 |
| Nome do Administrador: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | CNPJ do Administrador: | 36.113.876/0001-91 |
| Responsável pela Informação: | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. | Telefone Contato: | (21) 3514-0000 |
| Código ISIN da cota: | BRLATRCTF009 | Código de negociação da cota: | LATR11B |
| Rendimento | Amortização (Parcial) | |
| Ato societário de aprovação (se houver) | Regulamento | |
| Data da informação | 16/08/2019 | 16/08/2019 |
| Data-base (último dia de negociação “com” direito ao provento) | 16/08/2019 | 16/08/2019 |
| Data do pagamento | 23/08/2019 | 23/08/2019 |
| Valor do provento por cota (R$) | 336,5189804119 | 315,6350579753 |
| Período de referência | JULHO | JULHO |
| Ano | 2019 | 2019 |
| Rendimento isento de IR* | Sim |
| *A Administradora declara que o Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, alterada pelo artigo 125 da Lei 11.196/2005. Em decorrência, fica isento do imposto de renda o cotista pessoa física, desde que respeitado o disposto nos incisos I e II do parágrafo único do art. 3º da Lei 11.033/2004. |