| Nome do Fundo: | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | CNPJ do Fundo: | 16.706.958/0001-32 |
| Data de Funcionamento: | 15/10/2012 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BRKNCRCTF000 | Quantidade de cotas emitidas: | 34.902.454,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
| Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538-132 | Telefones: | (11)30726012 |
| Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | relacionamento.intrag@itau-unibanco.com.br |
| Competência: | 03/2019 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: KINEA INVESTIMENTOS LTDA | 08.604.187/0001-44 | Rua Minas de Prata 30, Vila Olímpia. São Paulo / SP | (11) 3073 8700 |
| 1.2 | Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, São Paulo/SP | (11) 3072 6266 |
| 1.3 | Auditor Independente: ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES | 61..36.6.9/36/0-00 | Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1909, S Paulo/SP cep 04543011 | (11) 2573 3000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: BANCO FATOR | 61..34.4.1/96/0-00 | Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1.017 – 11º e 12º andares - São Paulo, SP | (11) 3049-9100 |
| 1.5 | Distribuidor de cotas: ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60..70.1.1/90/0-00 | Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500 - São Paulo, SP | (11) 3003-7377 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| CRI - CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO Série nº 299 da 2ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 41.310.000,00 | Recursos disponíveis no FII oriundos do fluxo ordinário de pegamento de títulos. | |
| CRI - CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO Série nº 301 da 2ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 39.382.531,55 | Recursos disponíveis no FII oriundos do fluxo ordinário de pegamento de títulos. | |
| CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Série nº 128 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 17.500.000,00 | Recursos disponíveis no FII oriundos do fluxo ordinário de pegamento de títulos. | |
| CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 202 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 36.923.076,92 | 7ª Emissão de Cotas | |
| CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 193 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 120.000.000,00 | 7ª Emissão de Cotas | |
| CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 195 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 27.692.307,69 | 7ª Emissão de Cotas | |
| CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 197 da 1ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 258.461.538,46 | 7ª Emissão de Cotas | |
| CRI - GAIA SECURITIZADORA S.A. Série nº 113 da 4ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 277.899.490,63 | 7ª Emissão de Cotas | |
| CRI - GAIA SECURITIZADORA S.A. Série nº 114 da 4ª Emissão | Aquisição de ativos imobiliários através da aquisição de CRI conforme previsto na Política de Investimento do Fundo | 28.819.361,64 | 7ª Emissão de Cotas | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Gestor está em contínuo contato com os principais participantes do mercado imobiliário e de estruturação de títulos e valores mobiliários, em especial os de CRI, a fim de prospectar e avaliar oportunidades de investimento que atendam a Política de Investimento do Fundo. Dessa forma, baseado nas frequentes conversações mantidas com tais participantes, espera investir os recursos disponíveis em linha com suas políticas, em CRI de natureza Corporativa e, sempre que possível, com garantias adequadas. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Inicialmente vale destacar que, entre novembro de 2018 e janeiro de 2019, foi iniciado e concluído o processo de distribuição de cotas da 7ª Emissão do Fundo. A oferta resultou na captação de aproximadamente R$ 710 milhões. Essa Emissão contribuiu positivamente para o aumento de liquidez das cotas no mercado secundário, bem como a diversificação da carteira e diluição de riscos através dos novos investimentos a serem realizados com os recursos captados. Em relação à alocação do portfólio, ao final do mês de março de 2019, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 88,6% dos ativos do Fundo, além de 4,6% em LCI, representando 93,2% de alocação em ativos imobiliários. No que diz respeito aos indexadores presentes na carteira de ativos do Fundo, em março de 2019, o Fundo possuía 11,8% dos ativos indexados ao IPCA, 1,8% ao IGP-M, 79,5% em CDI e por fim, 6,8% à Selic. Este perfil de indexação permitiu ao Fundo gerar e distribuir resultados em linha com sua meta de rentabilidade. Em termos de rentabilidade, o portfólio de ativos proporcionou distribuição total de R$ 7,00 por cota no período entre 1º de abril de 2018 e dia 29 de março de 2019. Em relação ao comportamento do Fundo no mercado secundário da B3, houve negociações em todos os pregões do período, com média diária equivalente a R$ 3,4 milhões, e um volume negociado total de R$ 842 milhões. As cotas encerraram mar/19 com um valor de mercado de R$ 105,08 (unitário), o que representa uma pequena desvalorização a mercado de 0,55% em relação a cota de fechamento no mesmo mês do ano anterior (mar/18). Na visão do Gestor, os resultados descritos acima estão aderentes os objetivos de rentabilidade do Fundo e condições de mercado no período. A rentabilidade obtida no passado não representa promessa ou garantia de rentabilidade futura e não há qualquer tipo de garantia, implícita ou explícita, prestada pelo administrador, pelo gestor do Fundo ou por qualquer empresa do Grupo Itaú Unibanco. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Anteriormente à exposição relativa à conjuntura econômica, é válido notar que, atualmente, o Fundo apresenta exposição a 45 CRI. O pagamento da maioria destes títulos é de responsabilidade de empresas atuantes em diversos segmentos da economia, não necessariamente do mercado imobiliário. Consequentemente, o ambiente político-econômico do país como um todo é relevante para a carteira de investimentos do Fundo. Em 2019 o ponto focal das discussões sobre a conjuntura econômica no Brasil é o andamento das reformas estruturais brasileiras, as quais o Gestor entende como impreteríveis para melhora do cenário fiscal e consequentemente para os preços nos mercados. Em relação à atividade econômica, vimos sinais moderados de recuperação, com ritmo mais lento do que esperado pelo mercado. Pode-se destacar a recuperação da indústria e do mercado imobiliário. O mercado de trabalho também tem apresentado sinais de melhora, mas também com aceleração menor do que a expectativa neste início de ano. Vale mencionar também as consequências da greve dos caminhoneiros em maio de 2018, que prejudicaram a atividade econômica no país e impulsionaram a inflação no ano. Em linha geral, os últimos meses foram de retomada moderada da confiança e atividade, frente às promessas de avanço das reformas brasileiras. No ambiente externo, os principais temas no período são a (i) os atritos comerciais gerados pelo atual governo dos Estados Unidos em relação a produtos ou países específicos; (ii) possível desaceleração do crescimento da economia mundial; (iii) desvalorização do dólar frente ao real, causado principalmente pela menor percepção de risco do Brasil na visão externa e interna. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Como mencionado, o Fundo possui atualmente exposição a 45 CRI relacionados a diversos segmentos da economia. Assim, a saúde e boa perspectiva econômica como um todo, é fator relevante para o comportamento da carteira de investimentos do Fundo. Dessa forma, entendemos importante trazer nossa visão sobre as perspectivas econômicas de forma ampla. No ambiente interno, esperamos: (i) manutenção do atual patamar de juros e da inflação pelos próximos anos; (ii) continuação da lenta melhora da atividade econômica no país; bem como (iii) avanço do processo de aprovação das reformas em 2019. Entendemos que uma recuperação mais robusta da economia brasileira passaria por um cenário de aprovação das reformas estruturais propostas, com destaque para a da Previdência e a Tributária. Diante do cenário acima, sob a ótica dos riscos incorridos pelo Fundo, a continuidade da recuperação econômica aliada a aprovação das reformas, são elementos que devem propiciar um melhor cenário para as empresas e fundos. Em virtude disso e, em conjunto com (i) a melhora no mercado de crédito e (ii) um maior apetite dos financiadores, esperamos que as empresas e ativos às quais o Fundo é exposto continuem a apresentar melhores resultados, com incremento de sua capacidade de redução de alavancagem e rolagem de seus passivos de forma saudável. Em suma, esperamos uma melhora na capacidade das empresas de honrar suas obrigações, o que é positivo sob a perspectiva do Fundo. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. Série nº 94 da 1ª Emissão | 3.857.432,18 | SIM | -1,92% | |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. Série nº 91 da 1ª Emissão | 407.965,51 | SIM | -0,03% | |
| CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 78 da 1ª Emissão | 10.801.897,77 | SIM | -0,04% | |
| CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Série nº 20 da 1ª Emissão | 33.526.408,17 | SIM | 0,54% | |
| CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Série nº 18 da 1ª Emissão | 40.468.473,08 | SIM | 1,56% | |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. Série nº 73 da 1ª Emissão | 15.375.935,73 | SIM | -0,80% | |
| CRI - GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A. Série nº 01 da 2ª Emissão | 25.340.926,70 | SIM | -7,99% | |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. Série nº 85 da 1ª Emissão | 297.729,80 | SIM | 1,27% | |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. Série nº 25 da 1ª Emissão | 2.870.987,60 | SIM | -3,87% | |
| CRI - BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA Série nº 302 da 1ª Emissão | 8.854.286,48 | SIM | -9,46% | |
| CRI - BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA Série nº 340 da 1ª Emissão | 10.599.308,12 | SIM | -1,53% | |
| CRI - BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZA Série nº 304 da 1ª Emissão | 78.052.976,15 | SIM | 0,91% | |
| CRI - NOVA SECURITIZACAO S.A. Série nº 19 da 1ª Emissão | 64.700.316,99 | SIM | -1,74% | |
| CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Série nº 19 da 1ª Emissão | 9.419.011,14 | SIM | -2,18% | |
| CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 95 da 1ª Emissão | 57.483.600,64 | SIM | -6,13% | |
| CRI - BRC SECURITIZADORA S.A. Série nº 04 da 1ª Emissão | 56.819.951,46 | SIM | 1,26% | |
| CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 108 da 1ª Emissão | 13.125.057,91 | SIM | 0,50% | |
| CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Série nº 63 da 1ª Emissão | 97.006.220,99 | SIM | 0,01% | |
| CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA Série nº 62 da 1ª Emissão | 65.994.408,49 | SIM | -0,12% | |
| CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 134 da 1ª Emissão | 102.014.700,22 | SIM | -0,01% | |
| CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 137 da 1ª Emissão | 102.844.118,08 | SIM | -0,00% | |
| CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 99 da 1ª Emissão | 84.025.103,70 | SIM | 2,46% | |
| CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA Série nº 63 da 1ª Emissão | 101.331.964,23 | SIM | 2,12% | |
| CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 138 da 1ª Emissão | 98.361.738,70 | SIM | -0,00% | |
| CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 142 da 1ª Emissão | 138.291.334,03 | SIM | -0,01% | |
| CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 143 da 1ª Emissão | 138.291.334,03 | SIM | -0,01% | |
| CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA Série nº 84 da 1ª Emissão | 31.095.202,09 | SIM | -1,26% | |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. Série nº 160 da 1ª Emissão | 96.712.538,51 | SIM | 0,20% | |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. Série nº 140 da 1ª Emissão | 851.159,90 | SIM | -0,62% | |
| CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 174 da 1ª Emissão | 185.495.879,44 | SIM | -0,03% | |
| CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 173 da 1ª Emissão | 185.495.879,44 | SIM | -0,03% | |
| CRI - CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO Série nº 291 da 2ª Emissão | 161.157.665,88 | SIM | -0,01% | |
| CRI - CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO Série nº 281 da 2ª Emissão | 190.526.646,19 | SIM | 0,02% | |
| CRI - APICE SECURITIZADORA IMOBILIARIA SA Série nº 116 da 1ª Emissão | 65.096.609,51 | SIM | 0,03% | |
| CRI - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. Série nº 152 da 1ª Emissão | 101.118.229,90 | SIM | -0,03% | |
| CRI - BRAZIL REALTY SECURITIZADORA CRED Série nº 1 da 7ª Emissão | 30.415.225,66 | SIM | -0,30% | |
| CRI - CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO Série nº 299 da 2ª Emissão | 40.764.137,60 | SIM | 0,25% | |
| CRI - CIBRASEC-CIA BRAS DE SECURITIZAÇÃO Série nº 301 da 2ª Emissão | 38.945.627,34 | SIM | 0,25% | |
| CRI - HABITASEC SECURITIZADORA S.A. Série nº 128 da 1ª Emissão | 17.115.155,89 | SIM | 0,47% | |
| CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 202 da 1ª Emissão | 36.978.751,30 | SIM | 0,15% | |
| CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 193 da 1ª Emissão | 120.180.941,75 | SIM | 0,15% | |
| CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 195 da 1ª Emissão | 27.734.063,47 | SIM | 0,15% | |
| CRI - RB CAPITAL CIA SECURITIZACAO Série nº 197 da 1ª Emissão | 258.851.259,15 | SIM | 0,15% | |
| CRI - GAIA SECURITIZADORA S.A. Série nº 113 da 4ª Emissão | 278.387.378,00 | SIM | 0,18% | |
| CRI - GAIA SECURITIZADORA S.A. Série nº 114 da 4ª Emissão | 28.831.506,49 | SIM | 0,04% | |
| LCI CEF | 66.582.587,86 | SIM | 2,94% | |
| LCI CEF | 101.221.033,50 | SIM | 1,22% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website www.itaucustodia.com.br/Manual_Precificacao.pdf. A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400 - 10º andar - São Paulo/SP - CEP. 04538-132 http://www.intrag.com.br/intrag-pt/fundos/?q=INTKINEAREND |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| CONFORME ESTABELECIDO NO REGULAMENTO: CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. Considera-se o correio eletrônico forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e o Cotista, inclusive para convocação de assembleias gerais de Cotistas e procedimento de consulta formal. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| CONFORME ESTABELECIDO NO REGULAMENTO: A assembleia geral de Cotistas instalar-se-á com qualquer número de Cotistas e as deliberações serão tomadas por maioria simples das Cotas presentes à assembleia geral de Cotistas ou, caso aplicável, pela maioria simples das respostas à consulta cabendo para cada Cota um voto, exceto com relação às matérias previstas no Regulamento, que dependem da aprovação de Cotistas que representem, no mínimo, a maioria de votos dos Cotistas presentes e que representem: (i) 25%, no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver mais de 100 (cem) Cotistas, ou (ii) metade, no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver até 100 (cem) Cotistas. A Assembleia Geral de Cotistas poderá ser instalada com a presença de um único Cotista, de modo que apenas considerar-se-á não instalada a Assembleia Geral de Cotistas na hipótese de não comparecimento de nenhum Cotista à respectiva assembleia. Os percentuais acima deverão ser determinados com base no número de Cotistas do FUNDO indicados no registro de Cotistas na data de convocação da assembleia, cabendo ao ADMINISTRADOR informar no edital de convocação qual será o percentual aplicável nas assembleias que tratem das matérias sujeitas à deliberação por quorum qualificado. Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano. Os Cotistas poderão enviar seu voto por correspondência e/ou por correio eletrônico, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos recebidos por correspondência, observados os quoruns previstos no Regulamento. A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência, correio eletrônico ou telegrama; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quoruns previstos no Regulamento e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| CONFORME ESTABELECIDO NO REGULAMENTO: A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência, correio eletrônico ou telegrama; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quoruns previstos no item 15.3 acima e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| CONFORME ESTABELECIDO NO REGULAMENTO: Pela administração do FUNDO, nela compreendida as atividades do ADMINISTRADOR, do GESTOR, do ESCRITURADOR e do CUSTODIANTE, o FUNDO pagará ao ADMINISTRADOR uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) equivalente a 1,00% (um por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do FUNDO. Considera-se patrimônio líquido do FUNDO a soma algébrica do montante disponível com os Ativos e os Ativos de Liquidez integrantes da carteira do FUNDO, mais os valores a receber dos Ativos e dos Ativos de Liquidez, menos as exigibilidades do FUNDO. A Taxa de Administração é calculada, apropriada e paga em Dias Úteis, mediante a divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. A Taxa de Administração será provisionada diariamente e paga mensalmente ao ADMINISTRADOR, por período vencido, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 31.329.236,19 | 0,99% | 0,98% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Eduardo Estefan Ventura | Idade: | 38 anos | |
| Profissão: | Engenheiro | CPF: | 218.271.498-76 | |
| E-mail: | eduardo.estefan@itau-unibanco.com.br | Formação acadêmica: | Engenharia Mecânica de Aeronáutica - ITA | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 30/11/2018 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Itaú Unibanco S.A. | 41672 | Superintendente Private Bank | Responsável pela equipe de aconselhamento de investimentos e asset allocation para clientes do segmento Ultra High | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 38.105,00 | 34.902.454,00 | 100,00% | 98,00% | 2,00% | |
| Acima de 5% até 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| http://www.intrag.com.br/intrag-pt/documentos/ |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| CONFORME ESTABELECIDO NO REGULAMENTO: As Cotas do FUNDO serão registradas para distribuição no mercado primário e para negociação em mercado secundário em mercado de balcão organizado e/ ou em mercado de bolsa, administrados pela BM&FBOVESPA; Fica vedada a negociação de fração de Cotas; Qualquer negociação de Cotas deve ser feita exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado, conforme determinado pela Lei n.º 11.196/05; Não são consideradas negociação de Cotas as transferências não onerosas de Cotas por meio de doação, herança e sucessão; Observados os termos da legislação e regulamentação aplicáveis, o FUNDO poderá contar com o serviço de formação de mercado (market making), sendo certo que caso os serviços de formador de mercado das Cotas do FUNDO no mercado secundário venham a ser contratados, será divulgado comunicado ao mercado informando os Cotistas e/ou potenciais investidores acerca de tal contratação. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| http://www.kinea.com.br/wp-content/uploads/2018/05/politica-poltica-de-voto-fundos-imobilirios-poltica-de-voto-fundos-imobilirios-201804.pdf |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Fabio Sonoda - Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400 – 10º andar - São Paulo/SP CEP. 04538-132 - fabio.sonoda@itau.sonoda.com.br - Tel. (11) 3072-6089 |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| N/A |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |