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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM BERLIMCNPJ do Fundo: 20.265.467/0001-70
Data de Funcionamento: 17/12/2014Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: Quantidade de cotas emitidas: 201.388,38
Fundo Exclusivo? SimCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Sim
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MBO Entidade administradora de mercado organizado: CETIP
Nome do Administrador: VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA.CNPJ do Administrador: 03.384.738/0001-98
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 14171, torre A - 11º andar- Vila Gertrudes- São Paulo- SP- 04794-000Telefones: (11) 5171-5359
Site: www.vam.com.brE-mail: vwmprodutosestruturados@votorantimwm.com.br
Competência: 3/2017Data de Encerramento do Trimestre: 29/09/2017
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
1.1.2.2.1 Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) % locado% de conclusão das obras (acumulado)Custos de construção (acumulado)
Realizado (%)Previsto (%)Realizado (R$)Previsto (R$)
Edifício comercial Raja Quick
Av. Raja Gabáglia, 1597, Luxemburgo, BH, MG
Área (m2): 329,36
Nº de unidades ou lojas: 1
Promessa de compra e venda do 2º andar do Edifício Comercial Raja Quick. A área real total é de 329,36m², sendo 297,90m² de área real coberta e 31,46m² de área real descoberta. Projeto arquitetônico aprovado junto à prefeitura de Belo Horizonte sob o processo nº 01.48489.13-05 e alvará de construção nº 04576. 		0,0000%90,0000%90,0000%923.423,84923.423,84
Edifício comercial Raja Quick
Av. Raja Gabáglia, 1597, Luxemburgo, BH, MG
Área (m2): 329,36
Nº de unidades ou lojas: 1
Promessa de compra e venda do 3º andar do Edifício Comercial Raja Quick. A área real total é de 329,36m², sendo 297,90m² de área real coberta e 31,46m² de área real descoberta. Projeto arquitetônico aprovado junto à prefeitura de Belo Horizonte sob o processo nº 01.48489.13-05 e alvará de construção nº 04576		0,0000%90,0000%90,0000%923.423,84923.423,84
Edifício comercial Raja Quick
Av. Raja Gabáglia, 1597, Luxemburgo, BH, MG
Área (m2): 329,36
Nº de unidades ou lojas: 1
Promessa de compra e venda do 4º andar do Edifício Comercial Raja Quick. A área real total é de 329,36m², sendo 297,90m² de área real coberta e 31,46m² de área real descoberta. Projeto arquitetônico aprovado junto à prefeitura de Belo Horizonte sob o processo nº 01.48489.13-05 e alvará de construção nº 04576. 		0,0000%90,0000%90,0000%923.423,84923.423,84
Edifício comercial Raja Quick
Av. Raja Gabáglia, 1597, Luxemburgo, BH, MG
Área (m2): 329,36
Nº de unidades ou lojas: 1
Promessa de compra e venda do 5º andar do Edifício Comercial Raja Quick. A área real total é de 329,36m², sendo 297,90m² de área real coberta e 31,46m² de área real descoberta. Projeto arquitetônico aprovado junto à prefeitura de Belo Horizonte sob o processo nº 01.48489.13-05 e alvará de construção nº 04576. 		0,0000%90,0000%90,0000%923.423,84923.423,84
Edifício comercial Raja Quick
Av. Raja Gabáglia, 1597, Luxemburgo, BH, MG
Área (m2): 329,36
Nº de unidades ou lojas: 1
Promessa de compra e venda do 6º andar do Edifício Comercial Raja Quick. A área real total é de 329,36m², sendo 297,90m² de área real coberta e 31,46m² de área real descoberta. Projeto arquitetônico aprovado junto à prefeitura de Belo Horizonte sob o processo nº 01.48489.13-05 e alvará de construção nº 04576. 		0,0000%90,0000%90,0000%923.423,84923.423,84
Edifício comercial Raja Quick
Av. Raja Gabáglia, 1597, Luxemburgo, BH, MG
Área (m2): 329,36
Nº de unidades ou lojas: 1
Promessa de compra e venda do 7º andar do Edifício Comercial Raja Quick. A área real total é de 329,36m², sendo 297,90m² de área real coberta e 31,46m² de área real descoberta. Projeto arquitetônico aprovado junto à prefeitura de Belo Horizonte sob o processo nº 01.48489.13-05 e alvará de construção nº 04576. 		0,0000%90,0000%90,0000%923.423,84923.423,84
Edifício comercial Raja Quick
Av. Raja Gabáglia, 1597, Luxemburgo, BH, MG
Área (m2): 329,36
Nº de unidades ou lojas: 1
Promessa de compra e venda do 8º andar do Edifício Comercial Raja Quick. A área real total é de 329,36m², sendo 297,90m² de área real coberta e 31,46m² de área real descoberta. Projeto arquitetônico aprovado junto à prefeitura de Belo Horizonte sob o processo nº 01.48489.13-05 e alvará de construção nº 04576. 		0,0000%90,0000%90,0000%923.423,84923.423,84
Edificio Comercial Cassio Resende II
Rua dos Guajajaras, 515 - Lourdes - BH
Área (m2): 326,88
Nº de unidades ou lojas: 1
Promessa de compra e venda do 7º andar do Edifício Cassio Resende II. A área real total é de 326,88m², sendo 249,3m² de área real privativa coberta e 73,4m² de área real privativa descoberta. Projeto arquitetônico aprovado junto à prefeitura de Belo Horizonte sob o processo nº 01.120756.13-50 e alvará de construção nº 201400071. 		0,0000%95,0000%95,0000%740.734,83740.734,83
Edificio Comercial Cassio Resende II
Rua dos Guajajaras, 515 - Lourdes - BH
Área (m2): 326,88
Nº de unidades ou lojas: 1
Promessa de compra e venda do 8º andar do Edifício Cassio Resende II. A área real total é de 326,88m², sendo 249,3m² de área real privativa coberta e 73,4m² de área real privativa descoberta. Projeto arquitetônico aprovado junto à prefeitura de Belo Horizonte sob o processo nº 01.120756.13-50 e alvará de construção nº 201400071. 		0,0000%95,0000%95,0000%740.734,83740.734,83
Edificio Comercial Cassio Resende II
Rua dos Guajajaras, 515 - Lourdes - BH
Área (m2): 326,88
Nº de unidades ou lojas: 1
Promessa de compra e venda do 9º andar do Edifício Cassio Resende II. A área real total é de 326,88m², sendo 249,3m² de área real privativa coberta e 73,4m² de área real privativa descoberta. Projeto arquitetônico aprovado junto à prefeitura de Belo Horizonte sob o processo nº 01.120756.13-50 e alvará de construção nº 201400071. 		0,0000%95,0000%95,0000%740.734,83740.734,83
1.1.2.2.2 Justificativas de desempenho por imóvel
Relação de Imóveis para renda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
Edifício comercial Raja QuickObras sem atrasoCusto conofrme programado
Edificio Comercial Cassio Resende IIObras sem atrasoCusto conofrme programado
1.1.2.2.3
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
A política de contratação de seguros obedece a legislação em vigor com a contratação de prêmios distintos e é realizada pelo síndicos dos prédios que já estão prontos, para os empreendimentos em construção temos o seguro de obras que também contratamos para prevenção de riscos inerentes durante as obras.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3.1 Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
Ville Celestine - Residence Service
Rua Guaicui, 594, Luxemburgo, Belo horizonte.
Área (m2): 77,23
Nº de unidades ou lojas: 1
Promessa de compra e venda da unidade 601. A matricula da unidade é 140.419. A unidade tem área privativa real de 77,23m²		11,1200%
Ville Celestine - Residence Service
Rua Guaicui, 594, Luxemburgo, Belo horizonte.
Área (m2): 80,55
Nº de unidades ou lojas: 1
Promessa de compra e venda da unidade 604. A matricula da unidade é 140.422. A unidade tem área privativa real de 80,55m²		11,2200%
Ville Celestine - Residence Service
Rua Guaicui, 594, Luxemburgo, Belo horizonte.
Área (m2): 62,30
Nº de unidades ou lojas: 1
Promessa de compra e venda da unidade 615. A matricula da unidade é 140.433. A unidade tem área privativa real de 62,30m²		10,6300%
Ville Celestine - Residence Service
Rua Guaicui, 594, Luxemburgo, Belo horizonte.
Área (m2): 62,45
Nº de unidades ou lojas: 1
Promessa de compra e venda da unidade 1014. A matricula da unidade é 140.492. A unidade tem área privativa real de 62,45m²		9,2400%
Ville Celestine - Residence Service
Rua Guaicui, 594, Luxemburgo, Belo horizonte.
Área (m2): 77,23
Nº de unidades ou lojas: 1
Promessa de compra e venda da unidade 1201. A matricula da unidade é 140.509. A unidade tem área privativa real de 77,23m²		11,6400%
Ville Celestine - Residence Service
Rua Guaicui, 594, Luxemburgo, Belo horizonte.
Área (m2): 51,93
Nº de unidades ou lojas: 1
Promessa de compra e venda da unidade 1212. A matricula da unidade é 140.520. A unidade tem área privativa real de 51,93m²		8,8900%
Ville Celestine - Residence Service
Rua Guaicui, 594, Luxemburgo, Belo horizonte.
Área (m2): 62,45
Nº de unidades ou lojas: 1
Promessa de compra e venda da unidade 1214. A matricula da unidade é 140.522. A unidade tem área privativa real de 62,45m²		9,2400%
Ville Celestine - Residence Service
Rua Guaicui, 594, Luxemburgo, Belo horizonte.
Área (m2): 62,78
Nº de unidades ou lojas: 1
Promessa de compra e venda da unidade 1513. A matricula da unidade é 140.566. A unidade tem área privativa real de 62,78m²		9,2600%
Ville Celestine - Residence Service
Rua Guaicui, 594, Luxemburgo, Belo horizonte.
Área (m2): 62,45
Nº de unidades ou lojas: 1
Promessa de compra e venda da unidade 1514. A matricula da unidade é 140.567. A unidade tem área privativa real de 62,45m²		9,2400%
Ville Celestine - Residence Service
Rua Guaicui, 594, Luxemburgo, Belo horizonte.
Área (m2): 54,55
Nº de unidades ou lojas: 1
Promessa de compra e venda da unidade 1912. A matricula da unidade é 140.622. A unidade tem área privativa real de 54,55m².		9,5100%
1.1.2.3.2
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
A política de contratação de seguros obedece a legislação em vigor com a contratação de prêmios distintos e é realizada pelo síndicos dos prédios que já estão prontos, para os empreendimentos em construção temos o seguro de obras que também contratamos para prevenção de riscos inerentes durante as obras.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4.1 Relação de Imóveis para venda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% vendido% de conclusão das obras (acumulado)Custos de construção (acumulado)
Realizado (%)Previsto (%)Realizado (R$)Previsto (R$)
Residencial os Inconfidentes
Rua Jacarandá, Nº 419, Bairro Vale Sereno, Nova Lima MG
Área (m2): 280,75
Nº de unidades ou lojas: 1
Promessa de compra e venda da unidade 1.201 do Edificio Marilía de Dirceu. A unidade tem área real privativa de 280,75 m².		0,0000%95,0000%95,0000%479.035,61479.035,61
Residencial os Inconfidentes
Rua Jacarandá, Nº 419, Bairro Vale Sereno, Nova Lima MG
Área (m2): 280,75
Nº de unidades ou lojas: 1
Promessa de compra e venda da unidade 1.301 do Edificio Marilía de Dirceu. A unidade tem área real privativa de 280,75 m².		0,0000%95,0000%95,0000%479.035,61479.035,61
Residencial os Inconfidentes
Rua Jacarandá, Nº 419, Bairro Vale Sereno, Nova Lima MG
Área (m2): 280,75
Nº de unidades ou lojas: 1
Promessa de compra e venda da unidade 1.401 do Edificio Marilía de Dirceu. A unidade tem área real privativa de 280,75 m².		0,0000%95,0000%95,0000%479.035,61479.035,61
Residencial os Inconfidentes
Rua Jacarandá, Nº 419, Bairro Vale Sereno, Nova Lima MG
Área (m2): 280,75
Nº de unidades ou lojas: 1
Promessa de compra e venda da unidade 2.100 do Edificio Marilía de Dirceu. A unidade tem área real privativa de 280,75 m².		0,0000%95,0000%95,0000%479.035,61479.035,61
Residencial os Inconfidentes
Rua Jacarandá, Nº 419, Bairro Vale Sereno, Nova Lima MG
Área (m2): 303,38
Nº de unidades ou lojas: 1
Promessa de compra e venda da unidade 901 do Edifício Bárbara Heliodora. A unidade tem área privativa de 303,38 m².		0,0000%95,0000%95,0000%479.035,61479.035,61
Residencial os Inconfidentes
Rua Jacarandá, Nº 419, Bairro Vale Sereno, Nova Lima MG
Área (m2): 303,38
Nº de unidades ou lojas: 1
Promessa de compra e venda da unidade 1.101 do Edifício Bárbara Heliodora. A unidade tem área privativa de 303,38 m².		0,0000%95,0000%95,0000%479.035,61479.035,61
Residencial os Inconfidentes
Rua Jacarandá, Nº 419, Bairro Vale Sereno, Nova Lima MG
Área (m2): 303,38
Nº de unidades ou lojas: 1
Promessa de compra e venda da unidade 2.001 do Edifício Bárbara Heliodora. A unidade tem área privativa de 303,38 m².		0,0000%95,0000%95,0000%479.035,61479.035,61
Residencial os Inconfidentes
Rua Jacarandá, Nº 419, Bairro Vale Sereno, Nova Lima MG
Área (m2): 303,38
Nº de unidades ou lojas: 1
Promessa de compra e venda da unidade 2.101 do Edifício Bárbara Heliodora. A unidade tem área privativa de 303,38 m².		0,0000%95,0000%95,0000%479.035,61479.035,61
1.1.2.4.2 Justificativas de desempenho por imóvel
Relação de Imóveis para venda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
Residencial os Inconfidentes Obras sem atrasoCusto conofrme programado
1.1.2.4.3
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
A política de contratação de seguros obedece a legislação em vigor com a contratação de prêmios distintos e é realizada pelo síndicos dos prédios que já estão prontos, para os empreendimentos em construção temos o seguro de obras que também contratamos para prevenção de riscos inerentes durante as obras.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades
    Títulos Públicos
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa325.516,92

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento00
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento00
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-29.331,3-30.565,95

    Resultado líquido de imóveis para renda

-29.331,3-30.565,95
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM00

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

-29.331,3-30.565,95
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras7.335,345.216,35
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras00

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

7.335,345.216,35
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

00
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-66.421,12-65.831,45
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 47200
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-4.370,4-4.370,4
    (-) Auditoria independente-3.463,680
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-2.517,12-2.517,12
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)00
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório0-198
    (+/-) Outras receitas/despesas00

 Total de outras receitas/despesas

-76.772,32-72.916,97
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

-98.768,28-98.266,57

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente-98.266,57
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)0
H
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //0
I  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 0
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados0
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre 0
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre0
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 0,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.