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Informe Anual

Nome do Fundo: FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO NESTPARCNPJ do Fundo: 24.814.916/0001-43
Data de Funcionamento: 23/05/2016Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRNPARCTF003Quantidade de cotas emitidas: 131.291,17
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa e MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: PLANNER CORRETORA DE VALORES SACNPJ do Administrador: 00.806.535/0001-54
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 04538-132Telefones: (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667
Site: www.planner.com.brE-mail: investfundos@planner.com.br
Competência: 12/2017

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

1.1 Gestor: TC CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA13..19.4.3/16/0-00Avenida, Ed. Marfim, Sala 303, CEP 74935-900 - Aparecida de Goiânia - GO(62) 3412 0893 
1.2 Custodiante: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.00..80.6.5/35/0-00Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 10º andar - Itaim Bibi - CEP 04538-132 - São Paulo - SP(11) 2172-2600
1.3 Auditor Independente: BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES54..27.6.9/36/0-00Rua Major Quedinho, nº 90, 3º andar, Consolação - São Paulo - SP(11) 3848-5880
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII

2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
CRI FORTESEC SERIE 31Gestão da Liquidez do Fundo1.138.326,58Fluxo de Caixa
CRI FORTESEC SERIE 28Gestão da Liquidez do Fundo1.255.538,54Fluxo de Caixa
CRI FORTESEC SERIE 32Gestão da Liquidez do Fundo1.099.361,88Fluxo de Caixa
CRI FORTESEC SERIE 33Gestão da Liquidez do Fundo1.073.405,40Fluxo de Caixa
CRI FORTESEC SERIE 34Gestão da Liquidez do Fundo1.041.819,27Fluxo de Caixa
CRI FORTESEC SERIE 35Gestão da Liquidez do Fundo737.970,05Fluxo de Caixa
Títulos PúblicosGestão da Liquidez do Fundo717.779,81Fluxo de Caixa
AL Empreend e Part LtdaParticipação90.750,00Fluxo de Caixa
TG Liquidez I FIRFGestão da Liquidez do Fundo17.343,49Fluxo de Caixa

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

Não há informação apresentada

4.

Análise do administrador sobre:

4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O fundo Nestpar FII iniciou suas atividades em 06/2017 e nesse período realizou a aquisição de ativos CRI’s e cotas da empresa AL empreendimentos e participações imobiliárias de acordo com política de investimentos. No exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2017, o Fundo apresentou um Resultado Operacional de -R$ 5.892.759,13 e um Lucro Líquido de R$ 449.520,32. No exercício não houve distribuíção aos cotistas.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O Fundo tem como tese de investimento a aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários. Em 2017 o ponto de destaque da conjuntura econômica no Brasil foi o processo de controle da inflação acompanhado da redução da taxa de juros básica (SELIC) da economia. Em relação à atividade econômica, vimos sinais claros de recuperação e expansão da economia em geral e principalmente do setor imobiliário. Com a queda da Selic em 2017, os fundos imobiliários se destacaram novamente no cenário como opção à renda fixa, sendo que IFIX acumulou uma rentabilidade de 19,45% no ano. Além disso, a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou o ano de 2017 em 3,0% e pode chegar a 4,0% em 2018. Isso reflete diretamente no poder de compra da população brasileira, estimulando a aquisição de bens como imóveis enquanto o momento está propício. Segundo IBGE a produção industrial do país cresceu 2,5% em 2017, tendo o melhor desempenho desde 2010. O resultado positivo vem após três anos de recessão: 2014 (-3,00%), 2015 (-8,30%) e 2016 (-6,40%). A melhora no desempenho da indústria refletiu diretamente no aumento da confiança do consumidor em relação ao mercado e otimismo em relação a recuperação da economia.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Como mencionado a condição e boa perspectiva econômica como um todo, não apenas o setor imobiliário, é fator relevante para o comportamento da carteira do Fundo. No ambiente do mercado interno, esperamos a manutenção ou queda nas taxas de juros, com a taxa SELIC, em patamares aproximados de 7,00% a.a. nos próximos 18 meses; a continuidade da retomada da atividade econômica com sua intensificação no 2º semestre de 2018; bem como o endereçamento das reformas estruturais pelo congresso com destaque para a da Previdência e a Tributária. A conjuntura econômica atual favorece a aplicação em fundos imobiliários, por ser uma alternativa mais rentável que a renda fixa, uma vez que as taxas de juros do país estão em viés de queda. Dessa forma, esse é o melhor momento para investimentos em FII’s já que a rentabilidade desses fundos está em alta dado a recuperação do mercado e as vantagens apresentadas por esses fundos em relação as outras aplicações. Os FII’s listados em bolsa e que possuem mais de 50 cotistas tem sua distribuição isenta de imposto de renda para pessoas físicas, sendo essa uma das principais vantagens.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
Não possui informação apresentada.
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Não há informação apresentada
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral

10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900 - 10º andar - Itaim Bibi - CEP 04538-132 - São Paulo - SP
Site Fundos Net: fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/login - Site administradora: www.planner.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Item (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas:(a) FundosNet; (b) site da Administradora; (iii) escrita; e (iv) e-mail Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponibilizados no Edital de Convocação
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
Item (i) são solicitados os documentos societários do cotista, no momento da coleta de assinaturas na Lista de presença; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando a o envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação.

11.

Remuneração do Administrador

11.1Política de remuneração definida em regulamento:
1. Taxa de Administração. Pelos serviços de administração, gestão, custódia e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração correspondente a 0,55% (cinquenta e cinco centésimos por cento) ao ano, calculada sobre o valor de mercado do Fundo, com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo, a qual será apropriada por Dia Útil como despesa do Fundo, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, e paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil de cada mês subsequente ao vencido, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de Cotas. i) 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, apurados da forma acima, serão destinados diretamente ao Administrador, Custodiante e Escrituração, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00(dez mil reais), a ser reajustado pelo IGP-M a cada intervalo de 12 (doze) meses; ii) 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento), apurados da forma acima, serão destinados diretamente ao Gestor, observado o valor mínimo mensal escalonado conforme disposto abaixo, a ser reajustado pelo IGP-M a cada intervalo de 12 (doze) meses. a. para os primeiros quatro meses (mês 1 ao mês 4) de funcionamento do fundo, será cobrado o mínimo mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); b. para os quatro meses subsequentes (do mês 5 ao mês 8), será cobrado o mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c. para os demais (a partir do mês 9), será cobrado o mínimo mensal de 10.000,00 (dez mil reais). iii) A Taxa de Administração seguirá os percentuais dos incisos “i” e “ii” acima a partir do momento em que o patrimônio líquido do Fundo alcançar R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). Até que tal montante não seja observado,a Taxa de Administração será de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano devido ao Administrador, mantendo os mínimos mensais de cada prestador de serviço conforme incisos “i” e “ii” acima.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
NaNNaNNaN

12.

Governança

12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Artur Martins de FigueiredoIdade: 53
Profissão: Administrador de EmpresasCPF: 073.813.338-80
E-mail: afigueiredo@planner.com.brFormação acadêmica: PUC
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 07/06/1999
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco Bandeirantes de Investimentos S/A1986/1999Analista de Investimento Realizava acompanhamento de empresas de capital aberto, bem como o mercado financeiro de um modo geral, objetivando a elaboração de relatórios diários para definição de estratégias na administração de recursos de terceiros.
Planner Corretora de Valores S/A1999/2000GerenteCoordenação da Área de Agente Fiduciário, realizando entre outras atividades, o acompanhamento diário dos preços unitários das debêntures, controle dos “covenants” financeiros constantes da escritura de emissão, bem como avaliação das providências a serem adotadas nas emissões que encontram-se inadimplentes.
Banco Bradesco S/A2000/2001Gerente de UnderwritingRealização de prospecção de operações, nas quais as empresas utilizam o mercado de capitais como fonte de recursos para suportar investimentos e/ou alongamento de outros financiamentos / empréstimos. O trabalho consistia na prospecção propriamente dita, ou seja, visitas / reuniões com os potenciais emissores, bem como o acompanhamento do processo de registro da operação junto à CVM – Comissão de Valores Mobiliário e do procedimento de venda dos títulos ao mercado (basicamente investidores institucionais).
Grupo Planner 2001/ AtualDiretor / ConselheiroResponsável pela administração fiduciária de Fundos de Investimento
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 17,0033.119,172522,58%0,00%0,00%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 1,007.521,40572,88%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 2,0039.194,052985,28%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 1,0051.456,553919,27%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações

15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
Não possui informação apresentada.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Não possui informação apresentada.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Não possui informação apresentada.
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Não possui informação apresentada.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Não possui informação apresentada.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII