Nome do Fundo: | FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO NESTPAR | CNPJ do Fundo: | 24.814.916/0001-43 |
Data de Funcionamento: | 23/05/2016 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRNPARCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 131.291,17 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa e MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | PLANNER CORRETORA DE VALORES SA | CNPJ do Administrador: | 00.806.535/0001-54 |
Endereço: | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 10º andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 04538-132 | Telefones: | (11) 2172-26000800 179 444(11) 2172-2667 |
Site: | www.planner.com.br | E-mail: | investfundos@planner.com.br |
Competência: | 12/2017 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
1.1 | Gestor: TC CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS LTDA | 13..19.4.3/16/0-00 | Avenida, Ed. Marfim, Sala 303, CEP 74935-900 - Aparecida de Goiânia - GO | (62) 3412 0893 |
1.2 | Custodiante: PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. | 00..80.6.5/35/0-00 | Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 - 10º andar - Itaim Bibi - CEP 04538-132 - São Paulo - SP | (11) 2172-2600 |
1.3 | Auditor Independente: BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES | 54..27.6.9/36/0-00 | Rua Major Quedinho, nº 90, 3º andar, Consolação - São Paulo - SP | (11) 3848-5880 |
1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2. |
Investimentos FII |
2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
CRI FORTESEC SERIE 31 | Gestão da Liquidez do Fundo | 1.138.326,58 | Fluxo de Caixa | |
CRI FORTESEC SERIE 28 | Gestão da Liquidez do Fundo | 1.255.538,54 | Fluxo de Caixa | |
CRI FORTESEC SERIE 32 | Gestão da Liquidez do Fundo | 1.099.361,88 | Fluxo de Caixa | |
CRI FORTESEC SERIE 33 | Gestão da Liquidez do Fundo | 1.073.405,40 | Fluxo de Caixa | |
CRI FORTESEC SERIE 34 | Gestão da Liquidez do Fundo | 1.041.819,27 | Fluxo de Caixa | |
CRI FORTESEC SERIE 35 | Gestão da Liquidez do Fundo | 737.970,05 | Fluxo de Caixa | |
Títulos Públicos | Gestão da Liquidez do Fundo | 717.779,81 | Fluxo de Caixa | |
AL Empreend e Part Ltda | Participação | 90.750,00 | Fluxo de Caixa | |
TG Liquidez I FIRF | Gestão da Liquidez do Fundo | 17.343,49 | Fluxo de Caixa |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
Não há informação apresentada |
4. |
Análise do administrador sobre: |
4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
O fundo Nestpar FII iniciou suas atividades em 06/2017 e nesse período realizou a aquisição de ativos CRI’s e cotas da empresa AL empreendimentos e participações imobiliárias de acordo com política de investimentos. No exercicio encerrado em 31 de dezembro de 2017, o Fundo apresentou um Resultado Operacional de -R$ 5.892.759,13 e um Lucro Líquido de R$ 449.520,32. No exercício não houve distribuíção aos cotistas. |
4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
O Fundo tem como tese de investimento a aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários. Em 2017 o ponto de destaque da conjuntura econômica no Brasil foi o processo de controle da inflação acompanhado da redução da taxa de juros básica (SELIC) da economia. Em relação à atividade econômica, vimos sinais claros de recuperação e expansão da economia em geral e principalmente do setor imobiliário. Com a queda da Selic em 2017, os fundos imobiliários se destacaram novamente no cenário como opção à renda fixa, sendo que IFIX acumulou uma rentabilidade de 19,45% no ano. Além disso, a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou o ano de 2017 em 3,0% e pode chegar a 4,0% em 2018. Isso reflete diretamente no poder de compra da população brasileira, estimulando a aquisição de bens como imóveis enquanto o momento está propício. Segundo IBGE a produção industrial do país cresceu 2,5% em 2017, tendo o melhor desempenho desde 2010. O resultado positivo vem após três anos de recessão: 2014 (-3,00%), 2015 (-8,30%) e 2016 (-6,40%). A melhora no desempenho da indústria refletiu diretamente no aumento da confiança do consumidor em relação ao mercado e otimismo em relação a recuperação da economia. |
4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
Como mencionado a condição e boa perspectiva econômica como um todo, não apenas o setor imobiliário, é fator relevante para o comportamento da carteira do Fundo. No ambiente do mercado interno, esperamos a manutenção ou queda nas taxas de juros, com a taxa SELIC, em patamares aproximados de 7,00% a.a. nos próximos 18 meses; a continuidade da retomada da atividade econômica com sua intensificação no 2º semestre de 2018; bem como o endereçamento das reformas estruturais pelo congresso com destaque para a da Previdência e a Tributária. A conjuntura econômica atual favorece a aplicação em fundos imobiliários, por ser uma alternativa mais rentável que a renda fixa, uma vez que as taxas de juros do país estão em viés de queda. Dessa forma, esse é o melhor momento para investimentos em FII’s já que a rentabilidade desses fundos está em alta dado a recuperação do mercado e as vantagens apresentadas por esses fundos em relação as outras aplicações. Os FII’s listados em bolsa e que possuem mais de 50 cotistas tem sua distribuição isenta de imposto de renda para pessoas físicas, sendo essa uma das principais vantagens. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
Ver anexo no final do documento. Anexos |
6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
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Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
Não possui informação apresentada. |
6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
Não há informação apresentada |
7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
Não possui informação apresentada. |
8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
Não possui informação apresentada. |
9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900 - 10º andar - Itaim Bibi - CEP 04538-132 - São Paulo - SP Site Fundos Net: fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/login - Site administradora: www.planner.com.br |
10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
Item (i) são utilizados como meios de comunicação aos cotistas:(a) FundosNet; (b) site da Administradora; (iii) escrita; e (iv) e-mail Item (ii) o endereço físico e eletrônico são disponibilizados no Edital de Convocação |
10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
Item (i) são solicitados os documentos societários do cotista, no momento da coleta de assinaturas na Lista de presença; Item (ii) a Consulta Formal é elaborada nos termos do Regulamento do Fundo e enviada a todos os cotistas, juntamente com a carta resposta; Item (iii) as manifestações dos cotistas, deverão ocorrer na forma prevista no comunicado até o horário estabelecido. |
10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
Ao enviarmos a comunicação ao cotista sobre a realização da Assembleia, é disponibilizado o canal eletrônico para retorno da sua manifestação nos termos do Regulamento do Fundo, e quando a o envio desta pelo cotista, procedemos com a apuração do quorum no momento do encerramento do prazo para manifestação. |
11. |
Remuneração do Administrador |
11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
1. Taxa de Administração. Pelos serviços de administração, gestão, custódia e escrituração, será devida pelo Fundo uma remuneração correspondente a 0,55% (cinquenta e cinco centésimos por cento) ao ano, calculada sobre o valor de mercado do Fundo, com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo, a qual será apropriada por Dia Útil como despesa do Fundo, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, e paga mensalmente, até o 5º (quinto) Dia Útil de cada mês subsequente ao vencido, a partir do mês em que ocorrer a primeira integralização de Cotas. i) 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, apurados da forma acima, serão destinados diretamente ao Administrador, Custodiante e Escrituração, observado o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00(dez mil reais), a ser reajustado pelo IGP-M a cada intervalo de 12 (doze) meses; ii) 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento), apurados da forma acima, serão destinados diretamente ao Gestor, observado o valor mínimo mensal escalonado conforme disposto abaixo, a ser reajustado pelo IGP-M a cada intervalo de 12 (doze) meses. a. para os primeiros quatro meses (mês 1 ao mês 4) de funcionamento do fundo, será cobrado o mínimo mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); b. para os quatro meses subsequentes (do mês 5 ao mês 8), será cobrado o mínimo mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c. para os demais (a partir do mês 9), será cobrado o mínimo mensal de 10.000,00 (dez mil reais). iii) A Taxa de Administração seguirá os percentuais dos incisos “i” e “ii” acima a partir do momento em que o patrimônio líquido do Fundo alcançar R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). Até que tal montante não seja observado,a Taxa de Administração será de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano devido ao Administrador, mantendo os mínimos mensais de cada prestador de serviço conforme incisos “i” e “ii” acima. | |||
Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
NaN | NaN | NaN |
12. |
Governança |
12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
Não possui informação apresentada. |
12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
Nome: | Artur Martins de Figueiredo | Idade: | 53 | |
Profissão: | Administrador de Empresas | CPF: | 073.813.338-80 | |
E-mail: | afigueiredo@planner.com.br | Formação acadêmica: | PUC | |
Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 07/06/1999 | |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
Banco Bandeirantes de Investimentos S/A | 1986/1999 | Analista de Investimento | Realizava acompanhamento de empresas de capital aberto, bem como o mercado financeiro de um modo geral, objetivando a elaboração de relatórios diários para definição de estratégias na administração de recursos de terceiros. | |
Planner Corretora de Valores S/A | 1999/2000 | Gerente | Coordenação da Área de Agente Fiduciário, realizando entre outras atividades, o acompanhamento diário dos preços unitários das debêntures, controle dos “covenants” financeiros constantes da escritura de emissão, bem como avaliação das providências a serem adotadas nas emissões que encontram-se inadimplentes. | |
Banco Bradesco S/A | 2000/2001 | Gerente de Underwriting | Realização de prospecção de operações, nas quais as empresas utilizam o mercado de capitais como fonte de recursos para suportar investimentos e/ou alongamento de outros financiamentos / empréstimos. O trabalho consistia na prospecção propriamente dita, ou seja, visitas / reuniões com os potenciais emissores, bem como o acompanhamento do processo de registro da operação junto à CVM – Comissão de Valores Mobiliário e do procedimento de venda dos títulos ao mercado (basicamente investidores institucionais). | |
Grupo Planner | 2001/ Atual | Diretor / Conselheiro | Responsável pela administração fiduciária de Fundos de Investimento | |
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
Evento | Descrição | |||
Qualquer condenação criminal | Não | |||
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Não |
13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
Até 5% das cotas | 17,00 | 33.119,17 | 2522,58% | 0,00% | 0,00% | |
Acima de 5% até 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Acima de 10% até 15% | 1,00 | 7.521,40 | 572,88% | 0,00% | 0,00% | |
Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Acima de 20% até 30% | 2,00 | 39.194,05 | 2985,28% | 0,00% | 0,00% | |
Acima de 30% até 40% | 1,00 | 51.456,55 | 3919,27% | 0,00% | 0,00% | |
Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
Não possui informação apresentada. |
15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
Não possui informação apresentada. |
15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
Não possui informação apresentada. |
15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
Não possui informação apresentada. |
16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
Não possui informação apresentada. |
Anexos |
5.Riscos |
1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |