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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FIICNPJ do Fundo: 15.576.907/0001-70
Data de Funcionamento: 01/11/2012Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRAGCXCTF003Quantidade de cotas emitidas: 405.000,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDACNPJ do Administrador: 72.600.026/0001-81
Endereço: AV. CHEDID JAFET, 222, BLOCO B - 3º ANDAR- VILA OLÍMPIA- SÃO PAULO- SP- 045551-065Telefones: (11) 3509-6600
Site: www.riobravo.com.brE-mail: fundosimobiliarios@riobravo.com.br
Competência: 2/2018Data de Encerramento do Trimestre: 30/06/2018
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
São Gonçalo
Rua Dr. Nilo Peçanha, nº 125 - São Gonçalo - RJ
Área (m2): 1.388,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,4638%
Agência Bancária
100,0000%
1,4638%
Nova Iguaçu
Av. Marechal Floriano Peixoto, nº 2.370 - N Iguaçu - RJ
Área (m2): 3.256,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%4,0111%
Agência Bancária
100,0000%
4,0111%
Leme
Rua Antônio Vieira, nº 24 - Loja A - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 696,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%3,4011%
Agência Bancária
100,0000%
3,4011%
Carapicuiba
Av. Rui Barbosa nº 281 - Carapicuíba - SP
Área (m2): 1.949,20
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%2,3839%
Agência Bancária
100,0000%
2,3839%
Quitaúna
Av. dos Autonomistas, nº 5.386 - Osasco - SP
Área (m2): 2.250,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,7147%
Agência Bancária
100,0000%
1,7147%
Ipanema
Rua Visconde de Pirajá, nº 127 - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 510,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%3,9246%
Agência Bancária
100,0000%
3,9246%
14 Bis
Av. Marechal Câmara, nº 160 - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 1.900,31
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%6,1061%
Agência Bancária
100,0000%
6,1061%
Recreio dos Bandeirantes
Av. das Américas, nº 15.545 - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 919,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%3,1722%
Agência Bancária
100,0000%
3,1722%
Bandeira
Rua Mariz e Barros, nº 79 - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 1.339,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,8820%
Agência Bancária
100,0000%
1,8820%
Benedito Coutinho
Rua Antônio Benedito Coutinho, nº 149 - Osasco - SP
Área (m2): 1.206,10
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,4011%
Agência Bancária
100,0000%
1,4011%
Capão Redondo
Estrada de Itapecerica, nº 3.429 - São Paulo - SP
Área (m2): 1.448,48
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,7147%
Agência Bancária
100,0000%
1,7147%
Jardim da Saúde
Av. do Cursino, nº 1348 - São Paulo - SP
Área (m2): 1.833,14
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%2,1079%
Agência Bancária
100,0000%
2,1079%
Senador Queirós
Av. Senador Queiroz, nº 85 a 111 - São Paulo - SP
Área (m2): 1.446,96
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%2,4411%
Agência Bancária
100,0000%
2,4411%
Inconfidência
Rua Curitiba, nº 888 - Belo Horizonte - MG
Área (m2): 2.373,17
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%2,5007%
Agência Bancária
100,0000%
2,5007%
Meier
Rua Dias da Cruz, nº 28-A - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 1.483,53
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%2,8021%
Agência Bancária
100,0000%
2,8021%
Av. Chile
Av. República do Chile, nº 230 - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 1.139,67
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%3,0112%
Agência Bancária
100,0000%
3,0112%
Via Anchieta
Via Anchieta, nº 1.558 - São Paulo - SP
Área (m2): 1.785,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,1824%
Agência Bancária
100,0000%
1,1824%
Planalto Paulista
Av. Indianópolis, nº 2.125 - São Paulo - SP
Área (m2): 1.299,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,5800%
Agência Bancária
100,0000%
1,5800%
Santa Cecília
Rua das Palmeiras, nº 233 - loja - São Paulo - SP
Área (m2): 1.205,86
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,6311%
Agência Bancária
100,0000%
1,6311%
Barra Funda
Av. Rio Branco, nº 1.675 - loja - São Paulo - SP
Área (m2): 1.293,02
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,6185%
Agência Bancária
100,0000%
1,6185%
Guarapiranga
Av. de Pinedo, nº 228 - São Paulo - SP
Área (m2): 1.312,18
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,6311%
Agência Bancária
100,0000%
1,6311%
Itaquaquecetuba
Rua Sebastião Ferreira dos Santos, nº 93 - Itaqua - SP
Área (m2): 2.342,10
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,6102%
Agência Bancária
100,0000%
1,6102%
Pirituba
Rua Guerino Giovani Leardini, nº 63/67 - São Paulo - SP
Área (m2): 1.368,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,6546%
Agência Bancária
100,0000%
1,6546%
Imirim
Av. Imirim, nº 1.271 - São Paulo - SP
Área (m2): 1.384,34
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,3333%
Agência Bancária
100,0000%
1,3333%
Guaianases
Rua Salvador Gianetti, nº 436 - São Paulo - SP
Área (m2): 2.475,10
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,5893%
Agência Bancária
100,0000%
1,5893%
Venda Nova
Rua Padre Pedro Pinto, nº 1.580 - BH - MG
Área (m2): 2.585,45
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%3,1418%
Agência Bancária
100,0000%
3,1418%
Hebraica
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1644 (Loja) - SP - SP
Área (m2): 315,47
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,8490%
Agência Bancária
100,0000%
1,8490%
Ag Pq. Maria Helena
R. Cel. Souza Franco, 115 - Suzano - SP
Área (m2): 735,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,1341%
Agência Bancária
100,0000%
1,1341%
Ag Av. Pres. Wilson      
Av. Rio Branco, 311-B - Rio de Janeiro - RJ
Área (m2): 735,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%3,8317%
Agência Bancária
100,0000%
3,8317%
Vila Mascote
Av. Santa Catarina, 287 - São Paulo - SP
Área (m2): 500,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,4598%
Agência Bancária
100,0000%
1,4598%
Mutinga
Avenida das Esmeraldas, 512 - Osasco - SP
Área (m2): 804,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%1,7405%1,4083%
Agência Bancária
100,0000%
1,4083%
Paes Leme
Rua Paes Leme, 250/258 - São Paulo - SP
Área (m2): 909,60
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%3,7234%
Agência Bancária
100,0000%
3,7234%
Italianos
Rua dos Italianos, 609 - São Paulo - SP
Área (m2): 520,50
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,5576%
Agência Bancária
100,0000%
1,5576%
Cipó-Guaçu
Rua Sesefredo Klein Doll, 12 - Embu-Guaçu - SP
Área (m2): 548,68
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,0389%
Agência Bancária
100,0000%
1,0389%
Jundiapeba
Alameda Santo Ângelo, 118 - Mogi das Cruzes - SP
Área (m2): 905,75
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,1920%
Agência Bancária
100,0000%
1,1920%
Rio Claro
Av. 1, 500 – Rio Claro - SP
Área (m2): 542,70
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%1,1627%
Agência Bancária
100,0000%
1,1627%
Industrial
Av. Com. Alex. Garcia, 1285 1389 - Uberlândia - MG
Área (m2): 552,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência Bancária		0,0000%0,0000%0,9600%
Agência Bancária
100,0000%
0,9600%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses 100,0000%80,3284%
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 100,0000%80,3284%
INPC
IPCA
INCC
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Os contratos são atualizados anualmente pela variação positiva do IGP-M, possúindo prazo de 10 anos com multa rescisória equivalente ao decorrer do contrato
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Os imóveis são locados para a Caixa Econômica Federal por meio de contratos de locação típicos e atípicos.Prazo de 5 e 10 anos com multa rescisória equivalente ao decorrer do contrato. Demais cláusulas são confidenciais.
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Seguros contratados pelos locatários.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
1.1.2.2.1 Relação de Imóveis para renda em construção (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) % locado% de conclusão das obras (acumulado)Custos de construção (acumulado)
Realizado (%)Previsto (%)Realizado (R$)Previsto (R$)
Estrada Rio do A
Est. Rio do A, 1131 - Campo Grande - RJ
Área (m2): 571,41
Nº de unidades ou lojas: 1
N/A		100,0000%100,0000%0,0000%5.919.629,415.353.016,40
Pedro Vicente
R. Pedro Vicente, 222 - São Paulo - SP
Área (m2): 814,20
Nº de unidades ou lojas: 1
N/A		100,0000%100,0000%0,0000%8.290.260,718.055.030,00
Pátio do Colégio
Lg. Páteo do Colégio, 1 - São Paulo - SP
Área (m2): 676,00
Nº de unidades ou lojas: 1
N/A		100,0000%100,0000%0,0000%9.796.638,039.464.253,01
Estrada do Campo Limpo
Est. do Campo Limpo, 5520 - São Paulo - SP
Área (m2): 604,00
Nº de unidades ou lojas: 1
N/A		100,0000%15,0000%85,0000%3.371.630,175.425.976,91
1.1.2.2.2 Justificativas de desempenho por imóvel
Relação de Imóveis para renda em construção (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
Estrada Rio do AN/AN/A
Pedro VicenteN/AN/A
Pátio do ColégioN/AN/A
Estrada do Campo LimpoN/AN/A
1.1.2.2.3
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Seguros contratados pelos locatários.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
EmissorCNPJVencimentoQuantidadeValor (R$)
Caixa Econômica Federal09..35.8.1/05/0-0014/09/20188,00113.435.142,08
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI06.175.696/0001-73150.083,146.554.519,52
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades5.068,26
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa119.989.661,60

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Bonsucesso
Av. Carmela Thomeu, 557 - Guarulhos - SP
Área (m2): 938,02
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência bancária		0,0000%Renda
Ferraz de Vasconcelos
R. Santos Dumont, 599 - Ferraz de Vasconcelos - SP
Área (m2): 954,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência bancária		0,0000%Renda
Itaquera
Av. Maria Luiza Americano, 1688 - São Paulo - SP
Área (m2): 912,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência bancária		0,0000%Renda
Jaraguá
Estrada de Taipas, 355 - São Paulo - SP
Área (m2): 1.335,14
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência bancária		0,0000%Renda
São Mateus
Av. Mateo Bei, 413 - São Paulo - SP
Área (m2): 938,02
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência bancária		0,0000%Renda
São Miguel Paulista
Av. do Imperador, 3892 - São Paulo - SP
Área (m2): 1.024,80
Nº de unidades ou lojas: 1
Agência bancária		0,0000%Renda
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento7.476.480,397.450.564,29
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

7.476.480,397.450.564,29
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM1.652.793,341.652.793,34
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

1.652.793,341.652.793,34

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

9.129.273,739.103.357,63
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras187.330,14187.330,14
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras0,010,01

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

187.330,15187.330,15
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

00
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-414.836,59-433.991,36
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-1.440-1.440
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-31.921,29-31.921,29
    (-) Auditoria independente
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-39.965,02-39.965,02
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-22.786,94-22.786,94
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório
    (+/-) Outras receitas/despesas-158.874,62-158.874,62

 Total de outras receitas/despesas

-669.824,46-688.979,23
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

8.646.779,428.601.708,55

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente17.698.563,5
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)16.813.635,325
H Não possui informação apresentada.
I  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 799.814,68
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados17.613.450,005
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -17.613.450
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre0,005
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 99,5191%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.