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Informe Anual

Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIACNPJ do Fundo/Classe: 32.274.163/0001-59
Data de Funcionamento: 24/04/2019Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRRECTCTF000Quantidade de cotas emitidas: 8.543.493,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: Rua Alves Guimarães, 1216, - Pinheiros- São Paulo- SP- 05410-002Telefones: (11) 3509-0600
Site: www.brltrust.com.brE-mail: infolegal@apexgroup.com
Competência: 12/2024

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP(11) 3509-0600
1.2 Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.13.486.793/0001-42Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP(11) 3509-0600
1.3 Auditor Independente: BAKER TILLY AUDITORES INDEPENDENTES20.072.874/0001-61Ruas Castilho, 392, Brooklin, SP 3º andar(11) 5102-2510
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: Rec Gestão de Recursos S.A22.828.968/0001-43 Rua Elvira Ferraz 250, cjto 216 – Vila Olímpia - SP.(11) 4040-4443
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Não possui informação apresentada.

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
No exercício social findo em 31/12/2024, o Fundo, foi apurado o lucro contabil no montante de R$28.072.544,78
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O ano de 2024 começou com indicações positivas nas taxas de juros, na continuação do ano anterior. Todavia, e embora a SELIC tenha chegado a 10,5% em maio, o resto do ano foi marcado por altas consecutivas das taxas de juros, uma vez que só a inflação se mostrou muito mais resistente do que o governo esperava. O ano fechou com 12,25%, mas mais importante, com expectativa de altas consecutivas até atingir 15%, o que acabou impactando os agentes de mercado. Além disso, 2024 foi um ano de elevada volatilidade política, macroeconômica e nos diversos mercados, impactando negativamente a capacidade da indústria de FIIs de realizar captações de recursos volumosas, com poucas exceções. Se os fundos de tijolo foram mais impactados nos seus preços, comparativamente aos fundos de crédito, a indústria como um todo sofreu mais do que o previsto. A situação adversa foi confirmada pela queda de quase 6% do IFIX ao longo de 2024.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
O ano de 2025 deverá ser um ano desafiador para a indústria de FIIs, uma vez que não há expectativa de queda da taxa de juros. Por outro lado, a carteira de ativos do fundo é constantemente monitorada e analisada, estando bem-posicionada para atravessar os desafios e a volatilidade esperados no ano, com a atenção constante e proativa dos gestores para identificar eventuais pontos de impacto, tanto exógenos como da própria carteira, no portfólio. Embora haja a expectativa de aumento de juros ao longo do ano, o PIB deverá crescer entre 1% e 2% e a renda disponível dos consumidores não deverá ser afetada de forma significativa versus 2024, o que deve se traduzir em estabilidade na ocupação dos ativos e no risco de crédito das operações e dos inquilinos. A vacância do fundo foi reduzida em 2024. Embora sempre haja risco de vacância, a gestão monitora permanentemente seus inquilinos e vem sendo proativa na retenção e melhoria dos termos contratuais. Além disso, os contratos em sua maioria possuem garantias adequadas, avisos-prévio e multas que trazem conforto para os gestores, permitindo aos mesmos iniciar a substituição dos inquilinos em caso de rescisão antecipada.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
AGAXTUR30.870.000,00SIM1,51%
CANOPUS - SALA N 191 A7.765.000,00SIM-2,86%
CANOPUS - SALA Nº 101 A7.765.000,00SIM-2,86%
CANOPUS - SALA Nº 101 B7.765.000,00SIM-2,86%
CANOPUS - SALA Nº 111 A7.765.000,00SIM-2,86%
CANOPUS - SALA Nº 121 A7.765.000,00SIM-2,86%
CANOPUS - SALA Nº 131 A7.765.000,00SIM-2,86%
CANOPUS - SALA Nº 141 A7.765.000,00SIM-2,86%
CANOPUS - SALA Nº 151 A7.765.000,00SIM-2,86%
CANOPUS - SALA Nº 161 A7.765.000,00SIM-2,86%
CANOPUS - SALA Nº 161 B7.765.000,00SIM-2,86%
CANOPUS - SALA Nº 171 A7.765.000,00SIM-2,86%
CANOPUS - SALA Nº 171 B7.765.000,00SIM-2,86%
CANOPUS - SALA Nº 181 B7.765.000,00SIM-2,86%
CANOPUS - SALA Nº 201 A7.765.000,00SIM-2,86%
CANOPUS - SALA Nº 221 B7.765.000,00SIM-2,86%
CANOPUS - SALA Nº 231 A7.765.000,00SIM-2,86%
CANOPUS - SALA Nº 231 B7.765.000,00SIM-2,86%
CANOPUS - SALA Nº 61 A7.765.000,00SIM-2,86%
CANOPUS - SALA Nº 71 A7.765.000,00SIM-2,86%
CANOPUS - SALA Nº 81 A7.765.000,00SIM-2,86%
CANOPUS - SALA Nº 81 B7.765.000,00SIM-2,86%
CANOPUS - SALA Nº 91 A7.765.000,00SIM-2,86%
CIDADE MATARAZZO - 417.609.370,51SIM-0,75%
CIDADE MATARAZZO - 4210.082.142,88SIM-0,75%
CIDADE MATARAZZO - 437.607.277,03SIM-0,75%
CIDADE MATARAZZO - 518.731.879,27SIM-0,75%
CIDADE MATARAZZO - 5211.567.024,38SIM-0,75%
CIDADE MATARAZZO - 538.731.879,27SIM-0,75%
CIDADE MATARAZZO - 6124.541.548,51SIM-0,75%
CIDADE MATARAZZO - 628.680.878,15SIM-0,75%
COMPLEXO MADEIRA 1201449.742,11SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1202526.620,29SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1203492.992,04SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1204466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1205466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1206466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1207671.707,61SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1208576.252,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1209435.738,28SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1210576.252,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1211671.707,61SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1212466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1213466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1214466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1215526.620,29SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1216449.742,11SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1217492.992,04SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1301449.742,11SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1302526.620,29SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1303492.992,04SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1304466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1305466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1306466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1307671.707,61SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1308576.252,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1309435.738,28SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1310576.252,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1311671.707,61SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1312466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1313466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1314466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1315526.620,29SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1316449.742,11SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1317492.992,04SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1401449.742,11SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1402526.620,29SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1403492.992,04SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1404466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1405466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1406466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1407671.707,61SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1408576.252,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1409435.738,28SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1410576.252,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1411671.707,61SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1412466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1413466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1414466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1415526.620,29SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1416449.742,11SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 1417492.992,04SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 2501997.701,57SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 2502466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 2503492.992,04SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 2504466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 2505466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 25061.246.245,76SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 2507707.907,99SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 2508708.670,10SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 2509466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 2510466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 2511466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 2512597.115,77SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 2513492.992,04SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 2601897.578,94SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 2602466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 2603492.992,04SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 2604466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 2605466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 26061.179.465,59SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 2607707.907,99SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 2608708.670,10SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 2609466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 2610466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 2611466.984,92SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 2612597.115,77SIM-7,38%
COMPLEXO MADEIRA 2613492.992,04SIM-7,38%
CORPORATE EMILIANO47.429.000,00SIM0,51%
ED. PQ. ANA COSTA - SANTOS53.257.000,00SIM-13,78%
EVOLUTION CORPORATE153.500.000,00SIM2,20%
IMÓVEL BARRA 110.220.000,00SIM-5,37%
IMÓVEL BARRA 2245.280.000,00SIM-5,37%
PARQUE DA CIDADE - L C 12º A31.028.000,00SIM11,87%
PARQUE DA CIDADE - L C 7º A31.028.000,00SIM3,12%
PARQUE DA CIDADE - L C 8º A31.028.000,00SIM12,33%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. A marcação de preço dos títulos de crédito privado (CRI) é feita na curva do papel. Os imóveis são avalidados conforme laudo de avaliação efetuado por consultor independente contratado pelo administrador.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Rua Alves Guimarães, 1216 - CEP 05410-002 - Pinheiros - São Paulo/SP
WWW.BRLTRUST.COM.BR
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
A Taxa de Administração será composta pelo valor equivalente a 0,17% (dezessete centésimos por cento) ao ano sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, conforme abaixo definida, observado o valor mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (“Taxa de Administração”) sendo certo que o valor mínimo mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IPCA/IBGE”).
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
527.663,260,07%0,22%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Marcelo Vieira FranciscoIdade: 49
Profissão: EconomistaCPF: 17077676889
E-mail: marcelo.francisco@apexgroup.comFormação acadêmica: Economia
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 02/09/2024
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Apex Holding LtdaDesde 08/2024Diretor Executivo Adm Fiduciária e ProdutosAdministrador fiduciário
Kanastra Gestão de Recursos Ltda07/2022 até 08/2024Diretor de OperaçõesAdministrador fiduciário
Santander Securities Services DTVM04/2019 até 05/2022Diretor de Administração FiduciáriaAdministrador fiduciário
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 54.805,008.543.493,00100,00%96,76%3,23%
Acima de 5% até 10%
Acima de 10% até 15%
Acima de 15% até 20%
Acima de 20% até 30%
Acima de 30% até 40%
Acima de 40% até 50%
Acima de 50%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
www.brltrust.com.br
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ: 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos
5. riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII