| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO BRASÍLIO MACHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo/Classe: | 02.027.437/0001-44 |
| Data de Funcionamento: | 11/03/1998 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
| Código ISIN: | BRBMIICTF007 | Quantidade de cotas emitidas: | 150.600,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para RendaSegmento de Atuação: Lajes CorporativasTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
| Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
| Endereço: | Rua Gilberto Sabino, 215, 4º andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 5425020 | Telefones: | 11 30307177 |
| Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | regulatorio.funds@vortx.com.br |
| Competência: | 12/2024 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: 0 | 0../- | 0 | 0 |
| 1.2 | Custodiante: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 22.610.500/0001-88 | Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020 | (11) 3030-7177 |
| 1.3 | Auditor Independente: RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA | 16.549.480/0001-84 | Av. Marquês de São Vicente, 182 - Várzea da Barra Funda, São Paulo - SP, 01139-000 | (11) 2348-1000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 22.610.500/0001-88 | Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020 | (11) 3030-7177 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Informação não apresentada |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O fundo apresentou resultado caixa positivo no período. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Informação não apresentada |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Informação não apresentada |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| BOX 100_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 101_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 102_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 103_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 104_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 105_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 106_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 107_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 108_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 109_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 110_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 111_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 112_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 113_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 114_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 115_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 116_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 117_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 118_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 119_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 120_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 121_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 122_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 123_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 124_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 125_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 126_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 127_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 128_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 129_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 130_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 131_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 132_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 133_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 134_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 135_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 26_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 27_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 28_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 29_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 30_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 31_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 32_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 33_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 34_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 35_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 36_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 37_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 38_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 39_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 40_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 41_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 42_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 43_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 44_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 45_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 46_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 47_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 48_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 49_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 50_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 51_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 52_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 53_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 54_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 55_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 56_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 57_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 58_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 59_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 60_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 61_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 62_BM | 112.190,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 63_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 64_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 65_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 66_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 67_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 68_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 69_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 70_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 71_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 72_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 73_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 74_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 75_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 76_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 77_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 78_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 79_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 80_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 81_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 82_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 83_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 84_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 85_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 86_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 87_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 88_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 89_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 90_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 91_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 92_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 93_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 94_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 95_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 96_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 97_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 98_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| BOX 99_BM | 224.380,00 | SIM | 1,53% | |
| CONJ 101_BM | 1.848.900,78 | SIM | 1,53% | |
| CONJ 102_BM | 1.848.900,78 | SIM | 1,53% | |
| CONJ 111_BM | 1.848.900,78 | SIM | 1,53% | |
| CONJ 112_BM | 1.848.900,78 | SIM | 1,53% | |
| CONJ 121_BM | 1.848.900,78 | SIM | 1,53% | |
| CONJ 122_BM | 1.848.900,78 | SIM | 1,53% | |
| CONJ 131_BM | 1.848.900,78 | SIM | 1,53% | |
| CONJ 132_BM | 1.848.900,78 | SIM | 1,53% | |
| CONJ 141_BM | 1.848.900,78 | SIM | 1,53% | |
| CONJ 142_BM | 1.848.900,78 | SIM | 1,53% | |
| CONJ 151_BM | 1.848.900,78 | SIM | 1,53% | |
| CONJ 152_BM | 1.848.900,78 | SIM | 1,53% | |
| CONJ 31_BM | 1.848.900,78 | SIM | 1,53% | |
| CONJ 32_BM | 1.848.900,78 | SIM | 1,53% | |
| CONJ 41_BM | 1.848.900,78 | SIM | 1,53% | |
| CONJ 42_BM | 1.848.900,78 | SIM | 1,53% | |
| CONJ 51_BM | 1.848.900,78 | SIM | 1,53% | |
| CONJ 52_BM | 1.848.900,78 | SIM | 1,53% | |
| CONJ 61_BM | 1.848.900,78 | SIM | 1,53% | |
| CONJ 62_BM | 1.848.900,78 | SIM | 1,53% | |
| CONJ 71_BM | 1.848.900,78 | SIM | 1,53% | |
| CONJ 72_BM | 1.848.900,78 | SIM | 1,53% | |
| CONJ 81_BM | 1.848.900,78 | SIM | 1,53% | |
| CONJ 82_BM | 1.848.900,78 | SIM | 1,53% | |
| CONJ 91_BM | 1.848.900,78 | SIM | 1,53% | |
| CONJ 92_BM | 1.848.900,78 | SIM | 1,53% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Avaliação realizada via valor justo. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020 www.vortx.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Endereço físico: Rua Gilberto Sabino, nº215, 4º Andar, Pinheiros, SP e endereço eletrônico: fundos@vortx.com.br e www.vortx.com.br |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Artigo 23 - A assembleia geral de Cotistas pode ser realizada de modo: I. exclusivamente eletrônico, caso os Cotistas somente possam participar e votar por meio de comunicação escrita ou sistema eletrônico; ou II. parcialmente eletrônico, caso os Cotistas possam participar e votar tanto presencialmente quanto a distância por meio de comunicação escrita ou sistema eletrônico. Parágrafo Primeiro - A assembleia geral de Cotistas realizada exclusivamente de modo eletrônico é considerada como ocorrida na sede do Administrador. Parágrafo Segundo - No caso de utilização de modo eletrônico, o Administrador deve adotar meios para garantir a autenticidade e a segurança na transmissão de informações, particularmente os votos, que devem ser proferidos por meio de assinatura eletrônica ou outros meios eficazes para assegurar a identificação do cotista. Parágrafo Terceiro - Os Cotistas podem votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que recebida pelo Administrador antes do início da assembleia geral de Cotistas. Artigo 24 - A assembleia geral de Cotistas se instala com a presença de qualquer número de Cotistas. Artigo 25 - As deliberações da assembleia geral de Cotistas serão tomadas pela maioria de votos dos Cotistas presentes, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Artigo 31 - Os Cotistas poderão deliberar por meio de consulta formal, sem que haja necessidade da reunião dos Cotistas, a respeito de matérias que não exijam quórum qualificado nos termos deste Regulamento, bem como da legislação e regulamentação aplicáveis. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Artigo 42 - Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, escrituração, tesouraria e controladoria, o Fundo pagará Taxa de Administração equivalente a 0,039% (trinta e nove milésimos por cento) ao ano calculada sobre o patrimônio líquido do Fundo, sendo que esta poderá ser reduzida esporadicamente conforme os termos e condições previamente acordados entre os Prestadores de Serviços Essenciais. A Taxa de Administração observará o valor mínimo total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao mês. Ademais, será devido, adicionalmente à taxa de administração, o montante de R$ 2.200,00 por mês à título de taxa de escrituração. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| NaN | NaN | NaN | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Eric Hayashida | Idade: | 45 | |
| Profissão: | Engenheiro de Produção | CPF: | 28350882883 | |
| E-mail: | eha@vortx.com.br | Formação acadêmica: | Superior completo | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 27/04/2022 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| VÓRTX DTVM | 01/2022 a atual | Diretor de administração fiduciária, distribuição e suitability | Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | |
| XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A | 11/2020 a 01/2022 | Relationship Manager | Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | |
| ITAÚ UNIBANCO S.A | 07/2013 a 10/2020 | Fund Operations Manager | Serviços Financeiros | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 7,00 | 5.502,00 | 3,65% | 3,65% | 0,00% | |
| Acima de 5% até 10% | 2,00 | 29.630,00 | 19,67% | 19,67% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 2,00 | 40.168,00 | 26,67% | 11,67% | 15,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 1,00 | 75.300,00 | 50,00% | 0,00% | 50,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Os atos ou fatos relevantes que possam influenciar direta ou indiretamente nas decisões de investimento no Fundo serão imediatamente divulgados pelo Administrador, pelos meios indicados no regulameto, ou através da página do fundo www.vortx.com.br e no sistema FundosNet da B3 S.A.Brasil, Bolsa e Balcão (˜B3˜) e da CVM. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| www.vortx.com.br |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não aplicável. |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não aplicável. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| O administrador enviará aos cotistas, se aplicável. |
| Anexos |
| 5. riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |