| Nome do Fundo/Classe: | XP Industrial Fundo de Investimento Imobiliário | CNPJ do Fundo/Classe: | 28.516.325/0001-40 |
| Data de Funcionamento: | 04/07/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRXPINCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 7.150.422,00 |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 22.610.500/0001-88 |
| Endereço: | Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar- Pinheiros- São Paulo- SP- 05425-020 | Telefones: | 11 3030-7300 |
| Site: | www.vortx.com.br | E-mail: | regulatorio.funds@vortx.com.br |
| Competência: | 4/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2024 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
|---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
| 1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | |||||||||||
| BM-01-03 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-273 Área (m2): 3.141,14 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 104465 | 0,0000% | 0,0000% | 1,0760% |
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| BM-01-04 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-273 Área (m2): 3.109,11 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 104467 e 104468 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8143% |
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| BM-01-05 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-277 Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 104469 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| BM-01-06 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-278 Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 104470 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| BM-01-07 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-274 Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 104471 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| BM-01-08 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275 Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 104472 | 0,0000% | 0,0000% | 0,9934% |
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| BM-01-09 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275 Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 104473 | 0,0000% | 0,0000% | 1,0035% |
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| BM-01-20 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275 Área (m2): 2.665,71 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 106935 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| BM-01-26 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-275 Área (m2): 2.692,85 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 106941 | 0,0000% | 0,0000% | 1,2360% |
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| BM-01-36 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Área (m2): 2.084,69 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 106944 | 0,0000% | 0,0000% | 0,9903% |
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| BM-01-37 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Área (m2): 2.062,81 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 106945 | 0,0000% | 0,0000% | 0,9803% |
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| BM-01-38 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Área (m2): 2.084,69 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 106946 | 0,0000% | 0,0000% | 0,9903% |
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| CEA-01-02 Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-823 Área (m2): 2.775,83 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 91307 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8833% |
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| CEA-01-04 Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-824 Área (m2): 2.140,44 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 91309 | 0,0000% | 0,0000% | 1,9406% |
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| CEA-01-05 Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-824 Área (m2): 2.119,24 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 91310 | 0,0000% | 0,0000% | 2,5217% |
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| CEA-01-06 Av. Tégula, 888, Ponte Alta, 12952-824 Área (m2): 2.140,44 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 91311 | 0,0000% | 0,0000% | 2,5217% |
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| CEA-01-09 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Área (m2): 1.865,47 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 91314 | 0,0000% | 0,0000% | 0,6842% |
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| CEA-01-10 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Área (m2): 1.002,88 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 91315 | 0,0000% | 0,0000% | 0,3568% |
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| CEA-01-11 Avenida Tégula, 888, bairro Ponte Alta Área (m2): 1.662,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 91316 | 0,0000% | 0,0000% | 0,6025% |
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| CEA-01-12 Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP, CEP: 12952-820 Área (m2): 2.485,75 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 91317 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| CEA-01-13 Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP, CEP: 12952-820 Área (m2): 2.775,83 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 91318 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| CEA-01-14 Avenida Tégula, 888, Atibaia - SP, CEP: 12952-820 Área (m2): 2.485,75 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 91319 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| ED-EXTR-ACQU/ EXTR-ACQUA Estrada Municipal Antonio Agostinho Barbosa, nº 1300, Gleba "B", CEP 37640-000 Área (m2): 15.297,34 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11610 | 0,0000% | 0,0000% | 4,7059% |
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| EXTREMA Estrada Municipal Antonio Agostinho Barbosa, nº 1300, Gleba "B", CEP 37640-000 Área (m2): 13.642,66 Nº de unidades ou lojas: 1 Matricula 11610 | 0,0000% | 0,0000% | 6,3452% |
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| GAIAAR-01-04 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 111635 | 0,0000% | 0,0000% | 1,1986% |
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| GAIAAR-01-05 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 111636 | 0,0000% | 0,0000% | 1,1865% |
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| GAIAAR-01-06 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 111637 | 0,0000% | 0,0000% | 1,1865% |
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| GAIAAR-01-07 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 111638 | 0,0000% | 0,0000% | 1,1865% |
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| GAIAAR-01-08 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 111639 | 0,0000% | 0,0000% | 1,1865% |
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| GAIAAR-01-09 Rodovia Dom Pedro I, km 90 Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 111640 | 0,0000% | 0,0000% | 1,1986% |
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| GAIAAR-01-28 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal, Atibaia / Jarinú, SP Estrada Municipal Al Área (m2): 7.929,86 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 113258 | 0,0000% | 0,0000% | 2,5363% |
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| GAIAAR-01-29 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal, Atibaia / Jarinú, SP Estrada Municipal Al Área (m2): 7.929,86 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 113259 | 0,0000% | 0,0000% | 3,8859% |
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| GAIAAR-01-30 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal, Atibaia / Jarinú, SP Estrada Municipal Al Área (m2): 7.929,86 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 113260 | 0,0000% | 0,0000% | 3,8859% |
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| GAIAAR-01-31 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal, Atibaia / Jarinú, SP Estrada Municipal Al Área (m2): 7.929,86 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 113261 | 0,0000% | 0,0000% | 3,8859% |
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| JNDI-01-10C Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Área (m2): 1.856,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| JNDI-01-11C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.856,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| JNDI-01-12C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8476% |
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| JNDI-01-1A Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.108,63 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,3594% |
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| JNDI-01-1B Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.715,25 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| JNDI-01-1C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,6731% |
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| JNDI-01-1D Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 2.460,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8944% |
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| JNDI-01-2A Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.108,63 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,3594% |
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| JNDI-01-2B Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.715,25 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,7907% |
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| JNDI-01-2C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| JNDI-01-2D Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 2.460,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 70,4200% | 0,8944% |
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| JNDI-01-3A Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.108,63 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| JNDI-01-3B Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.710,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,7220% |
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| JNDI-01-3C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,6377% |
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| JNDI-01-3D Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 2.460,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8944% |
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| JNDI-01-4A Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.148,39 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| JNDI-01-4C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8476% |
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| JNDI-01-5A Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.108,63 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| JNDI-01-5C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8476% |
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| JNDI-01-6A Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.148,40 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,3940% |
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| JNDI-01-6C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,8476% |
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||||||||||||
| JNDI-01-7A Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.148,40 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,3940% |
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||||||||||||
| JNDI-01-7C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,6763% |
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||||||||||||
| JNDI-01-8A Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.740,35 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 100,0000% | 70,4200% | 0,0000% |
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| JNDI-01-8C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.860,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 0,0000% | 0,6763% |
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| JNDI-01-9A Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.108,63 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 100,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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||||||||||||
| JNDI-01-9C Rua Kanebo, 175, bairro Distrito Federal Área (m2): 1.924,34 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 11545 | 0,0000% | 70,4200% | 0,6997% |
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| JNDII-01-01 Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho Área (m2): 7.803,14 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 31512 | 0,0000% | 0,0000% | 2,5213% |
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||||||||||||
| JNDII-01-02 Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho Área (m2): 7.888,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 31512 | 0,0000% | 0,0000% | 2,5487% |
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||||||||||||
| JNDII-02-01 Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho Área (m2): 15.405,82 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 31512 | 0,0000% | 0,0000% | 6,3817% |
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||||||||||||
| JNDII-03-01 Rodovia Anhanguera, km 61 - Bairro castanho Área (m2): 12.334,83 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 31512 | 0,0000% | 0,0000% | 3,9855% |
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| TERRA-01-04 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Área (m2): 2.986,98 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 130110 | 0,0000% | 0,0000% | 1,1623% |
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| TERRA-01-05 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Área (m2): 2.986,98 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 130111 | 0,0000% | 0,0000% | 1,1623% |
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| TERRA-01-06 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Área (m2): 3.384,29 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 130112 | 0,0000% | 0,0000% | 1,3169% |
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| TERRA-01-07 Rod Dom Pedro I, km 87,5, Ponte Alta, 12954-261 Área (m2): 3.384,29 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 130113 | 0,0000% | 0,0000% | 1,3169% |
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| TERRA-02-01 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 108741 | 0,0000% | 0,0000% | 1,4292% |
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| TERRA-02-02 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 108742 | 0,0000% | 0,0000% | 1,4292% |
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| TERRA-02-03 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 108743 | 0,0000% | 0,0000% | 1,4292% |
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| TERRA-02-04 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 108744 | 0,0000% | 0,0000% | 1,4292% |
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| TERRA-02-05 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 108745 | 0,0000% | 0,0000% | 1,4329% |
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| TERRA-02-06 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 108746 | 0,0000% | 0,0000% | 1,4329% |
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| TERRA-02-07 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 108747 | 0,0000% | 0,0000% | 1,4329% |
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| TERRA-02-08 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 108748 | 0,0000% | 0,0000% | 1,4329% |
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| TERRA-02-09 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 108749 | 0,0000% | 0,0000% | 1,4292% |
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| TERRA-02-10 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 108750 | 0,0000% | 0,0000% | 1,4292% |
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| TERRA-02-11 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinhal Área (m2): 2.865,91 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 108751 | 0,0000% | 0,0000% | 1,4292% |
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| TERRA-02-12 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinha Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 108752 | 0,0000% | 0,0000% | 1,4292% |
|
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| TERRA-02-12 Estrada Municipal Alberto Tofanin, km 5,5, Bairro do Pinha Área (m2): 2.895,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Matrícula 108752 | 0,0000% | 0,0000% | 1,4292% |
|
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|
| 1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
| Até 3 meses | 1,9828% | 1,9828% | |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0,7419% | 0,7419% | |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 2,6959% | 2,6959% | |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0,8454% | 0,8454% | |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 3,9201% | 3,9201% | |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0,8161% | 0,8161% | |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0,0000% | 0,0000% | |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0,9717% | 0,9717% | |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 1,1151% | 1,1151% | |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 6,4518% | 6,4518% | |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0,4724% | 0,4724% | |
| Acima de 36 meses | 79,9869% | 79,9869% | |
| Prazo indeterminado |
| 1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
| IGP-M | 41,2726% | 41,2726% | |
| INPC | |||
| IPCA | 58,7274% | 58,7274% | |
| INCC |
| 1.1.2.1.4 |
|
| 1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
| Informação não apresentada. | ||
| 1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
| 1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
| Vinci Logistica FII - VILG11 | 24.853.044/0001-22 | 48.993,00 | 3.654.877,80 | |
| 1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.6 | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
| FIRF BEYOND | 50.628.101/0001-80 | 17.255.230,98 | 20.065.757,05 | |
| 1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||||
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
|---|---|---|
| Informações do Ativo | Valor (R$) | |
| Disponibilidades | 114.413,17 | |
| Títulos Públicos | ||
| Títulos Privados | ||
| Fundos de Renda Fixa | 20.065.757,05 | |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
| 2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
2.2 |
Imóveis |
| 2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
| 3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
| Contábil | Financeiro⁴ | |
| A | Ativos Imobiliários | ||
|---|---|---|---|
| Estoques: | |||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | 776.850,53 | ||
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 776.850,53 | 0 | |
| Propriedades para investimento: | |||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 15.358.701,19 | 15.786.948,45 | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -266.801,06 | -62.763,03 | |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -338.216,02 | -385.343,08 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 14.753.684,11 | 15.338.842,34 | |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -998.290,94 | ||
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 33.592 | 33.592 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | 461.660,21 | 108.874,19 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | -503.038,73 | 142.466,19 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 15.027.495,91 | 15.481.308,53 | |
| B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
|---|---|---|---|
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | |||
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 82.935,98 | ||
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | 456.949,1 | 456.949,1 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 539.885,08 | 456.949,1 | |
| C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
|---|
| D | Outras receitas/despesas | ||
|---|---|---|---|
| (-) Taxa de administração | -936.117,62 | -980.745,28 | |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | |||
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -505.894,74 | -505.894,74 | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | |||
| (-) Auditoria independente | |||
| (-) Representante(s) de cotistas | |||
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -38.381,15 | -26.274,2 | |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -60.100,93 | -1.138,93 | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -812.600,65 | -812.600,65 | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | -82.506,82 | -82.506,82 | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -115.450,13 | -18.742,5 | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -106,08 | ||
| (+/-) Outras receitas/despesas | -4.927.564,69 | -5.419.477,26 | |
Total de outras receitas/despesas | -7.478.722,81 | -7.847.380,38 | |
| E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 8.088.658,18 | 8.090.877,25 |
|---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
| F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 36.531.980,99 |
| G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 34.705.381,9405 |
| H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
| H.ii | |
|---|---|
| (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em // | -4.459.096,88 |
| I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | |
| I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | |
| J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 30.246.285,0605 |
| K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -24.954.972,78 |
| L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 5.291.312,2805 |
| M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 82,7940% |
| * Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
| 6. |
|
|||||||||||
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |