Nome do Fundo: | OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO- FII | CNPJ do Fundo: | 26.091.656/0001-50 |
Data de Funcionamento: | 17/01/2017 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BROUJPCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 720.000,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Segmento de Atuação: Tipo de Gestão: | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 03.317.692/0001-94 |
Endereço: | Avenida Paulista, 1842, Torre Norte 1º andar cj. 17- Cerqueira Cesar- São Paulo- SP- 01310-923 | Telefones: | (11) 3526 9001 |
Site: | http://finaxis.com.br/ | E-mail: | informacoesfundos@finaxis.com.br |
Competência: | 10/2017 |
Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ | 31/10/2017 |
Número de cotistas | 484 |
Pessoa física | 482 |
Pessoa jurídica não financeira | 1 |
Banco comercial | |
Corretora ou distribuidora | |
Outras pessoas jurídicas financeiras | |
Investidores não residentes | |
Entidade aberta de previdência complementar | |
Entidade fechada de previdência complementar | |
Regime próprio de previdência dos servidores públicos | |
Sociedade seguradora ou resseguradora | |
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil | |
Fundos de investimento imobiliário | |
Outros fundos de investimento | |
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem) | |
Outros tipos de cotistas não relacionados | 1 |
1 | Ativo – R$ |
|
2 | Patrimônio Líquido – R$ | 72.630.877,32 |
3 | Número de Cotas Emitidas | 720.000,0000 |
4 | Valor Patrimonial das Cotas – R$ | 100,876218 |
5 | Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0140% |
6 | Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês (%) | 0,0070% |
7 | Rentabilidade Efetiva Mensal (%) | 0,7138% |
7.1 | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência² (%) | 0,0198% |
7.2 | Dividend Yield do Mês de Referência³ (%) | 0,6940% |
8 | Amortizações de cotas do Mês de Referência⁴ (%) |
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 4.445.535,81 |
9.1 | Disponibilidades | 156,51 |
9.2 | Títulos Públicos | 4.445.379,30 |
9.3 | Títulos Privados | |
9.4 | Fundos de Renda Fixa | |
10 | Total investido | 68.761.122,61 |
10.1 | Direitos reais sobre bens imóveis | 0,00 |
10.1.1 | Terrenos | |
10.1.2 | Imóveis para Renda Acabados | |
10.1.3 | Imóveis para Renda em Construção | |
10.1.4 | Imóveis para Venda Acabados | |
10.1.5 | Imóveis para Venda em Construção | |
10.1.6 | Outros direitos reais | |
10.2 | Ações | |
10.3 | Debêntures | |
10.4 | Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos | |
10.5 | Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários | |
10.6 | Cédulas de Debêntures | |
10.7 | Fundo de Ações (FIA) | |
10.8 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |
10.9 | Fundo de Investimento Imobiliário (FII) | |
10.10 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |
10.11 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |
10.12 | Notas Promissórias | |
10.13 | Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |
10.14 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |
10.15 | Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |
10.16 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | 56.466.040,91 |
10.17 | Letras Hipotecárias | |
10.18 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | 12.295.081,70 |
10.19 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |
10.20 | Outros Valores Mobiliários | |
11 | Valores a Receber | 5.310,76 |
11.1 | Contas a Receber por Aluguéis | |
11.2 | Contas a Receber por Venda de Imóveis | |
11.3 | Outros Valores a Receber | 5.310,76 |
Informações do Passivo | Valor (R$) | |
12 | Rendimentos a distribuir | |
13 | Taxa de administração a pagar | 10.151,31 |
14 | Taxa de performance a pagar | |
15 | Obrigações por aquisição de imóveis | |
16 | Adiantamento por venda de imóveis | |
17 | Adiantamento de valores de aluguéis | |
18 | Obrigações por securitização de recebíveis | |
19 | Instrumentos financeiros derivativos | |
20 | Provisões para contingências | |
21 | Outros valores a pagar | 570.940,55 |
22 | Total do passivo | 581.091,86 |
1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas. |
2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)]. |
3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. |
4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |