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Informe Anual

Nome do Fundo: INTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 36.312.772/0001-06
Data de Funcionamento: 23/02/2021Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRITIPCTF002Quantidade de cotas emitidas: 748.151,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: PassivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSCNPJ do Administrador: 18.945.670/0001-46
Endereço: Avenida Barbacena, 1219, 21 andar- Santo Agostinho- Belo Horizonte- MG- 30190131Telefones: (31) 3614-5332(31) 3614-5321
Site: htttps://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/E-mail: admfundos@interdtvm.com.br
Competência: 06/2022

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: Inter Asset Gestão de Recursos LTDA05.585.083/0001-41Avenida Barbacena, 1.219, 21º andar, Santo Agostinho. Belo Horizonte - MG, 30190-131(31) 3654-1409
1.2 Custodiante: Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA18.945.670/0001-46Avenida Barbacena, 1.219, 21º andar, Santo Agostinho. Belo Horizonte - MG, 30190-131(31) 3614­5332
1.3 Auditor Independente: KPMG Auditores Independentes57.755.217/0001-29Rua Paraíba, 550/12º andar, Bairro Funcionários, Belo Horizonte- MG, 30130-141(31) 2128-5700
1.4 Formador de Mercado: BANCO FATOR S/A33.644.196/0001-06Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017, 12 andar, São Paulo - SP, 04530-001.(11) 3049-9100
1.5 Distribuidor de cotas: Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários18.945.670/0001-46Avenida Barbacena, 1.219, 21º andar, Santo Agostinho. Belo Horizonte - MG, 30190-131(31) 3614­5332
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
Cotas de Fundo de Investimento ImobiliárioRenda e Enquadramento do Fundo6.825.525,881ª Emissão de Cotas
Operações CompromissadasCaixa1.357.367,941ª Emissão de Cotas

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O fundo tem como objetivo aplicar no mínimo, 60% (sessenta por cento) do patrimônio em Cotas de FII, preferencialmente, mas não de forma exclusiva, pertencentes à carteira teórica do índice de referência Índice Teva de Fundos Imobiliários de Papel. Complementarmente, o Fundo poderá investir em Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”), Letras Hipotecárias (“LH”), Letras Imobiliárias Garantidas (“LIG”) e outros ativos financeiros.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O Fundo distribuiu R$ 8.394.254,22 de rendimentos no exercício findo em 30 de junho de 2022.
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
A indústria de fundos imobiliários de recebíveis teve uma performance consistente no último período, com aproximadamente 40% dos fundos do IFIX que se enquadram nessa categoria entregando retornos acima dos níveis atuais da taxa básica de juros (13,75%). Essa performance pode ser atribuída a capacidade dos fundos alocarem seu capital em Certificados de Recebíveis Imobiliários com altos spreads e com a isenção do imposto de renda sobre a distribuição de dividendos. A grande maioria dos fundos dessa categoria tem optado por CRIs atrelados a indicadores de inflação, como o IPCA ou IGP-M. Nos últimos dois meses, observamos uma queda no valor das cotas no mercado secundário, reflexo da deflação nos meses recentes.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Para o próximo período espera-se que os rendimentos distribuídos se ajustem aos menores níveis de inflação projetada, depois da forte atuação do Banco Central para elevar a taxa de juros a níveis considerados bem contracionistas. Porém o fundo se mantem como uma opção para proteção do capital do investidor contra inflação e diversificação dentro da indústria de fundos imobiliários.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
AFHI1119.960,00SIM0,59%
BARI111.127.160,00SIM-3,35%
BCRI111.207.135,93SIM0,98%
BTCR111.167.758,34SIM1,03%
CPTS11346.100,40SIM0,08%
CVBI111.750.105,50SIM1,17%
DEVA112.551.436,40SIM1,54%
FEXC11367.250,80SIM-2,65%
HABT111.404.589,60SIM0,82%
HCTR114.000.593,60SIM1,19%
HGCR113.258.171,72SIM1,01%
IRDM115.142.689,20SIM0,89%
KNCR116.289.810,44SIM1,04%
KNHY112.857.296,00SIM0,95%
KNIP115.829.960,66SIM0,95%
KNSC11611.520,00SIM0,92%
MCCI112.211.844,80SIM0,96%
MCHF11182.595,00SIM-0,15%
MXRF115.403.046,88SIM0,95%
OUJP11737.001,98SIM0,99%
PORD11478.285,29SIM0,95%
RBRR111.921.752,00SIM1,02%
RBRY11484.128,00SIM-3,90%
RECR113.581.000,00SIM0,97%
RZAK11373.880,70SIM-1,12%
SADI11545.703,33SIM0,71%
SNCI11270.048,40SIM-0,10%
URPR11443.072,00SIM0,88%
VCJR112.965.264,75SIM1,06%
VGHF11447.643,50SIM1,67%
VGIP111.395.662,15SIM0,98%
VGIR11836.430,00SIM0,76%
VRTA112.488.129,80SIM0,89%
VSLH11343.993,04SIM-1,14%
XPCI111.578.083,82SIM0,94%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os Ativos e Demais Ativos serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo ADMINISTRADOR, enquanto prestador dos serviços de custodiante e de controladoria do FUNDO, disponível para consulta na página www.bancointer.com.br/inter-dtvm/ da rede mundial de computadores, ou pela instituição que venha a substituir o ADMINISTRADOR na prestação dos serviços de controladoria para o FUNDO, observado o disposto abaixo. A precificação dos Ativos e dos Demais Ativos será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do ADMINISTRADOR, enquanto custodiante do FUNDO.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Avenida Barbacena, 1.219, 21º andar, Santo Agostinho. Belo Horizonte - MG, 30190-131
https://www.bancointer.com.br/inter­dtvm/
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
O comunicado, envio, divulgação, e/ou disponibilização pelo Administrador, de quaisquer informações, comunicados, cartas e documentos, cuja obrigação esteja disposta no Regulamento do Fundo ou na regulamentação vigente, será realizado através do website FundosNet e do website do Fundo, com possibilidade de eventual comunicação com os cotistas via endereço eletrônico cadastrado na B3.
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
O Administrador mantem em sua página na rede mundial de computadores, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos contados de sua divulgação, ou prazo superior por determinação expressa da CVM, em caso de processo administrativo, todos os documentos e informações, periódicas ou eventuais, exigidos pela instrução CVM 472, bem como indicação dos endereços físicos e eletrônicos em que podem ser obtidas as informações e documentos relativos ao Fundo.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
Os procedimentos para realização de assembleia por meio eletrônico são explicados no conteúdo da convocação da assembleia em questão.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
Pela administração do FUNDO, nela compreendida as atividades de administrador, escriturador e custodiante, o Fundo pagará ao Administrador uma taxa de administração equivalente a 0,30% (três décimos por cento) ao ano sobre o patrimônio líquido do Fundo. A Taxa de Administração é calculada, apropriada e paga em Dias Úteis, mediante a divisão da taxa anual por 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. Caso o Fundo passe a integrar índice de mercado a Taxa de Administração corresponderá a um percentual sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Adminsitração, caso referidas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo Fundo.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
200.141,920,30%0,32%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Maria Clara Guimarães GusmãoIdade: 34
Profissão: EconomistaCPF: 8954133614
E-mail: maria.gusmao@interdtvm.com.brFormação acadêmica: Ciências Econômicas
Quantidade de cotas detidas do FII: 50,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 23/11/2019
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDAAbril de 2016 até o presente.Diretora de Administração Fiduciária.Administração Fiduciária e Mercado de Capitais.
MRV Engenharia e Participações S.A.Agosto de 2010 até julho de 2015.Analista de Relações com Investidores.Relação com Investidores.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminal
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 2.458,00491.674,0065,72%94,69%5,31%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 1,00256.477,0034,28%0,00%100,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
Não possui informação apresentada.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
A divulgação de ato ou fato relevante é realizada por meio do sistema da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) FundosNet e/ou via comunicação aos cotistas pelo e-mail devidamente cadastrado.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
N/A
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
N/A
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
N/A

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII