| Nome do Fundo: | BEDFORD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 52.889.976/0001-60 |
| Data de Funcionamento: | 09/01/2024 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | BR0HX3CTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.070.113,63 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa e MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA | CNPJ do Administrador: | 15.489.568/0001-95 |
| Endereço: | Rua Joaquim Floriano, 1120, 5º Andar- Itaim Bibi- São Paulo- SP- 04534.004 | Telefones: | (11)3198-5151 |
| Site: | www.intrainvestimentos.com.br | E-mail: | administracao.fundos@intrainvestimentos.com.br |
| Competência: | 06/2024 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: INTRA BLACK INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS | 3.5.5.41./359/-00 | Rua Joaquim Floriano, n° 1120, 5°andar, Itaim Bibi, SP- São Paulo, Cep 04534-004 | (11)3198-5151 |
| 1.2 | Custodiante: INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA | 3.5.5.41./359/-00 | Rua Joaquim Floriano, n° 1120, 5°andar, Itaim Bibi, SP- São Paulo, Cep 04534-004 | (11)3198-5151 |
| 1.3 | Auditor Independente: CONFIANCE AUDITORES INDEPENDENTES | 05.452.311/0001-05 | Av. Vereador Jose Diniz, 4 - São Paulo - Cep 04603-020 | (11) 5044-0683 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| CERTIFICADO DE RECEBIVEL IMOBILIÁRIO - HABITASEC | Investimentos Imobiliários por meio de aquisição de ativos financeiros de liquidez e Imoveis | 13.173.070,08 | N/A | |
| CERTIFICADO DE RECEBIVEL IMOBILIÁRIO - HABITASEC | Investimentos Imobiliários por meio de aquisição de ativos financeiros de liquidez e Imoveis | 7.668.087,31 | N/A | |
| CERTIFICADO DE RECEBIVEL IMOBILIÁRIO - HABITASEC | Investimentos Imobiliários por meio de aquisição de ativos financeiros de liquidez e Imoveis | 4.010.021,25 | N/A | |
| CERTIFICADO DE RECEBIVEL IMOBILIÁRIO - HABITASEC | Investimentos Imobiliários por meio de aquisição de ativos financeiros de liquidez e Imoveis | 7.662.694,00 | N/A | |
| CERTIFICADO DE RECEBIVEL IMOBILIÁRIO - HABITASEC | Investimentos Imobiliários por meio de aquisição de ativos financeiros de liquidez e Imoveis | 3.510.651,78 | N/A | |
| CERTIFICADO DE RECEBIVEL IMOBILIÁRIO - HABITASEC | Investimentos Imobiliários por meio de aquisição de ativos financeiros de liquidez e Imoveis | 12.118.935,84 | N/A | |
| CERTIFICADO DE RECEBIVEL IMOBILIÁRIO - HABITASEC | Investimentos Imobiliários por meio de aquisição de ativos financeiros de liquidez e Imoveis | 8.150.822,44 | N/A | |
| CERTIFICADO DE RECEBIVEL IMOBILIÁRIO - HABITASEC | Investimentos Imobiliários por meio de aquisição de ativos financeiros de liquidez e Imoveis | 5.895.770,03 | N/A | |
| CERTIFICADO DE RECEBIVEL IMOBILIÁRIO - HABITASEC | Investimentos Imobiliários por meio de aquisição de ativos financeiros de liquidez e Imoveis | 8.260.493,33 | N/A | |
| CERTIFICADO DE RECEBIVEL IMOBILIÁRIO - HABITASEC | Investimentos Imobiliários por meio de aquisição de ativos financeiros de liquidez e Imoveis | 7.424.072,61 | N/A | |
| CERTIFICADO DE RECEBIVEL IMOBILIÁRIO - HABITASEC | Investimentos Imobiliários por meio de aquisição de ativos financeiros de liquidez e Imoveis | 8.300.832,08 | N/A | |
| CERTIFICADO DE RECEBIVEL IMOBILIÁRIO - HABITASEC | Investimentos Imobiliários por meio de aquisição de ativos financeiros de liquidez e Imoveis | 8.135.132,59 | N/A | |
| CERTIFICADO DE RECEBIVEL IMOBILIÁRIO - HABITASEC | Investimentos Imobiliários por meio de aquisição de ativos financeiros de liquidez e Imoveis | 8.249.021,41 | N/A | |
| CERTIFICADO DE RECEBIVEL IMOBILIÁRIO - HABITASEC | Investimentos Imobiliários por meio de aquisição de ativos financeiros de liquidez e Imoveis | 3.831.155,12 | N/A | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| N/A |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O resultado apurado no exercício do fundo foi de prejuízo no valor de R$ 20.240.976,16 |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| N/A |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| N/A |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CERTIFICADO DE RECEBIVEL IMOBILIÁRIO - HABITASEC | 13.229.286,48 | SIM | 0,43% | |
| CERTIFICADO DE RECEBIVEL IMOBILIÁRIO - HABITASEC | 7.834.131,40 | SIM | 2,17% | |
| CERTIFICADO DE RECEBIVEL IMOBILIÁRIO - HABITASEC | 4.097.945,56 | SIM | 2,19% | |
| CERTIFICADO DE RECEBIVEL IMOBILIÁRIO - HABITASEC | 7.834.634,93 | SIM | 2,24% | |
| CERTIFICADO DE RECEBIVEL IMOBILIÁRIO - HABITASEC | 3.523.644,18 | SIM | 0,37% | |
| CERTIFICADO DE RECEBIVEL IMOBILIÁRIO - HABITASEC | 12.269.568,00 | SIM | 1,24% | |
| CERTIFICADO DE RECEBIVEL IMOBILIÁRIO - HABITASEC | 8.182.814,90 | SIM | 0,39% | |
| CERTIFICADO DE RECEBIVEL IMOBILIÁRIO - HABITASEC | 5.843.714,87 | SIM | -0,88% | |
| CERTIFICADO DE RECEBIVEL IMOBILIÁRIO - HABITASEC | 8.294.646,87 | SIM | 0,41% | |
| CERTIFICADO DE RECEBIVEL IMOBILIÁRIO - HABITASEC | 7.358.529,27 | SIM | -0,88% | |
| CERTIFICADO DE RECEBIVEL IMOBILIÁRIO - HABITASEC | 8.294.646,87 | SIM | -0,07% | |
| CERTIFICADO DE RECEBIVEL IMOBILIÁRIO - HABITASEC | 8.063.303,94 | SIM | -0,88% | |
| CERTIFICADO DE RECEBIVEL IMOBILIÁRIO - HABITASEC | 8.294.646,87 | SIM | 0,55% | |
| CERTIFICADO DE RECEBIVEL IMOBILIÁRIO - HABITASEC | 3.797.562,52 | SIM | -0,87% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os certificados de recebiveis imobiliários são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido diariamente dos rendimentos incorridos (curva) até a data do balanço, e ajustados ao valor justo, quando aplicavel. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Joaquim Floriano, 1120, 5° andar, Itaim Bibi, CEP: 04534-004 administracao.fundos@intrainvestimentos.com.br ; juridico@intrainvestimentos.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| A inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; administracao.fundos@intrainvestimentos.com.br ; juridico@intrainvestimentos.com.br / Rua Joaquim Floriano, 1120, 5° andar, Itaim Bibi, CEP: 04534-004 - solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido publico de procuração. administracao.fundos@intrainvestimentos.com.br ; juridico@intrainvestimentos.com.br / Rua Joaquim Floriano, 1120, 5° andar, Itaim Bibi, CEP: 04534-004 |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Informamos que somente podem votar na Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano e devidamente munidos do instrumento de procuração, com firma reconhecida e com poderes específicos, desde que, até 03 (três) dias antes da data fixada para a realização da Assembleia, o Cotista esteja devidamente inscrito no livro de “Registro dos Cotistas” e suas Cotas estejam devidamente integralizadas e depositadas na conta de depósito. Os Cotistas poderão ainda votar por meio de comunicação eletrônica (via e-mail), desde que referida comunicação seja recebida pela Administradora com pelo menos até 01 (um) dia de antecedência em relação à data prevista para a realização da respectiva Assembleia. Assim, estes votos deverão ser enviados por meio de comunicação escrita, com reconhecimento de firma em cartório ou assinada com certificado digital e, se for o caso, da cópia autenticada ou a via original do instrumento de procuração de poderes específicos com reconhecimento de firma em cartório. No caso de pessoa jurídica, a carta resposta deverá ser acompanhada das cópias autenticadas dos seguintes documentos: (i) documento de constituição da pessoa jurídica, devidamente atualizado e registrado; (ii) atos societários que indiquem os administradores da pessoa jurídica, se for o caso; e (iii) procuração e documento de identidade do procurador, se for o caso. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| Os votos por meio de comunicação eletrônica (via e-mail) deverão ser encaminhados para a Administradora nos seguintes endereços eletrônicos: juridico@intrainvestimnetos.com.br e administracao.fundos@intrainvestimentos.com.br. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pela prestação dos serviços de adminbistração fiduciária do Fundo, incluindo as atividades de gestão de Imoveis e custódia de Ativos Financeiros, bem como pelos serviços de tesouraria, controladoria e processamento de ativos e escrituração de cotas, será devida pela Classe a Administradora uma Taxa de Administração no valor fixo mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A taxa de Administração será calculada e provisionada todo dia útil e pagas até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao mês da prestação dos serviços, sendo certo que o valor será atualizado anualmente , a partir da data de inicio das atividades do Fundo, pela variação positiva do IGPM. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 23.809,52 | 0,08% | 0,08% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Paulo Roberto Mercado Júnior | Idade: | 47 | |
| Profissão: | Advogado | CPF: | 167.354.588-26 | |
| E-mail: | administracao.fundos@intrainvestimentos.com.br | Formação acadêmica: | Direito | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 14/02/2022 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | ||||||
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | 1,00 | 1.070.113,63 | 100,00% | 100,00% | ||
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| NA |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| NA |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| NA |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| NA |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| NA |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |