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Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADECNPJ do Fundo: 29.467.977/0001-03
Data de Funcionamento: 02/05/2018Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRRBRRCTF008Quantidade de cotas emitidas: 15.057.201,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11)3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência: 06/2024

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: RBR GESTAO DE RECURSOS LTDA18.259.351/0001-87AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 0, AND 12 CONJ 122 - VILA NOVA CONCEICA, SAO PAULO - SP - 04543-000(11) 40839144
1.2 Custodiante: BANCO BTG PACTUAL S A30.306.294/0001-45PR BOTAFOGO, 501, BLII SLO 501 BLC II SAL 601 - BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ - 22250-911(21) 32629757
1.3 Auditor Independente: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.57.755.217/0001-29RUA VERBO DIVINO, 1400,CONJUNTO TÉRREO AO 801 (PARTE)CHÁCARA SANTO ANTÔNIO(11) 39403311
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIOLucro na Venda23.725.127,33Capital
CRI 21H0012919Lucro na Venda8.644.745,38Capital
CRI 21H1011071Lucro na Venda264.739,12Capital
CRI 21H1029266Lucro na Venda288.955,49Capital
CRI 21L0354209Lucro na Venda4.488.729,47Capital
CRI 21L0355069Lucro na Venda10.786.418,35Capital
CRI 21L0355178Lucro na Venda9.726.848,77Capital
CRI 21L0640489Lucro na Venda55.151.511,73Capital
CRI 22A0699149Lucro na Venda46.921.084,19Capital
CRI 22I0089753Lucro na Venda5.199.392,41Capital
CRI 22I0089805Lucro na Venda4.151.493,28Capital
CRI 22I0089914Lucro na Venda4.174.371,32Capital
CRI 22I0089943Lucro na Venda10.008.403,07Capital
CRI 23E1152492Lucro na Venda29.626.828,71Capital
CRI 23F1508169Lucro na Venda5.000.256,86Capital
CRI 24E1453010Lucro na Venda13.048.000,00Capital
CRI 24E1765539Lucro na Venda17.894.223,70Capital
CRI 24F1532747Lucro na Venda52.932.000,00Capital
CRI 24F1532748Lucro na Venda35.424.000,00Capital
LCI 24D02983817Lucro na Venda30.014.820,73Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O Fundo pretende continuar investindo primordialmente em operações exclusivas de crédito imobiliário (ofertas ICVM160) com originação própria ou de terceiros, respeitando a política de investimentos prevista no Prospecto e no Regulamento do Fundo e o direcionamento estratégico dado pelo comitê de crédito.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
As distribuições foram conforme abaixo: R$ 0,70/cota julho/23 - R$ 0,65/cota agosto/23 - R$ 0,65/cota setembro/23 - R$ 0,65/cota outubro/23 - R$ 0,65/cota novembro/23 - R$ 0,68/cota dezembro/23 - R$ 0,80/cota janeiro/24 - R$ 0,84/cota fevereiro/24 - R$ 0,85/cota março/24 - R$ 0,85/cota abril/24 - R$ 0,85/cota maio/24 - R$ 0,96/cota junho/24
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
A carteira esta alocada conforme as políticas de investimento e estratégia do veículo. Resultando em operações estruturadas pela própria gestora que contam com Alienação fiduciária de imóvel, cessão fiduciária de recebíveis, baixo nível de LTV, fundo de reserva, aval dos devedores e maior parte das garantias localizadas em São Paulo.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Devido ao atual cenário macroeconômico e as expectativas de manutenção de juros no segundo semestre de 2024, e a expectativa de inflação, seguimos com uma gestão ativa balanceando a carteira para trazer um retorno satisfatório para o Fundo. As operações do portfólio contam com razão de garantia confortável, todas com alienação fiduciária dos imóveis, sendo a grande maioria localizadas em São Paulo.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
CRI 17K01504002.005.048,61SIM11,61%
CRI 18F08795252.400.805,61SIM4,63%
CRI 19E029919921.054.416,97SIM1,07%
CRI 19G02281536.187.951,10SIM2,61%
CRI 19H00000019.997.371,29SIM18,03%
CRI 19H022130411.123.869,57SIM3,55%
CRI 19J026541927.652.658,05SIM12,45%
CRI 19L090791449.300.989,64SIM-11,51%
CRI 19L090794984.965.493,84SIM-4,60%
CRI 20A09779067.080.385,44SIM3,58%
CRI 20A09780386.487.659,92SIM1,89%
CRI 21B05444556.090.237,62SIM11,86%
CRI 21D00012324.658.997,01SIM5,64%
CRI 21D052481540.462.388,80SIM12,64%
CRI 21D069816558.351.066,81SIM17,34%
CRI 21D08625724.929.373,43SIM5,90%
CRI 21F000144728.096.413,14SIM-3,00%
CRI 21H00129194.059.924,69SIM-47,04%
CRI 21H097657414.709.718,58SIM6,15%
CRI 21H1011071257.222,76SIM-2,84%
CRI 21H1029266284.868,05SIM1,53%
CRI 21I06057059.791.453,57SIM3,56%
CRI 21I093149741.698.554,48SIM-14,41%
CRI 21K091547897.144.597,28SIM3,50%
CRI 21L014311515.443.863,52SIM6,44%
CRI 21L03542094.315.062,12SIM0,31%
CRI 21L035506910.365.572,06SIM0,28%
CRI 21L03551789.350.535,90SIM0,31%
CRI 21L064048930.636.719,30SIM9,98%
CRI 22A069914945.584.013,01SIM-1,60%
CRI 22B00060227.375.160,16SIM8,09%
CRI 22B093988578.713.809,72SIM-1,13%
CRI 22C05096417.650.109,63SIM7,70%
CRI 22C09511763.262.312,32SIM10,20%
CRI 22G074762053.856.584,13SIM0,73%
CRI 22G1234008129.778.544,62SIM9,26%
CRI 22I00897534.892.820,93SIM-2,93%
CRI 22I00898053.976.200,03SIM-1,26%
CRI 22I00899143.984.403,15SIM-1,59%
CRI 22I00899439.581.397,61SIM-1,30%
CRI 22L108642123.258.800,85SIM13,50%
CRI 22L108642694.904.796,14SIM6,34%
CRI 22L14677519.660.924,11SIM16,18%
CRI 23A140715821.914.640,85SIM7,35%
CRI 23E115249213.867.453,22SIM5,65%
CRI 24E145301012.536.323,73SIM-0,21%
CRI 24E176553917.447.443,53SIM-2,50%
CRI 24F153274752.886.735,74SIM-0,09%
CRI 24F153274835.395.201,47SIM-0,08%
LCI 24D0298381730.616.934,29SIM0,00%
FARIA LIMA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO5.620.608,95SIM5,07%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO GUARDIAN MULTIESTRATEGIA IMOBILIARIA I11.157.852,06SIM0,44%
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS FII18.088.798,00SIM-1,79%
NAVI CREDITO FII6.073.572,21SIM-1,42%
RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO21.699.671,66SIM-4,30%
VALORA CRI INFRA FII10.170.079,56SIM-5,18%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Os CRI’s estão demonstrados pelos seus respectivos valores justos, os quais foram obtidos através taxa de negociação, que são calculadas com base em modelos internos baseados em premissas de mercado para ativos com pouca liquidez; Valor escritural das cotas dos fundos investidos divulgada no Fundos.Net; Valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil do mês, divulgadas na B3;
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
Aos cuidados do time de Eventos Estruturados, no endereço abaixo: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477 - 14º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP Documentos relativos à Assembleia Geral estarão disponíveis na sede do Administrador bem como no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e do Banco BTG Pactual, os quais podem ser acessados respectivamente nos endereços eletrônicos abaixo: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/fundos-de-investimentos/fii/fiis-listados/ https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: ri.fundoslistados@btgpactual.com
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
i – Quanto às formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em Assembleia: Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. Ainda importante que todos os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados. Quais sejam: (a) Para Cotistas Pessoas Físicas: cópia de um documento de identificação, tal qual, RG, RNE ou CNH; (b) Para Cotistas Pessoas Jurídicas: Cópia do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação ao(s) signatário(s) da declaração referida no item “a” acima; (c) Para Cotistas Fundos de Investimento: Cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e estatuto social do seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração com firma reconhecida). (d) Caso o cotista seja representado, o procurador deverá encaminhar, também, a respectiva procuração com firma reconhecida, lavrada há menos de 1 (um) ano, outorgando poderes específicos para a prática do ato. ii - Quando previsto em regulamento, é possível a realização de consultas formais. Tais Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para a base de cotistas do Fundo, através dos endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Na consulta formal, constará exposição do Administrador sobre os itens a serem deliberados, data limite para manifestação do voto, prazo para apuração dos votos e orientação sobre o envio da manifestação, bem como documentos que devem ser anexados, como, por exemplo, os documentos de poderes de representação. Além disso, segue anexa à Consulta Formal uma carta resposta modelo com os itens em deliberação, campo para voto e itens para preenchimento de dados do cotistas e assinatura; iii – Quanto as regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto, solicitamos que os cotistas mandem na forma da carta resposta anexa à consulta formal, dentro do prazo limite de manifestação de voto, por meio de envelope digital enviado, ou, em caso de recebimento de correspondência via e-mail ou em via física, por meio do e-mail ri.fundoslistados@btgpacual.com. Para manifestação por meio eletrônico é dado ao Cotista a possibilidade de manifestar sua intenção de voto pela plataforma de assinatura eletrônica reconhecida pelos padrões de abono do Banco BTG Pactual, por meio da Cuore ou plataforma de assinatura eletrônica.
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
A Assembleia em meio eletrônico (“Assembleia Virtual”) é realizada à distância com o objetivo de auxiliar os investidores do Fundo em um momento de necessidade de distanciamento social, o Administrador segue as disposições do Ofício n° 36/2020 emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), e informa através do Edital de Convocação (“Convocação”) e a Proposta do Administrador da referida Assembleia que são disponibilizadas no Site do Administrador na rede mundial de computadores e no Sistema Integrado CVM e B3 (“Fundos Net”). Diante disso, os documentos de Assembleia não são enviados no formato físico para o endereço dos investidores, salvos os casos em que a Gestão do Fundo optar por enviar a via física. Adicionalmente, com o intuito de conferir maior publicidade e transparência à realização da Assembleia, o Administrador envia a Convocação também para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo, para os Cotistas que não tenham suas cotas depositadas em bolsa. Nos termos do Art. 22 da instrução CVM 472, somente poderão votar os Cotistas inscritos no livro de registro de cotistas ou na conta de depósito das cotas na data de convocação da Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente construídos há menos de 1 (um) ano. No que diz respeito ao acesso as Assembleia Virtual, os cotistas se cadastram através do link presente no edital de convocação para acesso a Assembleia Virtual o ocorre por meio da plataforma Webex, para o cadastro é exigido que os documentos de identificação/representação sejam devidamente apresentados para validação do acesso ao cotista. Concluído o pré-cadastro, os dados dos cotistas serão validados: (a) os documentos informados pelos cotista; (b) se o cotista está presente na base de cotistas da data base da convocação. Se os dados apresentados estiverem de acordo com os critérios supracitados, é enviado ao endereço de e-mail informado o link final para acesso à Plataforma da Assembleia. Durante a realização da Assembleia é eleito um Presidente e um Secretário, para que posteriormente e apresentado aos cotistas a proposta a ser deliberada. Por fim, é dado aos cotistas a oportunidade sanar possíveis dúvidas sobre os conteúdos que permeiam a Assembleia, através de um Chat All Participants (“Chat“ou “Plataforma de Bate-Papo”). Após o encontro inicial a Assembleia é suspensa e reinstalada alguns dias após seu início com a presença de qualquer número de cotistas, nos termos do Art. 19 da Instrução CVM 472, combinado com o Art. 70 da Instrução CVM 555. Os Cotistas que conectarem-se à Plataforma nos termos acima serão considerados presentes e assinantes da ata e do livro de presença, ainda que se abstenham de votar. Após aprovado pelo Presidente e o Secretário, é publicado o Termo de Apuração e do Sumário de Decisões Site da Administradora na rede mundial de computadores e no Fundos Net.

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
A Taxa de Administração será composta pelo (i) valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) à razão de 1/12 avos sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, conforme abaixo definida (“Taxa de Administração”), acrescida (ii) do valor equivalente a 0,80% (oitenta centésimos por cento) ao ano, calculado sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO, correspondente aosserviços de gestão dos ativos integrantes da carteira do FUNDO, a ser pago ao GESTOR, nos termos do § 3º deste Artigo (“Taxa de Gestão”), e, ainda acrescida, (iii) do valor calculado entre 0,01% (um centésimo por cento) e 0,06% (seis centésimos por cento) ao ano à razão de 1/12 avos, correspondente aos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, a ser pago a terceiros, nos termos do § 2º deste Artigo, calculada sobre a Base de Cálculo da Taxa de Administração, considerando o valor mensal equivalente a R$ 1,40 (um real e quarenta centavos) por cotista, com piso de R$ 3.000,00 (três mil reais) (“Taxa de Escrituração” e, em conjunto com a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão, a “Taxa Total de Administração”).
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
13.300.072,660,95%0,97%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Gustavo Cotta PiersantiIdade: 40 anos
Profissão: AdministradorCPF: 016.697.087-56
E-mail: ol-reguladores@btgpactual.comFormação acadêmica: Graduado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro em 2005.
Quantidade de cotas detidas do FII: 0,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 31/01/2023
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco BTG Pactual S.ADe julho de 2007 até o momento.Ingressou como analista em Fund Services no Banco UBS Pactual e se tornou sócio do Banco BTG Pactual em 2016, passando a ser head da área em 2023.Atualmente, ocupa o cargo de MD Partner(Manager Director Partner), Head de Fund Services.
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalNão há
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasNão há
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 133.644,0015.057.201,00100,00%78,36%21,64%
Acima de 5% até 10% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FIIaquisição30/06/202320.469.613,2624/08/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição07/07/2023259.537,9224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/07/2023259.669,6424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição17/07/202344.807.784,0424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação18/07/202344.830.525,3824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição25/07/20232.228.000,8624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição26/07/2023111.509.877,8624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação26/07/20232.229.131,6424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação27/07/2023111.566.472,5824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/07/20239.048.838,1824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação31/07/20239.053.430,7524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/08/20234.900.465,8824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/08/2023198.708,7224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação07/08/20234.902.867,2324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/08/2023198.806,0924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/09/20233.869.873,7924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição12/09/20234.281.307,8724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação12/09/20233.871.770,1224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/09/20234.894.489,8624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação13/09/20234.283.405,8124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/09/202313.205.850,5124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/09/20234.896.888,2824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/09/202316.328.148,8824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/09/202313.212.321,6924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição18/09/202335.671.427,7524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/09/202316.336.150,0724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/09/202329.800.308,0524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação19/09/202335.688.907,6124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/09/202331.058.403,3824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/09/202329.814.910,9224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição21/09/202331.396.981,8524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/09/202331.073.622,7424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/09/202332.742.712,4824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação22/09/202331.411.815,0324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/09/202333.494.326,3424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação25/09/202332.758.181,4424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição26/09/202334.642.410,4424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/09/202333.510.150,4024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/09/202357.892.729,9224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação27/09/202334.658.776,9024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição28/09/202357.913.926,8124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação28/09/202357.920.080,7524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/09/202326.021.244,4124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação29/09/202357.941.287,6524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição02/10/202336.036.085,8724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/10/202326.033.537,8824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/10/202336.049.280,1624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação03/10/202336.053.110,7524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição04/10/202337.118.670,9724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/10/202336.066.311,2724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/10/202336.928.036,3724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação05/10/202337.136.207,3124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/10/202335.598.208,0224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/10/202336.945.482,6424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição09/10/202335.377.669,6224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação09/10/202335.615.026,0324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição10/10/202335.872.490,3624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação10/10/202335.394.383,4424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/10/202336.358.455,2924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação11/10/202335.889.437,9524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/10/202336.490.992,5024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/10/202336.375.632,4724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/10/202344.870.140,5924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação16/10/202336.508.232,3024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/10/202344.864.486,6124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/10/202344.891.339,0324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição18/10/202336.809.838,2524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/10/202344.885.682,3824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/10/202339.629.556,6724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação19/10/202336.827.228,6824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/10/202345.738.966,6524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/10/202339.648.279,2524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/10/202347.884.833,8924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/10/202345.760.575,5624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição24/10/202348.110.393,4024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/10/202347.907.456,5924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição25/10/202356.314.168,7624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação25/10/202348.133.122,6624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/10/202356.668.075,9924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/10/202356.340.773,8124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição27/10/202358.360.823,4424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/10/202356.694.848,2424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/10/202357.974.959,2224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/10/202358.388.395,4124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição31/10/202363.347.096,5324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação31/10/202358.002.348,8924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição01/11/202364.459.350,3224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação01/11/202363.377.024,2124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/11/202364.482.951,5224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/11/202364.489.803,4824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição06/11/202364.606.627,9524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/11/202364.512.276,9224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/11/202368.298.561,5324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação07/11/202364.636.009,5924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/11/202367.992.399,7324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/11/202368.329.622,1824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/11/202367.568.575,2424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação09/11/202368.023.321,1524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/11/202368.417.485,2524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação10/11/202367.599.303,9124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição13/11/202369.802.223,3424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação13/11/202368.448.599,9924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição14/11/202369.455.227,0124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação14/11/202369.833.967,8224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição16/11/202371.768.206,3524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação16/11/202369.486.813,6924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/11/202374.150.697,0924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/11/202371.800.844,9224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/11/2023117.092.325,3024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação20/11/202374.184.419,1624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição21/11/2023116.988.317,9924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação21/11/2023117.145.576,2624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição22/11/2023129.675.336,0024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/11/20238.731.555,0724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação22/11/2023117.041.521,6524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição23/11/2023140.992.456,7224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação23/11/2023129.734.309,4324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação23/11/20238.735.525,9824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição24/11/2023141.640.932,4724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação24/11/2023141.056.576,9324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição27/11/2023141.256.727,3524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/11/2023141.705.347,5924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/11/2023141.301.502,1924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação28/11/2023141.320.967,7424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/11/2023141.548.229,6224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/11/2023141.365.762,9524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição30/11/2023141.489.324,5124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/11/2023141.612.602,5824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/12/2023140.826.545,9224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação01/12/2023141.553.670,6824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/12/2023142.145.877,9524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/12/2023140.890.590,6724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/12/2023130.359.946,8024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/12/2023142.210.522,7124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/12/2023102.675.471,4724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/12/2023130.419.231,5824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição07/12/2023101.184.121,8724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação07/12/2023102.722.165,9724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/12/202399.858.995,8024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação08/12/2023101.230.138,1424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição11/12/2023100.450.687,5824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/12/202399.904.409,4324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição12/12/202390.383.306,2724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação12/12/2023100.496.370,3024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição13/12/202391.109.651,9924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação13/12/202390.424.410,5724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/12/202390.512.462,7824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/12/202391.151.086,6224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/12/2023103.142.591,6924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/12/202390.552.020,0624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição18/12/202394.369.377,9124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/12/2023103.187.668,8024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/12/2023116.359.241,1824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/12/202394.410.620,8024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/12/2023126.826.224,8624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/12/2023116.410.094,4524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/12/2023125.491.642,7424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação21/12/2023126.881.652,5924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/12/2023115.473.338,6124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/12/2023125.546.487,2124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição26/12/202327.258.193,3224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação26/12/2023115.523.804,7124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/12/202328.307.461,2224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação27/12/202327.270.106,1524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FIIalienação27/12/20232.153.540,9024/08/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/12/202328.741.662,3124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação28/12/202328.319.832,6224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/12/202328.823.945,6824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação29/12/202328.754.223,4724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição02/01/202430.916.835,6524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação02/01/202428.836.542,8024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição03/01/202430.927.307,2924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/01/202430.930.347,4424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/01/202432.174.710,3924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/01/202430.940.823,6624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/01/202432.082.241,6824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/01/202432.188.771,9224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição08/01/202431.087.951,5224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/01/202432.096.262,8024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição09/01/202431.098.481,1224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação09/01/202431.101.538,1024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/01/202431.984.481,6924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação10/01/202431.112.072,3024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/01/202432.640.779,3924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação11/01/202431.998.460,0824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição12/01/202432.830.563,6924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação12/01/202432.655.044,6124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/01/202435.042.725,8824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação15/01/202432.844.911,8524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição16/01/202436.672.772,9824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação16/01/202435.058.040,8424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição17/01/202426.552.018,7424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação17/01/202436.688.800,3324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/01/202426.789.447,0524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação18/01/202426.563.622,9524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/01/202428.065.515,2624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/01/202426.801.155,0224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/01/202430.034.758,2424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/01/202428.077.780,9224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição23/01/202431.701.926,5724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/01/202430.047.884,5324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição24/01/202433.293.549,2924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/01/202431.715.781,4724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADEalienação24/01/20242.849,2824/08/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição25/01/202433.488.290,9324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação25/01/202433.308.099,8024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição26/01/202433.859.539,5724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação26/01/202433.502.926,5424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição29/01/202434.337.274,1524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação29/01/202433.874.337,4324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição30/01/202434.338.624,0724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação30/01/202434.352.280,8024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição31/01/202434.336.313,5524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação31/01/202434.353.631,3124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição01/02/202435.532.781,6924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação01/02/202434.351.319,7824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição02/02/202438.494.793,5924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação02/02/202435.547.677,6224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição05/02/202438.507.300,2824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/02/202438.510.931,2524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição06/02/202438.442.011,7824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação06/02/202438.523.443,1824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição07/02/202440.825.612,9624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação07/02/202438.458.127,3124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/02/202440.825.382,8624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação08/02/202440.842.727,7424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição09/02/202440.838.646,7424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação09/02/202440.842.497,5424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/02/202442.464.171,4524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/02/202440.855.766,9824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/02/202446.434.506,3724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/02/202442.481.973,1424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/02/202436.075.946,5924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação16/02/202446.453.972,4924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição19/02/202438.086.803,8124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/02/202436.091.070,2324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição20/02/202443.149.182,3124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação20/02/202438.102.770,4324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição21/02/202443.589.336,8224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação21/02/202443.167.271,1624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição22/02/202445.074.476,1024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação22/02/202443.607.610,2024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição23/02/202446.860.082,1824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação23/02/202445.093.372,0724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição26/02/2024127.834.827,2724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/02/202446.879.726,7124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/02/2024107.035.762,3824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação27/02/2024127.888.417,7724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição28/02/202478.160.908,9624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação28/02/2024107.080.633,5624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição29/02/202455.942.873,8524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação29/02/202478.193.675,3224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/03/202455.960.937,0424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação01/03/202455.966.326,0324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição04/03/202455.979.118,3624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/03/202455.984.396,8024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição05/03/202457.315.029,1724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação05/03/202456.002.585,7424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição06/03/202457.345.322,0424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/03/202457.339.056,5924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/03/202456.443.406,9224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação07/03/202457.369.362,1624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição08/03/202456.461.744,9924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/03/202456.467.068,9424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição11/03/202457.274.233,5124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação11/03/202456.485.414,6924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição12/03/202457.677.156,0124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação12/03/202457.298.243,8224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/03/202458.617.933,0424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação13/03/202457.701.335,2324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição14/03/202458.673.774,9524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/03/202458.642.506,6524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição15/03/2024116.503.795,2224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação15/03/202458.698.371,9824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição18/03/2024105.447.336,9824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação18/03/2024116.552.635,5624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição19/03/2024108.002.252,8324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação19/03/2024105.491.542,2624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição20/03/2024109.450.449,4424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação20/03/2024108.047.529,1824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/03/2024109.596.848,7124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação21/03/2024109.496.332,8924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/03/20243.520.813,8424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/03/20246.164.747,9024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/03/202485.529.205,4724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/03/202493.966.037,4724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação22/03/2024109.640.831,7424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/03/2024113.114.318,0424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação25/03/20243.522.226,8024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação25/03/20246.167.221,9124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação25/03/202485.563.529,7624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação25/03/202494.003.747,6024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição26/03/2024114.110.332,6224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/03/2024113.159.712,6924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição27/03/2024163.893.638,0824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação27/03/2024114.156.126,9924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição28/03/202491.824.247,8924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação28/03/2024163.959.411,3224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição01/04/202478.470.003,2524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação01/04/202491.861.098,4824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição02/04/202459.690.541,8824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação02/04/202478.501.494,5624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/04/202460.298.168,2324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação03/04/202459.714.496,6824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/04/202460.489.849,5224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação04/04/202460.322.366,8824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/04/202459.459.543,3024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/04/202460.514.125,1024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/04/202459.478.036,4324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/04/202459.483.405,4024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição09/04/202459.726.874,4624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação09/04/202459.501.905,9524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição10/04/202460.396.785,8124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação10/04/202459.750.843,8424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição11/04/202461.003.718,4224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação11/04/202460.421.024,0424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição12/04/202461.118.029,6224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação12/04/202461.028.200,2224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição15/04/202463.518.140,9624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação15/04/202461.142.557,3024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/04/202422.299.934,2624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação16/04/202463.543.631,8424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/04/202423.653.273,0224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/04/202422.308.883,5924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição18/04/202423.906.666,5224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/04/202423.662.765,4724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição19/04/202425.347.979,4624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação19/04/202423.916.260,6624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição22/04/202427.336.868,2124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação22/04/202425.358.152,0224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição23/04/202429.015.649,3524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação23/04/202427.347.838,9524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição24/04/202430.476.184,0424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação24/04/202429.027.293,8124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/04/202430.809.625,5124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação25/04/202430.488.414,6324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição26/04/202431.022.166,9824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/04/202430.821.989,9224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição29/04/202431.565.869,8524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação29/04/202431.034.616,6924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição30/04/202431.563.716,2224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação30/04/202431.578.537,7624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição02/05/202472.512.951,1124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação02/05/202431.576.383,2624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição03/05/202473.127.857,3524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação03/05/202472.542.051,7624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição06/05/202473.150.601,6024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação06/05/202473.157.204,7724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/05/202473.173.352,9324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação07/05/202473.179.958,1524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição08/05/202472.162.710,6924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação08/05/202473.202.718,6124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição09/05/202472.419.696,8924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação09/05/202472.191.670,7824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição10/05/202473.039.268,0624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/05/202472.448.109,7624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição13/05/202474.164.219,8824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação13/05/202473.067.924,0124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição14/05/202474.275.713,7124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação14/05/202474.193.317,1924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FIIlocação14/05/20245.465.875,0024/08/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição15/05/202475.780.021,9824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação15/05/202474.304.854,7724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição16/05/2024157.262.823,2724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação16/05/202475.809.753,2324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/05/202465.533.066,0924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação17/05/2024157.324.523,1824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/05/2024148.237.543,2124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação20/05/202465.558.777,0924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição21/05/202467.770.452,7324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação21/05/2024148.295.702,1824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição22/05/202468.944.779,0224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação22/05/202467.797.041,5324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição23/05/202457.020.973,4024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação23/05/202468.971.828,5624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição24/05/202457.447.528,6524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação24/05/202457.043.344,7924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição27/05/202462.600.018,0624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação27/05/202457.470.067,4024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição28/05/202457.815.438,0424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação28/05/202462.624.578,3224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição29/05/202458.258.603,4624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação29/05/202457.838.121,1324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição31/05/2024159.409.722,2024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação31/05/202458.281.460,4224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição03/06/2024212.214.329,0724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação03/06/2024159.472.264,4224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição04/06/2024212.864.294,2524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação04/06/2024212.297.588,4524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição05/06/2024212.929.017,9124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação05/06/2024212.947.808,6424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição06/06/2024212.993.761,2424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação06/06/2024213.012.557,6924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição07/06/2024211.982.386,3724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação07/06/2024213.077.326,4324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição10/06/2024212.936.208,4624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação10/06/2024212.065.554,7524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição11/06/2024213.390.741,1124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação11/06/2024213.019.751,0724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição12/06/2024177.908.952,7524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação12/06/2024213.474.462,0524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
COTAS DE FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FIIlocação12/06/20245.307.140,0024/08/2021BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição13/06/2024178.919.629,1024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação13/06/2024177.978.752,8924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição14/06/2024179.068.480,5024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação14/06/2024178.989.825,7724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição17/06/2024182.701.239,2424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação17/06/2024179.138.735,5624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/06/202417.204.557,4224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição18/06/2024143.449.697,9024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Faquisição18/06/20249.281.001,9324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação18/06/2024182.772.919,5724/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição19/06/2024172.504.529,6024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/06/202417.211.307,3824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Balienação19/06/2024143.505.978,4224/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC NTN-Falienação19/06/20249.284.643,2024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição20/06/2024174.039.565,8124/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação20/06/2024172.572.209,3924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/06/20243.184.674,6024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição21/06/2024250.614.698,5824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação21/06/2024174.107.847,8524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição24/06/2024176.063.797,6324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/06/20243.185.924,0624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação24/06/2024250.713.023,8324/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição25/06/2024158.331.548,5824/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação25/06/2024176.132.873,8524/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LTNaquisição26/06/202470.790.958,7424/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação26/06/2024158.393.667,7924/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM LFTaquisição27/06/202471.140.258,9624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LTNalienação27/06/202470.818.732,6024/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
APLICAÇÃO SELIC EM NTN-Baquisição28/06/202470.988.281,4624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.
RESGATE ADELIC LFTalienação28/06/202471.168.169,8624/08/2021BANCO BTG PACTUAL S.A.

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
De acordo com o previsto no Art. 41 da instrução normativa da Comissão de Valores Mobiliários nº 472 nossa política de divulgação define prioritariamente como fato relevante eventos significativos na estrutura do Fundo como: vacância, inadimplência, novas locações e que possam representar 5% ou mais da Receita ou Distribuição do Fundo na data da divulgação, bem como demais situações que podem afetar de forma ponderável intenção dos investidores de realizar a aquisição ou venda de cotas. Para outras situações, todas são devidamente analisadas para que se confirme se devem ou não ser classificadas como um fato relevante e consequentemente serem divulgadas de acordo com a política do Administrador. A divulgação é feita antes da abertura ou depois do fechamento do mercado através dos seguintes canais:
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
A política de exercício do direito de voto decorrente de ativos do fundo pode ser consultada a partir do regulamento do fundo, disponível no site do Administrador, por meio do endereço eletrônico: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Bruno Duque Horta Nogueira – Diretor Executivo nomeado em 29 de abril de 2020. Advogado com especialização de direito empresarial formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco - Universidade de São Paulo (USP). É responsável pelo Departamento Jurídico do BTG Pactual na América Latina, ingressou no Pactual em 2000 e tornou-se sócio em 2009.
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Será de acordo com estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária respeitando as regras do regulamento.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII