| Nome do Fundo: | ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 42.479.593/0001-60 |
| Data de Funcionamento: | 23/02/2022 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRRURAR01M16 | Quantidade de cotas emitidas: | 97.599.509,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
| Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º Andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538132 | Telefones: | 55 (11) 30726012 |
| Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | produtosestruturados@itau-unibanco.com.br |
| Competência: | 06/2023 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA | 40.430.971/0001-96 | Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902 | (11) 3072 6266 |
| 1.2 | Custodiante: ITAÚ UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 | Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, São Paulo/SP CEP 04344902 | (11) 3072 6266 |
| 1.3 | Auditor Independente: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES | 61.562.112/0001-20 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3732 16º andar Edifício Adalmiro Dellape Baptista B32, São Paulo/SP CEP 04538143 | (11) 4004 8000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | 02..33.2.8/86/0-01 | Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, 30º andar | |
| 1.5 | Distribuidor de cotas: | ../- | ||
| 1.6 | Consultor Especializado: ITAU BBA TRADING S.A. | 52..81.5.1/31/0-00 | Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 3º andar, São Paulo/SP CEP 04538132 | (11) 3914 4576 |
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| CRA021005M1 | Recebimento de juros e ganho de capital | 9.025.604,55 | Captação da primeira oferta | |
| CRA021005LP | Recebimento de juros e ganho de capital | 14.121.064,79 | Captação da primeira oferta | |
| CRA022002H0 | Recebimento de juros e ganho de capital | 13.135.584,28 | Captação da primeira oferta | |
| CRA018002XL | Recebimento de juros e ganho de capital | 12.233.949,84 | Captação da primeira oferta | |
| CRA022007KB | Recebimento de juros e ganho de capital | 41.891.145,07 | Captação da primeira oferta | |
| CRA0210026F | Carrego em momento de caixa mais alto | 47.741.419,80 | Captação da primeira oferta | |
| CRA0220080Z | Recebimento de juros e ganho de capital | 55.532.965,02 | Captação da primeira oferta | |
| CRA022007VG | Recebimento de juros e ganho de capital | 11.250.000,00 | Captação da primeira oferta | |
| CRA022007VD | Recebimento de juros e ganho de capital | 8.000.000,00 | Captação da primeira oferta | |
| CRA019004BR | Recebimento de juros e ganho de capital | 12.645.113,14 | Captação da primeira oferta | |
| CRA019005Q0 | Trade e venda com fechamento de taxa | 14.999.745,64 | Captação da primeira oferta | |
| CRA022008T1 | Trade e venda com fechamento de taxa | 10.000.000,00 | Captação da primeira oferta | |
| CRA022008HL | Recebimento de juros e ganho de capital | 40.000.000,00 | Captação da primeira oferta | |
| CRA0220086H | Recebimento de juros e ganho de capital | 18.588.000,00 | Captação da primeira oferta | |
| CRA022007VE | Recebimento de juros e ganho de capital | 12.008.871,00 | Captação da primeira oferta | |
| CRA022008C4 | Recebimento de juros e ganho de capital | 9.807.016,09 | Captação da primeira oferta | |
| CRA017006HH | Recebimento de juros e ganho de capital | 7.861.048,21 | Captação da primeira oferta | |
| CRA022008YH | Recebimento de juros e ganho de capital | 10.000.000,00 | Captação da primeira oferta | |
| CRA022009Q6 | Recebimento de juros e ganho de capital | 20.000.000,00 | Captação da primeira oferta | |
| CRA017007ER | Recebimento de juros e ganho de capital | 12.087.639,18 | Captação da primeira oferta | |
| CRA02200AYH | Recebimento de juros e ganho de capital | 20.750.000,00 | Captação da primeira oferta | |
| CRA019005KG | Recebimento de juros e ganho de capital | 1.999.369,09 | Captação da primeira oferta | |
| 22K00060990 | Recebimento de juros e ganho de capital | 1.000.000,00 | Captação da primeira oferta | |
| CRA02200AHU | Recebimento de juros e ganho de capital | 30.226.721,38 | Captação da segunda oferta | |
| CRA02200BKP | Recebimento de juros e ganho de capital | 30.997.760,65 | Captação da segunda oferta | |
| CRA02200BF7 | Recebimento de juros e ganho de capital | 10.000.000,00 | Captação da segunda oferta | |
| CRA0160002L | Recebimento de juros e ganho de capital | 17.914.264,37 | Captação da segunda oferta | |
| CRA022009Q2 | Recebimento de juros e ganho de capital | 10.097.386,76 | Captação da segunda oferta | |
| CRA022007KK | Recebimento de juros e ganho de capital | 21.151.790,92 | Captação da segunda oferta | |
| CRA02200CCH | Recebimento de juros e ganho de capital | 25.138.764,38 | Captação da segunda oferta | |
| CRA02200CYP | Recebimento de juros e ganho de capital | 20.343.491,42 | Captação da segunda oferta | |
| CRA02200BKQ | Recebimento de juros e ganho de capital | 30.000.000,00 | Captação da segunda oferta | |
| CRA02200DQI | Recebimento de juros e ganho de capital | 5.000.000,00 | Captação da segunda oferta | |
| 5MAVF111 | Recebimento de juros e ganho de capital | 6.566.322,12 | Captação da segunda oferta | |
| CRA02200CT5 | Recebimento de juros e ganho de capital | 5.000.000,00 | Captação da segunda oferta | |
| CRA02200E7A | Recebimento de juros e ganho de capital | 9.000.000,00 | Captação da segunda oferta | |
| 5INSU112 | Recebimento de juros e ganho de capital | 9.860.901,34 | Captação da segunda oferta | |
| CRA02200ENW | Recebimento de juros e ganho de capital | 11.250.000,00 | Captação da segunda oferta | |
| CRA019000XD | Recebimento de juros e ganho de capital | 653.281,41 | Captação da segunda oferta | |
| CRA018000M9 | Recebimento de juros e ganho de capital | 7.332.010,82 | Captação da segunda oferta | |
| 5NAGRSNB | Recebimento de juros e ganho de capital | 5.999.999,99 | Captação da segunda oferta | |
| CRA023006BT | Recebimento de juros e ganho de capital | 30.000.000,00 | Captação da segunda oferta | |
| CRA0230060P | Recebimento de juros e ganho de capital | 40.000.000,00 | Captação da segunda oferta | |
| CRA021005LM | Recebimento de juros e ganho de capital | 9.962.693,65 | Captação da segunda oferta | |
| CRA0230099D | Recebimento de juros e ganho de capital | 40.581.532,20 | Captação da segunda oferta | |
| CRA02300A6P | Recebimento de juros e ganho de capital | 45.071.825,63 | Captação da segunda oferta | |
| CRA02300CI2 | Recebimento de juros e ganho de capital | 30.077.448,30 | Captação da segunda oferta | |
| CRA0230060Q | Recebimento de juros e ganho de capital | 25.000.000,00 | Captação da segunda oferta | |
| CRA02300F4I | Recebimento de juros e ganho de capital | 30.000.000,00 | Captação da segunda oferta | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Para os próximos meses seguimos ativos no pipeline de originação para a carteira do fundo, para utilizar o valor restante em caixa, e os recursos que estão sendo recebidos dos atuais devedores da carteira, em novas operações. Mantemos a filosofia de ter uma carteira diversificada entre devedores, segmentos de atuação no Agro, culturas e regiões geográficas. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| Desde o encerramento do último exercício, até o fechamento de junho/23, o fundo distribuiu aos cotistas um total de R$108.559.976,40, representando uma média de R$0,12 por cota a cada mês |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Ao longo dos ultimos meses, observamos uma queda de preço das principais commodities agrícolas, inlfuenciada principalmente pelo aumento na oferta, dado o volume recorde de produção da ultima safra, mesmo com alguns problemas pontuais no Sul do Brasil e Argentina. Os preços dos insumos (defensivos e fertilizantes) inverteram a alta provocada pelos efeitos do confito entre Russia e Ucrânia e também voltaram a cair. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Seguimos com o cenário de margens para os produtores rurais na safra 2022/23 menores em relação aos níveis espetaculares das safras anteriores, entretanto oscilando ao redor da média histórica. Estamos atentos aos segmentos de distribuidores e tradings, e como irão se comportar diante da rápida mudança de patamar dos preços e da tendência dos produtores em segurar as vendas, trazendo riscos de atrasos e/ou inadimplências que impactam o fluxo de caixa e margem já apertada desse tipo de player. Em relação ao setor sucroenergético, além das quedas esperadas dos custos diante da redução dos preços dos fertilizantes, temos a expetativa de recuperações dos níveis de produtividade, o que é muito relevante para diluir os pesados custos fixos que é uma característica importante dos players desse segmento. Além disso, a possível redução do volume disponível de açúcar para exportação da Índia no ano corrente tende a deixar o fluxo comercial global da commodity com pouca folga e seguir contribuindo para o preço do adoçante. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| 22E1056953 | 11.085.289,51 | SIM | 8,67% | |
| CRA0190020E | 9.943.748,82 | SIM | 3,87% | |
| CRA0190020F | 15.048.524,95 | SIM | 8,16% | |
| CRA019005KG | 5.702.929,26 | SIM | 2,94% | |
| CRA0210026F | 43.899.106,54 | SIM | 1,77% | |
| CRA021005L2 | 6.757.280,87 | SIM | 10,00% | |
| CRA021005LP | 14.074.477,31 | SIM | 4,00% | |
| CRA021005M1 | 7.020.408,14 | SIM | 5,69% | |
| CRA021005QH | 13.738.597,17 | SIM | 4,50% | |
| CRA022001UP | 15.240.746,54 | SIM | 4,50% | |
| CRA0220020A | 24.083.536,24 | SIM | 5,50% | |
| CRA022002H0 | 12.125.545,33 | SIM | 5,29% | |
| CRA022004MP | 17.031.248,99 | SIM | 5,50% | |
| CRA022005K3 | 19.051.612,64 | SIM | 4,00% | |
| CRA022006MZ | 28.640.919,77 | SIM | 3,94% | |
| CRA022007KB | 43.113.616,34 | SIM | 3,58% | |
| CRA022007KK | 18.708.907,94 | SIM | 5,50% | |
| CRA022007VD | 8.035.549,62 | SIM | 6,00% | |
| CRA022007VE | 12.053.324,43 | SIM | 6,00% | |
| CRA022007VG | 11.445.318,05 | SIM | 5,50% | |
| CRA0220080Z | 46.967.745,75 | SIM | 5,31% | |
| CRA0220086H | 10.708.440,80 | SIM | 3,10% | |
| CRA022008C4 | 9.824.464,02 | SIM | 5,50% | |
| CRA022008HL | 40.164.116,95 | SIM | 4,50% | |
| CRA022008YH | 10.055.783,68 | SIM | 4,75% | |
| CRA022009Q2 | 11.225.561,47 | SIM | 10,09% | |
| CRA022009Q6 | 20.183.188,07 | SIM | 5,00% | |
| CRA02200AHU | 30.712.314,11 | SIM | 2,40% | |
| CRA02200AYH | 20.925.800,49 | SIM | 4,25% | |
| CRA02200BF7 | 10.000.000,00 | SIM | 4,50% | |
| CRA02200BKP | 29.378.805,96 | SIM | 3,65% | |
| CRA02200BKQ | 30.283.960,54 | SIM | 4,25% | |
| CRA02200CCH | 25.243.342,94 | SIM | 4,75% | |
| CRA02200CT5 | 5.039.962,20 | SIM | 4,14% | |
| CRA02200CYP | 20.243.646,96 | SIM | 3,69% | |
| CRA02200DQI | 5.136.295,77 | SIM | 3,50% | |
| CRA02200E7A | 9.000.000,00 | SIM | 6,30% | |
| CRA02200ENW | 11.326.974,35 | SIM | 6,50% | |
| CRA0230060P | 40.082.886,85 | SIM | 4,70% | |
| CRA0230060Q | 24.622.832,24 | SIM | 9,61% | |
| CRA023006BT | 31.143.724,20 | SIM | 3,72% | |
| CRA0230099D | 40.809.959,88 | SIM | 5,25% | |
| CRA02300A6P | 45.277.231,23 | SIM | 4,57% | |
| CRA02300CI2 | 30.232.344,98 | SIM | 5,00% | |
| CRA02300F4I | 30.000.000,00 | SIM | 6,50% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Taxa de emissão do ativo. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400 - 10º andar - São Paulo/SP - CEP. 04538-132 www.intrag.com.br |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração: Considera-se o correio eletrônico forma de correspondência válida entre o ADMINISTRADOR e o Cotista, inclusive para convocação de assembleias gerais de Cotistas e procedimento de consulta formal |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo: A assembleia geral de Cotistas instalar-se-á com qualquer número de Cotistas e as deliberações serão tomadas por maioria simples das Cotas presentes à assembleia geral de Cotistas ou, caso aplicável, pela maioria simples das respostas à consulta cabendo para cada Cota um voto, exceto com relação às matérias previstas no Regulamento, que dependem da aprovação de Cotistas que representem, no mínimo, a maioria de votos dos Cotistas presentes e que representem: (i) 25%, no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver mais de 100 (cem) Cotistas, ou (ii) metade, no mínimo, das Cotas emitidas, se o FUNDO tiver até 100 (cem) Cotistas. A Assembleia Geral de Cotistas poderá ser instalada com a presença de um único Cotista, de modo que apenas considerar-se-á não instalada a Assembleia Geral de Cotistas na hipótese de não comparecimento de nenhum Cotista à respectiva assembleia. Os percentuais acima deverão ser determinados com base no número de Cotistas do FUNDO indicados no registro de Cotistas na data de convocação da assembleia, cabendo ao ADMINISTRADOR informar no edital de convocação qual será o percentual aplicável nas assembleias que tratem das matérias sujeitas à deliberação por quórum qualificado. Somente podem votar na assembleia geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da assembleia geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores constituídos há menos de 1 (um) ano. Os Cotistas poderão enviar seu voto por correspondência e/ou por correio eletrônico, desde que a convocação indique essa possibilidade e estabeleça os critérios para essa forma de voto, que não exclui a realização da reunião de Cotistas, no local e horário estabelecidos, cujas deliberações serão tomadas pelos votos dos presentes e dos recebidos por correspondência, observados os quóruns previstos no Regulamento. A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência, correio eletrônico ou telegrama; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quóruns previstos no Regulamento e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A critério do ADMINISTRADOR, que definirá os procedimentos a serem seguidos, as deliberações da assembleia geral de Cotistas poderão ser tomadas por meio de consulta formal, sem reunião de Cotistas, em que (i) os Cotistas manifestarão seus votos por correspondência, correio eletrônico ou telegrama; e (ii) as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quóruns previstos no Regulamento e desde que sejam observadas as formalidades previstas neste Regulamento e na regulamentação aplicável. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades do Administrador, do Gestor e do Escriturador, o Fundo pagará uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) expressa em percentual ao ano, sobre (i) o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo, ou (ii) o valor de mercado do Fundo, considerando a média diária das cotações do preço de fechamento das cotas do mês anterior, informadas pela B3, caso as cotas tenham integrado ou passado a integrar, neste período, índice de mercado, calculado conforme item 7.3 abaixo, percentual esse que será determinado de acordo com o número de cotistas e o patrimônio líquido do Fundo, conforme indicados nas tabelas constante do item 7.1 do Regulamento. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| NaN | NaN | NaN | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | ROBERTA ANCHIETA SILVA | Idade: | 44 | |
| Profissão: | Bacharel em Matemática Aplicada | CPF: | 27758543898 | |
| E-mail: | relacionamento.reguladores@itau-unibanco.com.br | Formação acadêmica: | Bacharel em Matemática, 1998 - UNICAMP; MBA em Finanças, 2002, INSPER; e Mestrado Profissionalizante em Modelagem Matemática para Finanças – USP. | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 17/02/2021 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Itaú Unibanco S.A. | Fevereiro/2021 – Atual | Diretor | Responsável perante a CVM pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários, administração fiduciária. | |
| Itaú Unibanco S.A. | Maio/2017 – Atual | Superintendente de Administração Fiduciária | Responsável pela administração fiduciária de mais de 3mil fundos, zelando pelos interesses dos cotistas. | |
| Itaú Unibanco S.A. | Outubro/2005 – Abril/2017 | Gerente de Estruturação de Produtos Asset | Responsável pelo desenvolvimento e gestão da prateleira de fundos de investimento, coletivos e exclusivos, bem como carteiras administradas e ETFs. | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 28.122,00 | 97.599.509,00 | 100,00% | 99,00% | 1,00% | |
| Acima de 5% até 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| 14.1 | Ativo negociado | Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação) | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte |
| CRA021005M1 | aquisição | 01/07/2022 | 9.025.604,55 | 29/06/2022 | BBA | |
| CRA022002H0 | aquisição | 01/07/2022 | 12.075.315,19 | 29/06/2022 | BBA | |
| CRA018002XL | aquisição | 01/07/2022 | 2.973.990,82 | 29/06/2022 | BBA | |
| CRA022002H0 | aquisição | 08/07/2022 | 1.060.269,09 | 29/06/2022 | BBA | |
| CRA0210026F | aquisição | 28/07/2022 | 47.741.419,80 | 29/06/2022 | BBA | |
| CRA0220080Z | aquisição | 28/07/2022 | 55.532.965,02 | 29/06/2022 | BBA | |
| CRA019004BR | aquisição | 16/08/2022 | 12.645.113,14 | 29/06/2022 | ITAU | |
| CRA019005Q0 | aquisição | 17/08/2022 | 14.999.745,64 | 29/06/2022 | BBA | |
| CRA022008T1 | aquisição | 30/08/2022 | 10.000.000,00 | 29/06/2022 | BBA | |
| CRA0220086H | aquisição | 30/08/2022 | 18.588.000,00 | 29/06/2022 | BBA | |
| CRA017006HH | aquisição | 22/09/2022 | 1.141.187,14 | 29/06/2022 | BBA | |
| CRA02200AYH | aquisição | 28/10/2022 | 20.750.000,00 | 29/06/2022 | BBA | |
| 22K00060990 | aquisição | 03/11/2022 | 1.000.000,00 | 29/06/2022 | ITAU | |
| CRA022009Q2 | aquisição | 30/11/2022 | 10.097.386,76 | 29/06/2022 | BBA | |
| CRA022007KK | aquisição | 07/12/2022 | 21.151.790,92 | 29/06/2022 | BBA | |
| CRA02200CCH | aquisição | 07/12/2022 | 25.138.764,38 | 29/06/2022 | BBA | |
| CRA0160002L | aquisição | 19/12/2022 | 152.018,15 | 29/06/2022 | BBA | |
| CRA02200E7A | aquisição | 22/12/2022 | 9.000.000,00 | 29/06/2022 | BBA | |
| CRA02200ENW | aquisição | 03/01/2023 | 11.250.000,00 | 29/06/2022 | BBA | |
| CRA02300A6P | aquisição | 24/05/2023 | 30.000.000,00 | 29/06/2022 | BBA | |
| CRA02300A6P | aquisição | 28/06/2023 | 15.071.825,63 | 29/06/2022 | BBA |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| O Administrador prestará as informações periódicas e disponibilizará os documentos relativos a informações eventuais sobre o Fundo aos Cotistas, inclusive fatos relevantes, em conformidade com a regulamentação específica e observada a periodicidade nela estabelecida na página do Administrador na rede mundial de computadores (www.intrag.com.br), em lugar de destaque e disponível para acesso gratuito, e mantidas disponíveis aos Cotistas na sede do Administrador. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| n/a |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| www.itau.com.br/investimentos/fundos/informacoes-cotistas/ |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| n/a |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| n/a |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |