| Nome do Fundo: | VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 36.771.692/0001-19 |
| Data de Funcionamento: | 26/02/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRVGFCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 164.721.683,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Endereço: | AV. PAULISTA, 1793, 2° andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200 | Telefones: | (11) 3138-0921(11) 3138-1678(11) 3138-1678 |
| Site: | www.daycoval.com.br | E-mail: | middlesmc@bancodaycoval.com.br |
| Competência: | 06/2024 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | 07..55.9.9/89/0-00 | Rua Iguatemi, n° 448, conjunto 1.301, na Cidade de São Paulo - Estado de São Paulo | (11) 5189.0947 |
| 1.2 | Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A. | 62..23.2.8/89/0-00 | Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200, | (11) 3138-0921 |
| 1.3 | Auditor Independente: Grant Thornton | 10..83.0.1/08/0-00 | Av Eng. Luiz Carlos Berrini, 105 12º Andar, São Paulo SP | (11) 3886 5100 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BANCO DAYCOVAL S.A. | 62..23.2.8/89/0-00 | Avenida Paulista, nº 1.793, Bela Vista, CEP 01.311-200, | (11) 3138-0921 |
| 1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| CRI - 24E1885543 - | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 10.637.898,95 | Oferta | |
| CRI - 20H0695880 - BARI SECURITIZADORA S.A. - N° da Emissão 1 - N° da série 85 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 4.400.158,75 | Oferta | |
| CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 170.786,99 | Oferta | |
| CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 183.460,49 | Oferta | |
| CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 171.454,02 | Oferta | |
| CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.610.102,10 | Oferta | |
| CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 6.665.621,88 | Oferta | |
| CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 171.454,02 | Oferta | |
| CRI - 20J0764140 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 22 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 14.318.155,90 | Oferta | |
| CRI - 19J0327167 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 161 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 15.362.402,97 | Oferta | |
| CRI - 23J1928151 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 34 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 14.522.677,31 | Oferta | |
| CRI - 23F1689784 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 28 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.554.863,88 | Oferta | |
| CRI - 24A2191067 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 53 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 12.507.093,18 | Oferta | |
| CRI - 24A2692084 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 81 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 4.671.658,37 | Oferta | |
| CRI - 23J1928151 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 34 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 192.690,48 | Oferta | |
| CRI - 24C1476175 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 258 - N° da série 4 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 13.051.214,83 | Oferta | |
| CRI - 24C1476175 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 258 - N° da série 4 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 34.275.598,78 | Oferta | |
| CRI - 23F2408637 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 31 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 34.376.103,79 | Oferta | |
| CRI - 22C0509668 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 451 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 6.017.576,53 | Oferta | |
| CRI - 24D3464295 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 50 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 10.560.906,12 | Oferta | |
| CRI - 24E1235616 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 28 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.735.246,26 | Oferta | |
| CRI - 24E1730283 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 64 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.925.879,87 | Oferta | |
| CRI - 24E1753141 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 64 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.315.309,13 | Oferta | |
| CRI - 23K1512153 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 37 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 8.833.218,94 | Oferta | |
| CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.605.140,41 | Oferta | |
| CRI - 22C0509668 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 451 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 4.896.283,90 | Oferta | |
| CRI - 23J2162618 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 545 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 6.698.613,95 | Oferta | |
| CRI - 22C0509668 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 451 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 6.344.811,61 | Oferta | |
| CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 185.901,45 | Oferta | |
| CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 344.360,91 | Oferta | |
| CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 998.418,36 | Oferta | |
| CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.373.135,34 | Oferta | |
| CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.451.921,37 | Oferta | |
| CRI - 22G1110109 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 13 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 8.464.588,87 | Oferta | |
| CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.295.326,23 | Oferta | |
| CRI - 22F1020478 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 11 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 13.584.000,11 | Oferta | |
| CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 202.859,65 | Oferta | |
| CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 399.711,66 | Oferta | |
| CRI - 22G1110109 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 13 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 10.015.759,85 | Oferta | |
| CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 353.744,33 | Oferta | |
| CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.968.186,46 | Oferta | |
| CRI - 23L1538152 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 907.543,24 | Oferta | |
| CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.791.672,02 | Oferta | |
| CRI - 23I1512147 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 191 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 23.980.192,29 | Oferta | |
| CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 3.263.912,54 | Oferta | |
| CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.299.747,64 | Oferta | |
| CRI - 20L0522964 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 4 - N° da série 164 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 10.991.219,74 | Oferta | |
| CRI - 20L0522230 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 4 - N° da série 163 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.124.617,35 | Oferta | |
| CRI - 19K1145398 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 4 - N° da série 128 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 8.081.687,13 | Oferta | |
| CRI - 22C0509668 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 451 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 11.635.596,51 | Oferta | |
| CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 542.246,89 | Oferta | |
| CRI - 23L1538152 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 478.693,81 | Oferta | |
| CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 320.801,88 | Oferta | |
| CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.501.635,15 | Oferta | |
| CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.110.622,98 | Oferta | |
| CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.538.258,26 | Oferta | |
| CRI - 23L1538152 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 454.478,26 | Oferta | |
| CRI - 22G1110109 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 13 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 7.187.565,22 | Oferta | |
| CRI - 24A2073830 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 54 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 191.616,11 | Oferta | |
| CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.093.828,99 | Oferta | |
| CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 592.673,10 | Oferta | |
| CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 4.096.754,04 | Oferta | |
| CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.301.464,91 | Oferta | |
| CRI - 23L0034406 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 47 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 11.256.825,43 | Oferta | |
| CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.836.021,21 | Oferta | |
| CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 987.406,15 | Oferta | |
| CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.453.651,91 | Oferta | |
| CRI - 21J0613834 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 37 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 4.144.593,23 | Oferta | |
| CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 12.521.940,35 | Oferta | |
| CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 11.473.885,74 | Oferta | |
| CRI - 23J2162618 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 545 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 3.475.995,15 | Oferta | |
| CRI - 24A2073830 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 54 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 116.271,94 | Oferta | |
| CRI - 23J2162618 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 545 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 7.349.112,36 | Oferta | |
| CRI - 24A2073830 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 54 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 266.246,80 | Oferta | |
| CRI - 22J0019767 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 6 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.417.832,95 | Oferta | |
| CRI - 22G1110098 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 13 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.302.856,08 | Oferta | |
| CRI - 20L0870667 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 196 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 11.548.407,15 | Oferta | |
| CRI - 23F1689784 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 28 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.529.353,69 | Oferta | |
| CRI - 22D0847835 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 207.234,99 | Oferta | |
| CRI - 22D0847835 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.557.766,42 | Oferta | |
| CRI - 22D0847835 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 199.225,92 | Oferta | |
| CRI - 22D0847835 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 998.131,83 | Oferta | |
| CRI - 22D0847835 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 998.131,83 | Oferta | |
| CRI - 23K1511855 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 40 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 25.012.751,24 | Oferta | |
| CRI - 24A1828538 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 152 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 5.364.168,67 | Oferta | |
| CRI - 23L1538152 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 313.787,74 | Oferta | |
| CRI - 23L0034406 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 47 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 33.054.486,57 | Oferta | |
| CRI - 24A2073830 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 54 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 259.666,09 | Oferta | |
| CRI - 22D0847833 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 7.177.866,37 | Oferta | |
| CRI - 20L0675397 - TRUE SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 344 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 29.034.558,42 | Oferta | |
| CRI - 23F2369786 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 96 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 6.265.754,06 | Oferta | |
| CRI - 20K0010253 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 296 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.154.843,12 | Oferta | |
| CRI - 21F0001447 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 354 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.541.268,56 | Oferta | |
| CRI - 19B0177968 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 1 - N° da série 31 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.378.180,92 | Oferta | |
| CRI - 20J0764140 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 22 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.304.313,88 | Oferta | |
| CRI - 20J0764341 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 23 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.301.982,71 | Oferta | |
| CRI - 22G0282296 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 14 - N° da série 2 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 58.166,34 | Oferta | |
| CRI - 19H0235501 - TRUE SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 214 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 8.179.996,45 | Oferta | |
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| CRI - 21F0950242 - | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 5.929.333,04 | Oferta | |
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| CRI - 22D0634282 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 56 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.538.842,68 | Oferta | |
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| CRI - 22G0897549 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 36 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 4.128.001,93 | Oferta | |
| CRI - 23F2408637 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 31 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 6.731.294,45 | Oferta | |
| CRI - 20H0695880 - BARI SECURITIZADORA S.A. - N° da Emissão 1 - N° da série 85 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 931.055,60 | Oferta | |
| CRI - 20L0870667 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 196 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.340.156,39 | Oferta | |
| CRI - 22E1211649 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 7 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 6.929.099,36 | Oferta | |
| CRI - 23F1689784 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 28 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.948.465,66 | Oferta | |
| CRI - 23J1928151 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 34 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 8.081.235,19 | Oferta | |
| CRI - 22C0927973 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 52 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.839.421,28 | Oferta | |
| CRI - 22D0847833 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.546.085,14 | Oferta | |
| CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.101.511,45 | Oferta | |
| CRI - 21F1076974 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 366 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.101.511,45 | Oferta | |
| CRI - 21B0544455 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 4 - N° da série 175 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 2.051.875,33 | Oferta | |
| CRI - 23F2408637 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 31 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 19.989.637,76 | Oferta | |
| CRI - 23F2408637 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 31 - N° da série 1 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 3.862.573,73 | Oferta | |
| CRI - 19H0235501 - TRUE SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 214 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 4.757.369,05 | Oferta | |
| CRI - 21E0611378 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 340 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.120.332,34 | Oferta | |
| CRI - 21E0611276 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 339 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.053.895,93 | Oferta | |
| CRI - 20H0164142 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 14 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 328.576,06 | Oferta | |
| CRI - 20H0164148 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 15 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 328.576,06 | Oferta | |
| CRI - 21K0019326 - | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 8.035.993,96 | Oferta | |
| CRI - 21L0666509 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 422 | Rentabilizar carteira - Recebimento de Juros | 1.166.457,01 | Oferta | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - ALMI11 | Investimento - Recebimento de juroos | 6.126.958,50 | Oferta | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - APTO11 | Investimento - Recebimento de juroos | 4.289.334,24 | Oferta | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - ASMT11 | Investimento - Recebimento de juroos | 8.064.947,90 | Oferta | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BLMG11 | Investimento - Recebimento de juroos | 4.102.915,60 | Oferta | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BPML11 | Investimento - Recebimento de juroos | 26.189.184,00 | Oferta | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRIP11 | Investimento - Recebimento de juroos | 1.236.531,78 | Oferta | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 32441656 | Investimento - Recebimento de juroos | 1.242.166,96 | Oferta | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 33554611 | Investimento - Recebimento de juroos | 27,87 | Oferta | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 34736474 | Investimento - Recebimento de juroos | 15.504.007,31 | Oferta | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 35507457 | Investimento - Recebimento de juroos | 2.964.989,43 | Oferta | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 36642275 | Investimento - Recebimento de juroos | 2.673.653,51 | Oferta | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 53391653 | Investimento - Recebimento de juroos | 5.654.711,44 | Oferta | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 54010546 | Investimento - Recebimento de juroos | 37.896.645,09 | Oferta | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CNES11 | Investimento - Recebimento de juroos | 1.587.042,50 | Oferta | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CPSH11 | Investimento - Recebimento de juroos | 9.507.038,43 | Oferta | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - EDGA11 | Investimento - Recebimento de juroos | 1.052.205,30 | Oferta | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - EQIR11 | Investimento - Recebimento de juroos | 4.233.567,00 | Oferta | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - FAOE11 | Investimento - Recebimento de juroos | 5.000.000,00 | Oferta | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - FIGS11 | Investimento - Recebimento de juroos | 11.687.291,52 | Oferta | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - HGRE11 | Investimento - Recebimento de juroos | 22.834.743,75 | Oferta | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - RFOF11 | Investimento - Recebimento de juroos | 4.139.098,60 | Oferta | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - RSPD11 | Investimento - Recebimento de juroos | 19.132.300,00 | Oferta | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - RVBI11 | Investimento - Recebimento de juroos | 15.941.034,20 | Oferta | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - TGAR11 | Investimento - Recebimento de juroos | 392.274,71 | Oferta | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - TGAR13 | Investimento - Recebimento de juroos | 13.000.012,80 | Oferta | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - VGRI11 | Investimento - Recebimento de juroos | 61.000.000,00 | Oferta | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - VRTM13 | Investimento - Recebimento de juroos | 7.999.990,32 | Oferta | |
| ACOES A VISTA - N1 - ALOS3 | Investimento - Recebimento de juroos | 2.675.835,79 | Oferta | |
| AÇÕES DE CIA FECHADA - CV 408. | Investimento - Recebimento de juroos | 17.328.269,13 | Oferta | |
| AÇÕES DE CIA FECHADA - VALYOS EQ 1. | Investimento - Recebimento de juroos | 2.096.108,87 | Oferta | |
| AÇÕES DE CIA FECHADA - VLR 01 SPE. | Investimento - Recebimento de juroos | 306.280.064,97 | Oferta | |
| AÇÕES DE CIA FECHADA - VLR 02SPE | Investimento - Recebimento de juroos | 99,00 | Oferta | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O fundo distribuiu R$1,20/cota em rendimentos acumulados nos últimos 12 meses. Em complemento, a cota patrimonial encerrou em junho de 2024 em R$ 9,06. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O 1º semestre de 2024 iniciou de maneira bastante positiva para o setor imobiliário derivado da queda das taxas de juros, além dos incentivos do governo aos programas sociais, especialmente o MCMV. O ambiente macroeconômico mais propício abriu espaço para emissões de Fundos Imobiliários de diversas estratégias, de tijolo, papéis, hedge funds e desenvolvimento, retomando o dinamismo do mercado. Entretanto, já no final de março/início de abril, várias incertezas em relação a âncora fiscal passaram a existir, aumentando a preocupação com um eventual aumento da inflação e culminando num aumento das taxas de juros futuras. Isso impactou diretamente o mercado de captação dos Fundos Imobiliários, além de trazer consequências ao mercado imobiliário como um todo, embora continuemos vendo mercados como da cidade de São Paulo com bom nível de venda e manutenção de preços. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| O 2º semestre de 2024 iniciou com o primeiro aumento de juros dos últimos 3 anos e com a perspectiva de manutenção dessa tendência de alta. Não há dúvidas de que isso traz pressão sobre o mercado imobiliário em geral, que é bastante capital-intensivo e sensível ao nível de taxa de juros. De qualquer forma, a Gestão entende que essa alta de juros abre oportunidades para investimento em dívida no curto-prazo, com foco em ativos com relação risco-retorno positivas, além de eventuais oportunidades de investimento em equity por pressão baixista de preço, embora com uma visão de mais longo prazo. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - ALMI11 | 6.028.815,00 | NÃO | -1,60% | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - APTO11 | 4.214.237,76 | NÃO | -1,75% | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - ASMT11 | 5.781.378,00 | NÃO | -28,31% | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BLMG11 | 4.047.107,68 | NÃO | -1,36% | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BPML11 | 26.189.184,00 | NÃO | 0,00% | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - BRIP11 | 1.141.140,00 | NÃO | -7,71% | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 32441656 | 1.242.166,96 | NÃO | 0,00% | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 33554611 | 27,87 | NÃO | 0,00% | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 34736474 | 15.504.007,31 | NÃO | 0,00% | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 35507457 | 2.964.989,43 | NÃO | 0,00% | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 36642275 | 2.673.653,51 | NÃO | 0,00% | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 53391653 | 5.654.711,44 | NÃO | 0,00% | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CF 54010546 | 37.896.645,09 | NÃO | 0,00% | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CNES11 | 983.966,35 | NÃO | -38,00% | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - CPSH11 | 9.400.731,10 | NÃO | -1,12% | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - EDGA11 | 933.738,48 | NÃO | -11,26% | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - EQIR11 | 3.903.565,88 | NÃO | -7,79% | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - FAOE11 | 5.000.000,00 | NÃO | 0,00% | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - FIGS11 | 10.650.207,04 | NÃO | -8,87% | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - HGRE11 | 20.364.093,75 | NÃO | -10,82% | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - RFOF11 | 3.796.814,00 | NÃO | -8,27% | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - RSPD11 | 19.078.207,77 | NÃO | -0,28% | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - RVBI11 | 13.518.070,76 | NÃO | -15,20% | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - TGAR11 | 390.328,40 | NÃO | -0,50% | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - TGAR13 | 12.959.387,76 | NÃO | -0,31% | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - VGRI11 | 59.780.000,00 | NÃO | -2,00% | |
| COTAS DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - VRTM13 | 9.657.936,00 | NÃO | 20,72% | |
| CRI - 24E1885543 - | 10.637.898,40 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 20H0695880 - BARI SECURITIZADORA S.A. - N° da Emissão 1 - N° da série 85 | 4.001.354,65 | SIM | -9,06% | |
| CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365 | 170.758,71 | SIM | -0,02% | |
| CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365 | 183.432,21 | SIM | -0,02% | |
| CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365 | 171.425,74 | SIM | -0,02% | |
| CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365 | 2.610.073,63 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365 | 6.665.593,10 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365 | 171.425,74 | SIM | -0,02% | |
| CRI - 20J0764140 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 22 | 14.311.424,15 | SIM | -0,05% | |
| CRI - 19J0327167 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 161 | 17.489.676,17 | SIM | 13,85% | |
| CRI - 23J1928151 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 34 - N° da série 1 | 15.575.404,39 | SIM | 7,25% | |
| CRI - 23F1689784 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 28 - N° da série 1 | 1.554.838,05 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 24A2191067 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 53 - N° da série 1 | 12.507.092,59 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 24A2692084 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 81 - N° da série 2 | 4.671.657,95 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 23J1928151 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 34 - N° da série 1 | 206.612,51 | SIM | 7,23% | |
| CRI - 24C1476175 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 258 - N° da série 4 | 13.312.959,10 | SIM | 2,01% | |
| CRI - 24C1476175 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 258 - N° da série 4 | 34.963.001,56 | SIM | 2,01% | |
| CRI - 23F2408637 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 31 - N° da série 1 | 34.036.122,21 | SIM | -0,99% | |
| CRI - 22C0509668 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 451 | 5.829.818,34 | SIM | -3,12% | |
| CRI - 24D3464295 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 50 - N° da série 1 | 10.499.085,74 | SIM | -0,59% | |
| CRI - 24E1235616 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 28 - N° da série 2 | 1.737.227,14 | SIM | 0,11% | |
| CRI - 24E1730283 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 64 - N° da série 1 | 1.925.879,83 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 24E1753141 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 64 - N° da série 2 | 1.315.309,05 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 23K1512153 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 37 - N° da série 1 | 8.578.696,33 | SIM | -2,88% | |
| CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | 1.612.297,68 | SIM | 0,45% | |
| CRI - 22C0509668 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 451 | 4.742.929,33 | SIM | -3,13% | |
| CRI - 23J2162618 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 545 | 6.419.226,06 | SIM | -4,17% | |
| CRI - 22C0509668 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 451 | 6.146.892,23 | SIM | -3,12% | |
| CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | 187.006,31 | SIM | 0,59% | |
| CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1 | 344.514,17 | SIM | 0,04% | |
| CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | 1.000.736,49 | SIM | 0,23% | |
| CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1 | 2.374.217,88 | SIM | 0,05% | |
| CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | 1.460.670,94 | SIM | 0,60% | |
| CRI - 22G1110109 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 13 - N° da série 2 | 8.092.309,18 | SIM | -4,40% | |
| CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | 2.300.683,08 | SIM | 0,23% | |
| CRI - 22F1020478 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 11 - N° da série 1 | 13.152.033,14 | SIM | -3,18% | |
| CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | 204.190,68 | SIM | 0,66% | |
| CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1 | 400.080,97 | SIM | 0,09% | |
| CRI - 22G1110109 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 13 - N° da série 2 | 9.594.098,16 | SIM | -4,21% | |
| CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | 353.795,73 | SIM | 0,01% | |
| CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1 | 1.970.095,69 | SIM | 0,10% | |
| CRI - 23L1538152 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 2 | 899.194,58 | SIM | -0,92% | |
| CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | 1.803.347,37 | SIM | 0,65% | |
| CRI - 23I1512147 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 191 - N° da série 1 | 22.738.025,24 | SIM | -5,18% | |
| CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1 | 3.270.363,68 | SIM | 0,20% | |
| CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | 2.299.672,23 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 20L0522964 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 4 - N° da série 164 | 10.405.574,68 | SIM | -5,33% | |
| CRI - 20L0522230 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 4 - N° da série 163 | 2.012.491,33 | SIM | -5,28% | |
| CRI - 19K1145398 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 4 - N° da série 128 | 6.699.987,53 | SIM | -17,10% | |
| CRI - 22C0509668 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 451 | 11.303.025,44 | SIM | -2,86% | |
| CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1 | 542.534,04 | SIM | 0,05% | |
| CRI - 23L1538152 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 2 | 474.102,59 | SIM | -0,96% | |
| CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | 322.459,54 | SIM | 0,52% | |
| CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1 | 1.505.822,58 | SIM | 0,28% | |
| CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1 | 1.111.336,03 | SIM | 0,06% | |
| CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | 1.546.592,76 | SIM | 0,54% | |
| CRI - 23L1538152 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 2 | 450.097,40 | SIM | -0,96% | |
| CRI - 22G1110109 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 13 - N° da série 2 | 6.887.686,94 | SIM | -4,17% | |
| CRI - 24A2073830 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 54 - N° da série 2 | 188.734,41 | SIM | -1,50% | |
| CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1 | 1.101.574,91 | SIM | 0,71% | |
| CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | 596.398,51 | SIM | 0,63% | |
| CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1 | 4.125.347,51 | SIM | 0,70% | |
| CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | 2.315.845,75 | SIM | 0,62% | |
| CRI - 23L0034406 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 47 - N° da série 1 | 10.865.979,33 | SIM | -3,47% | |
| CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1 | 1.839.326,91 | SIM | 0,18% | |
| CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1 | 988.385,56 | SIM | 0,10% | |
| CRI - 22F1106105 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 8 - N° da série 1 | 1.453.595,02 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 21J0613834 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 37 | 4.049.502,62 | SIM | -2,29% | |
| CRI - 22J0347078 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 18 - N° da série 1 | 12.527.787,96 | SIM | 0,05% | |
| CRI - 22F1105839 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 1 | 11.504.888,78 | SIM | 0,27% | |
| CRI - 23J2162618 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 545 | 3.328.415,75 | SIM | -4,25% | |
| CRI - 24A2073830 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 54 - N° da série 2 | 114.048,07 | SIM | -1,91% | |
| CRI - 23J2162618 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 545 | 7.051.547,46 | SIM | -4,05% | |
| CRI - 24A2073830 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 54 - N° da série 2 | 261.402,21 | SIM | -1,82% | |
| CRI - 22J0019767 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 6 - N° da série 1 | 2.417.760,86 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 22G1110098 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 13 - N° da série 1 | 1.278.044,40 | SIM | -1,90% | |
| CRI - 20L0870667 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 196 | 11.023.350,68 | SIM | -4,55% | |
| CRI - 23F1689784 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 28 - N° da série 1 | 1.544.541,11 | SIM | 0,99% | |
| CRI - 22D0847835 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 2 | 207.234,98 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 22D0847835 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 2 | 1.557.766,33 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 22D0847835 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 2 | 199.225,90 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 22D0847835 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 2 | 998.131,77 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 22D0847835 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 2 | 998.131,77 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 23K1511855 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 40 - N° da série 1 | 25.012.749,88 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 24A1828538 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 152 - N° da série 1 | 5.364.167,85 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 23L1538152 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 9 - N° da série 2 | 311.067,31 | SIM | -0,87% | |
| CRI - 23L0034406 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 47 - N° da série 1 | 31.906.466,59 | SIM | -3,47% | |
| CRI - 24A2073830 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 54 - N° da série 2 | 255.346,56 | SIM | -1,66% | |
| CRI - 22D0847833 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 1 | 7.177.866,03 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 20L0675397 - TRUE SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 344 | 29.560.668,79 | SIM | 1,81% | |
| CRI - 23F2369786 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 96 - N° da série 1 | 6.158.639,61 | SIM | -1,71% | |
| CRI - 20K0010253 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 296 | 2.048.912,73 | SIM | -4,92% | |
| CRI - 21F0001447 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 354 | 2.600.345,10 | SIM | 2,32% | |
| CRI - 19B0177968 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 1 - N° da série 31 | 2.385.399,85 | SIM | 0,30% | |
| CRI - 20J0764140 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 22 | 2.304.280,31 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 20J0764341 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 23 | 2.304.280,31 | SIM | 0,10% | |
| CRI - 22G0282296 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 14 - N° da série 2 | 58.288,18 | SIM | 0,21% | |
| CRI - 19H0235501 - TRUE SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 214 | 8.211.920,10 | SIM | 0,39% | |
| CRI - 19K1145398 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 4 - N° da série 128 | 3.832.947,08 | SIM | -5,57% | |
| CRI - 19L0928585 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 4 - N° da série 64 | 2.361.197,99 | SIM | 55,95% | |
| CRI - 20A0977906 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 261 | 2.925.411,66 | SIM | -19,36% | |
| CRI - 20A0978038 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 268 | 2.925.411,66 | SIM | -19,36% | |
| CRI - 20J0763944 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 25 | 2.191.772,37 | SIM | -0,77% | |
| CRI - 20L0522095 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 4 - N° da série 162 | 4.763.750,16 | SIM | -5,10% | |
| CRI - 21F0950009 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 4 - N° da série 279 | 3.441.934,23 | SIM | -4,39% | |
| CRI - 21F0950228 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 4 - N° da série 315 | 6.294.228,74 | SIM | -1,20% | |
| CRI - 21F0950242 - | 5.669.051,62 | SIM | -4,39% | |
| CRI - 21G0864339 - TRUE SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 399 | 5.013.420,06 | SIM | -4,86% | |
| CRI - 21H0926710 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 4 - N° da série 347 | 2.270.933,12 | SIM | -0,89% | |
| CRI - 21J0705142 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 402 | 9.525.672,23 | SIM | -11,96% | |
| CRI - 22D0634282 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 56 | 2.472.465,17 | SIM | -2,61% | |
| CRI - 22E0120569 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 14 - N° da série 2 | 7.793.252,09 | SIM | -11,05% | |
| CRI - 22G0897549 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 36 - N° da série 1 | 4.035.651,57 | SIM | -2,24% | |
| CRI - 23F2408637 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 31 - N° da série 1 | 6.575.159,97 | SIM | -2,32% | |
| CRI - 20H0695880 - BARI SECURITIZADORA S.A. - N° da Emissão 1 - N° da série 85 | 931.055,60 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 20L0870667 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 196 | 2.340.156,39 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 22E1211649 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 7 - N° da série 1 | 6.929.099,36 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 23F1689784 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 28 - N° da série 1 | 2.948.465,66 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 23J1928151 - HABITASEC SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 34 - N° da série 1 | 8.081.235,19 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 22C0927973 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 52 | 1.839.421,28 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 22D0847833 - VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - N° da Emissão 73 - N° da série 1 | 1.546.085,14 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 21F1076950 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 365 | 1.101.511,45 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 21F1076974 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 366 | 1.101.511,45 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 21B0544455 - VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 4 - N° da série 175 | 2.051.875,33 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 23F2408637 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 31 - N° da série 1 | 19.989.637,76 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 23F2408637 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 31 - N° da série 1 | 3.862.573,73 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 19H0235501 - TRUE SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 214 | 4.757.369,05 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 21E0611378 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 340 | 1.120.332,34 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 21E0611276 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 339 | 1.053.895,93 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 20H0164142 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 14 | 328.576,06 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 20H0164148 - COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - N° da Emissão 3 - N° da série 15 | 328.576,06 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 21K0019326 - | 8.035.993,96 | SIM | 0,00% | |
| CRI - 21L0666509 - OPEA SECURITIZADORA S/A - N° da Emissão 1 - N° da série 422 | 1.166.457,01 | SIM | 0,00% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os Ativos serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website: https://www.daycoval.com.br/investimentos/mercadocapitais/politicas-manuais-documentos. Para as Cotas de Fundo, consideramos o valor de mercado das cotas. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Paulista, 1.793 - 2° andar https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Correio eletrônico, website do administrador fiduciário (https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais) e na página do FI AGRO na CVM (https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg) |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| De acordo com o regulamento, artigo 9.1 - 9.1. Assembleia Geral de Cotistas. Além das matérias estabelecidas na regulamentação própria, e de outras matérias previstas em neste Regulamento, compete privativamente à Assembleia Geral de Cotistas o seguinte: (a) deliberar sobre a alteração do Regulamento do Fundo, com exceção das hipóteses previstas no item 9.1.1 abaixo; (b) deliberar sobre a fusão, incorporação, cisão e/ou transformação do Fundo; (c) tomar, anualmente, as contas relativas ao Fundo e deliberar sobre as demonstrações contábeis apresentadas pelo Administrador; (d) deliberar sobre eventual dissolução e liquidação do Fundo, incluindo a liquidação que não seja em espécie; (e) deliberar sobre a emissão de novas Cotas do Fundo, exceto com relação à 1ª Emissão de Cotas já prevista neste Regulamento; (f) deliberar sobre eventual alteração do mercado em que as Cotas são admitidas à negociação, caso o novo mercado onde as Cotas serão negociadas não esteja previsto neste Regulamento; (g) deliberar sobre a destituição ou substituição do Administrador e a escolha de seu substituto; (h) deliberar sobre a eleição e destituição do Representante dos Cotistas, caso existente, fixação de sua remuneração, se houver, e aprovação do valor máximo de despesas que poderão ser incorridas no exercício de sua atividade; (i) aprovar o laudo de avaliação, caso possua, de bens e direitos que forem utilizados na integralização das Cotas do Fundo; (j) deliberar sobre alterações na taxa de remuneração do Administrador e demais prestadores de serviço do Fundo, inclusive no que diz respeito à participação nos resultados do Fundo; (k) deliberar sobre as situações de conflitos de interesses nos termos dos artigos 31-A, § 2º, 34 e 35, IX, da Instrução CVM 472 e deste Regulamento; (l) indicação de 2 (dois) membros para o Comitê de Investimentos; (m) eleição e destituição de representante dos Cotistas de que tratam o item 9.5 e 9.5.1 abaixo; (n) deliberar sobre a destituição ou substituição do Gestor e a escolha de seu substituto.. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| De acordo com regulamento: 16.2. Para fins do disposto neste Regulamento, considerar-se-á o correio eletrônico uma forma de correspondência válida entre a ADMINISTRADORA e os Cotistas, inclusive para convocação de Assembleias Gerais de Cotistas e procedimentos de consulta formal. 16.2.1. O envio de informações por meio eletrônico prevista no artigo 16.2 acima dependerá de autorização expressa dos Cotistas. 16.5. Compete ao Cotista manter a ADMINISTRADORA atualizada a respeito de qualquer alteração que ocorrer em suas informações de cadastro ou no seu endereço eletrônico previamente indicado, isentando a ADMINISTRADORA de qualquer responsabilidade decorrente da falha de comunicação com o Cotista, ou ainda, da impossibilidade de pagamento de rendimentos do FUNDO, em virtude de informações de cadastro desatualizadas. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| 6.1. Taxa de Administração: Pela prestação de serviços de administração, escrituração, controladoria, distribuição e custódia dos ativos integrantes da carteira do Fundo, a Administradora receberá taxa de administração mensal, no valor de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais), pagos mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido. 6.1.1. A Taxa de Administração será devidamente reajustada anualmente, de acordo com a variação positiva do IGP-M. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| NaN | NaN | NaN | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Erick Warner de Carvalho | Idade: | 45 | |
| Profissão: | Diretor de Administração Fiduciária | CPF: | 27764653861 | |
| E-mail: | ERICK.CARVALHO@BANCODAYCOVAL.COM.BR | Formação acadêmica: | Administração de Empresas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 25/09/2020 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 401.634,00 | 164.721.686,78 | 100,00% | 89,00% | 11,00% | |
| Acima de 5% até 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| 14.1 | Ativo negociado | Natureza da transação (aquisição, alienação ou locação) | Data da transação | Valor envolvido | Data da assembleia de autorização | Contraparte |
| VALYOS SNR1 | aquisição | 06/07/2022 | 415.442,53 | 18/03/2021 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |
| VALYOS_S3 | aquisição | 05/08/2022 | 265.975,57 | 18/03/2021 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |
| VALYOS_S4 | aquisição | 05/08/2022 | 1.515.151,48 | 18/03/2021 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |
| VALYOS_SUB | aquisição | 06/07/2022 | 11.094.999,82 | 18/03/2021 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |
| FII VALORA C | aquisição | 28/06/2022 | 31.723.767,50 | 18/03/2021 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. | |
| VALYOS EQ 1. | aquisição | 30/04/2024 | 2.096.108,87 | 18/03/2021 | VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| https://ri.daycoval.com.br/pt/governanca-corporativa/visao-geral |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://ri.daycoval.com.br/ |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://ri.daycoval.com.br/ |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada |
| Anexos |
| 5.Riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |